(简体)中邮核心优选股票型证券投资基金.doc

中邮核心优选股票型证券投资基金股票历史仓位统计2006 年9月30 日起至2006 年12月30 日止2007 年 1月1 日起至2007 年3月31 日止股票代码股票名称数 量市 值市值占基金资产净值比1. 1600022济南钢铁25,100,860.00287,906,864.207.2613%2.000709唐钢股份34,091,071.00286,364,996.407.2225%3.002083孚日股份18,785,350.00261,116,365.006.5857%4.600282南钢股份32,342,457.00252,918,013.746.3789%5.600062双鹤药业20,624,001.00249,344,172.096.2887%6.600030中信证券5,399,991.00232,361,612.735.8604%7.600849上海医药18,739,821.00217,944,118.235.4968%8.600835上海机电14,572,462.00217,129,683.805.4763%9.000559万向钱潮25,262,685.00209,680,285.505.2884%10.600741巴士股份20,188,017.00146,565,003.423.6965%分析：两季度比较，调仓幅度较大，十大重仓股只保留三席（济南钢铁、中信证券、上海机电），其余7席全部落到十名以外。第一重仓股济南钢铁（600022）地位没变，有小幅增加，中信证券较上季度增仓53.54，上海机电小幅减仓。一季度最明显的变化即钢铁股大幅增仓，重仓股前5席中钢铁股就在3席，市值占基金净值比达13.60；另外有两个医药股（双鹤药业、上海医药）上榜，值得留意。历史资产组合：2006 年9月30 日起至2006 年12月30 日止2007 年 1月1 日起至2007 年3月31 日止项目名称项目市值占基金资产总值比重银行存款及清算备付金合计253,109,413.236.14%股 票3,644,989,634.0288.44%债 券0.000.00%权证0.000.00%其它资产223,330,354.665.42%合计4,121,429,401.91100%分析：股票仓位较上一季度增加：88.44-85.792.65基金资产总值较上一季度增加： 1，894，668，697.34，增幅为85.092006 年9月30 日起至2006 年12月30 日止2007 年 1月1 日起至2007 年3月31 日止行业市值净值比A 农、林、牧、渔业12,791,881.710.32%B 采掘业0.000.00%C 制造业2,729,855,773.1868.85% C0 食品、饮料 77,738,544.001.96% C1 纺织、服装、皮毛377,421,952.689.52% C2 木材、家具0.000.00% C3 造纸、印刷0.000.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料115,252,762.242.91% C5 电子0.000.00% C6 金属、非金属1,045,914,122.5926.38% C7 机械、设备、仪表555,647,266.3114.01% C8 医药、生物制品557,881,125.3614.07% C99 其它制造业0.000.00%D 电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00%E 建筑业22,892,000.000.58%F 交通运输、仓储业0.000.00%G 信息技术业0.000.00%H 批发和零售贸易58,140,000.001.47%I 金融、保险业320,431,199.838.08%J 房地产业146,594,714.283.70%K 社会服务业354,284,065.028.93%L 传播与文化产业0.000.00%M 综合类0.000.00%合计3,644,989,634.0291.93%B采掘业清空为零，D 电力、煤气及水的生产和供应业清空为零F 交通运输、仓储业清空为零，；G 信息技术业清空为零，其中F、G减仓较大；相反K 社会