万科财务报表.xls

万科资产负债表 会会计计年年度度2007 12 312008 12 312009 12 31 货货币币资资金金17 046 504 584 3119 978 285 929 9223 001 923 830 80 交交易易性性金金融融资资产产 740 470 77 应应收收票票据据 应应收收账账款款864 883 012 55922 774 844 24713 191 906 14 预预付付款款项项8 284 197 850 733 160 518 998 568 736 319 500 73 其其他他应应收收款款2 764 056 869 183 496 096 906 257 785 809 435 41 应应收收关关联联公公司司款款 应应收收利利息息 应应收收股股利利 存存货货66 472 876 871 4085 898 696 524 9590 085 294 305 52 其其中中 消消耗耗性性生生物物 资资产产 一一年年内内到到期期的的非非流流 动动资资产产 其其他他流流动动资资产产 流流动动资资产产合合计计95 432 519 188 17 113 456 373 203 92130 323 279 449 37 可可供供出出售售金金融融资资产产488 844 114 16167 417 894 55163 629 472 66 持持有有至至到到期期投投资资 长长期期应应收收款款 长长期期股股权权投投资资2 438 609 165 052 485 725 268 993 565 383 001 51 投投资资性性房房地地产产277 090 574 96198 394 767 05228 143 157 99 固固定定资资产产575 205 554 971 265 332 766 181 355 977 020 48 在在建建工工程程271 270 240 23188 587 022 90593 208 234 13 工工程程物物资资 固固定定资资产产清清理理 生生产产性性生生物物资资产产 油油气气资资产产 无无形形资资产产 81 966 325 94 开开发发支支出出 商商誉誉 长长期期待待摊摊费费用用6 871 651 4925 268 164 9731 318 689 65 递递延延所所得得税税资资产产604 057 419 261 449 480 632 531 265 649 477 66 其其他他非非流流动动资资产产 非非流流动动资资产产合合计计4 661 948 720 125 780 206 517 177 285 275 380 02 资资产产总总计计100 094 467 908 29 119 236 579 721 09137 608 554 829 39 短短期期借借款款1 104 850 000 004 601 968 333 321 188 256 111 11 交交易易性性金金融融负负债债20 957 112 001 694 880 00 应应付付票票据据 30 000 000 00 应应付付账账款款11 103 797 389 7612 895 962 836 6316 300 047 905 75 预预收收款款项项21 622 747 400 8023 945 755 139 8531 734 801 163 76 应应付付职职工工薪薪酬酬729 790 790 42517 762 853 19806 504 472 20 应应交交税税费费795 716 626 98 861 985 122 521 176 877 640 28 应应付付利利息息 219 884 034 75122 643 721 10 应应付付股股利利 其其他他应应付付款款5 907 447 420 799 968 304 370 939 258 734 468 30 应应付付关关联联公公司司款款 一一年年内内到到期期的的非非流流 动动负负债债 7 488 676 903 6513 264 374 576 457 440 414 366 78 其其他他流流动动负负债债 流流动动负负债债合合计计48 773 983 644 4064 553 721 902 6068 058 279 849 28 长长期期借借款款16 362 079 840 219 174 120 094 8317 502 798 297 11 应应付付债债券券 5 768 015 997 015 793 735 805 14 长长期期应应付付款款 专专项项应应付付款款9 913 830 68 预预计计负负债债37 962 953 4341 729 468 0334 355 814 95 递递延延所所得得税税负负债债991 004 610 53867 797 927 60802 464 465 02 其其他他非非流流动动负负债债 12 644 849 828 408 143 82 非非流流动动负负债债合合计计17 400 961 234 8515 864 308 337 2924 141 762 526 04 负负债债合合计计66 174 944 879 2580 418 030 239 8992 200 042 375 32 实实收收资资本本 或或股股本本 6 872 006 387 0010 995 210 218 0010 995 210 218 00 资资本本公公积积12 830 465 899 137 853 144 319 