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采购供应管理SMPM020010采购申请单主要字段说明字段说明单号提供系统参数控制该单号是用户输入还是系统自动生成，不能重复。由系统根据编码规则自动产生，则不能编辑。需要在单据编号中确定是否采用自动编号，并定义编号规则。申请日期由系统自动根据当前日期给予默认值，用户可以修改。但修改后的申请日期不能是当前系统时间以后的日期来源单据类型采购申请单可以关联销售订单生成，或手工录入，当手工录入时，该字段值为空。该字段默认为空。业务类型用户选择，不能输入，从以下列表中选择，普通、固定资产、服务、消耗类。默认为普通。要求事务类型建立单独的表存放，以支持后续的系统扩展。业务类型采用编码、简称、名称的方式实现，用户可以通过编码、简称来获取业务类型财务组织采购申请单的主业务组织：按财务组织授权；用户可以选择或手工输入，普通采购对应用户权限内所有实体财务组织。当前组织是财务组织且有权限，就取当前财务组织，或者是当前用户组织范围内的第一个财务组织;申请人1、系统默认根据当前登录用户，自动填写该申请人字段的值2、用户选择或输入，用户可以选择的人员范围是所在管理单元下的行政组织中的所有员工。加急标志字段：是否加急单；复选框风格，默认为不勾选；备注说明性字段。用户手工输入合并单标志字段：是否合并单；复选框风格，默认为不勾选；金额系统填写，不能编辑，等于单体上金额之和。单据状态不能编辑、不能为空，存在保存、提交、作废、审核、关闭5种状态，由系统自动确定。行号不能编辑，由系统根据添加或删除填入。行类型用户选择或手工输入行类型，非空；目的地类型库存/费用，控制申请组织的选择（库存组织/行政组织），非空；物料编码用户选择或手工输入，但输入的物料编码必须在系统的物料主数据文件中存在。而且该物料编码的可选范围为已经分配给该用户登录的管理单元的所有物料，如果是普通采购，还必须是已经维护了库存组织属性的物料编码。一般而言，只有生产类采购的才可以录入物料编码；非生产类采购允许无物料编码；物料名称生产类采购时根据物料编码由物料主数据带入；非生产类采购允许录入物料名称；规格型号根据上面的物料编码由系统自动填入。辅助属性从物料定义的辅助属性中选取数量用户输入。数量的精度根据物料主数据中的计量单位精度进行显示和保存。计量单位物料编码输入后，根据物料编码，从物料主数据带入基本计量单位，不可为空，用户可以选择或手工修改，但必须是物料主数据中已经定义的该物料可以使用的计量单位。申请组织用户可以选择或手工输入，仅用于行类型为生产采购如原料采购时可选，非生产采购时不可选择；申请部门用户可以选择或手工输入，仅用于行类型为非生产采购如固定资产采购时可选，生产采购时不可选择；收货组织用户可以选择或手工输入：使用部门用户可以选择或手工输入，仅用于行类型为非生产采购时可选；采购组织1、系统根据用户在单头输入的申请组织，查询该组织的采购委托的采购组织（包括行政组织委托的采购组织和库存组织委托的采购组织），如果找到该部门的唯一委托的采购组织，在自动带入，如果找到多个，则默认为库存委托该采购组织采购的库存组织中的第一个组织；2、另外系统需要判断物料主数据是否已经维护了该采购组织的采购属性，如果没有，则提示用户输入。没有则不能保存。采购员用户手工录入或F7选择；位于采购组织字段之后仓库用户可以选择或手工输入：收货地址用户可以选择或手工输入：辅助计量单位根据物料主数据中维护的辅助计量单位自动带出，用户不能选择输入。辅助数量辅助单位存在，则存在；辅助单位不存在，则不存在。辅助单位数量根据物料计量单位中的转化关系进行转化，并根据辅助单位的精度进行舍入物料基本分类有物料编码时，根据物料编码带出单价物料选取后自动读取物料主数据中采购采购组织属性中的参考进价写入该字段，如果采购属性中的计量单位与采购申请上的计量单位不同，则须根据计量单位的换算计算单价。精度取物料主数据的单价精度。单价可以取标准单价：按优先级先取物料采购资料页签上的参考单价，如没有参考单价则次取物料财务资料页签的单位标准成本；币别单据初始化时默认等于RMB，如果单头的财务组织确定后，则默认等于该财务组织的本位币。金额只读，系统自动填写，金额数量单价，精度取币别精度。需求日期不可为空。建议交货日期应早于或等于需求日期，用户手工输入建议采购日期应早于或等于建议交货日期。并允许用户手工录入。如果用户选择了建议供应商，则根据供应商供货信息中的采购提前期调整该建议采购日期，调整为建议交货日期减去供应商供货信息中的采购提前期得到。用途简述采购申请原因。跟踪号用户手工输入任何字符型值建议供应商编码默认选择该物料主数据中的主供应商，用户可以选择其他供应商。