三合一速溶咖啡.doc

2011 年 非 公 经 济 专 项 资 金 扶 持 项 目申 报 资 料1. 项目承担单位的基本情况1.1 项目承担单位简况1.2 主营业务及在行业中的地位主营业务：*公司是具有*业集团的全资子公司。主营业务：1、三合一速溶粉的精深加工；2、速溶咖啡成品包装；3、速溶咖啡的全国市场开拓及国际贸易。行业地位：（1）总公司是国家咖啡业唯一的国家级农业产业化重点龙头企业。总公司在长期生产实践中摸索出了一套有效的种植基地管理运行模式，与农户建立了良好的利益联结机制。截至2010年底拥有咖啡林种植面积15万余亩，约占全省咖啡种植面积的三分之一。这确立了公司以整合控制上游种植业资源为核心，逐步向下游加工业延伸的企业发展战略。在较长一段时间内，从数量和质量两个方面发展咖啡园，仍将是公司打造企业核心竞争力的重点和关键。为此，公司制定了详细的种植基地发展规划，同时推广应用GAP种植规范。本项目通过建立符合EurepGAP认证要求的SOP（生产技术操作规程），开展GAP种植技术应用示范，可为公司大范围推广GAP规范、提高咖啡园生产质量水平奠定坚实基础，是实现公司发展战略的重要举措。（2）总公司控制和拥有全国三分之一强的咖啡种植基地和资源。截至2010年底公司已拥有咖啡林种植面积15万余亩，在未来5年，公司将不断扩大和控制种植面积，力争十二五期间达到100万亩，占到全省咖啡种植面积的67%，全国咖啡种植面积的55%以上。随着公司速溶生产线的建设，增强了公司控制咖啡种植资源的能力，2009/2010年咖啡收购季节，已明显体现出公司整合咖啡资源、打造咖啡民族品牌的优势。（3）总公司拥有全国最大速溶粉生产线2009年初建成的3000吨生产线已是全国第一大速溶粉生产线，该生产线由一条1000吨和一条2000吨的喷雾干燥生产线组成；现在正在建的10000吨速溶咖啡加工厂，预计2011年4月份建成，位于云南省*地区州潞西市风平镇帕底村。建设规模为：新建综合业务用房5800，速溶咖啡生产车间25000，仓库10000，晒场300，污水沉降处理池5000m3贮水池12000 m3及附属配套设施720。产品方案为：生产速溶咖啡粉三种产品，喷雾干燥速溶咖啡2000吨，冻干速溶咖啡4000吨，凝聚造粒速溶咖啡4000吨。冻干粉的国际价格为12万/吨，在云南后谷包装成成品上架后可提升价值为100万/吨，附加值很高，凝聚造粒粉也同样在终端市场销售后将提高69倍的附加值将来预计2014年在昆明建造的100000吨生产线，总体投资将超百亿，建成后将是全球第三大速溶咖啡集散地。总公司于2002年成为全国咖啡产业中唯一一家获国家级重点扶持的龙头企业。2005年，被中国中轻产品质量保障中心确认为质量、信誉双保障示范单位，获得中国绿色食品发展中心颁发的“绿色食品”证书，后谷商标被评定为云南省著名商标，并被确定为*地区州重点扶持商标；2006年，被评定为云南省农业产业化经营优秀龙头企业。今年集团总公司通过二十多年对咖啡行业的深入研究，提出了未来9年发展云南咖啡产业的三大战略，并报送了省政府。三大战略即：第一大战略：扩大云南咖啡原料基地的建设，实现云南咖农纯收入达5亿元的目标；第二大战略：加快咖啡深加工产品开发，实现咖啡速溶粉的年出口额在未来9年内达到50亿元；第三大战略：实施品牌营销战略，实现国内咖啡市场年销售额达500亿元的宏伟目标。*公司正肩负着第三个宏伟目标，实施品牌营销战略，致力于打造国内咖啡市场专业的品牌营销公司。*公司以“追求卓越品质，提供至诚服务”为经营理念。公司产品以其独特的风味、优良的品质及质优价廉的产品和完善的销售服务赢得了消费者的钟爱。产品销往全国各大城市，并出口韩国及其他亚洲国家，并与各级经销商建立了良好的合作关系。后谷公司先后通过ISO9001-2002质量、管理体系认证，HACCP认证（食品安全管理体系认证），QS认证（食品生产许可认证），绿色食品认证，YC认证（云南品牌认证）。“后谷”，有着深厚的中国古代文化内涵，“后”，古代称帝王为“后”。“后”寓意公司的咖啡产品内在品质特佳，有如帝王般的尊贵。“谷”，老子称 “道”为“谷”，“谷神不死”，意喻“道是永恒不灭的”，引以为公司遵循自然规律之“道”（谷），后谷公司从事的咖啡产业是尊贵而可持续发展的事业。*公司自2005年成立以来，现有员工183人（其中：大专以上学历115人，专业技术人员36人，占职工总数20%）。1.3近三年来的销售收入情况1.4项目负责人基本情况1.5企业现有生产能力包装厂在去年基础上今年1、2月份新购置2台喷码机、7台条状包装机、多列条状包装机1台；叉角包装机1台、方型包装机3台，全自动pop膜包装机1台。