财务表格问题.xls

日期业务收入支出 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2011 10 4付诸暨百汇配件款1300 1 1300 2011 10 4付焕巨配件款105 1 105 2011 10 4付诸暨洁洁管道款1485 5 1 1485 5 1 02890 5 日期业务收入支出 2011 10 26收保险公司款239001 23900 2011 10 12收舟山东方印染款11500001 1150000 2011 10 19收舟山东方印染款31500001 3150000 2011 10 26收舟山东方印染款37500001 3750000 2011 10 13收东方威尔款1282028 681 1282028 68 2011 10 21收新天龙款599544 821 599544 82 2011 10 12收余姚山河印染款776644 131 776644 13 2011 10 5付工行手续费614 34 1 614 34 2011 10 10付工行手续费1000 1 1000 2011 10 10付工行手续费2000 1 2000 2011 10 20付贷款利息28920 83 1 28920 83 2011 10 20付贷款利息10516 67 1 10516 67 2011 10 20付贷款利息15775 1 15775 2011 10 20付贷款利息16087 5 1 16087 5 2011 10 20付贷款利息10933 33 1 10933 33 2011 10 27付工行手续费26880 1 26880 2011 10 27付工行手续费13440 1 13440 2011 10 24付工行手续费20 1 20 2011 10 9中国银行手续费10 5 1 10 5 2011 10 9中国银行手续费0 5 1 0 5 2011 10 9中国银行手续费10 5 1 10 5 2011 10 9中国银行手续费0 5 1 0 5 2011 10 10中国银行手续费7 1 7 2011 10 10中国银行手续费0 5 1 0 5 2011 10 11中国银行手续费10 5 1 10 5 2011 10 11中国银行手续费0 5 1 0 5 2011 10 11中国银行手续费70 1 70 2011 10 11中国银行手续费0 5 1 0 5 2011 10 11中国银行手续费10 5 1 10 5 2011 10 11中国银行手续费0 5 1 0 5 2011 10 11中国银行手续费14 1 14 2011 10 11中国银行手续费0 5 1 0 5 2011 10 11中国银行手续费10 5 1 10 5 2011 10 11中国银行手续费0 5 1 0 5 2011 10 12付绣品车间工资99246 1 99246 2011 10 12付3号车间工资146599 1 146599 2011 10 12付2号车间工资63809 1 63809 2011 10 5付污水池药品4150 1 4150 2011 10 12付丁飞捻丝加工费20000 1 20000 2011 10 14付章玉麟差旅费409 1 409 2011 10 11付阿拉尔棉纱款5000000 1 5000000 2011 10 9付阿拉尔棉纱款341000 1 341000 2011 10 12付阿拉尔棉纱款500000 1 500000 2011 10 10付杨中义业务费31860 1 31860 2011 10 12付中国人保汽车保险34488 28 1 34488 28 2011 10 13付华欣绣花线款100000 1 100000 2011 10 12付永安财保货运保险24051 6 1 24051 6 2011 10 13付鑫犇龙头款200000 1 200000 2011 10 12付工行手续费355280 1 355280 2011 10 12福中绣品加工费26906 1 26906 2011 10 12付永飞绣品加工费18043 1 18043 2011 10 12张永绣品加工费32271 1 32271 2011 10 11胡士友绣品加工费15170 1 15170 2011 10 11付小明绣品加工费193368 1 193368 2011 10 11华娟绣品加工费248775 1 248775 2011 10 11付徐美绣品加工费155986 1 155986 2011 10 12孟武超有光丝轴加工费29360 1 29360 2011 10 12伟权绣品加工费31667 1 31667 2011 10 12利烨绣品加工费138500 1 138500 2011 10 12赵生校绣品加工费37991 1 37991 2011 10 13寒宇绣品加工费11702 1 11702 2011 10 14赵生校绣品加工费144417 1 144417 2011 10 16王伊青绣品加工费80256 1 80256 2011 10 14付共进绣花布款147474 81 1 147474 81 2011 10 14少云坯布款150000 1 150000 2011 10 17杨福绣品加工费22231 1 22231 2011 10 14富阳染色加工费100000 1 100000 2011 10 17付李庆办公用品款153 1 153 2011 10 7付王世轮差旅费392 1 392 2011 10 13付阿拉尔棉纱款94500 1 94500 2011 10 14付阿拉尔棉纱款256200 1 256200 2011 10 14付阿拉尔棉纱款400000 1 400000 2011 10 12付阿拉尔棉纱款362250 1 362250 2011 10 15付余姚天马配件款24700 1 24700 2011 10 17金爱光绣品加工费141518 21 1 141518 21 2011 10 17巧珍绣品加工费92391 1 92391 2011 10 17付孟建丰家伙款109486 1 109486 2011 10 17仁源物资煤款114596 41 1 114596 41 2011 10 18俞法根剪花加工款30000 1 30000 2011 10 18金爱光绣品加工费131362 79 1 131362 79 2011 10 18付张宁坯布款50000 1 50000 2011 10 19付迪夫花本款50000 1 50000 2011 10 21付立安坯布款200000 1 200000 2011 10 20付雨凡绣品加工费89755 1 89755 2011 10 18付湖北恒达棉纱款92500 1 92500 2011 10 19付绍兴武阳棉纱款200000 1 200000 2011 10 19付杭州南开棉纱款400000 1 400000 2011 10 19付绍兴群升棉纱款1905109 38 1 1905109 38 2011 9 6付定点放样费12970 1 12970 2011 10 