项目物资管理办法.doc

项目经理部物资管理办法中交二公局贵广铁路工程指挥部第一项目经理部二00九年一月十五日项目经理部物资管理办法 第一条 物资管理是企业管理的重要组成部分，物资管理的好坏直接影响企业的经济效益。为了加强项目的物资管理，提高项目物资管理水平，建立适应市场经济管理思想和管理方法，明确项目物资管理职责、规范项目物资管理行为，杜绝因管理不善造成的损失和浪费，提高项目经济效益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于项目物资供应和管理，项目经理部可结合实际情况，制定实施细则。 第三条 项目经理的责任和权力 项目经理的责任： 1、遵守国家有关物资工作的政策、法令和法规，负责贯彻执行局、公司颁发的物资管理制度、办法和规定。 2、按照统一领导、分级管理的原则，负责设立物资管理职能机构，任免物资部门负责人（由公司主管部门推荐），以及配备物资管理人员，并视其项目的大小，设立专门的机构或物资管理人员，至少不得少于3人（由其它人兼职也可以）。 3、组织协调物资与各职能部门的业务关系，形成职责和权限明确，相互配合、相互监督的有机整体。对不按管理职责划分要求，不履行职责，互相推诿、扯皮、延误工作，影响生产或违犯管理程序造成经济损失的部门和个人，要查明原因，分清责任，对直接责任人及部门主管领导进行通报批评，并视其责任大小给予经济处罚。 项目经理的权力： 1、按照物资管理程序决定采购生产所需各类物资，负责大宗物资采购合同的签订，一般不直接参与物资的采购及供货合同的签订。 2、审批主要物资(需用、采购、用款)计划，以及周转材料的租用。 3、依照公司有关规定，对具备下列条例之一的单位和个人给予表彰和奖励: 在物资采购、保管、发放、管理工作中成绩突出的； 在推行物资现代经营管理和改革中做出突出贡献的； 在物资回收、利用、节约代用中成绩突出的，奖励其增收价值总额的15%25%； 发生灾情和重大事故不顾个人安危保护和抢救物资的； 与盗窃、抢劫和破坏物资行为作坚决斗争的； 在物资工作其它方面作出突出成绩，以及直接为项目创造经济效益的。 4、根据公司项目管理办法第十一章第四十九条、第五十条、第五十四条以及本办法有关处罚规定，处罚违纪物资人员。 第四条 项目物资部部长的责任和权力 项目物资部部长的责任： 1、在项目经理的领导下，全面负责项目物资管理与供应工作。精心组织实施物资计划、采购、订货、运输、储备、发放、废旧物资的回收以及节约等业务，对项目经理负责。 2、负责组织收集市场信息，搞好市场调查，弄清市场需求的动态，作好市场预测工作。 3、主持制订物资采购计划和用款计划、审批一般物资的订货与采购计划，检查落实计划的执行情况，定期向项目经理进行汇报。如果是业主供应主要材料(如:钢材、木材、水泥、沥青、石料等)，应同业主的物资供应部门，协调好供需关系，按项目工程施工进度，按时给业主报送(月、季、年)用料计划，保证及时供应。 4、经常深入施工现场，了解工程施工进度，掌握物资消耗和余缺动态，按物资计划组织供应，保证工程施工顺利进行。提出降低供应成本，采购成本的建议和措施，以加速物资周转，降低流通费用。 5、主持制定项目物资管理制度，项目物资岗位经济责任制，明确本部门各职能机构的职责范围和考核标准。 6、协助项目做好每月的成本核算，按时准确提供有关成本核算的资料。 项目物资部部长的权力： 1、决定一般物资的采购、调拨、调剂和串换。 2、根据工作需要向项目经理提出聘用或解聘物资人员的建议。 3、对作出成绩的物资人员和违纪造成损失的物资人员向项目经理分别提出奖励和处理意见。 第五条 物资计划 1、物资计划管理是全面计划管理的重要组成部分，为了保证完成项目生产任务，合理使用物资，降低生产成本，提高经济效益，必须按全面计划管理要求，严格执行计划，搞好物资计划工作，不断提高物资计划管理水平。 2、主要材料计划(钢材、木材、水泥、沥青、地材)根据项目生产计划部门安排的工期和进度要求，依据施工图预算物资消耗定额为依据计算出物资总量，按分项工程核算需用量，提供物资需用计划根据工程进度制定(月、季、年）计划。 3、燃料(柴油、汽油)需用计划，由项目机械部门根据设备拥有量，月生产任务和台班耗油定额核算用量，提供月需用量计划。 