根据目前的设备，现可达到日生产2吨的速溶咖啡，待进一步增加设备后，可达到日生产3吨，年生产近1000吨的三合一速溶粉。1.5 主要产品云南后谷出产的主要产品有：夏威夷可娜风味咖啡、巧克力风味咖啡、夏威夷可娜风味咖啡、卡布奇诺风味咖啡、香芋风味咖啡、玫瑰风味咖啡、白咖啡、后谷烘焙豆粉、后谷烘焙咖啡豆、后谷咖啡各类包装礼盒、咖啡伴侣、各类专业咖啡器具、自主研发的咖啡热饮机及大型咖啡自动售卖机、后谷一体机、投币式咖啡机、无糖咖啡、滤泡式咖啡、杯装咖啡、后谷10、20、30、40、50速溶咖啡纯粉、后谷月饼礼品盒、UCC原味3合1咖啡、UCC特浓3合1咖啡。若思卡摩卡咖啡、若思卡酷冰咖啡、若思卡原味咖啡（韩国咖啡，云南后谷代理）。1.6 销售情况销售区域：全国，三合一速溶咖啡已于2011年2月办理了进出口资质证，现正在积极开拓国外市场。2011年因全面供货日本UCC、中国东方航空有限公司，并在家乐福、沃尔玛大型超市，中石油、中石化各加油站等全面铺货，并积极开拓省内外市场，现云南省内各地州都已发展了经销商，省外已发展了海南、广州、广西、北京、上海、江苏、山东、湖北、西安、黑龙江、四川等省市的经销商。1.7生产技术水平公司积极开展自主研发与引进国内外先进技术相结合的办法，研制出省内最大的三合一速溶咖啡粉生产线，本速溶咖啡加工采用国内外先进成熟的设备与技术，产品质量符合国际国内要求，技术方案具先进性、成熟性、科学性和实用性。1.8主要股东及出资情况*地区州宏天（集团）有限公司：1000万*地区后谷咖啡有限公司: 1000万2项目建设的背景及必要性2.1 项目建设背景和必要性2.2.1国内外现状和产业发展趋势欧美是咖啡消费大国，但都不能种植咖啡；巴西是传统和现实的咖啡种植大国，但正在发展生物新能源产业，计划咖啡种植面积减少1/3，价格上调1/3；非洲很适合咖啡的种植，但社会动荡，内战不断，咖啡的种植生产极不稳定，也不适合发展咖啡种植产业；新加坡、澳大利亚有比发展咖啡更高价值链的产业，他们也会减少咖啡的种植，主动进行产业调整。 咖啡种植的未来在亚洲，亚洲国家中越南、缅甸、老挝、中国的云南和海南适合种咖啡，但海南地区适合种植中粒种咖啡，中粒种咖啡经济价值不高，缺乏竞争力，所以咖啡种植在海南也没有出路。 云南种植的是小粒种咖啡品种，生豆品质上乘，经济价值高，竞争力强。 中国产品出口世界四处受阻的大环境下，咖啡是最不会受到出口阻碍的产品，在中国，发展咖啡种植和相关产业，大有可为，未来咖啡产业是云南省仅次于烟草甚至超越烟草的产业。 *地区是云南最好的咖啡种植基地：*地区拥有世界海拔最高咖啡种植基地，海拔高度1960米，比蓝山咖啡海拔1670米还高300米；1999年云南咖啡种植遭受霜害，*地区四面环山，形成阻挡，因而避过这一劫难也是最好的证明。 咖啡种植面积和产量*地区当前在国内排第一，是真正的咖啡故乡。 *地区后谷咖啡当下需要解决的问题是，调整产业结构，除种植业外，要大力发展咖啡深加工业产业和零售终端产品品牌。 中国只有有自己的咖啡零售品牌，才能成为咖啡业强国，后谷要立志挑起中国咖啡业兴旺的大梁，当下最重要的任务是将*地区咖啡做成全国第一！云南省具有适宜咖啡生产的优越自然条件，在各级党委、政府和有关部门的关心支持下，通过众多企业和广大农户的共同努力，咖啡产业得到快速发展，显示出较好的经济、社会和生态效益。2007年，全省咖啡种植面积达到35万亩，投产面积29万亩，年产咖啡干豆2.9万吨，平均亩产达100千克，总产值接近4亿元。目前，咖啡种植面积和产量分别占全国的97以上，成为全国咖啡主产区。2000年农业部关于调整热作产业结构的意见中，把云南列为咖啡重点发展区。2010年省委省政府又出台了云南省咖啡产业发展纲要和产业发展指导意见，计划用5-10年的时间，全省咖啡发展到150万亩.其中*地区后谷公司计划将种植面积发展到100万亩，并积极调整产品结构，开发深加工产品。后谷公司的大股东宏天集团是全国咖啡行业唯一国家认定的“农业产业化国家重点龙头企业”。经过10余年的产业开拓，该公司的咖啡种植、加工、销售已初具规模，并以产业带动广大农民增收致富。为充分发挥龙头企业优势，把带动农民增收工作推向更深、更广的领域，提升企业产业化经营水平，促进地方经济增长，公司决定大力度推进咖啡深加工产业的建设。2.2.2项目建设对产业发展的作用与影响1、云南省资源优势转化为经济优势的需要咖啡种植业是典型的热作商品生产，原料豆价格受市场影响极大，而云南省咖啡产业仍处于以原料型生产为主的阶段，主要出口和销售咖啡干豆，深加工产品占原料干豆不及10，低价位时我省咖农收入严重受挫，加工转化增值严重滞后，农民利益受损严重。