智能门窗建设生产项目申请报告2011（详细财务评价表）

智能门窗建设生产项目 申请报告 XXXXXXXXXXX 2011 年 6 月 智能门窗建设生产项目申请报告 I 目 录 第一章 申报单位及项目概况 . 1 第一节 项目申报单位概况 . 1 第二节 项目概况 . 2 第三节 编制单位 . 23 第四节 编制依据、内容及范围 . 23 第二章 发展规划、 产业政策和行业准入分析 . 26 第一节 发展规划 . 26 第二节 产业政策 . 26 第三节 行业准入分析 . 26 第三章 资源开发及综合利用分析 . 28 第四章 节能方案分析 . 30 第一节 用能标准和节能规范 . 30 第二节 能耗状况和能耗指标分析 . 31 第三节 节能措施和节能效果分析 . 32 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 . 36 第一节 项目选址及用地方案 . 36 第二节 土地利用合理性分析 . 36 第三节 征地拆迁和移民安置规划方案 . 37 智能门窗建设生产项目申请报告 II 第六章 环境和生态影响分析 . 38 第一节 设计依据及标准 . 38 第二节 项目周围环境质量现状 . 38 第三节 设计原则 . 39 第四节 生态环境影响治理措施 . 40 第五节 清洁生产 . 43 第六节 生态环境 影响分析 . 44 第七章 经济影响分析 . 45 第一节 经济效益分析 . 45 第二节 行业影响分析 . 49 第八章 社会影响分析 . 50 第一节 社会影响效果分析 . 50 第二节 社会适应性分析 . 51 第三节 社会风险分析 . 52 第九章 结论与建议 . 56 智能门窗建设生产项目申请报告 1 第一章 申报单位及项目概况 第一节 项目申报单位概况 一、 项目名称 和性质 项目名称： XXXXXXXXXXX 智能门窗建设生产项目 项目性质：新建 二、项目申报单位 项目承办单位： XXXXXXXXXXX 法人代表： 电话： 18 通讯地址： XXXXXXXXXXX 市 XXXXXXXXXXX 路街道XXXXXXXXXXX 邮编： 三、申报单位概况 XXXXXXXXXXX 成立于 2011 年， 是 一家集门窗科研、生产加工、销售为一体的企业 ，公司致力于企业价值、产品价值的提升，赋予了建筑全新的文化内涵。根据市场需求，公司特聘国外工程师合作开发节能门窗， 公司 秉承 “诚实、守信、公平、创新 ”的企业精神，以全新的经营理念，快捷、周到的服务，提供 “品质一流、外形美观、节能环保 ”的满意产品。 智能门窗建设生产项目申请报告 2 四、项目投资单位 本项目由 XXXXXXXXXXX （中国）有限公司 全资投入。XXXXXXXXXXX（中国）有限公司 “ XXXXXXXXXXX 集团”。相信随着中国经济的高速发展，“ XXXXXXXXXXX 集团”也必将踏上一个更高的台阶。 第二节 项目概况 一、项目背景 改革开放 20 多年来，我国的国民经济实现了持续快速的增长，综合国力迅速提升，城市化的进程明显加快，随着社会的发展和进步，人民生活的提高，对于办公，居住条件也提出了更高的要求，城市建筑的高层化、高标化、隔离环保节能化的趋势也日益明显。 人们已经逐渐放弃了木制门窗，而转向铝、塑、铝镁、断桥以及钢木复 合材料制作的门窗。 目前，我国的门窗生产发展紧跟世界门窗生产行业发展的脚步，成为一个门窗生产大国，消费大国 。目前，国内现有住宅面积约 100-150亿平方米，按 5： 1 的门窗率计算，门窗约占 20-30 亿平方米，每年还以2 亿平方米的速度递增，预计到 2050 年前，我国居民住宅面积约建为200-250 亿平方米，仅门窗需求就为 40-50 亿平方米 ，而供应量不足市场需求量的 60%，市场空间巨大。 另一方面， 我国门窗生产行业存在 以下 几个问题： 产品结构不合理 由于国内大多数门窗生产厂家仍然用老的生产工艺和设备，并且对智能门窗建设生产项目申请报告 3 质量要 求不高，靠短期的效益来生产，加工，只求微薄的利润。很多传统门窗的材质密封程度不够，隔离效果不好，门窗配件低劣，造成门窗不好推，开启不灵活，隔音效果差，防护功能（防水，防火）弱，安全性能低，美观性不足等缺点。 门窗配件低劣 使用好的门窗材料，没有好的配套系统，门窗也不会有好的质量。由于国内型材厂家没有达到生产系统化，造成生产型材的企业只生产单一的型材，人们对五金配件的认识不够，大部分五金配件质量低，品味低，导致门窗各项性能差。 隔音效果差，防护功能弱，安全性能低，美观性不足 由于中国经济在过去的时间里，人 民的整体生活素质不高，对新产品，新技术需求相对较低。改革开放 20 年，中国经济的快速发展，建筑品位的提升，人民生活水平的提高，直接影响到人民对生活品质的高要求，对装饰的高要求。而传统的门窗的隔音效果差，防护功能弱，安全性能低，美观性不足。 在此背景下， XXXXXXXXXXX 经过多方调研，决定建设XXXXXXXXXXX 智能门窗建设生产项目。 二、 建设地点 本项目位于 XXXXXXXXXXX 市港城路街道 XXXXXXXXXXX， 占地面积 82.4 亩 ， 为工业用地， 该区域及周围无文物风景区和自然保护区，无名胜古迹，地下无矿 区，周围无机场、电台及军事设施。 