差旅管理办法、流程及表格(2014最新版).doc

一、目的1、为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。2、公司对因公外出人员，实行定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。二、适用范围本制度适用于公司所有部门差旅人员费用的报销管理。三、办理程序及注意事项1、出差人员须事先填写出差申请表，注明出差地点、事由、天数、所需资金，严格履行审批手续，凭核准后的出差申请表预借相应数额的差旅费。2、一般员工出差需经本部门领导、主管副总批准。3、部门经理及员工出差需经主管副总批准。4、副总经理出差需经总经理批准。5、以团体形式出差需经总经理批准。6、短期出差（1天以内，包括市内的学习及会议）需经部门经理批准。7、出差人员凭核准后的出差申请表向行政部差旅定票专员预定交通工具（行政部差旅专员预定的交通工具只限：飞机、汽车租用，其他交通工具由出差人员自定后报销）8、出差回公司应在一星期内报账，逾期财务部不予受理，因此造成损失由个人承担。8、出差借支，本着“前账不清，后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理批准。四、费用标准1、总体原则：对出差人员的伙食补助餐费、住宿费和市内交通费实行“核定标准，标准范围内实报实销，超支不补”。往返交通实行实报实销，但往返交通因个人原因造成的误机，改签或重出费用由个人自负。2、公司差旅标准按照职务级别定级，具体如下：总经理级：含总部及项目的副总经理、总经理经理级别：含总部及项目的总经理助理、总监、总工、经理员工级别：含总部及项目的主管、工程师、员工3、餐费、住宿及交通工具标准：（金额单位：元/天）项目标准职务餐费住宿交通费火车高铁飞机出租车/租车总经理级50实报实销软卧软座一等舱普通舱实报实销经理级50300软卧软座二等舱普通舱实报实销员工级50200硬卧硬座三等舱普通舱实报实销注明：总经理级员工出差安排入住单间，其余安排入住双人标准间，因性别造成单间的，费用由公司承担；飞机、火车、高铁如因定票实际情况不能按照以上标准执行，出差人员需报批同意后按实际情况定票；飞机因个人原因造成的误机，改签或重出费用由个人自负。差旅管理流程申请人填写出差申请表部门主管审核分管副总审核1、 按职务级别标准定票；2、 个人自费的在工资扣除相应费用；3、 机因个人原因造成的误机，改签或重出费用由个人自负；4、 行政部差旅专员定票后由定票公司同时发短信给乘机人及出票人，如未收到短信应跟定票公司复合，确保机票已定5、 行政部差旅专员预定的交通工具只限：飞机、汽车租用，其他交通工具由出差人员自定后报销不同意总经理审批 批1天完成同意凭核准后的出差申请表到财务部预借相应数额的差旅费1天完成凭核准后的出差申请表到行政部差旅专员处定票出差回公司后到财务处报账出差回公司应在一星期内报账，逾期财务部不予受理，因此造成损失由个人承担1星期内出差申请表部门申请人职务出差时间年 月 日 至 年 月 日出差地点出差事由执行计划交通工具：高铁 火车 飞机 租车 出租车 其他用餐：人数： ；天数： ；预计总费用： ；住宿： 男 人；女 人；总人数： 人大床房 间 元/间；标双： 间； 元/间；预定入住 酒店，费用预