深加工工作重点在研发咖啡的深加工新技术、新工艺，咖啡系列新产品、咖啡的相关产品及如何降低生产成本等工作，咖啡的深加工、产业化发展有利于推动咖啡产业结构的战略性调整，将资源优势转化为经济优势。2、加快咖啡产业结构调整步伐，提高企业整体效益*地区州当前农业主导产业粮食和蔗糖取得了显著成绩，粮食自给有余，甘蔗与制糖业成为地方财政和农民收入的主要经济来源。咖啡是该州优质特色农产品开发重点，也是新的经济增长点和开拓产业，特别是近五年来，得到国家和省农业综合开发财政资金的支持，目前咖啡产业居州内特色产业之首。但直至今日，全州咖啡产业仍处在种植业和咖啡干豆初加工阶段，优势资源潜力尚未充分发挥，原料型生产格局尚未改变，产业结构亟待改善。本项目的建设将促使云南特别是*地区州咖啡产业向种植、初加工、深加工、副产品综合开发利用和节约型经济方向发展，从而达到优势咖啡豆原料转化增值增效目的，提高咖啡综合开发效益。3、增强龙头企业辐射带动能力，全面提升自主创新能力多年来，公司坚持以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指导，认真贯彻落实中央“一号文件”和农业综合开发要求，始终把增加农民收入、繁荣边疆民族经济为根本出发点和落脚点，开展企业经营，带动区内广大农村发展咖啡产业，取得了良好的效果。本项目通过自主研发、借助产学研联盟、借鉴国内外先进成熟的技术，借助国内原料和成本优势，大力发展咖啡产品深加工和创新产品研发。项目的实施将全面提升企业自主创新能力，增强龙头企业实力及辐射带动作用，为咖啡农产品市场稳定发展奠定良好的基础，从而壮大区域咖啡主导产业，拓展云南咖啡的品牌影响力和竞争力，实现云南咖啡产业的可持续发展。2.2.3产业关联度分析云南后谷的咖啡精深加工项目是针对咖啡终端产品的深加工，总公司*地区后谷咖啡有限公司的主要业务是咖啡种植、速溶粉（纯粉）深加工以及纯粉出口，而云南后谷又依托*地区后谷生产出的最优品质的双A纯粉,根据配方调配成各种口味的三合一速溶咖啡，直接面对所有消费终端，且附加值大幅提升。到2011年5月*地区后谷万吨生产线投产后，加上原来的3000吨，将每年生产出冻干粉4000吨，凝聚造粒粉4000吨，喷雾干燥粉5000吨，其中70%将用于国际出口业务，30%将生产成各类口味的三合一速溶粉在中端市场上销售。2.2.4市场分析1、项目产品市场供求现状据联合国FAO统计，2005年全球咖啡总产量约为679万吨。经深加工后，咖啡消费品主要有三种，即：焙炒咖啡豆、焙炒咖啡粉、速溶咖啡粉或速溶咖啡颗粒（非常少）。全世界咖啡消费主要是焙炒咖啡豆和焙炒咖啡粉，速溶咖啡消费国主要集中在亚洲和非洲，年消费约30万吨。近年来世界速溶咖啡的产销呈增长趋势（见表5）。据预测，到2010年世界速溶咖啡产销量将达到60万吨。表5 世界速溶咖啡产销情况表（单位：万吨）年代1990/911991/921992/931993/941995/961996/971997/98产销16.8117.9423.2326.3824.0629.1126.37年代1998/991999/002000/012001/022002/032003/04产销26.9824.0529.2534.7837.3137.88在我国咖啡消费中，80为速溶咖啡，20为焙炒咖啡，国内生产速溶咖啡的主要企业有3家：广东东莞雀巢公司，广通食品有限公司（麦斯威尔）和海南力神咖啡公司，国产速溶咖啡年产约20003000吨左右，但满足不了市场需求。云南虽然有几家以云南咖啡厂为代表的咖啡深加工厂家，但都只生产焙炒咖啡豆和焙炒咖啡粉，没有一家生产速溶咖啡。本项目建成投产后将填补我省速溶咖啡生产的空白，对云南咖啡产业发展具有重要促进作用。随着我国人民生活水平的不断提高，我国的咖啡产业也在悄然茁壮地成长。最近有消息表明，海南力神咖啡成为中国内地速溶咖啡产业的后起之秀。有关人士认为，国产速溶咖啡与洋品牌相比更加适合中低档市场，其次从口味来说，国产咖啡的口味比洋品牌更有亲和力，味道偏甜，更适合中国和东南亚地区的消费者。2、市场前景分析速溶咖啡产品在国外消费量不大，但在国内咖啡消费市场中仍占主导地位，据有关方面调查统计，近年来国内咖啡及其咖啡制品的市场年销费量约万余吨，其中速溶咖啡占80，约8000吨，焙炒咖啡占20约2000吨，本项目生产速溶咖啡2000吨，只占目前国内市场份额1/4，因此，还有市场竞争空间。