项目区配套智能门窗建设生产项目申请报告 4 设施完善 ，区位优势明显 ，交通十分便利 ，具有得天独厚的建设条件。 三 、 建设内容 本项目 占地面积 82.4 亩 ， 总建筑面积为 256000 平方米， 主要建设生产车间、原料仓库、产品仓库、办公楼 等构筑物。 表 1 主要建筑技术指标 一览表 序号 名称 单位 数量 1 总占地面积 亩 82.4 2 总建筑面积 平方米 9110 2.1 生产车间 平方米 8500 2.2 原料仓库 平方米 5000 2.3 产品仓库 平方米 5000 2.4 展厅 平方米 3500 2.5 办公楼（ 3F） 平方米 2000 2.6 食堂 平方米 400 2.7 宿舍 平方米 850 2.8 其他附属设施 平方米 350 3 绿化面积 平方米 15000 4 道路及硬化面积 平方米 4500 四 、建设方案 总平面布置对工厂设计是极为重要的。总平面布置是否合理，不仅对建厂期间占用场地、建设速度、基建投资影响很大，而且对建成投产智能门窗建设生产项目申请报告 5 后的生产经营管理、安全生产、环境卫生、交通运输等影响也很大。 1、总图布置原则 根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则 : （ 1）总平面设计应在总体规划的基础上，根据生产要求和自然条件，将全部建筑物、构筑物、堆场、运输路线、工程管线、绿化设施等综合进行平面布置，力求做到因地制宜，统筹安排，近远结合，合理紧凑。 （ 2）应保证生产过程的连续性，使生产作业线最短、最方便，避免往返运输和作业线交叉，并应使厂内外运输相适应。货流量较大的仓库应靠近货运出入口，使人流、货流分开。 （ 3）根据生产性质和防火卫生要求，进行功能分区。各种辅助和附属设施应靠近所服务的车间，各种动力供应设施应尽量接近负荷中心，并使产生污染源的设施。 （ 4）在满足防火 、卫生和厂区管线敷设的要求下，尽量缩小建、构筑物之间的间距，尽可能合并建筑，并力求外形简单，以节约用地。 （ 5）厂区建筑群体要求美观协调，以创造良好的生产环境。 （ 6）总平面设计应为施工方便创造条件。 2、厂区总平面布置 为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路，将大门设置在厂址 东侧 和南侧， 东侧 大门靠近 临港路 ，为物流大门，南侧为人流大门。生产车间为项目的主体建筑物，占地面积大，智能门窗建设生产项目申请报告 6 布置在厂区的主要地段，尽量靠近厂区的主要出入口，同时应选在厂区地形、地质等自然条件最好的地方，布置在厂区的 西侧 。原料仓库和产品仓库布置考虑厂内外运输的方便，并避开人流集中地段，布置在生产车间的 东侧 ，靠近生产区主干道，方便原材料的运输。整个生产区的生产车间及库房布置分区明确，生产工艺流程合理，厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。为了使外来办事人员联系方便，又不干扰生产，办公 生活区 设置在厂区 西南侧 ，展厅 设置在厂区的 东南侧 。 3、竖向布置 厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定在 495mm，全厂在同一个平面上。同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。 4、厂区道路和 绿化 作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽 12m，生产车间之间次干道宽 4-6m。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用 1m。 厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜智能门窗建设生产项目申请报告 7 种植适合当地自然环境和气候 条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境，厂区绿化率达到 27。 五 、产品方案 1、产品质量标准 表 2 产品 质量标准 一览表 序号 项目 允许偏差 （ mm） 1 门窗槽口对角线尺寸之差 2000 2000 3 5 2 门窗框（含拼榶料）的垂直度 2000 2000 2 3 3 门窗框（含拼榶料）的水平度 2000 2000 2 3 4 门窗横框标高 5 5 门窗竖向偏离中心 5 6 双层门窗内外框，框（含拼榶料） 4 2、产品明细 本项目 产品主要有塑钢窗、断桥窗、罗普斯金室外门 、铝镁弧形全包平开室内门等 。 表 3 产品方案一览表 序号 产品 单位 产量 智能门窗建设生产项目申请报告 8 1 塑钢窗 m2 80000 2 断桥窗 m2 80000 3 罗普斯金室外门 m2 4800 4 普通材铝室外门 m2 18400 5 铝镁弧形全包平开室内门 套 240000 6 铝镁弧形半包平开室内门 套 560000 7 铝镁大折叠室内门 m2 8000 8 铝镁小折叠室内门 套 16000 9 真 空吊趟室内门 m2 4000 10 彩铝推拉室内门 m2 16000 11 钢木门 套 240000 六 、 原辅材料 本项目所需的原辅材料主要有 塑钢、罗普斯金、普通铝型材、彩铝型材、铝镁型材、钢板、木板 等 。 