6付永进船样剪垫板配件款230 1 230 2011 10 17付李庆厂区杂用526 1 526 2011 10 17付诸暨盐业工业盐款453 1 453 2011 10 18付阿拉尔棉纱款94500 1 94500 2011 10 22付李旦飞绣品塑料袋款35633 1 35633 2011 10 24付净水机修理配件款980 1 980 2011 10 24付丁峰剪花加工款50000 1 50000 2011 10 24付李立业务费310000 1 310000 2011 10 26付财兴绣品加工费157523 1 157523 2011 10 26付迪昊定型加工款59823 1 59823 2011 10 26付杭州南开棉纱款200000 1 200000 2011 10 26付营口宏发棉纱款200000 1 200000 2011 10 26付绍兴武阳棉纱款150000 1 150000 2011 10 27付绍兴群升棉纱款1500000 1 1500000 2011 10 26付阿拉尔棉纱款313000 1 313000 2011 10 24付阿拉尔棉纱款172150 1 172150 2011 10 27付阿拉尔棉纱款200000 1 200000 2011 10 28付阿拉尔棉纱款8000000 1 8000000 2011 10 28付刘阿军等运费110136 37 1 110136 37 2011 10 24付大豪科技绣花机维修款100 1 100 2011 10 18收祝海江棉布款11474 11 11474 1 2011 10 1付汽车按揭款40833 27 1 40833 27 1 2011 10 11付张建峰差旅费615 1 615 11474 124985732 29 200 300 100 日期业务收入支出 2011 11 1付工行汽车按揭款40640 96 1 40640 96 2011 11 1付税友软件款180 1 180 2011 11 8付杨国培浆料款25760 1 25760 1900 1 7付工行贷款3000000 1 3000000 2011 11 3付工行贷款利息6971 25 1 6971 25 2011 11 8收工行贷款30000001 3000000 2011 11 1付镇政府报纸款4803 1 4803 2011 11 1付李庆差旅费839 1 839 2011 11 1付报纸款984 1 984 2011 11 1付办公用品款280 1 280 2011 11 2付孙军业务费180000 1 180000 2011 11 3付程江3号车间电动机修理费1290 1 1290 2011 11 4收飞翔棉款1500001 150000 2011 11 4付阿拉尔棉纱款150000 1 150000 2011 11 4付绍兴群升棉款550000 1 550000 2011 11 4付伟明差旅费1410 1 1410 2011 11 5城东数码打印机维修款900 1 900 2011 11 6收杨永煤渣款2001 200 2011 11 7付地税报纸款1446 1 1446 2011 11 8付快递费20 1 20 2011 11 8付章玉麟差旅费409 1 409 2011 11 8付老张 老姚差旅费615 1 615 2011 11 8收骆森棉款14789 251 14789 25 2011 11 9收飞翔棉款5205001 520500 2011 11 9收东方威尔款194123 161 194123 16 2011 11 9付王金祥锅炉房修理费9050 1 9050 2011 11 11收飞翔棉款3000001 300000 2011 11 11收韩玉柱废品款2691 269 2011 11 12收朱方正废品款23901 2390 2011 11 13收浦涛废品款22671 2267 2011 11 14收李胜废品款39381 3938 2011 11 15收杨永煤渣款2001 200 2011 11 2付1号车间工资113683 1 113683 2011 11 9付李立差旅费79558 7 1 79558 7 2011 11 12付2号车间工资64687 1 64687 2011 11 12付3号车间工资142374 1 142374 2011 11 12付绣品车间工资100583 1 100583 2011 11 21付诸暨供电局电费729 84 1 729 84 2011 11 14付国税217575 86 1 217575 86 2011 11 9付地税33422 37 1 33422 37 2011 11 9付地税44216 95 1 44216 95 2011 11 9付地税124022 71 1 124022 71 2011 11 9付地税19945 45 1 19945 45 2011 11 9付地税9861 04 1 9861 04 2011 11 22付诸暨供电局电费83622 45 1 83622 45 2011 11 28收伟良款1000001 100000 2011 11 28收东方威尔款306607 141 306607 14 2011 11 20付工行贷款利息16946 67 1 16946 67 2011 11 20付工行贷款利息29884 86 1 29884 86 2011 11 20付工行贷款利息10867 22 1 10867 22 2011 11 20付工行贷款利息16300 83 1 16300 83 2011 11 20付工行贷款利息7828 33 1 7828 33 2011 11 8付工行印花税150 1 150 2011 11 5付工行手续费912 14 1 912 14 2011 11 2收东方威尔款621797 451 621797 45 2011 11 15收东方威尔款1319214 911 1319214 91 2011 11 3收舟山东方印染款20000001 2000000 2011 11 9收舟山东方印染款30000001 3000000 2011 11 17收舟山东方印染款25000001 2500000 2011 11 23收舟山东方印染款20000001 2000000 2011 11 22收同心款35000001 3500000 2011 11 3收山河款38848 261 38848 26 2011 11 9收山河款56095 21 56095 2 2011 11 25收逸仙款115295 551 115295 55 2011 11 28付阿拉尔棉纱款5000000 1 5000000 2011 11 28付绍兴群升棉款2000000 1 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钱益江运费2400 00 2400 2011 12 9付伟明差旅费1880 00 1880 2011 12 13收东方威尔款3789611 883789611 88 2011 12 7付国税其他增值税15030 71 1