而本项目产品主要出口韩国，韩国是亚州第三大咖啡进口消费国，年进口咖啡6.5万吨，人均咖啡销费为1.5公斤，由于受文化影响，该国主要消费速溶咖啡，本项目企业与韩国客商签订了长期供货协议，产品出口销售渠道畅通。同时，通过后谷公司开发国内市场，把国内外两个市场结合起来，本项目产品市场前景乐观。3、价格目前市场上多用的是喷雾干燥粉，国际价格为5万元/吨,加工三合一速溶咖啡需加入植脂末1.8万/吨，白糖7000元/吨，每一小包的成本价大约在0.5元/13克,终端市场上的销售价为11.5元/13克。待万吨投产后，将出产品质较高的冻干粉和凝聚造粒粉，以冻干粉为例，国际价格为11万/吨,若加工成终端产品投放市场后，可卖到每吨80100万，附加值提高了810倍。4、项目产品的市场竞争优势分析公司生产基地芒市、盈江、临沧是云南生产咖啡最优越的地区，股东宏天公司按照无公害生产技术进行种植管理，生产的产品质量好。经有关部门检测生咖啡产品重金属含量和农药残留量都符合国家有关标准要求，见表6。同时，由于项目所需原料部份来自公司的咖啡种植基地，生成本较低，原料价格低，而且成品售价每吨比同行业的低50，所以，产品具有较强的市场竞争优势。表6 股东宏天实业集团生咖啡样品检测结果表项 目标准要求检测结果检验方式砷(以As计)，mg/kg0.20.2GB/TS009.11铅(以pb计)，mg/kg0.070.07GB/T5009.12铜(Cu计)，mg/kg7.57.1GB/5009.13六六六，mg/kg不得检出未检出(0.004)GB/T5009.19滴滴涕，mg/kg不得检出未检出(0.004)GB/T5009.115、项目建设对本企业重要性及必要性分析本项目符合国家、省农业综合开发精神，符合国家和云南省农业产业化发展战略和政策，是昆明市发展特色经济、开拓优势生物创新产业的重要内容之一，具有明显的资源优势和竞争优势，又是龙头企业带动农民增收致富，促进地方民族经济增长的好项目，有利于培育壮大区域主导产业，促进农业结构调整优化，提高咖啡综合开发效益。同时该项目独具云南特色，生产条件具备，建设规模适当，设备与技术先进成熟，产品市场良好，项目经济技术指标较优，实施企业经营管理经验丰富实用，是一项集经济、社会、生态三大效益为一体的农产品深加工建设项目。其建设是必要的、可行的。3厂址选择和用地方案厂址选择在昆明市盘龙区青龙村，占地30余亩。仓库除了在青龙村，还在跑马山中粮仓库增加了2500平米和普照村1800平米的两个仓库。建设规模：*公司西秦包装厂综合业务用房 10000多，速溶咖啡生产车间 1500多，仓库11300多。 整个厂区布局紧凑、合理，基本上只留有机动车道的位置，已达到充分利用。4.建设规模和产品方案、建设周期4.1建设内容及规模建设规模：*公司西秦包装厂综合业务用房 10000多，速溶咖啡生产车间 1000多，仓库7000多。 年产三合一速溶咖啡1500吨。4.2产品方案生产三合一速溶咖啡三十多种产品：咖啡机用袋装八种口味，盒装产品十四种（方包及条型），杯装产品五种，咖啡配制品三种（咖啡伴侣包，白糖包，小袋咖啡纯粉包），易拉罐装一种。云南后谷出产的主要产品有：夏威夷可娜风味咖啡、巧克力风味咖啡、夏威夷可娜风味咖啡、卡布奇诺风味咖啡、香芋风味咖啡、玫瑰风味咖啡、白咖啡、后谷烘焙豆粉、后谷烘焙咖啡豆、后谷咖啡各类包装礼盒、咖啡伴侣、各类专业咖啡器具、自主研发的咖啡热饮机及大型咖啡自动售卖机、后谷一体机、投币式咖啡机、无糖咖啡、滤泡式咖啡、杯装咖啡、后谷10、20、30、40、50速溶咖啡纯粉、后谷月饼礼品盒、UCC原味3合1咖啡、UCC特浓3合1咖啡、罐装咖啡。4.3 质量标准和技术水平后谷公司已通过ISO9001-2008质量、管理体系认证，HACCP认证（食品安全管理体系认证），GAP认证，QS认证（食品生产许可认证），绿色食品认证，YC认证（云南品牌认证）。技术水平目前来说位于全省速溶咖啡生产企业中的领先地位。4.4 建设工期和进度安排建设工期为1.5年，进度安排最后有附表。4.5 建设期管理4.5.1 机构设置本项目由*公司组织实施，公司积极推行现代企业经营理念和管理制度，以“专业、精品、超越、贡献”为企业目标和经营方针，加强企业文化建设，企业全体员工共同努力，弘扬敬业奉献精神，为发展咖啡事业不断奋斗。经过几年的发展，企业已具备良好的技术、人才、资金、市场开拓等基础条件，公司设置各级管理部门，公司实行总经理负责制，下设副总经理及厂长，公司下设两个分公司，中层部门6个。