物资管理制度.doc

WGB2011.6物 资 管 理 制 度一、总则 物资管理是企业管理的重要环节，为了管好、供好、用好各种物资，做到坚持原则、掌握标准、执行制度、强化计划管理，规范发放流程，制订本制度。二、适用范围适用于本公司各类外购物资、自制件、半成品件、外协加工件的入库、保管、发放、退库及报废全过程。三、物资分类 本公司物资分为项目用物资、常用物资以及维修物资。 项目物资是指生产成套项目所需钢材、型材、原材料、外购件、外协件、半成品等；常用物资以及维修物资是指为保障正常生产而储备的生产、加工、维修用物资， 工具物资、低值易耗品等。四、物管制度的构成 本制度是由采购计划的归口和编制、物资入库管理细则、物资发放管理细则、刀刃工具管理细则、杂品发放细则、现场物资退库及库存物资代用细则、现场采购物资入库细则、废旧物资处理细则及物资盘点细则组成。1、 采购计划的归口和编制（1）成套项目所有原材料、铸锻件和外购件明细表由技术部编制、工艺部转投至供应部。（2）项目装配过程中需增加、变更外购件的数量、型号和品牌的，采购计划由技术部编制，工艺部转投至供应部，其中普通标准件由工艺部直接下达采购计划。（3）生产用辅助性物资由物管部根据库存和需求情况，编制报送采购计划。（4）项目出厂后，现场安装调试或售后服务过程中需采购外购件的，由现场人员反馈至所在系统，再由技术部报送采购计划同时注明原因后直接投至供应部并反馈至行管部备案。但生产用辅助性物资和低值易耗品现场可直接采购，并在项目安装结束后，按采购程序补办比价入库手续。2、物资入库管理细则 （1）所有到库物资，进库后必须先存放在物资待检区，等待检验或核对。进库物资必须经验收合格后方可办理入库手续。经检验不合格以及未检验的物资，不能进入库房或存放待检区。一次计划分批采购的物资入库，必须依照原始采购计划单入库。 （2）质量验收外购件、外协加工件由品管部外协检验员按供应商提供的质量证明书等技术文件进行验证和检验，经检验合格后，出据判定为合格的进货检验报告单，注明物资名称、规格、数量、技术参数、项目用途等内容，保管员凭检验员开据的合格证明办理入库手续。公司内部自制半成品库自制件的质量验收以图纸上相应工序检验员签字盖章为准。（3）价格验收物资入库价格应以公司核价小组确定的采购价格办理入库手续。如实际采购价格低于审核价格时，必须以实际采购价格办理入库。外协加工件加工费用涉及到加工工时的，由半成品保管员在工件外协加工前登记工序工艺工时、加工件数，工件回厂后依据检验员的签章、验收数量并核对相应工时。 （4）数量验收外购物资到厂后，保管员将外购物资与已审批的采购计划与物资采购申报表进行核对，主要核对以下内容是否相符：物资名称、规格型号、参数、项目用途、数量等，确认无误后，予以办理入库手续。（计重物资按净重入库，如：有色金属、铸锻件、钢材、外协加工淬火件、退火件、镀锌件等；计件物资按件清点。）（5）成套项目依据申报计划、公司核价小组审核的物资采购申报表进行物资名称、规格型号、参数、项目用途、数量等项目核对，准确无误后，办理入库手续。（6）半成品、自制件到库时，依据成套项目流程表检查图纸上相应工序检验员加盖的合格检验章认定此工件质量合格后，核对工件图号、数量、验收，并在成套项目流程表上签收。（7）化工类物资到货后，保管员应检验有效期限以及出厂时间、合格证等。（8）刀刃工具及电动类工具到库时，要检验出厂合格证，并应分各工种进行试用，生产试用（试用期限后）合格后方可入库手续。对于不合格品出具书面证明给采购部，采购员不予办理入库手续。（9）设备维修件办理入库时，须有物资采购申请表和物资采购计划，核价小组审核后经分管领导审批，注明设备名称，检验合格后方可入库。（10）下达给物管部门的采购计划（外购件明细表）不得随意更改，若有涂改，必须有相应的经办人签字认可。（11）物资入库时，保管员必须在技术部下达的明细表上注明物资到货时间、数量、经办人、供货商简称等入库信息。 3、有下列情形的不予办理入库 （1）无计划及超计划物资； （2）有使用期限要求而包装上未注明失效期的物资； （3）未见实物，而单凭未经公司领导审批的领料单要求办理入库； （4）计划更改而又无设计人员签字认可的与计划不符的采购物资； （5）物管部将每月积压物资明细反馈给采购部，而采购部买回的属于库存积压物资； （6）有贮存期限要求而未注明失效期（或有效期）的物资、已失效的物资；（7）超出规定磅差的物资以及超出检验尺寸的物资（磅差为10%）；（8）物资本身标识不清或配套件缺少的物资；（9）物品质量证明文件不齐全的物资；（10）物资规格型号、参数与成套项目计划或各部门申报计划要求出现不相符情形；（11）经试用后判定为不合格物资（工具类）；（12）采购员未与保管员核对到库物资，而自行发料情形。 4、物资发放管理细则 （1）生产领用 a、计划内领用：项目计划内物资发放必须严格按计划执行，由领用者依据图纸、工艺或技术部下发的明细表要求，填写领料单，经生产部门负责人审核、仓库主管审批后交保管员核发，不符合手续的不得发放。保管员以成套项目物资明细表或成套项目流程表为依据定额核发，同时保管员在明细表上记录发放日期、领用人等内容。所有物资在领出仓库时必须有相应手续（领料单、以旧换新的借条等），必须先办手续后领料。 b、其他事项(a)领料单应填写清晰、完整,如：领用部门、日期、物资名称、领用数量、使用用途，等，请领数必须大写，实发数不得大于请领数,(b)成套项目物资必须注明项目名称、生产令号；厂内零修物资必须注明具体维修内容（如修理某某机床等）。凡涉及电气维修用物资，一律由设备部派人领用，否则不予发放。(c)工具仓库建立公司生产系统领用工具个人台帐。保管员负责记录个人领用工具名称、规格型号、品牌、数量、领用时间等内容，并由领用人在记录表上签名。（d）因劳动合同到期或因公司辞退、开除、个人辞职等原因离开公司时，工具领用人必须将个人所领用和借用的工具退还仓库，由保管员划销台账，否则物管部不予办理离厂签字手续。未办理正式离厂手续但责任人已离厂时，责任部门必须将离厂人员名单报物管部，由物管部统计所涉及工具金额报财务作扣款处理。5、现场采购物资入库管理细则 各部门办理现场采购物资入库时，经办人必须将现场采购物资的申请采购单、经过核价小组核价的核价单或合同以及经质控部检验的检验报告单交物管部保管员核对无误后方可办理入库手续（在有补投计划的情况下，采购的物资必须与补投计划核对）。6、物资报废处理细则 （1）正常使用损耗的刀刃具、电动工具、常用工具及到年限的各类用具，由使用部门填写物资报废申请单交使用部门领导审批，后报生产总经理和财物系统负责人审批后，仓库给予办理报废手续。 （2）电动工具类的报废除上述手续外，还必须经设备部负责人在物资报废申请单上签注同意报废的意见后，方可办理报废手续。 （3）废旧物资处理细则：保管员每月集中清理一次报废后的刀刃具类、电动工具类及其他废旧物资，由保管员分类提出书面申请，分管领导确认，经总经理审批以后