铝镁型材、钢板、木板等 可从周边企业直接订购；罗普斯金从厂家直接订购；其他原辅材料从周边市场采购。 表 4 主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年需求量 1 塑钢 t/a 664 2 普通铝型材 t/a 152 3 罗普斯金 只 /a 7680 4 铝镁型材 t/a 9296 智能门窗建设生产项目申请报告 9 5 彩铝型材 t/a 208 6 钢板 t/a 3840 7 木材 m3 24000 8 普通中空玻璃 m2 1000000 9 高性能中空玻璃 m2 225400 10 断桥型材 t/a 664 11 五金配件 万套 /a 200 七 、设备方案 1、设备选型原则 主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求； 主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套； 设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定； 在保证设备满足生产要求的前提下， 力求经济、合理、实用； 所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。 2、设备来源 本项目所需设备全为新购置，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。 3、主要设备 智能门窗建设生产项目申请报告 10 本项目所需 的设备主要有 交流弧焊机、切割机 等。 表 5 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 任意角数控双头精密切割锯 LJB2B-CNC-5005000/6000 10 台 2 数控角码自动切割锯 LJJA-CNC-500 6 台 3 数显双头精密切割锯 LJZ2X 5004200 8 台 4 四轴数控加工中心 GZA-CNC-7000 5 台 5 液压六座压力机 LY6-50 20 台 6 重型自动排料调刀端面铣床 LXDB-250B 14 台 7 复合仿形铣床 LXF2II-1900125 15 台 8 数控四头组角机 LM4S-10018003000 10 台 9 两位无缝焊机 HJ02-45004/4A 8 台 八 、配套工程 1、 给排水工程 设计依据 建筑给排水设计手册 建筑给排水设计规范 GBJ15-88 建筑给排水防火规范 GB16-87 水源与水量 本项目水源为 自来水 。 本项目用水主要为生活用水， 本项目劳 动定员 200人，每天工作 8h，年工作 300d， 生活用水量 按照 150L/人 d 计算，则智能门窗建设生产项目申请报告 11 生活用水量为 9000t/a。 排水 本项目 产生的废水主要为 无生产废水，主要废水为生活污水， 生活污水产生系数按照 0.8 计算，则生活污水的产生量为 7200t/a，经化粪池降解后，水质满足污水排入城镇下水道水质标准 (CJ 343-2010)B 等级标准的要求，排入城市污水管网 。 2、 供电工程 电源 本项目用电接 附近 电网。自备 100KVA 变压器 两 台。 用电负荷 本项目 总装机容量 4083kw， 年 用电量为 980 万 kWh/a。 弱电 本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。 厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。 九 、工艺技术方案 1、 工艺（技术）路线及流程图 本项目具体流程图如下所示： 原材料 下料 衬钢 焊接 组装 检验 智能门窗建设生产项目申请报告 12 图 1 窗生产 工艺流程图 图 2 门生产工艺流程图 2、 工艺（技术）流程说明 窗生产工艺： 本项目生产工艺较简单。 原辅材料 经切割，在切割好的推拉框及内扇上穿上皮条、毛条、装上槽轮和衬钢，衬钢用螺丝固定。将推拉框及内扇 焊接成框，上玻璃、铝轨、月牙锁，检验后即成成品。 门生产工艺：本项目生产工艺较简单。原辅材料经切割 、焊接、组装 ，检验后即成成品。 十、企业组织和劳动定员 1、组织机构与职能划分 采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。 2、劳动定员 与工作制度 包装 产品 原材料 下料 切割 焊接 组装 检验 包装 产品 智能门窗建设生产项目申请报告 13 根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较 高的工作效率来保证劳动生产率的提高。本项目劳动定员为 200 人 ，其中管理 技术 人员 10 人。 