会计电算化初级-课堂笔记.doc

手工：记账凭证-原始凭证电算化：记账凭证原始凭证凭证产生方法：1、手工填入2、机制产生产生凭证审核凭证记账结账注：1、同一张凭证，制单人和审核人不能为同一人2、凭证审核前可以直接修改，审核后的凭证不能直接修改，需取消审核签字后才可修改。3、修改凭证只能修改自己录入的凭证，不能修改他人或其他模块所产生的凭证。模块：账务模块、往来模块、工资模块、固定资产模块、报表模块卡片自动生成凭证-传递给：账务模块（审核、记账）记账：金蝶叫“过账”、“登账” 工作内容：把凭证中的数据分别录入到“总账、明细、日记账（现金、银行）” 系统管理员（admin）账套（账套主管） 账套（账套主管） 操作员操作员 操作员操作员 部门 一级 二级 三级 1 21人事部 2财务部 3生产部（01 A车间、02 B车间）汇率：固定汇率 -每月变动 浮动汇率 -每天变动凭证分类（如果凭证不分类，所有凭证统一称为“记账凭证”）收 借方必有 库存现金，银行存款付 贷方必有 库存现金，银行存款转 凭证必无 库存现金，银行存款现收、现付、银收、银付、转账凭证审核：逐张（人工）、成批（自动） 凭证录入注意事项1、 借贷方必须相等2、 制单日期只能递增不能递减3、 制单日期不能大于系统当前日期4、 凭证每行必须要有摘要，可以相同也可不同5、 凭证常用输入技巧：a) 换行：ENTERb) 输入相等金额：=c) 输入正数：+；输入负数：-d) 删除光标左侧数据：退格；删除光标右侧：DELETE报表模块取数：表内取数、表外取数QC(“1601”,月)QC：期初数“1601”：所求科目代码月：本月货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金QC（“1001”，月）+QC（“1002”，月）+QC（“1012”，月）例：利用报表模板创建资产负债表，并追加一个新的表页，并在新表页中生成：2011年1月31日的数据。如果“信息门户”无法进入原因：1、用户名输入错误2、未在密码栏中单击3、未引入考试练习账套（P215）更新信息门户资料方法：重新引入账套P215往来模块应收业务：发生：销售发票复核收款：收款单收款完成：核销注：1、收款单和销售发票进行核销（在收款单中调出销售单）2、收款单不能和未复核过的销售单进行核销应付业务发生：票采购发复核付款：付款单付款完成：核销注：1、付款单和采购发票进行核销（在付款单中调出采购单）2、付款单不能和未复核过的采购单进行核销用友T3财务软件安装方法：安装前：1、必须将计算机改为全英文2、软件安装过程中，必须保证杀毒软件处于关闭状态软件安装：1、环境检测注：如果环境检测无法启动，可直接打开“MSDE2000RelA”2、安装软件方法：“会计从业资格考试专版”选择“SETUP”3、引入考试练习账套 方法：P215215399402资模块一、工资类别如“正式职员、临时职员”二、工资项目如“基本工资、交通补贴.”1、 固定项目、变动项目2、增项、减项、其他（实发工资）3、文字型、数值型三、人员类别如：“销售人员、生产人员、管理人员”如果“工资类别”无法新增解决办法：1、打开“区域和语言”2、设置日期格式：长日期格式：yyyy年M月d日短日期格式：yyyy-MM-dd工资模块使用注意事项：1、