可选范围为该采购组织、该物料的所有生效的供货信息中的供应商供应商名称由供应商编码带出，不可编辑备注说明性字段累计订货数量由采购订单审核时根据订单数量反写该字段，不能编辑，初始值等于0。行状态有两种状态，关闭或非关闭。用户可以手工关闭，也可以由系统在关联订单审核后自动关闭。当所有的订单行关闭时，自动关闭整单。原因代码进入该单据的关闭界面才可以编辑。从原因代码资料中选择，选择编码，显示描述。合并单号合并单审核时反写到原单上；跟踪用；合并单行号合并单审核时反写到原单上；跟踪用；制单人不能编辑，新增单据时，依据当前用户，系统自动填写制单日期不能编辑，新增单据时，依据当前系统时间，系统自动填写修改人不能编辑，修改单据时，依据当前用户，系统自动填写修改日期不能编辑，修改单据时，依据当前系统时间，系统自动填写审核人不能编辑，审核单据时，依据当前用户，系统自动填写审核日期不能编辑，审核单据时，依据当前系统时间，系统自动填写SMPM050010采购订单主要属性说明字段说明订单号不能重复，不能编辑，由系统根据编码规则自动产生。业务类型用户选择，不能输入，支持的类型有：普通采购、直运采购。默认普通采购。订单日期默认等于制单日期，可修改；含税用于录入含税、不含税单价时使用；复选框风格，默认为勾选；价外税用于农产品采购时使用：价外税标识；复选框风格，默认为勾选；采购组织用户可以选择或手工输入，但组织必须在系统定义。采购组织是主业务组织，必须首先录入，默认等于用户权限默认的实体采购组织，如没有，则为空，由用户选择。当前组织是采购组织且有权限，就取当前采购组织，或者是当前用户组织范围内的第一个采购组织；采购组用户可以选择或手工输入，但必须是系统存在于表头采购组织对应的采购组。采购员用户可以选择或手工输入，但必须是系统存在于表头采购组对应的采购员。部门采购员所属的行政部门，默认由采购员带出，允许修改。供应商可编辑F7用户输入或选择采购员编码后带出，但必须是系统已经存在的供应商。同时依据供应商主数据修改供应商地址。如果采用了供应商供货信息控制，则必须判断采购组织、物料、供应商是否在有效并最新的供货信息中维护，否则提示。供应商地址选择供应商时带出，可修改，输入、选择、存储地址编码，显示地址（详细地址）。供应商订单号用户输入供应商的销售订单号,需要控制在订单变更时可以录入是否系统订单布尔型，默认为“否”; “是否系统订单”为“是”的采购订单，默认不在采购订单的序时簿中显示。销售组织关联销售订单时带入。加急标志字段：是否加急单；复选框风格，默认为不勾选；销售订单号在关联销售订单（包括直运销售订单）生成时，从源单据代入，灰显，不能修改。来源类型关联生成时带入，不能输入，有销售订单、采购申请单两种来源，默认为“新增”。为“新增”时即为手工新增。付款方式用户选择，默认等于客商资料中的付款方式。付款条件用户手工录入或F7选择。结算方式用户选择，默认等于客商资料中的结算方式。现金折扣用户选择，默认等于客商资料中的付款条件现金折扣。当付款方式是现购时灰显，当付款方式是赊购时用户可选择，非必填。币别用户可以选择或手工输入，但币别必须在系统定义。默认为供应商主数据中的币别。汇率原币对本位币间的汇率。输入币种时，带出当前汇率，可修改。精度为汇率表中的精度。预付款比率%可手工输入，或由预付款/表尾合计*100得到，预付款比例应大于等于0并小于等于100%。预付款手工输入，或由预付款比率*表尾合计金额得到，预付款应大于等于0并小于等于订单价税合计。已付预付款只读，由付款单反写。预付日期只读，由付款单反写。供应商确认复选框，钩选表示供应商确认，但对后续业务无影响。备注说明性字段。单据状态不能编辑、不能为空，存在保存、提交、审核、冻结、关闭，反关闭状态累计开票金额由系统自动计算得出，已开票金额表体行明细中“累计开票金额”字段值，只读。累计付款金额由系统自动计算得出，已付款金额表体行明细中“累计付款金额”字段值，只读。行号不能编辑，由系统根据添加或删除填入。行类型用户选择或手工输入行类型，非空；目的地类型库存/费用，控制申请组织的选择（库存组织/行政组织），非空；赠品目前只提供两种行类型，空代表物料，F代表赠品，复选框，选中则确认物料为赠品。1，假如单价，含税单价都没有录入，则勾选赠品后，单价、含税单价以及金额、税额、价税合计都为0，且不可修改。2，如果单价，含税单价都录入了，则勾选赠品后，单价、含税单价都变为0，相应的，金额、税额、价税合计都为0，且不可修改。物料编码用户选择或手工输入，但输入的物料编码必须在系统的物料主数据文件中存在且必须在供应商供货信息中为单头的采购组织、供应商建立了该物料的供货信息，且其有效时间范围包含当前时间，且供货信息已经生效。如果关联单据类型不为空，则不能编辑。如果是内部销售订单关联生成内部采购订单，则不必校验供应商供货信息。