LCD显示模块项目立项备案简介（总投资21000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ LCD显示模块项目立项备案简介LCD显示模块项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人黎xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49284.63平方米（折合约73.89亩），其中：净用地面积49284.63平方米（红线范围折合约73.89亩）。项目规划总建筑面积69491.33平方米，其中：规划建设主体工程55378.33平方米，计容建筑面积69491.33平方米；预计建筑工程投资5514.20万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为LCD显示模块，根据市场情况，预计年产值44448.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14402.64(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5514.203720.42194.9214402.641.1工程费用万元5514.203720.4234778.351.1.1建筑工程费用万元5514.205514.2026.64%1.1.2设备购置及安装费万元3720.423720.4217.97%1.2工程建设其他费用万元5168.025168.0224.96%1.2.1无形资产万元2523.402523.401.3预备费万元2644.622644.621.3.1基本预备费万元1067.191067.191.3.2涨价预备费万元1577.431577.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元14402.6414402.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6298.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34778.3514102.5927792.6834778.3534778.3534778.351.1应收账款万元10433.504173.408346.8010433.5010433.5010433.501.2存货万元15650.266260.1012520.2115650.2615650.2615650.261.2.1原辅材料万元4695.081878.033756.064695.084695.084695.081.2.2燃料动力万元234.7593.90187.80234.75234.75234.751.2.3在产品万元7199.122879.655759.307199.127199.127199.121.2.4产成品万元3521.311408.522817.053521.313521.313521.311.3现金万元8694.593477.846955.678694.598694.598694.592流动负债万元28479.8111391.9222783.8528479.8128479.8128479.812.1应付账款万元28479.8111391.9222783.8528479.8128479.8128479.813流动资金万元6298.542519.425038.836298.546298.546298.544铺底流动资金万元2099.49839.801679.612099.492099.492099.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20701.18万元，其中：固定资产投资14402.64万元，占项目总投资的69.57%；流动资金6298.54万元，占项目总投资的30.43%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5514.20万元，占项目总投资的26.64%；设备购置费3720.42万元，占项目总投资的17.97%；其它投资5168.02万元，占项目总投资的24.96%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14402.64+6298.54=20701.18（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20701.18143.73%143.73%100.00%2项目建设投资万元14402.64100.00%100.00%69.57%2.1工程费用万元9234.6264.12%64.12%44.61%2.1.1建筑工程费万元5514.2038.29%38.29%26.64%2.1.2设备购置及安装费万元3720.4225.83%25.83%17.97%2.2工程建设其他费用万元2523.4017.52%17.52%12.19%2.2.1无形资产万元2523.4017.52%17.52%12.19%2.3预备费万元2644.6218.36%18.36%12.78%2.3.1基本预备费万元1067.197.41%7.41%5.16%2.3.2涨价预备费万元1577.4310.95%10.95%7.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14402.64100.00%100.00%69.57%5建设期间费用万元6流动资金万元6298.5443.73%43.73%30.43%7铺底流动资金万元2099.5114.58%14.58%10.14%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.03%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率7.69%，固定资产投资强度194.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24401.4224401.4255378.3355378.334833.751.1主要生产车间14640.8514640.8533227.0033227.002996.931.2辅助生产车间7808.457808.4517721.0717721.071546.801.3其他生产车间1952.111952.113211.943211.94290.022仓储工程5177.105177.109173.459173.45582.342.1成品贮存1294.281294.282293.362293.36145.592.2原料仓储2692.092692.094770.194770.19302.822.3辅助材料仓库1190.731190.732109.892109.89133.943供配电工程276.11276.11276.11276.1119.723.1供配电室276.11276.11276.11276.1119.724给排水工程317.53317.53317.53317.5317.644.1给排水317.53317.53317.53317.5317.645服务性工程3278.833278.833278.833278.83208.145.1办公用房1568.881568.881568.881568.8898.285.2生活服务1709.951709.951709.951709.9585.276消防及环保工程924.98924.98924.98924.9866.066.1消防环保工程924.98924.98924.98924.9866.067项目总图工程138.06138.06138.06138.06-353.577.1场地及道路硬化8897.661650.091650.097.2场区围墙1650.098897.668897.667.3安全保卫室138.06138.06138.06138.068绿化工程4003.46140.12合计34514.0369491.3369491.335514.20（四）设备方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费3720.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1314711.83千瓦时，折合161.58吨标准煤。2、项目年总用水量23825.18立方米，折合2.03吨标准煤。3、“LCD显示模块项目投资建设项目”，年用电量1314711.83千瓦时，年总用水量23825.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.61吨标准煤/年。达产年综合节能量51.67吨标准煤/年，项目总节能率20.85%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“LCD显示模块项目”主要从事LCD显示模块项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性LCD显示模块项目选址于xx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济新区环境