组织结构图如下图所示：总经理战略发展部监察部翠湖分公司行政管理部加工包装厂市场营销部人力资源部财务部企业技术中心市场督导部仓库动力设备部生产技术部品质控制部市场管理部销售管理部销售服务部4.5.2组织管理措施（1）财务管理：负责年度财务预算、决算，以及资金的管理，依法理财，遵纪守法，确保项目资金安全有效。（2）人力资源管理：有计划地对人力资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列过程，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。主要工作包括企业人力资源战略的制定，员工的招募与选拔，培训与开发，绩效管理，薪酬管理，员工流动管理，员工关系管理，员工安全与健康管理等。即：运用现代管理方法，对人力资源的获取（选人）、开发（育人）、保持（留人）和利用（用人）等方面进行计划、组织、指挥、控制和协调。（3）市场营销管理： 以市场需求为主，建立公司产品的营销网络，增加基地的产品占有市场的份额。 加强市场品牌管理，建立健全公司产品的市场品牌管理体系，社会监督体系和名牌保障体系，增强消费者的品牌意识。 建立市场营销信息系统，通过收集、整理、分析市场信息，来引导基地各产业经营结构，增强各产业经营主体的盈利能力，提高基地经济效益。（4）企业技术中心：企业技术中心是隶属于企业的技术研究和开发机构，其中心任务是为企业的技术进步服务。 参与制定和执行企业技术发展战略、发展规划、科研攻关、产品开发、企业技术改造等计划； 组织开展有市场前景的新技术、新产品、新工艺、新材料、新装备的开发和应用，为企业产品更新换代和制造工艺水平的提升提供技术支撑； 组织对引进技术和设备进行消化、吸收和再创新，形成具有自主知识产权的技术和产品； 组织科研开发项目的建立、实施、鉴定或验收；组织科研成果的小批试制或中间试验工作；负责大批生产的后续技术支持工作； 组织开展国内外技术引进、合作和交流工作；积极利用社会资源，与高校、科研院所建立长期、稳定的产学研合作关系，联合进行科技项目的研究和开发； 积极收集与本企业相关的技术和市场信息，建立科技档案；分析、研究行业发展动态，为企业产品开发和技术发展决策提供依据； 组织科技人员培训，创造良好的科技工作条件，建立有效的人才激励机制，吸引优秀人才为企业服务。（5）行政管理部：负责行政、后勤、安全保卫、对外联系等。（6）战略发展部：负责工程建设及总体规划和协调。5、技术方案、设备方案和工程方案5.1 公司拥有的生产线公司目前拥有国产生产线两条，韩国、巴西生产线三条5.2 生产工艺路线5.2.1 工艺流程图三合一速溶咖啡工艺流程图原料仓库出 库检 验成品仓库预备仓库手动包装配料间配料小包机器生产混合搅拌装料、送料速溶粉生产工艺流程图：浓缩流程浓缩液浓缩液罐中转罐蒸发冷却贮存干燥流程配料罐高低压泵喷雾干燥粉料仓成品包装浓缩液萃取萃取液原料筛选流程生咖啡豆除杂过筛生料仓焙炒流程焙炒冷却磨碎流程炒豆磨碎粉料仓萃取流程萃取罐炒豆仓速溶咖啡生产工艺流程图：5.2.2 技术方案. 原料仓库：原料运输到厂后，经初步验收后入库。. 检验：对原材料抽样进行感官、微生物、水分等检验，符合生产需求的进入预备仓库。. 配料间配料：按配方称取原材料。此环节注意称量准确性，并杜绝不洁物掺入原料中。. 混合搅拌：将称取好的原材料投入到到搅拌器中进行均匀搅拌。首先确认投料后开启搅拌器电源开关进行混合搅拌，其次要求混合搅拌时间不得低于5分钟。. 装料、送料：将搅拌好的材料送入小包机器料斗进行下一步生产程序。. 小包机器生产：将送入的材料进行铝箔包装生产出半成品。标签要清晰准确、撕口要明显、至少每隔45分钟要进行小包称量，重量要精确。. 手动包装：将生产出的半成品经过金属探测后进行包装，包装时注意数量的准确性；此环节还要进行产品的最后称重以降低净含量的误差；外包装标签的准确性。. 成品仓库：用于成品的存储，对产品进行质量检测之后入库。. 出库：核对好所有数据之后方能出库。5.2.3 设备选择 1）设备选择原则（1）具有先进性、实用性和经济合理性；（2）符合当地实际，具有安全可靠性；（3）尽可能降低能源和原材料消耗；（4）能确保产品质量；（5）设备引进与国内配套相结合。5.2.4 人员编制1、根据工作制度，年工作日执行国家250天计。加工包装厂实行二班生产、翠湖会所实行3班倒外，其他岗位和工种，生产均实行单班制生产，每天工作8小时。公司实行合同聘用制，对所有岗位人员实行择优录取。本项目建成投资后，项目总定员123人，其中技术人员36人，管理人员15人，生产人员72人。2、工资水平：根据当地工资水平，管理人员、技术人员平均月工资为1700元，年工资总数104万。