一般而言，只有生产类采购的才可以录入物料编码；非生产类采购允许无物料编码；物料名称生产类采购时根据物料编码由物料主数据带入；非生产类采购允许录入物料名称；规格型号根据上面的物料编码由系统自动填入。供应商物料编码根据物料编码从供货信息中带出，也可以手工输入，输入后自动带出物料名称和型号供应商物料名称根据供应商物料编码带出，只读供应商物料规格型号根据供应商物料编码带出，只读辅助属性如果物料采用辅助属性，则必须选择辅助属性；物料没有采用辅助属性，则可为空。计量单位如果起用了供应商供货信息则必须从供货信息带入，否则提示用户，如取不到，则从物料主数据中采购属性带入，不可为空。订货数量用户输入或关联源单据带出，可修改，如计量单位与供应商供货信息中的不同，还需自动换算，直运类型的采购订单数量关联销售订单生成，不能修改。如果起用了供应商供货信息，还要判断是否小于最小订货量，是否大于最大订货量，并做提示。订货数量要大于0。库存组织用户选择，物料的所有者，普通采购和直运采购对应库存组织，关联生成时由源单带入，不能修改。库存组织默认为：库存委托该采购组织采购的库存组织中的第一个组织；行政组织用户可以选择或手工输入，仅用于行类型为非生产采购如固定资产采购时可选，生产采购时不可选择；仓库用户可以选择或手工输入：交货地址用户选择，可新增。财务组织所有者库存组织对应的财务组织，由所有者库存组织带出辅助计量单位如果物料采用辅助计量单位，则从物料主数据默认带出辅助计量单位；如果物料没有采用辅助计量单位，则为空。辅助单位数量根据计量单位换算率算出，用户可修改。没有辅助计量单位，此字段不可录入。单价打折前的不含税价格，如果起用了供应商供货信息，首先由系统从有效期内的供应商供货信息取（不含税）单价，可编辑修改，未起用供应商供货信息，则取物料主数据中采购属性中的参考进价，可编辑修改，如取不到，也可手工输入，单价和含税单价是可以互相计算的，如先取到或录入了含税单价，可由系统计算，单价=含税单价/（1+税率）。不能小于0。如果修改金额，单价=金额/数量x（1-折扣率）采购系统参数中增加物料的采购参考进价含税的参数：采购订单取价格时，如果采购参考进价是含税的，将参考进价携带到含税单价的字段上，如果采购参考进价是不含税的，则将参考进价携带到单价的字段上；折扣率%价格折扣比率，折扣率默认为零。不能小于0。精度2位。实际单价打折后的不含税价格。实际单价单价*（1-折扣率）税率%默认等于供应商主数据的税率。用户可修改。根据税种带出，不能小于0。精度2位。含税单价打折前的含税价格，如果起用了供应商供货信息，首先由系统从有效期内的供应商供货信息取（含税）单价，可编辑修改，其次取物料主数据中采购属性中的参考进价，可编辑修改，如取不到，也可手工输入。含税单价和单价是可以互相计算的，如先取到或录入单价，可由系统计算，含税单价=单价*（1+税率）。不能小于0。实际含税单价只读。实际含税单价含税单价*（1-折扣率），如果采用了物料主数据中的最高限价控制，在保存/保存时，此价格大于最高限价时，系统会提示并将焦点移到“单价”字段，要求用户重新输入。金额系统填写，等于数量单价（1-折扣率），也可修改引起单价的改变。税额税额订货数量*单价*（1-折扣率）*税率，只读。价税合计系统填写，等于金额税额，只读。折扣额单位折扣金额，折扣额可为零，=含税单价*订货数量*折扣率，只读。交货日期订单要求的交货日期，默认等于当前日期加上供货信息中的提前期。用户可以手工录入。当关采购申请生成时，取采购申请单行上的建议交货日期，可修改。本位币金额价税合计*汇率收货超收比率%先从供应商供货信息带出，如没有，则从物料主数据带出，可以修改，精度为0。收货欠收比率%先从供应商供货信息带出，如没有，则从物料主数据带出，可以修改，精度为0。交货可提前天数先从供应商供货信息带出，如没有，则从物料主数据带出，可以修改，精度为0。交货可推后天数先从供应商供货信息带出，如没有，则从物料主数据带出，可以修改，精度为0。不控制数量先从供应商供货信息带出，可以重新勾选，如果选中“不控制数量”，则订单必须手工关闭。当钩选”不控制数量“时，则将”收货超收比率%“和”收货欠收比率%“清空，并锁住不允许输入。如果取消钩选，则又可以输入。不控制时间先从供应商供货信息带出，可以重新勾选，如果选中“不控制时间”，则订单任何时候都可以交货。当钩选”不控制时间“时，则将”交货可提前天数“和”交货可推后天数“清空，并锁住不允许输入。如果取消钩选，则又可以输入跟踪号关联采购申请生成时从采购申请行带入，用户可以修改或在订单上输入跟踪号备注说明性字段。基本计量单位物料基本计量单位，从主数据带入。不显示。基本数量该字段存于后台，不显示；系统自动根据订货数量除以采购计量单位和基本单位的换算率得出。不显示。