管理技术人员为招聘有专业经验或大中专院校毕业的人员，生产工人在社会上公开招聘具有多年实际经验的技术工人，并在正式生产前两个月由专业技术人员进行 1 个月的技术培训，然后经考核合格后才能上岗。 本项目 年工作日 300 天，每天工作 8 小时，全年 2400 小时。 3、经营管理措施 本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。 公司内部管理 实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。 4、技术培训 高级技术人员 对聘请的高级技术人员， 为尽快让其熟悉生产流程和工艺，以进入生产车间实习为主，掌握生产和设备的各项指标，达到学以致用的目的。 技术工人的培训 要求所有技术工人了解生产线中的各个主要环节的设备性能和工智能门窗建设生产项目申请报告 14 艺特性；重点掌握各自工种岗位中的技术要求，熟练操作相关的设备、设施，同时能够排 除所辖设备的小故障。 研发人员的培训 研发人员的培训主要分为公司内和公司外培训两种。 公司内培训通过经常性地聘请专家为其讲授研发和设计的实际操作。 公司外培训是指有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。 质检人员培训 要求全面掌握国家有关的质量检验规定和方法，重点培训本项目中各主要加工环节和关键质量控制点的检验方法和控制标准，确保产品质量。 销售人员的培训 主要以礼仪、销售策划、销售方法、资金回收、经济合同、售后服务与信息归纳反馈等方面的专业知识为内容进行培训，同时对生产线的全 过程进行培训，是他们了解生产过程、产品性质、产品质量等与销售有关的知识。 十 一 、项目实施进度 本项目建设期 2 年，计划于 2011 年 8 月 初 开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计 2013 年 7 月 底竣工投产 。 表 6 项目实施进度表 智能门窗建设生产项目申请报告 15 时间 名称 2011.08-2013.07 项目立项定点 工程土建施工 设备购置 设备安装调试 竣工验收 为了保证项目的实施，应逐 项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、配套设备安装、工程验收等各项工作协调一致，按计划进行。 项目立项定点 2011 年 8 月 工程土建施工 2011 年 9 月 -2013 年 1 月 设备购置 2013 年 2-4 月 设备安装调试 2013 年 5 月 竣工验收 2013 年 6-7 月 各建设阶段合理进行，以保证工程建设按期完成。 为确保工程进度，建设单位应注重抓 好以下环节： 1、抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。 2、及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。 智能门窗建设生产项目申请报告 16 3、选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。 4、建设资金要及时到位，满足工程进度要求。 5、组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。 十 二 、投资估算 1、估算依据 及说明 （ 1） 国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） （ 2） 国 家计委投资司、建设部标准定额研究所编建设项目经济评价方法与参数实用手册 （ 3） 中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南 （ 4） 建筑工程按当地询价估列 （ 5） 生产设备按生产厂家的报价，并参照国家有关规定的取费标准；进口设备按到岸价，并国家有关规定进行计费 （ 6） 国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发 1999 158号文件有关规定暂缓征收 （ 7） 建设单位管理费按工程费用的 2.1%计列 （ 8） 基本预备费按工程费用和其他费用之和 5%计列，价差预备费按国家计委计投资 1999 1340 号文件费率为 0%。 2、 投资估算 本项目估算总投资 1500 万美元，折合人民币 9721.33 万 元 。 其中 建智能门窗建设生产项目申请报告 17 设 投资 7588.16 万元，流动资金 2133.17 万元。 