4、机械配件需用计划由项目机械部门，根据设备生产、维修实际需要，提供配件采购计划，原则上只储备一部分易损件，1000元以上的总成件一般不储备（特殊专用进口配件除外），随要随买，以免造成积压。 5、其它材料、低值易耗品、劳保用品、各种辅助材料等需用计划在不影响工程施工、生产维修的前提下，本着节约、周转、利库的原则，编制需用计划。 6、主要材料需用计划由工程部报项目经理审批后，交物资部门执行，一般材料由物资部门负责人审批后执行。 7、项目一次性购入主要材料在15万元以上，机械配件在5万元以上时，应将计划报公司机物部备案，并按季填报项目前5名供货单位。并注明销售单位（或生产厂家），便于公司掌握项目物资供应情况。 8、物资计划是项目生产计划的主要组成部分，各责任部门应根据生产进度和实际需要及时提供用料计划。尚若责任部门违背计划管理程序，不报或不准确、不及时提供计划，因此而造成的停工待料影响生产而造成损失时，应追究责任部门主管领导及责任人的责任，并根据损失的大小，给予相应的经济处罚。 第六条 物资采购 1、项目工程所需各类物资一律由物资部门进行采购，未经物资部授权，任何单位和个人不得自行采购物资，物资采购必须遵循以下三项原则： 直购原则：凡是能在生产厂以出厂价采购到的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售商店和个体商店采购。 货比三家（同等价格比质量，同等质量比运距）、择优选购原则:在物资采购中要通过比单价、比质量、比运距，优选供货单位。 就地取材原则:在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能购到的，不允许到远处采购。 2、在地方材料和三大主材构成买方市场的地区施工的项目，采购上述材料时，可采取公开招标的方式进行采购，标书的准备工作及招标方案由项目经理组织物资部及有关部门进行编制，物资部门负责实施。 3、采购地方材料应会同试验技术员先查看产地、料场、生产能力，掌握资源、材质、价格、运输条件，按工程技术要求取样送检，经检验合格并批准使用后，方可与供方签订供货合同。 4、采购机械配件，除了要坚持货比三家的原则外，还要实行两包（包换、包退）；远距离采购配件时，一定要弄清设备的规格型号，属于第几代产品，那个生产厂家生产的，尽量避免购回来的配件不能使用，又耽误生产。 5、主要物资采购应签订供货合同。物资的名称、品种、规格、型号、质量要求、数量、交货日期与方式，运输、到站、检验方法、货款结算及支付方式都要在合同中填写清楚，同时对不履行合同应负的经济责任也要有明确规定。 6、物资采购要严格执行国家有关政策、法令和法规，遵循市场经济规律，熟悉有关经济法规，掌握有关法律知识，避免发生违法行为，严防上当受骗。 7、采购计划严格按照审批程序经主管领导审批后方可执行，无采购计划或计划未经审批，物资名称、规格、质量要求不清的，采购员有权拒绝执行采购，避免因盲目采购而造成库房积压和浪费。 8、物资采购人员要有良好的政治素质和职业道德，在订购物资过程中，要遵纪守法，秉公办事，不谋私利，不受贿和索要回扣。若违犯规定或采购质次价高的伪劣产品，给项目造成经济损失和无正当理由加大采购数量和费用时，应根据造成损失的大小，给予相应的经济处罚和行政处分，重者交于地方法院来处理。 第七条 物资验收 1、进场入库物资由物资保管员会同采购员负责验收。交验时，依据采购计划、订货合同、供货发票以及随货同行的质量证明书，凭证齐全后方可接货验收。 2、进场入库物资必须逐件过秤、检尺、点数、检验发票和质量证明书是否符合合同交货规定；交验的物资名称、规格、质量、数量是否与验收单相符；验收无误后方可在验收单上签字盖章。如发现规格质量不符合要求，数量与发票不符的，或未经审批采购的物资，拒绝验收入库，并及时向主管领导汇报。 3、验收大宗地方材料时，要有项目试验室出据的质量检验合格单，项目地方材料用量超过10万吨的，一定要配备地中(上)衡，实行一级计量，所有进场材料，一律过秤计量。对一些无法用地中(上)衡计量的项目，应以检尺法计量，检尺必须有逐车逐次检尺的原始记录，并应将车型、车号、司机、现场收料员和监尺员签字一并记全。根据材料体积比重(最好会同试验室现场测定比重)，核算成重量计量，检尺、检重的误差按行业有关规定允许2%。 4、验收含水量大的地方材料，必须测定其含水率，按比率扣除含水量。验收空隙率较大的地方材料时，要测定空隙率核实计量。 