累计收货数量由采购收货单收货数量反写该字段，不能编辑。累计入库数量由采购入库单行的入库数量反写。累计退货申请数量由退货出库单红字入库单行数量反写。累计退库数量由退货出库单红字入库单行数量反写，业务类型为303。累计退库需需补货数量由补货类型的采购入库单反写。累计开票数量由采购发票与订单匹配的数量或与入库单匹配的数量反写得到。累计开票金额由采购发票与订单匹配的数量或与入库单匹配的金额反写得到。累计付款数量由付款单反写，付款后反写该字段。累计付款金额由付款单反写，付款后反写该字段。行状态行状态有“冻结”“关闭”两个可选状态，该状态不可编辑，由冻结和关闭操作自动设置冻结原因代码当行状态为冻结、作废或关闭时，用户必须输入该冻结原因代码关闭日期用来计算在途的采购库存;关闭的时候要自动填写关闭日期;应计费用=费用明细行费用金额。行号不能编辑，由系统根据添加或删除填入。费用代码用户选择或手工输入，但输入的费用代码必须在系统中存在。费用名称由费用代码自动带出，不可编辑，不为空。费用类型由费用代码自动带出，不可编辑，不为空。计费单位由费用代码自动带出，不可编辑，不为空。币别自动带入本位币，用户不可以修改。汇率为1，用户不可修改，汇率为汇率表中的精度。单位费用分配到单位物料上的费用，用户手工输入，如果费用金额先输入或修改，单位费用费用金额/订货数量费用金额费用明细中一种费用的总金额，=单位费用x订货数量，也可手工输入或修改引起单位费用变化。税率%手工输入，默认为0。默认等于供应商主数据的税率。用户可修改。不能小于0。精度2位。税额费用金额税率供应商系统默认带入采购订单的供应商，用户可以修改订单金额系统填写，不能编辑，等于单体上金额之和。订单税额系统填写，不能编辑，等于单体上税额之和。价税合计系统填写，不能编辑，等于单体上价税合计之和。制单人系统自动填写登录用户名，不能修改制单日期系统自动填写当前日期，不能修改修改人系统自动填写登录用户名，不能修改修改日期系统自动填写当前日期，不能修改审核人系统自动填写登录用户名，不能修改审核日期系统自动填写当前日期，不能修改SMPM060010采购收货主要属性说明属性说明单头：单据号如果启用了该单据的编码规则，由系统根据编码规则自动产生，不允许修改 ；否则由用户输入单据号；单据号不能重复，不能为空。用户不可修改。业务类型如果该库存事务是一个业务类型的处理流程中的物流处理环节，这里需要指定事务处理的是哪种类型的业务。存在于后台，默认不做显示；根据来源单据的业务类型携带过来。事务类型该单据当前处理的是哪种类型的库存事务，默认为普通采购收货。可选范围为采购收货单在事务类型基础设置中定义的事务类型。如果是关联生成的单据，业务日期为业务的实际处理日期，默认为当天。用户可修改；系统校验业务日期对应的会计期间，只能开本期的正常业务单据； 源单据类型体现业务流程处理过程中的单据流，记录上游单据；关联生成时自动携带源单据的单据类型。库存组织采购收货的主业务组织，也为物料库存管理的主业务组织；必须为实体库存组织。财务组织该字段存于后台，不显示；自动取库存组织记账的财务组织供应商采购收货对应订单的供应商。关联生成时自动携带源单据的供应商。部门采购申请的行政部门。单据状态有暂存、提交和审核两种状态。单据在系统中成功保存后，即为提交状态；审核完成后为审核状态。冲销标志如果是冲销单据，系统自动打上标记，用户不可以修改。冲销单据是对审核成功的正常单据进行校错处理。正常单据是冲销标志和初始化标志都为否的单据。初始化标志如果是初始化单据，系统自动打上标记，用户可以修改。初始化单据是对系统上线初始化之前已经收货，但入库或结算还没完成的业务流程的完整性需要，而补上初始化前完成的单据。分录：行号是该单据分录的唯一编号。由系统根据规则自动产生，不能重复，不能为空。用户不可修改。采购订单号分录对应的采购订单号；用于对业务过程的跟踪。采购订单行号分录对应的采购订单行号；用于对业务过程的跟踪。物料编码在物料主档中对物料定义的唯一编码。物料名称物料主档中定义的物料名称。规格型号物料主档中定义的规格型号批次当前物料设定进行批次管理时此项必须。本版本只能手工录入。生产日期当物料进行保质期管理时此项必须。手工录入收货物料的生产日期。到期日期当物料进行保质期管理时此项必须。手工录入收货物料的到期日期。辅助属性收货物料的辅助属性。如果关联生成时自动携带源单据的辅助属性，不允许修改；否则如果在物料主档中定义了辅助属性，选择一个辅助属性。计量单位收货物料的计量单位。从源单据中带出，用户不可修改。数量关联生成时从来源单据中根据剩余数量自动带出。用户可以修改。但不能超过剩余数量。基本计量单位系统根据物料编码，从物料主档中自动带出，用户不可修改。基本数量基本计量单位的数量。系统自动根据数量 * 计量单位和基本单位的换算率 得出。