用友通财务模块操作流程(以精算版为实例).doc

用友财务通软件操作流程 第一章 总账系统初始建账l、增加操作员：开始程序用友财务通系统服务系统管理打开系统管理窗口系统(S)注册以系统管理员admin注册第一次进入密码为空确认权限(0)操作员(u)打开操作员管理窗口增加录入操作员编号、姓名、密码增加所有操作员增加完毕退出操作员增加窗口浏览所增的操作员正确无误退出操作员管理窗口2、建帐：帐套【A)建立进入创建帐套向导账套信息录入账套名称修改启用会计期调整会计期间设置下一步单位信息录入单位名称录入单位简称下一步核算类型选择企业类型选择行业性质选择账套主管是否按行业性质预置科目下一步基础信息存货是否分类客户是否分类供应商是否分类有无外币核算完成调整编码方案调整数据精度建账成功3、操作员授权：权限(O)权限(J)打开操作员权限窗口选择账套选会计年度选择操作员增加(授权)公用目录(授权)总账(授权)其他各模块确定其余操作员依照上述操作授权 第二章总账初始操作、启动总账：1、二种方法：A、帐套建立完成后直接启用；B、开始程序用友通系统管理以帐套主管demo注册帐套启用(对所购买的和需使用的模块进行启用)2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码口更改密码确定录入新密码确认新密码二、总账初始化：1、新增会计科目：(1)方法：总账桌面会计科目增加录入科目代码录入科目中文名称选择辅助核算确定增加(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目已经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击修改或双击该科目打开修改会计科目窗口修改激活修改内容进行修改确定返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击删除 (2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口编辑(E)指定科目现金总账科目待选科目栏中选1001现金点击送至已选科目栏银行存款总账科目待选科目栏中选1002银行存款点击送至已选科目栏确定5、客户、供应商分类：方法：基础设置往来管理客户供应商分类增加录入类别编码录入类别名称保存6、客户、供应商档案：方法：基础设置往来管理客户供应商档案选择客户供应商所在的末级类别增加录入客户供应商编号名称简称保存7、部门、职员档案设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、录入期初余额(1)方法：总账设置录入期初余额将金额录入在末级科目(白色)金额栏中试算平衡(2)应注意的问题：A. 余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B. 红字余额应以负号表示C. 辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入D. 余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡E. 双击金额栏可修改录入的余额9、凭证类别：(1)方法：基础设置财务凭证类别选择相应的类别确定(2)应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除 第三章总账日常操作一、更换操作员：方法：总账桌面文件(F)重新注册更换用户名录入密码确定二、填制凭证：(1)增加凭证的方法：总账桌面填制凭证增加选择凭证类别修改制单日期录入附件数录入或调用摘要录入科目代码(或参照)录入借方金额回车录入科目代码(或参照)录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)增加重复上述操作：(2) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮进入常用摘要窗口增加录入常用摘要编码常用摘要内容增加；(3)常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮进入常用摘要窗口选中所需的摘要选入将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码回车(4)凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改(5)凭证的增行、删行：A、使用增行可在当前光标所在分录前插入条或多条分录B、使用删行可将当前光标所在分录行删除(6)凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口制单(E)作废恢复删除整理：先将凭证作废填制凭证窗口制单(E)删除整理选择作废凭证所在的会计期间进入作废凭证表选择需删除的凭证双击该凭证的“删除?”确定系统提示“是否整理凭证断号?”根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员进入总账审核凭证出纳签字选择会计期间确定出纳凭证列表确定签字或签字(E)成批出纳签字 (注意取消的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人进入总账审核凭证审核凭证选择会计期间确定所有凭证列表确定审核或审核(E)成批审核 (注意取消和标错的使用)五、记账：(1)方法：更换操作员为记账人进入总账记账选择记账范围或下步记账账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡若平衡确定系统开始记账(2)应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账B、上月未结账本月不能记账C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账六、结账(1)方法：更换操作员为结账人进入总账月末处理月末结账选择结账月份对账系统自动进行账账核对对账完毕下步查看结账报告下步系统提示“通过月度工作检查”结账(2)应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账七、科目汇总：总账桌面凭证(v)科目汇总选择需汇总凭证的会计期间调整科目汇总级次按凭证号汇总或按制单日期汇总汇总已记账或未记账或全部凭证汇总八、取消结账：月末处理月末结账选择最后结账月份Ctrl+Shift+F6录入账套主管密码确定【取消九、恢复记账前的状态：总账桌面期末(D)对账打开对账窗口Ctrl+H系统提示“恢复记账前状态被激活”确定退出对账窗口总账桌面凭证(v)恢复记账前状态恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态确定录入账套主管密码确定十、查询账簿：1、查询总账：总账桌面账簿总账查询选择科目调整会计期间(注意是否包含未记账凭证)确定(查询总账时可实现总账明细账凭证的联查互访)2、查询余额表(资金平衡表)：总账桌面账簿余额表查询选择科目调整会计期间调整科目级次(注意是否包含未记账凭证的使用)确定3、查询明细账：总账桌面账簿明细账查询选择科目调整会计期间(注意是否包含未记账凭证的使用)确定4、查询多栏账：总账桌面账簿多栏账查询增加选择需设多栏账的科目自动编制确定选择该多栏账查询或双击该多栏账调整会计期间确定5、查询现金、银行日记账：开始程序用友财务通财务系统现金管理选择账套修改操作日期选择操作员录入操作员密码日记账现金或银行日记账选择月份(注意口包含未记账凭证的使用)确定 6、查询往来账：开始程序用友财务通财务系统应收应付选择账套修改操作日期选择操作员录入操作员密码客户供应商余额表或明细账选择月份(注意口包含未记账凭证的使用)确定7、查询项目账：开始程序用友财务通财务系统项目管理选择账套修改操作日期选择操作员录入操作员密码项目明细账及其他项目账选择月份(注意口包含未记账凭证的使用)确定十、账簿打印：已记账月的账簿在总账桌面账簿各类账簿打印：未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接设置打印十二、选项设置：总账桌面设置(S)选项可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；第四章 用友报表UFO的使用一、关于报表基本概念：1、格式和数据状态：UFO将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮格式数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。(1)格式状态A、在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字等。报表的公式也在格式状态下