生产工人平均月工资1200元，年工资总数105万。年支付员工工资为209万元。6、主要原材料供应、资源开发及综合利用 主要原材料供应：咖啡豆、咖啡纯粉：*地区后谷咖啡有限公司、宏天实业集团有限公司；白糖：昆明全涛糖业有限公司植脂末：无锡超科食品有限公司包装物：云南兴亮实业有限公司、昆明炳圣彩印厂、昆明大道生包装有限公司、昆明振豪经贸有限公司、昆明原彩印务有限公司果味粉：江西广村食品有限公司资源开发及综合利用：咖啡新品研发正呈现多样化的趋势，香草咖啡、橙意咖啡、奶特、卡布奇诺等等花式咖啡和咖啡奶茶、咖啡饮料等复合口味逐渐增多。 大量咖啡衍生品陆续出现，随着人们生活方式和消费观念的改变，市场上越来越多的咖啡行业的衍生产品出现，以满足人们不同的消费需求，如在云南旅游市场咖啡薄饼，大众咖啡奶茶产品等。 咖啡成品的包装也由传统的玻璃瓶、三合一纸盒包装、袋装向拉罐、利乐装纸盒、便携式杯装、PET、挂袋装、特种包装（如旅游装）、软包装等多样化发展。新兴包装有利于保证产品风味，突显产品概念和特色，满足细分人群特殊口味和饮用场合需求，增加携带或饮用便利性。 杯装咖啡在杯装奶茶的带动下，呈现出快速增长的趋势，未来除传统的三合一杯装咖啡外，以咖啡为基础原料，如杯装咖啡奶茶产品会越来越多。拉罐、利乐纸包装、PET瓶装等咖啡饮品呈现出高速增长的趋势。正如PET瓶系列茶饮品在中国正进入爆炸式增长的势态，同为热饮品的咖啡产品，即饮装产品市场会越来越大。未来咖啡市场不仅存在行业内部各咖啡品牌的竞争，还面临着与碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料、奶茶等相关产品的竞争。 咖啡类产品渗透力在快速扩大 随着消费习惯和行为在改变，整个咖啡品类的渗透力在逐渐增强，饮用场所在增多，如：麦当劳、必胜客的阿拉比卡杯装咖啡在中国区大力推广，加油站咖啡的销售、杯装咖啡及衍生品的流行等。 饮用和消费时段在增多。比如雀巢早餐咖啡的出现。消费越来越多元，新兴的消费场所和业态渠道越来越多比如：新兴休闲吧、网吧、蛋糕房、网络等新兴渠道和业态的出现。市场在细分，在大中城市，咖啡消费日渐成熟和扩大，未来针对不同消费人群、不同定位的咖啡销售渠道业态将会陆续涌现。如：针对专业人士的专卖店、针对休闲人士的咖啡屋（厅）、针对即饮型的便利店等等。脱咖啡因技术研究脱咖啡因的目的在于生产一种尽管采用了脱咖啡因所需要的工艺却仍然保持了原有香气和味道的咖啡。由于最重要的风味物质产生于焙烤时期，咖啡总是在焙烤之前还是绿色咖啡豆的形态下进行脱咖啡因。脱咖啡因的咖啡豆，烘烤的咖啡豆，原咖啡豆和速溶咖啡现在都是广泛存在的。咖啡烟：公司正在积极研发用车前草和咖啡为主要原料生产的咖啡烟，这种咖啡烟不仅有能治疗咽喉炎，对戒烟也有有效的效果。咖啡面膜：公司现已生产出有机咖啡，用有机咖啡和面膜的主要成分生产出有机咖啡面膜，这能有效活跃面部肌肤。总之，中国咖啡行业发展已进入快车道，云南省和海南省建立种植、加工、经营一条龙配套工程，引进优良品种，扩大咖啡种植面积万亩。国内咖啡企业依靠自主研发、产学研结合、引进国外先进技术不断创新研发各类咖啡新品及其相关产品。7、节能和环境影响分析7.1 节能措施（1）冷凝水处理处理水经过链条炉加热后，以1800C的高温顺序经过萃取、浓缩、干燥等步骤。经过萃取步骤和干燥热交换步骤后，以1000C的温度排出来，是具备很高的热能的蒸馏水，在生产线中又加以回收利用，节约了资源。（2）卧式循环炉代替传统的链条炉速溶生产线上改进锅炉，用卧式循环流化床燃煤锅炉代替之前的传统的链条式锅炉。7.2 环境影响评价7.2.1 环境质量现状1、空气该项目所在地周围无其他大气污染源存在，大气环境质量符合环境空气质量标准（GB30951996）二级标准。2、水质地下水质量可达GB/J1484893地下水环境质量标准类。3、声环境质量声环境质量符合城市区域噪声标准（GB309693）2类标准。7.3.2 环境影响因素1、废水主要来源为生产污水、生活污水、清洁废水，废水中污染物COD、BOD等，生产用水量280m3/d，由于循环利用，排水量仅200m3/d，生活用水20m3/d，排放量14m3/d，清洁废水量10m3/d。排放量8m3/d。2、废气主要来自两台蒸气锅炉，产生的二氧化硫和氮氧化物以及烟尘。3、嗓声噪声声源为碾碎机，除杂机、分离机等设备，产生85dB（A）。4、固体物主要为咖啡废渣，48t/d。7.3.3 治理措施1、废水废水处理为利用微生物处理技术的新型高效污水处理净化设备。