558 557 716 583 44 盈盈余余公公积积5 395 470 156 386 581 984 978 148 737 841 436 85 减减 库库存存股股 未未分分配配利利润润4 032 906 217 686 184 277 986 668 808 398 744 05 少少数数股股东东权权益益4 640 875 427 846 926 624 218 808 032 624 392 93 外外币币报报表表折折算算价价差差147 798 941 01277 307 760 05276 721 078 80 非非正正常常经经营营项项目目收收 益益调调整整 归归属属母母公公司司所所有有者者 权权益益 或或股股东东权权益益 29 278 647 601 2031 891 925 262 4037 375 888 061 14 所所有有者者权权益益 或或股股 东东权权益益 合合计计 33 919 523 029 0438 818 549 481 2045 408 512 454 07 负负债债和和所所有有者者 或或 股股东东权权益益 合合计计 100 094 467 908 29 119 236 579 721 09137 608 554 829 39 万科利润表 会会计计年年度度2007 12 312008 12 312009 12 31 一一 营营业业收收入入35 526 611 301 9440 991 779 214 9648 881 013 143 49 减减 营营业业成成本本20 607 338 964 4425 005 274 464 9134 514 717 705 00 营营业业税税金金及及附附加加4 115 772 993 854 533 872 994 463 602 580 351 82 销销售售费费用用1 194 543 702 001 860 350 084 011 513 716 869 35 管管理理费费用用1 763 765 823 491 530 799 165 461 441 986 772 29 勘勘探探费费用用 财财务务费费用用359 500 074 40657 253 346 42573 680 423 04 资资产产减减值值损损失失18 570 156 231 268 113 233 13 524 239 596 14 加加 公公允允价价值值变变动动 净净收收益益 22 252 783 9019 262 232 002 435 350 77 投投资资收收益益208 030 696 10209 411 393 50924 076 829 10 其其中中 对对联联营营企企业业 和和合合营营企企业业的的投投资资 收收益益 128 643 366 50209 735 864 65541 860 864 68 影影响响营营业业利利润润的的其其 他他科科目目 二二 营营业业利利润润7 652 897 499 736 364 789 552 078 685 082 798 00 加加 补补贴贴收收入入 营营业业外外收收入入31 457 800 2457 455 149 7070 678 786 74 减减 营营业业外外支支出出42 749 614 6499 959 075 74138 333 776 65 其其中中 非非流流动动资资产产 处处置置净净损损失失 675 525 302 336 423 461 577 638 38 加加 影影响响利利润润总总额额 的的其其他他科科目目 三三 利利润润总总额额7 641 605 685 336 322 285 626 038 617 427 808 09 减减 所所得得税税2 324 104 867 511 682 416 473 302 187 420 269 40 加加 影影响响净净利利润润的的 其其他他科科目目 四四 净净利利润润5 317 500 817 824 639 869 152 736 430 007 538 69 归归属属于于母母公公司司所所有有 者者的的净净利利润润 4 844 235 494 214 033 170 027 895 329 737 727 00 少少数数股股东东损损益益473 265 323 61606 699 124 841 100 269 811 69 五五 每每股股收收益益 一一 基基本本每每股股收收 益益 0 730 370 48 二二 稀稀释释每每股股收收 益益 0 730 370 48 万科现金流量表 报报告告年年度度2007 12 312008 12 312009 12 31 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销销售售商商品品 提提供供劳劳 务务收收到到的的现现金金 44 712 799 355 3742 783 256 973 5457 595 333 545 50 收收到到的的税税费费返返还还 收收到到其其他他与与经经营营活活 动动有有关关的的现现金金 1 251 115 826 871 478 587 995 651 889 792 191 43 经经营营活活动动现现金金流流入入 小小计计 45 963 915 182 2444 261 844 969 1959 485 125 736 93 购购买买商商品品 接接受受劳劳 务务支支付付的的现现金金 46 171 068 846 2230 218 067 735 4234 560 