封闭式基金和开放式基金品种.doc

代销机构基金代号基金每单位面值基金类别基金管理公司基金发起人托管银行基金运作特性基金规模上期基金单位净值净值增长率简称北京银行股份有限公司110002易方达策略成长证券投资基金1契约型开放式,混合型基金易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司在价值区域内把握波动，在波动中实现研究的“溢价”。58.57 亿3.546-1.27%中国银行11华夏大盘精选证券投资基金1契约型开放式华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司采取“自下而上”的个股精选策略67.74 亿11.517-1.30%中国农业银行519692交银成长1契约型开放式交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票24.52亿2.4603-0.72%海通证券股份有限公司40005华安宏利1契约型开放式股票型华安基金管理有限公司华安基金管理公司中国建设银行股份有限公司通过持续获取价格回归价值36.92.1446-1.29%国泰君安证券股份有限公司159902华夏中小板ETF1上市型开放式华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。37.87 亿2.339-2.01%浙江民泰商业银行160605鹏华中国501契约型开放式鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司交通银行股份有限公司集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票50.77 亿1.158-0.86%中国建设银行270001广发聚富1契约型开放式广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司依托高速发展的宏观经济和资本市场74.52 亿1.1353-0.95%杭州银行股份有限公司160608鹏华普天债券B1契约型开放式鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司交通银行股份有限公司主要投资于债券及新股配售和增发，在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。5.31 亿1.1230.09%招商银行股份有限公司217003招商安泰债券A1契约型开放式招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商银行股份有限公司追求较高水平和稳定的当期收益，保证长期本金安全4.99 亿1.11760.28%申银万国证券股份有限公司70005嘉实理财债券1契约型开放式嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司以本金安全为前提，追求较高的组合回报8.11 亿1.3430.07%市场类别基金代号基金简称每单位面值每单位发行价格基金类别基金管理公司发行方式主承销商承销方式上海证券交易所500005基金汉盛1.00元1.01元契约型封闭式基金富国基金管理有限公司上网定价发行海通证券有限公司余额包销上海证券交易所500038基金通乾1.00元1.01元契约型封闭式基金融通基金管理有限公司河北证券有限责任公司余额包销深圳证券交易所184728基金鸿阳1.00元1.01元契约型封闭式基金宝盈基金管理有限公司光大证券有限责任公司余额包销深圳证券交易所184698基金天元1.00元1.01元契约型封闭式基金南方基金管理有限公司上网定价南方证券有限公司余额包销上海证券交易所500008基金兴华1.00元1.01元契约型封闭式基金华夏基金管理有限公司上网定价上海证券有限公司余额包销深圳证券交易所184693基金普丰1.00元1.01元契约型封闭式基金鹏华基金管理有限公司上网定价南方证券有限公司余额包销上海证券交易所500015基金汉兴1.00元1.01元契约型封闭式基金富国基金管理有限公司海通证券有限公司余额包销深圳证券交易所184689基金普惠1.00元1.01元契约型封闭式基金鹏华基金管理有限公司上网定价国信证券有限公司余额包销深圳证券交易所184701基金景福1.00元1.01元契约型封闭式基金大成基金管理有限公司上网定价光大证券有限责任公司余额包销上海证券交易所500058基金银丰1.00元1.01元契约型封闭式基金银河基金管理有限公司上网定价中国银河证券有限责任公司余额包销基金规模基金单位净值可分配净收益市场交易价格20000000001.1089204898130.41.06720000000001.081570211000.940.96320000000000.76165020000000.66530000000000.8853189000000.77420000000000.93993076000000.89630000000000.9399363000000.82830000000000.971