利用微生物的新陈代谢作用吸附、消化、分解污水中的有机污染物，污水经沉淀、分离、生化反应等处理工艺，使之转化为稳定之无害化物质，达到GB89781996污水综合排放标准二级标准后排入芒市河，废水处理中的污泥定期清掏还田。2、废气主要来源于生产过程中使用的两台锅炉产生的烟尘粉尘，其废气通过8米高的烟囱达标排放，磨碎工序产生的颗粒通过15米高的烟囱达标排放，对周围环境影响不大。3、噪声主要从隔音、消声方面防治。4、固体物为咖啡废渣，经堆晒后用作肥料。固体废弃物对环境影响较小。7.3.4 环境评价据环评报告，该项目符合国家、省级的产业规划政策，厂址选择合理，符合循环经济的理念和总量控制要求，在落实各项环保措施，保证污染物达标排放的情况下，从环境保护的角度看，本项目建设是可行的。8、劳动安全卫生与消防8.1.1 安全生产1、生产设施必须采取严格的防火、防爆、避雷、防静电措施。2、工作时应严格遵守操作规程，保证设备运转不超负荷，一切转动设备要有防护罩。3、焙炒炉等高温设备旁要求设置隔离护栏。4、生产设备运行时，禁止任何检修工作。5、液化气罐与周围物体距1015米，防止可燃气体聚集。6、对操作人员进行严格培训，培训合格后才能允许上岗。操作由专人负责，严禁非岗位人员操作设备。8.1.2 工业卫生本项目是食品生产专业企业，产品关系到千家万户的身心健康，因此，保障国家的财产和人民的健康安全，是企业重要的管理原则。作为食品生产企业，应采取如下措施。1、定期对生产职工进行健康检查，获健康合格证后才能上岗操作。2、设立专用劳保用品，并严格要求必须穿戴劳保用品上岗。3、各生产车间和仓库的采光、通风、卫生要求应严格按国家有关规定进行设计。4、工厂内配备必要的卫生设施，如洗澡、饮水、冲洗等。5、每一生产工序都必须严格按国家食品卫生法的要求进行生产。6、对厂区进行绿化，美化生产环境。8.1.3 消防设施1、在生产工艺上，要求生产设备、贮气罐和输送管道要保证严密无泄漏，贮气罐及装卸设施要设置防静电装置；原料库和成品库等选用防爆电器；锅炉、原料和成品库等建筑物的设计严格执行国家的消防规定。2、总图布置按规范确定了各建筑物的防火间距和留有足够的安全疏散空间和通道，应严格遵守。3、为便于消防车通行，厂内设置环状道路。4、消防给水。根据本项目实际，在厂区建一个500m3钢筋混凝土蓄水池，消防供水管网和生产生活用水管网分开设置。5、消防设施。室内选用SN50室内消防栓箱并装有报警装置，室外设置地上式消火栓。9、投资估算及筹措9.1投资估算依据和范围9.1.1估算依据及说明（1）国家和有关部门颁布的有关投资政策、法规。（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（3）投资项目可行性研究指南（试用版）。（4）项目建设单位提供的基础资料。（5）云南省建设厅建标（2003）文颁发的云南省建筑工程消耗量定额。（6）云南省建设厅建标（2003）文颁发的云南省建筑装饰装修消耗量定额。（7）云南省建设厅建标（2003）文颁发的云南省建设工程措施项目计价办法。（8）云南省建设厅建标（2003）云南省建筑造价计价规则。（9）云南省建设厅建标（2003）文颁发的云南省安装工程消耗量定额。（10）当地价格信息、物价、物资等有关部门公布的材料价格。（11）设备供货商提供的说明书及报价。（12）现有类似企业投资情况。（13）项目建设期1年。（14）建设单位管理费按工程建设费用的2.5%计，勘察设计费按工程建设费用的3.5%计；土地费按每亩15.0万元计。（15）预备费按工程建设费与工程建设其他费用之和的7%计。（16）按2010年10月29日中国人民银行公布的1年期贷款利率（5.81%）计算建设期资金占用费。9.1.2 投资估算范围包括项目建设投资、建设期资金占用费、流动资金和总投资。9.2投资估算结果9.2.1建设投资项目建设期总投资5000万元，由建设单位自筹资金2000万元，占总投资的40%；银行贷款3000万元，占总投资的60%。（1）建筑工程费1380万元，占建设投资的27.6%。主要用于生产车间、原料库、成品库、办公楼、研发中心、供热、供电、供水、环保、道路及其他辅助设施等土建工程的建设。（2）设备购置及安装工程费2465万元，占建设投资的49.3%。主要用于生产设备、包装设备、质量检测设备及供热、供电、供水、燃气、环保、维修等辅助设备的购置及安装费用。（3）其他费用720万元，占建设投资的14.4。其中前期工作费99.8万元，建设单位管理费119.8万元，勘察设计费99.8万元，联合试运转费61万元，办公家具购置费等21.2万元，征地(租地)费318.8万元。