212 561 89 支支付付给给职职工工以以及及为为 职职工工支支付付的的现现金金 1 107 413 005 502 319 451 074 601 197 521 164 61 支支付付的的各各项项税税费费4 864 723 045 327 863 126 723 186 537 312 459 48 支支付付其其他他与与经经营营活活 动动有有关关的的现现金金 4 258 426 101 003 895 351 266 397 936 728 231 40 经经营营活活动动现现金金流流出出 小小计计 56 401 630 998 0444 295 996 799 5950 231 774 417 38 经经营营活活动动产产生生的的现现 金金流流量量净净额额 10 437 715 815 80 34 151 830 409 253 351 319 55 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收收回回投投资资收收到到的的现现 金金 60 714 270 461 040 323 958 60210 421 893 79 取取得得投投资资收收益益收收到到 的的现现金金 88 698 832 2476 414 614 40392 060 350 54 处处置置固固定定资资产产 无无 形形资资产产和和其其他他长长期期 资资产产收收回回的的现现金金净净 额额 1 008 580 785 687 793 90142 450 545 00 处处置置子子公公司司及及其其他他 营营业业单单位位收收到到的的现现 金金净净额额 70 715 899 333 547 677 00119 164 800 00 收收到到其其他他与与投投资资活活 动动有有关关的的现现金金 167 527 344 24298 441 056 08304 714 390 00 投投资资活活动动现现金金流流入入 小小计计 388 664 927 051 424 415 099 981 168 811 979 33 购购建建固固定定资资产产 无无 形形资资产产和和其其他他长长期期 资资产产支支付付的的现现金金 257 897 785 32215 283 734 68806 062 156 74 投投资资支支付付的的现现金金536 167 214 801 366 213 599 631 577 467 490 52 取取得得子子公公司司及及其其他他 营营业业单单位位支支付付的的现现 金金净净额额 4 198 635 152 122 687 055 197 582 975 942 928 47 支支付付其其他他与与投投资资活活 动动有有关关的的现现金金 投投资资活活动动现现金金流流出出 小小计计 4 992 700 152 244 268 552 531 895 359 472 575 73 投投资资活活动动产产生生的的现现 金金流流量量净净额额 4 604 035 225 19 2 844 137 431 91 4 190 660 596 40 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸吸收收投投资资收收到到的的现现 金金 11 949 769 155 726 232 918 108 90829 084 667 00 取取得得借借款款收收到到的的现现 金金 18 558 699 204 5614 325 980 945 7120 731 516 740 82 收收到到其其他他与与筹筹资资活活 动动有有关关的的现现金金 筹筹资资活活动动现现金金流流入入 小小计计 30 508 468 360 2820 558 899 054 6121 560 601 407 82 偿偿还还债债务务支支付付的的现现 金金 7 156 929 770 9011 690 595 100 0721 640 510 970 25 分分配配股股利利 利利润润或或 偿偿付付利利息息支支付付的的现现 金金 1 990 536 759 073 001 963 332 532 948 745 658 43 支支付付其其他他与与筹筹资资活活 动动有有关关的的现现金金 筹筹资资活活动动现现金金流流出出 小小计计 9 147 466 529 9714 692 558 432 6024 589 256 628 68 筹筹资资活活动动产产生生的的现现 金金流流量量净净额额 21 361 001 830 315 866 340 622 01 3 028 655 220 86 四四 汇汇率率变变动动对对现现 金金的的影影响响 16 441 403 10 56 270 014 09 9 546 494 83 四四 2 2 其其他他原原因因对对 现现金金的的影影响响 五五 现现金金及及现现金金等等 价价物物净净增增加加额额 6 302 809 386 222 931 781 345 612 024 489 007 46 期期初初现现金金及及现现金金等等 价价物物余余额额 10 743 695 198 0917 046 504 584 3119 978 285 929 92 期期末末现现金金及及现现金金等等 价价物物余余额额 17 046 504 584 3119 978 285 929 9222 002 774 937 38 附附注注 1 1 将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流 