凹蒙玻璃项目立项备案简介（总投资8000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 凹蒙玻璃项目立项备案简介凹蒙玻璃项目立项备案简介一、项目建设必要性1、2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人顾xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26626.64平方米（折合约39.92亩），其中：净用地面积26626.64平方米（红线范围折合约39.92亩）。项目规划总建筑面积45265.29平方米，其中：规划建设主体工程30175.93平方米，计容建筑面积45265.29平方米；预计建筑工程投资3984.28万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为凹蒙玻璃，根据市场情况，预计年产值15867.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6490.59(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3984.282532.06162.596490.591.1工程费用万元3984.282532.0611962.561.1.1建筑工程费用万元3984.283984.2849.15%1.1.2设备购置及安装费万元2532.062532.0631.24%1.2工程建设其他费用万元-25.75-25.75-0.32%1.2.1无形资产万元-10.32-10.321.3预备费万元-15.43-15.431.3.1基本预备费万元-7.30-7.301.3.2涨价预备费万元-8.13-8.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元6490.596490.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1615.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11962.565158.418084.4311962.5611962.5611962.561.1应收账款万元3588.771614.952691.583588.773588.773588.771.2存货万元5383.152422.424037.365383.155383.155383.151.2.1原辅材料万元1614.94726.731211.211614.941614.941614.941.2.2燃料动力万元80.7536.3460.5680.7580.7580.751.2.3在产品万元2476.251114.311857.192476.252476.252476.251.2.4产成品万元1211.21545.04908.411211.211211.211211.211.3现金万元2990.641345.792242.982990.642990.642990.642流动负债万元10346.824656.077760.1110346.8210346.8210346.822.1应付账款万元10346.824656.077760.1110346.8210346.8210346.823流动资金万元1615.74727.081211.811615.741615.741615.744铺底流动资金万元538.57242.36403.93538.57538.57538.573、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8106.33万元，其中：固定资产投资6490.59万元，占项目总投资的80.07%；流动资金1615.74万元，占项目总投资的19.93%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3984.28万元，占项目总投资的49.15%；设备购置费2532.06万元，占项目总投资的31.24%；其它投资-25.75万元，占项目总投资的-0.32%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6490.59+1615.74=8106.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8106.33124.89%124.89%100.00%2项目建设投资万元6490.59100.00%100.00%80.07%2.1工程费用万元6516.34100.40%100.40%80.39%2.1.1建筑工程费万元3984.2861.39%61.39%49.15%2.1.2设备购置及安装费万元2532.0639.01%39.01%31.24%2.2工程建设其他费用万元-10.32-0.16%-0.16%-0.13%2.2.1无形资产万元-10.32-0.16%-0.16%-0.13%2.3预备费万元-15.43-0.24%-0.24%-0.19%2.3.1基本预备费万元-7.30-0.11%-0.11%-0.09%2.3.2涨价预备费万元-8.13-0.13%-0.13%-0.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6490.59100.00%100.00%80.07%5建设期间费用万元6流动资金万元1615.7424.89%24.89%19.93%7铺底流动资金万元538.588.30%8.30%6.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.97%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率5.86%，固定资产投资强度162.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10724.6210724.6230175.9330175.932921.721.1主要生产车间6434.776434.7718105.5618105.561811.471.2辅助生产车间3431.883431.889656.309656.30934.951.3其他生产车间857.97857.971750.201750.20175.302仓储工程2275.382275.389808.089808.08690.652.1成品贮存568.85568.852452.022452.02172.662.2原料仓储1183.201183.205100.205100.20359.142.3辅助材料仓库523.34523.342255.862255.86158.853供配电工程121.35121.35121.35121.359.613.1供配电室121.35121.35121.35121.359.614给排水工程139.56139.56139.56139.568.604.1给排水139.56139.56139.56139.568.605服务性工程1441.071441.071441.071441.07101.485.1办公用房609.10609.10609.10609.1041.865.2生活服务831.97831.97831.97831.9748.526消防及环保工程406.53406.53406.53406.5332.206.1消防环保工程406.53406.53406.53406.5332.207项目总图工程60.6860.6860.6860.68161.777.1场地及道路硬化3806.61750.78750.787.2场区围墙750.783806.613806.617.3安全保卫室60.6860.6860.6860.688绿化工程1664.4258.25合计15169.2045265.2945265.293984.28（四）设备方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费2532.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量1346200.47千瓦时，折合165.45吨标准煤。2、项目年总用水量7176.42立方米，折合0.61吨标准煤。3、“凹蒙玻璃项目投资建设项目”，年用电量1346200.47千瓦时，年总用水量7176.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.06吨标准煤/年。达产年综合节能量44.14吨标准煤/年，项目总节能率25.53%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划，符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“凹蒙玻璃项目”主要从事凹蒙玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性凹蒙玻璃项目选址于xx经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设