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合并报表年初数结转维护第一次做合并报表是需要手工维护年初数,但是因为之前春茂已经在系统中制作了2010年12月的年报,所以2011年合并报表年初数可以通过结转2010年12的期末数实现取数。目前因为只是资产负债表涉及年初数,所以此步骤只关系到资产负债表的年初数。下面以XX集团合并单元组为例,进行年初数结转,步骤如下:1、 选择合并范围,报表日期为2010-12-31,合并单元:XX集团合并单元组,操作路径:【合并报表】【合并处理】【合并范围选择】,如图:2结转下年年初数操作路径:【合并报表】【结转下年年初数】,进到结转下年年初数界面,该界面会出现2010年12月的期末数,如下图点击【全选】,再点击【结转下年年初数】 数据就会结转为下年年初数即就是2011年的年初数3、选择合并范围,报表日期为2011-1-31,合并单元:XX集团合并单元组XX集团合并单元组,操作路径:【合并报表】【合并处理】【合并范围选择】,如图:4、查看、修改年初数操作路径:【合并报表】【结转下年年初数】进到结转下年年初数界面,如下图点击【维护合并报表年初数】,出现2011年年初数界面,如下图:如果项目数据不正确,双击数据栏进行手工修改,修改完成之后点击保存即可。说明:如果在结转年初数之前已经制作了2011年的资产负债表合并报表工作底稿、合并报表,则需要重新计算工作底稿和合并报表,这样才能取得年初数。 年初数维护好之后,月报的合并报表就可
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