表 7 工程建设费用 估算表 单位：万元 序号 工 程 名 称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 合计 1 生产车间 856.43 2211.60 41.84 3109.87 2 原料仓库 210.08 142.50 5.52 358.10 3 产品仓库 210.08 142.50 5.52 358.10 4 展厅 75.24 25.64 1.20 102.08 5 办公楼 111.55 39.23 2.34 153.12 6 食堂 8.17 6.41 0.00 14.58 7 宿舍 15.65 12.77 0.75 29.17 8 其他附属设施 100.74 29.25 1.25 131.24 9 围墙 60.75 11.25 0.91 72.91 10 道路 64.66 7.50 0.75 72.91 11 绿化 60.00 15.75 4.45 80.20 12 硬化 36.30 7.05 0.40 43.75 13 管网 54.58 75.00 1.66 131.24 14 安防 0.00 67.50 5.41 72.91 15 合计 1864.23 2793.95 72.00 4730.18 表 8 工程建设其他费用 投资估算表 智能门窗建设生产项目申请报告 18 单位：万元 序号 费用名称 形成资产类别 合计 固定 无形 其他 1 土地使用费 0.00 1648.00 0.00 1648.00 2 建设单位管理费 0.00 97.20 0.00 97.20 3 勘察设计费 0.00 94.05 0.00 94.05 4 研究实验费 0.00 0.00 0.00 0.00 5 建设单位临时设施费 0.00 31.35 0.00 31.35 6 工程建设监理费 0.00 16.04 0.00 16.04 7 工程保险费 0.00 133.43 0.00 133.43 8 施工机构迁移费 0.00 0.00 0.00 0.00 9 引进技术和进口设备其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00 10 联合试运转费 0.00 16.04 0.00 16.04 11 生产职工培训费 0.00 39.37 0.00 39.37 12 办 公及生活家具购置费 0.00 162.53 0.00 162.53 13 合计 0.00 2238.01 0.00 2238.01 智能门窗建设生产项目申请报告 19 表 9 流动资金估算表 单位：万元 序号 项 目 最低周转天数 周转次数 合计 建设期 生 产 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 流动资产 0 0 141050.28 116.97 116.97 5762.83 11254.46 11254.46 11254.46 11254.46 11254.46 11254.46 11254.46 11254.46 11254.46 11254.46 11254.46 11254.46 1.1 应收帐款 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 存货 0 0 135074.16 58.48 58.48 5496.97 10788.35 10788.35 10788.35 10788.35 10788.35 10788.35 10788.35 10788.35 10788.35 10788.35 10788.35 10788.35 1.2.1 原材料 30 12 48936.44 0.00 0.00 1960.68 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 1.2.2 燃料 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3 在产品 30 12 52145.21 58.48 58.48 2153.76 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 智能门窗建设生产项目申请报告 20 1.2.4 产成品 20 18 33992.50 0.00 0.00 1382.53 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 1.3 现金 30 12 877.25 58.48 58.48 58.48 58.48 58.48 58.48 58.48 58.48 58.48 58.48 58.48 58.48 58.48 58.48 58.48 1.4 预付账款 30 12 5098.88 0.00 0.00 207.38 407.62 407.62 407.62 407.62 407.62 407.62 407.62 407.62 407.62 407.62 407.62 407.62 2 流动负债 0 0 114077.83 0.00 0.00 4622.31 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 2.1 应付帐款 60 6 101977.51 0.00 0.00 4147.59 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 2.2 预收账款 60 6 12100.31 0.00 0.00 474.71 968.80 968.80 968.80 968.80 968.80 968.80 968.80 968.80 968.80 968.80 968.80 968.80 3 流动资金 (1-2) 0 0 26972.46 116.97 116.97 1140.52 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 智能门窗建设生产项目申请报告 21 4 流动资金当期增加额 0 0 2133.17 116.97 0.00 1023.56 992.