量量 净净利利润润5 317 500 817 824 639 869 152 736 430 007 538 69 加加 资资产产减减值值准准备备18 570 156 231 268 113 233 13 524 239 596 14 固固定定资资产产折折旧旧 油油 气气资资产产折折耗耗 生生产产 性性生生物物资资产产折折旧旧 108 228 054 3194 169 012 7395 653 213 99 无无形形资资产产摊摊销销 9 390 604 44 长长期期待待摊摊费费用用摊摊销销2 410 643 0311 649 080 27 处处置置固固定定资资产产 无无 形形资资产产和和其其他他长长期期 资资产产的的损损失失 675 525 302 336 423 466 306 215 78 固固定定资资产产报报废废损损失失 公公允允价价值值变变动动损损失失22 252 783 90 19 262 232 00 2 435 350 77 财财务务费费用用359 500 074 40657 253 346 42573 680 423 04 投投资资损损失失 208 030 696 10 209 411 393 50 924 076 829 10 递递延延所所得得税税资资产产减减 少少 370 525 410 41 845 423 213 27183 831 154 87 递递延延所所得得税税负负债债增增 加加 99 888 078 41 104 100 063 97 83 090 709 62 存存货货的的减减少少 32 392 687 516 80 12 401 019 289 301 556 571 445 17 经经营营性性应应收收项项目目的的 减减少少 8 563 686 760 624 938 322 368 06 10 928 036 079 41 经经营营性性应应付付项项目目的的 增增加加 25 168 188 434 732 705 397 863 1512 239 132 980 41 其其他他 772 046 118 31620 656 308 20 经经营营活活动动产产生生的的现现 金金流流量量净净额额2 2 10 437 715 815 80 34 151 830 409 253 351 319 55 2 2 不不涉涉及及现现金金收收支支的的重重大大投投资资和和筹筹资资活活动动 债债务务转转为为资资本本 一一年年内内到到期期的的可可转转 换换公公司司债债券券 融融资资租租入入固固定定资资产产 3 3 现现金金及及现现金金等等价价物物净净变变动动情情况况 现现金金的的期期末末余余额额17 046 504 584 3119 978 285 929 92 减减 现现金金的的期期初初余余 额额 10 743 695 198 0917 046 504 584 31 加加 现现金金等等价价物物的的 期期末末余余额额 22 002 774 937 38 减减 现现金金等等价价物物的的 期期初初余余额额 19 978 285 929 92 加加 其其他他原原因因对对现现 金金的的影影响响2 2 现现金金及及现现金金等等价价物物 净净增增加加额额 6 302 809 386 222 931 781 345 612 024 489 007 46 2010 12 31 37 816 932 911 84 1 594 024 561 07 17 838 003 464 71 14 938 313 217 77 133 333 458 045 93 205 520 732 201 32 404 763 600 00 4 493 751 631 16 129 176 195 26 1 219 581 927 47 764 282 140 58 373 951 887 29 32 161 415 85 1 643 158 028 39 1 055 992 714 51 10 116 819 540 51 215 637 551 741 83 1 478 000 000 00 15 054 493 43 16 923 777 818 98 74 405 197 318 78 1 415 758 826 87 3 165 476 401 56 127 806 502 79 16 814 029 349 10 万科资产负债表 15 305 690 786 98 129 650 791 498 49 24 790 499 290 50 5 821 144 507 03 41 107 323 15 738 993 358 99 8 816 121 26 31 400 560 600 93 161 051 352 099 42 10 995 210 218 00 8 789 344 008 84 10 587 706 328 79 13 470 284 310 05 10 353 522 851 30 390 131 925 43 44 232 676 791 11 54 586 199 642 41 215 637 551 741 83 2010 12 31 50 713 851 442 63 30 073 495 231 18 5 624 108 804 74 2 079 092 848 94 1 846 369 257 59 504 227 742 57 545 451 004 03 15 054 493 43 万科利