辅助计量单位物料的辅助计量单位。从源单据中带出或者根据物料从物料档案中取出，用户不可修改。辅助数量辅助计量单位的数量。基本数量 / 辅助单位与基本单位换算率，允许用户手工修改。如果辅助计量单位有值，则辅助数量必须有值，否则，不能编辑。仓库采购收货的仓库。可以不指定仓库。仓管员处理采购收货的仓管员。赠品根据采购订单行中的“是否赠品”字段带出。用户不可以修改。合格数量质检后合格数量；可以通过质检单反写，也可以直接填入。不合格数量质检后不合格数量；可以通过质检单反写，也可以直接填入。让步接收数量质检不合格的数量，可以让步接收的数量；通过让步入库单反写，或者质检单反写。累计冲销数量记录分录的累计冲销了的数量；正常单据进行冲销事务处理时，反写该分录的累计冲销数量。累计入库数量关联此单对应的采购入库单，由系统在采购入库单审核时反写；累计入库数量的值不能大于数量栏位的值。单尾：制单人由系统根据登陆人员自动确认，不可编辑制单日期由系统根据登陆时间自动确认，不可编辑修改人执行修改后系统自动确认。不可编辑修改日期执行修改后系统自动确认。不可编辑审核人执行审核后系统自动确认。不可编辑审核日期执行审核后系统自动确认。不可编辑SMPM070010采购入库单主要属性说明采购入库单的主要属性说明如下：属性说明单头：单据号由系统根据编码规则自动产生，不能重复，不能为空。用户不可修改。业务类型存在于后台，不做显示；根据来源单据的业务类型携带过来。业务日期单据开立的日期，默认为当天。用户可修改；系统校验会计期间，不能开上期单据；不能小于源单日期。事务类型取事务类型业务对象的为单据类型属性为采购入库单的事务类型，默认为普通采购入库。源单据类型预置：采购收货单、采购退货申请单、采购订单、采购协议。从过滤条件界面源单据类型带来库存组织必须为实体库存组织，用户可以F7选择，也可以从对应来源单据上的库存组织栏位带出。财务组织该字段存于后台，不显示；自动取库存组织记账的财务组织供应商从源单据带出，用户不可修改。部门从对应来源单据上的部门栏位带出，用户不可修改。单据状态有提交和审核两种状态。单据在系统中成功保存后，即为提交状态；提交以前为空；审核完成后为审核状态。记帐系统反写凭证号系统反写币别从采购订单/调拨单中币别栏位带入，不可编辑汇率从采购订单/调拨单中汇率栏位带入，不可编辑冲销布尔型。如果是冲销业务，系统自动打上标记，用户不可以修改。初始化布尔型。如果是初始化单据，系统自动打上标记，用户可以修改。初始化单据审核时不更新库存台账和存货核算.分录：行号由系统根据规则自动产生，不能重复，不能为空。用户不可修改。核心单据单号选单产生，用户不可修改；但可以整行删除。根据业务类型判断是采购订单号或调拨单号或采购退货申请单单号核心单据行号选单产生，用户不可修改；但可以整行删除。根据业务类型判断是采购订单行号或调拨单行号或采购退货申请单行号核心单据类型选单产生，用户不可修改；但可以整行删除。根据业务类型判断是采购订单或调拨单或采购退货申请单物料编码在物料主档中对物料定义的唯一编码。物料名称物料主档中定义的物料名称。规格型号物料主档中定义的规格型号批次当前物料设定进行批次管理时此项必须。本版本只能手工录入。生产日期当物料进行保质期管理时此项必须。手工录入物料的生产日期。到期日期当物料进行保质期管理时此项必须。手工录入物料的到期日期。辅助属性物料的辅助属性。如果关联生成时自动携带源单据的辅助属性，不允许修改；否则如果在物料主档中定义了辅助属性，选择一个辅助属性。计量单位物料的计量单位。从源单据中带出，用户不可修改。数量关联生成时从来源单据中根据剩余数量自动带出。用户可以修改。但不能超过剩余数量。基本计量单位系统根据物料编码，从物料主档中自动带出，用户不可修改。基本数量基本计量单位的数量。系统自动根据数量 * 计量单位和基本单位的换算率 得出。辅助计量单位物料的辅助计量单位。从源单据中带出或者根据物料从物料档案中取出，用户不可修改。辅助数量辅助计量单位的数量。基本数量 / 辅助单位与基本单位换算率，允许用户手工修改。如果辅助计量单位有值，则辅助数量必须有值，否则，不能编辑。仓库在第一行，用户进行F7功能选择，但仓库信息必须在系统中定义；从第二行开始，仓库默认取第一行仓库的值；用户可以从列表中选取，但列表中只显示隶属于表头的存货库存组织下的仓库。仓管员用户可以选择或手工输入，由仓库的默认仓管员；用户可以修改。库位如果上面仓库为启用“库位管理”，库位可以从从属于该仓库的库位列表中选取；否则库位不可以编辑。单位标准成本当物料使用标准成本法时由系统根据基础资料的标准成本*（计量单位与基本单位的换算率）自动得出。用户不可以修改。标准成本当物料使用标准成本法时由系统根据单位标准成本*数量。用户不可以修改。