（4）预备费430万元，占建设投资的8.6。9.2.2建设期资金占用费建设期资金占用费按借款第2年按半年计算资金占用费、其余各年份按全年计算。本项目建设期资金占用费总计5000万元，其中第1年3000万元，第2年2000万元。9.2.3流动资金流动资金按详细估算法测算。本项目进入生产期后达产年需流动资金总额为3500万元，详见附表2。9.3 资金筹措和使用计划9.3.1资金筹措项目总投资5000万元，由建设单位自筹资金2000万元，占总投资的40%；银行贷款3000万元，占总投资的60%。资金筹措详见附表3。9.3.2资金使用计划根据实施进度安排，项目将在2年内完成各项工程建设。共需建设投资3486万元（含建设期资金占用费）。第2年进入投产期，需流动资金2040万元；从第3年开始进入批量生产期，每年需流动资金1817.7万元。资金使用计划详见附表5。10、项目财务分析、经济分析及绩效指标.序号指 标单 位数量备 注1生产规模1.1占地亩301.2产品产量吨/年1500速溶咖啡2项目计算期年18其中：建设期年1.5生产期年103建设投资及资金筹措3.1建设投资总额万元50003.2资金来源3.2.1企业自筹资金万元20003.2.2银行贷款万元30004项目定员人123其中：技术及管理人员人51生产人员人725年工资总额万元2096成本与费用6.1总成本万元5556正常年6.2单位产品生产成本元/吨37043.707销售收入、税金、利润7.1销售收入万元7500.0正常年7.2税金及附加万元382.00增值税，正常年7.3利润总额万元1125正常年7.4所得税万元168.75正常年，税率15%7.5税后利润万元956.2502正常年8盈利能力8.1税前财务内部收益率%20.41税后财务内部收益率%128.2税前财务净现值（ic=10%）万元7500税后财务净现值（ic=10%）万元60468.3税前投资回收期年6.9含建设期税后投资回收期年7.2含建设期8.4投资利润率%20.808.5投资利税率%26.969盈亏平衡点%33.7510.1财务评价依据（1）国家现行企业财务管理制度和有关税收制度；（2）投资项目可行性研究指南（试用版）。（3）分析评价方法依据国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)；（4）农业部、建设部农业项目经济评价实用手册(第二版)；（5）项目计算期12年，其中建设期2年，生产期10年。（6）银行借款年利率1年期5.81%；贴现率10%。（7）国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知。10.2销售收入根据市场供求分析，产品平均销售价格定为50000元/吨。项目设计生产包装能力为每年生产速溶咖啡1500吨，每年可实现销售收入7500万元。10.3总成本及经营成本估算10.3.1单位产品生产成本估算本项目单位产品生产成本估算根据实际情况和有关当地资料核定。单位产品成本由原料（咖啡米）、包装材料、燃料及动力、水、用工费和制造费用等费用构成，吨生产成本35329.71元。详见附表6。10.3.2项目总成本估算（1）原料（咖啡米）、包装材料、燃料及动力年消耗费用由单位产品消耗费用和产品年产量确定。（2）项目定员123人，其中管理和技术人员51人，生产人员（操作人员）72人，年工资及福利费为209万元。（3）企业管理费用按工资及福利费用的50%计，合104.5万元。（4）修理费用按设备费用的4%计，合148.66万元。（5）流动资金借款利率按银行1年期贷款利率5.81%计，年借款利息为174.3万元。（6）销售费用按年销售收入的6%计，为450万元。（7）折旧。项目形成固定资产原值2868万元，折旧按平均年限法计算，折旧年限20年，固定资产残值率按5计，年折旧率4.75。年折旧额为286.8万元。见附表5。（8）项目形成无形及递延资产681.66万元，摊销年限10年，年摊销费为68.17万元。见附表5。在项目期内，正常年总成本11783.45万元，详见附表4。10.4财务效益分析 （1）财务内部收益率、净现值、静态投资回收期所得税前财务内部收益率为25.41%，财务净现值（ic10%）为8380万元，投资回收期为6.9年（含建设期）。所得税后财务内部收益率为22.74%，财务净现值（ic10%）为6756万元，投资回收期为7.2年（含建设期）。以上表明项目具有较强的盈利能力。项目所得税后投资回收期7.2年（含建