货币基金对比.doc

广发增强债券 6 . 2 日 购买该基金 易方达增强债券A工银瑞信添颐A中银稳健增利债券建信稳定增利债券 这只不错哦！热点数据易方达增强债券A(110017)广发增强债券(270009)南方多利强债A(202103)工银瑞信添颐A(485114)单位净值1.13801.13101.07841.1630累计净值1.39801.31101.33691.1630基金类型债券型债券型债券型债券型基金经理王晓晨 钟鸣远谢军李璇宋炳珅 杜海涛评级仅列示三星以上结果基金经理评级- - - -最近一周增长率0.53%0.45%0.26%0.35%数据来自基金最新季报最新规模(亿元)21.3220.044.112.04海通评级 - -基本数据易方达增强债券A广发增强债券南方多利强债A工银瑞信添颐A基金类型债券型债券型债券型债券型基金风格其他其他其他其他基金公司易方达基金管理有限公司广发基金管理有限公司南方基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司成立日期2008-03-192008-03-272009-09-232011-08-10基金经理王晓晨 钟鸣远谢军李璇宋炳珅 杜海涛最新规模（亿元）21.3220.044.112.04价格数据易方达增强债券A广发增强债券南方多利强债A工银瑞信添颐A最新估值（限开基）1.1321.1291.0771.159市场价格（限封基）-=(市场价格-最新净值)溢折价值（限封基）-(市场价格-最新净值)/最新净值溢折价率（限封基）-收益与风险易方达增强债券A广发增强债券南方多利强债A工银瑞信添颐A最近一周增长率0.53%0.45%0.26%0.35%最近一月增长率1.49%0.54%0.65%0.61%最近一季增长率7.16%3.69%6.63%6.89%最近一年增长率7.05%9.80%11.03%16.30%今年以来增长率9.07%4.04%10.70%11.08%成立以来增长率43.93%33.24%20.65%16.30%近期风险水平-购买数据易方达增强债券A广发增强债券南方多利强债A工银瑞信添颐A申购/赎回开放/开放开放/开放开放/开放开放/开放代销银行中国建设银行更多中国工商银行更多中国工商银行更多中国工商银行更多托管人中国建设银行中国工商银行中国工商银行中国民生银行认购费率0.600.000.000.00申购费率0.800.000.800.00管理费率0.650.600.600.70托管费率0.200.200.200.20赎回费率0.100.100.101.00分红与拆分易方达增强债券A广发增强债券南方多利强债A工银瑞信添颐A最近一年分红次数1020一年累计分红额(元)0.030000.04500最近一年拆分次数0000数据格式：A:1，即拆分前的1份变为拆分后的A份最近一次拆分比率0000资产配置易方达增强债券A广发增强债券南方多利强债A工银瑞信添颐A数据来自基金最新季报，下同股票占比10.570.421.944.29债券占比86.7492.9392.4292.44现金占比1.182.913.151.24其他1.523.752.492.03重仓股工商银行更多裕兴股份更多奥马电器更多凤凰传媒更多重仓行业制造业更多石油、化学、塑胶、塑料更多机械、设备、仪表更多制造业更多机构评级易方达增强债券A广发增强债券南方多利强债A工银瑞信添颐A晨星评级 - -银河评级- - - -海通评级 - -基金公司评级(股票投资) 基金公司评级(固定收益投资)- - - -热点数据广发增强债券(270009)工银瑞信添颐A(485114)中银稳健增利债券(163806)建信稳定增利债券(530008)单位净值1.13101.16301.08601.1370累计净值1.31101.16301.25601.3918基金类型债券型债券型债券型债券型基金经理谢军宋炳珅 杜海涛奚鹏洲 李建钟敬棣评级仅列示三星以上结果基金经理评级- - - -最近一周增长率0.45%0.35%0.28%0.35%数据来自基金最新季报最新规模(亿元)20.042.0426.1425.41海通评级 - 基本数据广发增强债券工银瑞信添颐A中银稳健增利债券建信稳定增利债券基金类型债券型债券型债券型债券型基金风格其他其他其他其他基金公司广发基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司中银基金管理有限公司建信基金管理有限责任公司成立日期2008-03-272011-08-102008-11-132008-06-25基金经理谢军宋炳珅 杜海涛奚鹏洲 李建钟敬棣最新规模（亿元）20.042.0426.1425.41价格数据广发增强债券工银瑞信添颐A中银稳健增利债券建信稳定增利债券最新估值（限开基）1.1291.1591.0861.133市场价格（限封基）-=(市场价格-最新净值)溢折价值（限封基）-(市场价格-最新净值)/最新净值溢折价率（限封基）-收益与风险广发增强债券工银瑞信添颐A中银稳健增利债券建信稳定增利债券最近一周增长率0.45%0.35%0.28%0.35%最近一月增长率0.54%0.61%0.82%0.84%最近一季增长率3.69%6.89%3.94%3.75%最近一年增长率9.80%16.30%7.16%5.16%今年以来增长率4.04%11.08%6.56%4.66%成立以来增长率33.24%16.30%25.49%41.52%近期风险水平-购买数据广发增强债券工银瑞信添颐A中银稳健增利债券建信稳定增利债券申购/赎回开放/开放开放/开放开放/开放开放/开放代销银行中国工商银行更多中国工商银行更多中国银行更多中国建设银行更多托管人中国工商银行中国民生银行中国工商银行中国工商银行认购费率0.000.000.000.00申购费率0.000.000.000.00管理费率0.600.700.700.70托管费率0.200.200.200.20赎回费率0.101.000.100.10分红与拆分广发增强债券工银瑞信添颐A中银稳健增利债券建信稳定增利债券最近一年分红次数0011一年累计分红额(元)000.05000.0598最近一年拆分次数0000数据格式：A:1，即拆分前的1份变为拆分后的A份最近一次拆分比率0000资产配置广发增强债券工银瑞信添颐A中银稳健增利债券建信稳定增利债券数据来自基金最新季报，下同股票占比0.424.290.746.97债券占比92.9392.4496.3789.64现金占比2.911.241.051.59其他3.752.031.831.80重仓股裕兴股份更多凤凰传媒更多三六五网更多中国石