单位实际成本由系统根据采购订单行的实际单价*订单中汇率。用户不可以修改。实际成本由系统根据单位实际成本*数量。用户不可以修改。应计费用由系统根据采购订单行的应计费用字段带出。用户不可以修改。赠品布尔型。根据采购订单行中的“是否赠品”字段带出。用户不可以修改。累计冲销数量进行冲销事务处理时，反写原单据的累计冲销数量，进行累加。已核销数量系统反写已核销金额系统反写未核销数量系统反写未核销金额系统反写核销状态系统反写总标准成本系统累加各明细标准成本栏位得出，用户不可编辑总实际成本系统累加各明细实际成本栏位得出，用户不可编辑采购组织有采购订单的采购入库时，携带采购订单的采购组织；手工采购入库时，用户手工填入处理业务的采购组织。采购组有采购订单的采购入库时，携带采购订单的采购组；手工采购入库时，用户手工填入处理业务的采购组。采购员有采购订单的采购入库时，携带采购订单的采购员；手工采购入库时，用户手工填入处理业务的采购员。结算供应商不可录入，一般情况等于单头的供应商，集团业务时，系统根据业务订单情况自动指定结算供应商，可以和单头的送货供应商不一样。单尾：制单人由系统根据登陆人员自动确认，不可编辑制单日期由系统根据登陆时间自动确认，不可编辑修改人执行修改后系统自动带出。不可编辑修改日期执行修改后系统自动带出。不可编辑审核人执行审核后系统自动带出。不可编辑审核日期执行审核后系统自动带出。不可编辑SMPM080010采购退货申请单主要属性说明字段说明单号不能重复，不能编辑，由系统根据编码规则自动产生。供应商编码不能为空，用户可以选择或输入，但必须是系统已经存在的供应商。同时依据供应商主数据修改供应商地址。供应商名称不能编辑，由供应商编码选择后带出。采购组织编码用户可以选择或手工输入，但组织必须在系统定义。采购组织是主业务组织，必须首先录入，默认等于用户权限默认的实体采购组织，如没有，则为空，由用户选择。采购组织默认为：当前组织是采购组织且有权限，就取当前采购组织，或者是当前用户组织范围内的第一个采购组织；采购组织名称不能编辑，由采购组织编码选择后带出。采购组编码用户可以选择或手输入，但必须是系统存在于表头采购组织对应的采购组。如果是关联生成，则不能编辑。采购组名称不能编辑，由采购组编码选择后带出。采购员编码用户可以选择或收输入，但必须是系统存在于采购组对应的采购员。如果是关联生成，则不能编辑。采购员名称不能编辑，由采购员编码选择后带出。部门采购员所属的行政部门，默认由采购员带出，允许修改。业务类型用户选择，不能输入，从以下列表中选择，目前有“普通采购退货”和“普通退补货”，只有普通采购类型的采购订单和入库单才可以关联生成采购退货申请单。来源类型该字段灰显，手工创建单据时为空，关联生成时，系统反写，目前只有采购订单和采购入库单两种类型币别用户可以选择或手工输入，但币别必须在系统定义。默认为供应商主数据中的币别。是否系统订单布尔型，默认为“否”; “是否系统订单”为“是”的采购退货申请单，默认不在采购退货申请单的序时簿中显示。汇率原币对本位币间的汇率。输入币种时，带出当前汇率，可修改。精度为汇率表中的精度。业务日期默认等于制单日期，用户可修改备注说明性字段单据状态不能编辑，不能为空，存在保存、提交、作废、审核、冻结、关闭，反关闭状态。行号不能编辑，由系统根据添加或删除填入。行状态行状态有“冻结”“关闭”两个可选状态，该状态不可编辑，由作废、冻结和关闭操作自动设置原因代码执行“作废”“冻结”“关闭”必须填原因代码。采购订单号取源单据的采购订单号。采购订单行号取源单据的采购订单行号。物料编码用户选择或手工输入，但输入的物料编码必须在系统的物料主数据文件中存在。如果是关联生成，则不能编辑。同时还要判断是否维护供应商供货信息，如没有则提示用户。物料名称根据上面的物料编码由系统自动填入。规格型号根据上面的物料编码由系统自动填入。辅助属性如果物料有辅助属性，则使用F7从辅助属性资料中选取。如没有，则不能录入。关联生成时从上游单据带入。赠品复选框，选中则确认物料为赠品，1，假如单价，含税单价都没有录入，则勾选赠品后，单价、含税单价以及金额、税额、价税合计都为0，且不可修改。2，如果单价，含税单价都录入了，则勾选赠品后，单价、含税单价都变为0，相应的，金额、税额、价税合计都为0，且不可修改。如果是关联生成，不可更改。计量单位不可为空，用户可以选择或手工输入，但必须是系统已经定义过的，如关联采购订单，入库单生成，不能编辑。申请数量如为关联生成，则不能大于源单据行上的（入库数量-已退货数量），对于关联生成的数量只能改小不能改大，申请数量需大于0。辅助计量单位默认从物料主数据中带出。不可修改。辅助数量根据计量单位换算率算出，用户可修改。没有辅助计量单位，此字段不可录入。税率（%）首先从关联单据带入，其次从供应商主数据带入，可重新选择。