5、直接运送施工现场的大宗地方材料，根据过秤单或检尺单，汇总成材料汇总单，经用料单位验收核准其数量、质量无差错，并在材料汇总单上签字方可有效，汇总单上必须填写施工桩号或现场直接开领料单。 6、项目试验室对进场后的物资:钢材、水泥、沥青及地方材料要定期抽检，发现不符合工程质量要求的物资时，有权责成物资部门立即停止进料，物资部门除必须服从外，还应对造成的损失，要查明原因，分清责任，并按公司项目管理办法和本办法规定进行处罚。 第八条 物资帐务设置 1、项目物资部和分库都要设立物资收、发、存分类明细帐。物资部设明细总帐，各仓库设明细分帐，明细帐应根据有关统计规定物资分类目录按类别、顺序排列，总帐结余金额要与财务材料总帐帐面结余金额相一致。 2、入出库物资作帐时，必须以收发凭证为依据，要求做到帐面整洁、清晰、帐物相符、帐帐相符，盈亏有原因，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。 3、各种原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料按管理程序准确及时传递和反馈，并装订成册，妥善保管。 4、对项目给外包单位供应材料时，根据工程部提供的供应数量，严格控制，决不能超发，并建立领用材料明细分帐，做到查有依据。 5、建立单项工程供应消耗台帐，在一个工号完成后，由项目经理组织计划、施工、财务、物资部门对主要物资的使用进行核销，分析节超原因，总结推广节约经验，制订防止浪费的措施。 第九条 物资保管 1、库存物资和料场大宗地材应统筹安排，合理布局。分类存放，科学堆码，及时记帐、设卡，定期盘点，主要物资要每月盘点一次，做到心中有数。 2、保管员要对自己所管的物资全面负责，严格按物资质量性能保管、保养物资，确保仓库、料场物资规格不乱，材质不混，数量准确，质量良好。 3、如保管员因验收把关不严，导致质量不合格物资入库或因不尽职守，保管不善，造成物资短少、损失、丢失时，应由责任者按损失费的20%赔偿。 第十条 物资发放 1、严格按发料程序办理领料手续，凡领用主要材料的领料单，一定要写明工号或施工桩号，便于以后成本核算，没有写明的，一律不发料；凡规定有消耗定额的主要物资要限额领料，绝对不能超发；凡规定要交旧领新的物资，必须交回旧品，方可办理领料，否则，保管员有权拒绝发料。 2、常用小型工具、量具等，仓库要建立使用者工具卡，根据规定的使用期限，按不同工种所配发的标准，一次性配发齐全，使用在规定期限内，因使用不当损坏(因工具质量问题除外)或因保管不善丢失，需要重新领用时，要根据规定使用期限折旧后计算现值价格，现值价格超过50元以上者，按现值的20%赔偿，使用者赔偿后方可再次配发，并在使用者工具卡上重新登记。 第十一条 废旧物资回收、利用，小型机具的修复 1、凡生产过程中废弃的，有回收利用价值的物资，如废旧钢材、金属材料边角余料、旧木材、各种包装物、旧机具及紧固件、旧轮胎、旧配件、废机油、散落水泥等，由物资保管员负责回收。 2、回收物资要及时分类整理，有修复利用价值的小型机具要进行修复，无利用价值可按废品处理，修复品投入使用前要进行检验，符合质量要求可按质论价(一般不超过新产品的50%)核算修复成果。并按局物资节约统计办法，上报统计资料，并对保管员所回收的废品和修复品最后价值，按1525%给予奖励。 第十二条 非动力设备和周转材料 1、项目购置非动力设备和加工通用钢模板等周转材料，价值在两万元以上的（两万元以下由项目自行购置），应事先申报公司资源管理部，经公司同意后，方可办理有关手续。如：未经公司同意，所发生的一切费用一律由项目承担。专用特殊的钢模板，原则上是由项目自行解决，一次性摊销办理。 2、经公司同意购置的非动力设备和加工通用钢模板等周转材料，由项目办理验收手续，帐转公司（附验收单），由公司按摊销年限（或周转次数）向项目提取折旧费。 3、项目完工后，公司所属非动力设备和通用钢模板等周转材料，要进行清理、校正、涂油并妥善保管，通报公司，由 公司决定调拔新项目。 第十三条 项目竣工后剩余库存物资的处理 1、工程快接近尾声时，应根据剩余工程实际需要，严格控制进料，争取做到工完、料净、场地清、帐清。竣工后，如附近没有新项目，库存物资除配件、工具用具外；其它所有材料（长途运输不合算的材料）项目有权就地处理，收入冲减项目相应的材料费支出，特殊、贵重材料不得擅自处理。