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 流动资金借款额 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 流动资金借款利息 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 预付账款比例： 10.00%； 预收账款比例： 10.00% ； 流动资金借款比例： 0.00% 智能门窗建设生产项目申请报告 22 十 三 、资金筹措 与使用 本项目总投资 1500 万美元 ， 全部 由企业自筹解决。 本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法， 报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。 十四、主要经济技术指标 表 10 主要财务数据和经济评价指标表 序号 名 称 单位 数量 一 财务数据 1 总投资 万元 9721.33 2 固定资产投资 万元 5154.59 3 项目资本金 万元 9721.33 4 营业收入（经营期平均） 万元 55847.59 5 营业税金及附加（经营 期平均） 万元 127.59 6 总成本费用（经营期平均） 万元 48601.20 7 利润总额（经营期平均） 万元 5842.93 8 所得税（经营期平均） 万元 1928.17 9 税后利润（经营期平均） 万元 3914.76 二 财务评价指标 智能门窗建设生产项目申请报告 23 1 投资利税率 % 60.10 2 投资利润率 % 40.27 3 投资回收期 3.1 税前（含建设期） 年 4.34 3.2 税后（含建设期） 年 5.02 4 财务内部收益率 4.1 税前 % 63.49 4.2 税 后 % 48.56 5 盈亏平衡点 % 51.02 6 财务净现值（所得税 后 ） 万元 12080.82 第三节 编制单位 编制单位： XXXXXXXXXXX 工程咨询等级：丙级 工程咨询证书编号：工咨丙 11820090009 发证机关：国家发展和改革委员会 项目负责人： 韩金芳 编制人员： 韩金芳、刘翠莉、代仲婷、孙燕、高玉倩、韩亮、王旭成、袁忠霞 第四节 编制 依据、内容及范围 智能门窗建设生产项目申请报告 24 一、 依据 1、关于编制 XXXXXXXXXXX 智能门窗建设生产项目申请报告 的委托书； 2、中华人民共和国环境保护法 (1989 年 )； 3、中华人民共和国水污染防治法 (1996 年 )； 4、中华人民共和国水污染防治法实施细则 (2000 年 3 月 )； 5、中华人民共和国清洁生产促进法 (2002 年 6 月 )； 6、国家 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 ； 7、 项目单位提供的基础材料； 8、现场勘查所得的资料和数据 。 二、 内容及范围 根据项目建设单位的委托，项目报告 的范围包括： 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目 拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进智能门窗建设生产项目申请报告 25 行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、 进行社会影响和经济影响分析 。 三、 编制原则 1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进 ，经济合理，安全适用； 2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额； 3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。 4、节能与降耗并重 。 智能门窗建设生产项目申请报告 26 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 第一节 发展规划 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出： “建筑业要推广绿色建筑、绿色施工，着力用先进建造、材料、信息技术优化结构和服务模式。加大淘汰落后产能力度，压缩和疏导过剩产能。 ”门窗行业作为建筑节能的重要力量自 然也是关注的重点。本项目产品均为节能门窗，符合国家要求。 