精度取2位。单价不含税价格。关联生成时取对应关联订单的“实际单价”可编辑修改；手工输入时默认值为供应商供货信息带入，可编辑修改。单价和含税单价是可以互相计算的，如先取到或录入了含税单价，可由系统计算，单价=含税单价/（1+税率）。如金额改变，则单价=金额/数量。含税单价关联生成时取对应关联订单的“实际含税单价”可编辑修改；手工输入时默认值为供应商供货信息带入，可编辑修改。单价和含税单价是可以互相计算的，如先取到或录入了单价，可由系统计算，含税单价=单价*（1+税率）。金额系统填写，申请数量单价，也可变化，引起单价变化税额系统填写，申请数量单价*税率。价税合计等于金额+税额日期日期型字段，可编辑，不为空。默认等于制单日期，可修改。库存组织用户可以选择或手工输入，但组织必须在系统定义。该库存组织需隶属财务组织，同时委托表头的采购组织采购，如果是关联生成，则不能编辑。显示名称。库存组织默认为库存委托该采购组织采购的库存组织中的第一个组织；仓库用户可以选择或手工输入，但仓库必须在系统定义。关联入库单单生成，则不能编辑。库位用户可以选择或手工输入，但仓库必须在系统定义。库位必须能够隶属对应的仓库，关联入库单生成，则不能编辑。批次号用户可以选择或手工输入，关联入库单生成，则不能编辑。财务组织编码对应“库存组织”的财务组织，不能编辑。显示名称。已退货数量由关联的红字入库单的退货数量反写，初始值等于0。已开（红）票数量由红字入库单关联的红字发票的数量反写，初始值等于0。已开（红）票金额由红字入库单关联的红字发票的金额反写，初始值等于0。退货原因用户选择，可以编辑，由退货原因编码带出。录入的数据先匹配原因编码，有相同原因编码的时候返回原因，不相同的时候直接作为原因进行保存；支持直接输入原因编码带出原因名称；备注说明性字段金额系统填写，不能编辑，表体行明细中“金额”字段值税额系统填写，不能编辑，=表体行明细中“税额”字段值价税合计系统填写，不能编辑，等于金额+税额本位币金额价税合计*汇率已退款金额反写字段,不可编辑;制单人不能编辑，新增单据时，依据当前用户，系统自动填写制单日期不能编辑，新增单据时，依据当前系统时间，系统自动填写修改人不能编辑，新增单据时，依据当前用户，系统自动填写修改日期不能编辑，新增单据时，依据当前系统时间，系统自动填写审核人不能编辑，审核单据时，依据当前用户，系统自动填写审核日期不能编辑，修改单据时，依据当前系统时间，系统自动填写SMPM090010010应付单主要属性说明属性说明是否必须公司默认为缺省组织（缺省组织为财务组织时）或缺省组织委托的财务组织。可以修改为用户有权限的财务组织。如果使用F7，则F7只过滤出用户有权限的财务组织树供选择；如果手工输入代码，也检查组织权限。是单据编号手工输入或者编码规则生成。是单据日期默认为系统日期，允许修改。但是不允许小于系统的当前期间，保存时检查。是单据类型三个选择，发票、费用发票和其他应付单。当在物流系统手工应付单时，可以选择发票和费用发票两种，默认为发票，并且发票类型的应付单只能关联生成；当应付系统与物流系统连用时，手工新增应付单只能新增其他应付单和费用发票，如果选择发票类型，只能关联生成。当应付系统不与物流系统连用时，可以新增三种类型，默认为发票。是来源单据类型如果是手工新增的应付单，来源单据类型字段灰显，不可维护。对于关联生成的应付单，来源单据类型字段根据BOTP关系配置的来源单据自动填列。例如采购订单关联生成的应付单，来源单据类型是采购订单。如果是代理业务单生成的应付单，来源单据类型是代理业务单。否单据状态应付单的单据状态枚举是：1保存，2提交，3审核；是业务类型如果是关联生成的发票类型应付单，业务类型与来源单据的业务类型相同，不可维护。其他类型的应付单，业务类型灰显。是付款方式现购、赊购两种选择。默认为赊购，可以修改。如果是现购，则系统自动生成暂存状态的付款单，并且在付款单点付款时自动结算；如果是赊购，则不自动生成付款单。其他应付单类型的，付款方式为赊购，不可选。期初应付单，默认为赊购，不可选。是业务日期默认为系统日期。也可手工修改。当与物流系统联用时，业务日期用来判断单据归属的物流系统的期间，而单据日期用来判断单据归属的应付系统的期间。是往来类型所有设置为往来核算的核算项目；在物流系统使用应付单时，默认为供应商，不可修改。在应付系统关联物流单据生成应付单时，默认为供应商，不可修改；在应付系统手工新增应付单时，默认为供应商，可修改。是往来户根据往来类型决定调用的基础资料。需要根据财务组织进行隔离。是部门行政组织F7选择。可支持跨CU。否采购组织在物流系统新增应付单时，如果手工新增，取与当前公司有记账委托的采购组织；如果是关联生成，则根据上游单据的采购组织带出来，不允许修改。在应付系统，如果与物流系统连用，则新增发票和费用发票类型的应付单时，取与当前公司有记账委托的采购组织；如果是关联生成，则根据上游单据的采购组织带出来，不允许修改。当不与物流系统连用时，采购组织灰显。无论是否与物流系统连用，其他应付单类型的应付单，采购组织都灰显。否采购组与物流联用，或者在物流手工新增时，取已经选定的采购组织下的采购组。如果是关联生成，则根据上游单据的采购组带出来，不允许修改。如果不与物流联用，采购组灰显。无论是否与物流系统连用，其他应付单类型的应付单，采购组都灰显。否人员人员F7选择，可支持跨CU。否币别默认为已经选定公司的本位币，允许修改为该公司的其他币别是汇率默认为1，根据选择的币别的汇率进行显示是摘要用户根据需要录入否现金折扣调用现金折扣F7，或者手工输入现金折扣代码。否结算方式调用结算方式F7，或者手工输入结算方式代码。否红字单据当有业务类型时，根据业务类型自动判断是否为红字。当没有业务类型时，可手工修改。当选择为“是”时，单据体上的数量和所有相关的金额字段显示为红色，存储为负数。否转销生成是否债务转移生成的目标单据否应付金额根据单据体上的应付金额给出的合计否金额根据单据体上的金额给出的合计否税额根据单据体上的税额给出的合计否未结算金额根据单据体上的未结算金额给出的合计否价外税该选项决定税额的算法。当勾上时，税额=（含税单价）/（1+税率）*数量*税率；当不勾上时，税额=含税单价*数量*税率。否含税该字段决定单据体上的含税单价可录入还是不含税单价可录入。否物料编码采购的物料的编码。不能为空，用户选择或手工输入，但输入的物料编码必须在系统的物料主数据文件中存在并且能为该采购组织所采购。是物料名称采购的物料的名称。根据上面的物料编码由系统自动填入。是规格型号物料的规格型号。根据上面的物料编码由系统自动填入。是辅助属性物料的辅助属性。用户可以进行选择或手工输入，但必须是在系统中定义的该物料所有效的值。是计量单位如果由其它单据生成，则物料单位信息直接带过来。不允许修改。如果是手工新增，则取物料的采购计量单位，允许修改。如果找不到采购计量单位，取基本计量单位，允许修改。是数量发票的物料常用数量。用户输入。不能为空。是辅助单位默认值为物料的辅助计量单位。如果由其它单据生成的，则辅助单位信息直接带到采购发票上。否辅助数量用户输入。如果由其它单据生成的，则辅助单位数量信息直接带到采购发票上。如果辅助计量单位不为空，则辅助数量不为空。否基本计量单位该字段不显示，直接根据物料属性带过来。是基本计量单位数量该字段不显示，直接根据物料的计量单位与基本计量单位之间的换算关系进行计算和保存是单价如果是手工新增的，则依照物料的基础价格确定。如果有关联单据，则从来源单据关联的采购订单上的基本单价带来。如含税单价手工更改，可以根据税率倒算。是税率根据物料的税率取值，可修改否含税单价取来源单据的含税单价。可以修改，修改后的含税单价可以根据税率倒算单价。否折扣方式取来源单据的折扣方式。如为手工新增发票，可以下拉选择折扣率、单位折扣额，默认为空白。否单位折扣（率）取来源单据的折扣。如折扣方式为折扣率，则输入的值为百分比，必须小于100；如折扣方式为单位折扣额，则为需要控制单位折扣额小于单价。否实际单价折扣后的单价，不可修改。如折扣方式为折扣率，则等于单价*（1折扣率）；如折扣方式为单位折扣额，则等于单价折扣。是实际含税单价折扣后的含税单价，不可修改。如折扣方式为折扣率，则等于含税单价*（1折扣率）；如折扣方式为单位折扣额，则等于含税单价折扣。是金额如折扣方式为折扣率，则原币金额数量单价（1折扣率），不可修改。如折扣方式为单位折扣额，则原币金额数量单价折扣/（1+税率），不可修改。如关联订单生成，则直接取订单上的原币金额字段。是金额本位币汇率*原币金额，由系统自动计算，不可修改。是税额应交纳的税额。等于原币金额*税率。不可修改。否税额本位币汇率*税额，由系统自动计算，不可修改。否折扣额取来源单据关联采购订单表体上的折扣。如折扣方式为折扣率，则计算方式为：折扣率*不含税单价*数量；如折扣方式为单位折扣额，则为计算方式为：单位折扣金额*数量。否折扣额本位币根据折扣额和汇率进行计算。如果为直接汇率，算法为折扣额*汇率；如果为间接汇率，算法为折扣额/汇率否应付金额标识价格和税额的总数，价税合计原币金额税额。是应付金额本位币由系统自动计算，不可修改。如果为直接汇率，算法为价税合计*汇率；如果为间接汇率，算法为价税合计/汇率是应付科目如果是采购发票、采购费用发票，根据往来户的记账分类带出应付账款科目，如果是其他应付单，根据往来户的记账分类带出其他应付款科目。如果用户想修改科目，则使用F7调用选定公司的会计科目表，只能选择最明细科目。否对方科目调用选定公司的会计科目表，只能选择最明细科目。否已