XXXXXXXXXXX 省建筑材料工业 十二五 发展规划中指出：积极发展新型内外墙装饰材料、现代门窗以及新型管材管件等建材产品，加快新型建材的基地化、产业化发展。 第二节 产业政策 根据产业结构调整指导目录 (2011 年本 )可知，本项目属于鼓励类中第二十一条 “建筑 ”条目下的第 2 款 “智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究 ”。本项目属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 第三节 行业准入分析 XXXXXXXXXXX 符合我国有关建设单位注册资本、出 资要求、经营范围等方面的准入标准及要求。 综上所述，项目建设符合国家发展规划，符合国家产业政策，符合行业准入标准，项目选址合理，项目及项目建设单位符合行业准入标准智能门窗建设生产项目申请报告 27 的有关规定。项目的实施是必要的、可行的。 智能门窗建设生产项目申请报告 28 第三章 资源开发及综合利用分析 该项目非资源开发类项目，因此对资源开发利用方面不进行详细论述。 在资源的利用方面，项目建设及使用过程中不占用金属矿、非金属矿等重要资源。项目建设实施过程中耗费的资源主要包括钢筋、水泥、木材等一般性建筑材料，该类建筑材料在 当地建材市场均可满足供应；项目使用过程中耗费的资源主要 包括 水、电、 塑钢、罗普斯金、普通铝型材、彩铝型材、铝镁型材、钢板、木板等。 水、电由当地城市配套基础设施集中供应 。 铝、断桥、铝镁型材等 可从周边企业直接订购；罗普斯金从厂家直接订购；其他原辅材料从周边市场采购。 为提高资源利用效率、降低资源消耗，项目在建设及使用过程中拟采取的节约资源及资源综合利用措施如下： 1、项目建筑、结构设计严格按照国家有关设计标准规范进行设计，不超标，合理利用建筑材料，不浪费。 2、采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。墙体材料 尽可能使用国家推广使用的新型建材，如加气混凝土等，杜绝粘土红砖的使用量。 3、推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。 4、所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备，不得选择国家已智能门窗建设生产项目申请报告 29 公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型，并采取电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。照明灯具选用节能型，以节约用电。 5、注意节约用水，所有用水设施均应尽量选用节水型的。住宅卫生间采取节水措施，并选用节水型卫生洁具，以节约用水。 6、在各类能源进入室内的入口处均应装设各类能源消耗计量仪表，进行能耗计量 、考核。智能门窗建设生产项目申请报告 30 第四章 节能方案 分析 第一节 用能标准和节能规范 一、国家和省有关法律、法规 1、中华人民共和国节约能源法 2、中华人民共和国清洁生产促进法 3、节约用电管理办法 4、 XXXXXXXXXXX 省节能监察办法 5、 XXXXXXXXXXX 省节约能源条例 6、 XXXXXXXXXXX 省资源综合利用条例 二、指导性文件 1、国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知 2、国家发改委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告 “节能篇（章） ”编制及评估的规定 三、国家、 行业标准及规范 1、中国节能技术政策大纲（计交能 1996905 号） 2、中国节水技术政策大纲国家发改委 2005.04.21 3、用能单位能源计量器具配备和管理导则 GB17167- 2006 4、综合能耗计算通则 GB2589-1990 5、产品单位产量能源消耗定额编制通则 GB/T17167-1997 6、节能中长期专项规划国家发改委 2004 智能门窗建设生产项目申请报告 31 7、评价企业合理用电技术导则 GB/T3485-1998 8、评价企业合理用热技术导则 GB/T3486-1993 9、评价企业 合理用水技术通则 GB/T7119-93 10、采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003 11、建筑照明设计标准 GB50034-2004 12、建筑采光设计标准 GB50033-2001 13、低压配电设计规范 GB/T50054-1995 14、供配电系统设计规范 GB/T50052-1995 15、通用用电设备配电设计规范 GB50055-93 16、建筑给水排水设计规范 GB50015-2003 17、室外给水设计规范 GB50013-2006 18、室外排水设计规范 GB50014-2006 19、城镇燃气设计规范 GB50028-2006 20、 10kV 及以下变电所设计规范 GB50053-94 21、 3-110KV 高压配电装置设计规范