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文档简介

*有限公司二0一四年度4月财务分析报告期间：二0一四年四月一、经营整体概况（一）、项目开展推进情况*（二）、项目施工进度情况*（三）、项目供货进展情况*（四）、项目融资贷款情况*（五）、项目款项支付情况 *二、资金运行概况（一）资金流入、流出情况*（二）资金占用情况*（三）资金来源情况*三、费用开支情况*费用支出汇总表（截止2014年4月30日）截止到2014年4月费用名称本月发生累计发生备注销售费用装卸费职工薪酬差旅费业务招待费折旧费其他管理费用职工薪酬折旧费业务招待费差旅费办公费会议费聘请中介机构费其他财务费用利息收入利息支出手续费期间费用合计四、经营损益情况*项目本月数1- 4月累计数金额结构（占营业收入的比重%）金额结构（占营业收入的比重%）安装验收（公里）一、营业收入100.00%100.00%二、营业成本80.01%1 80.49%营业税金及附加3.36%3.36%销售费用0.34% 0.30%管理费用0.66% 0.48%财务费用3.03% 1.20%营业外收入0.00%0.00%营业外支出0.00%0.00%三、营业利润12.60% 14.16%四、利润总额12.60%14.16%所得税费用3.15%3.54%五、净利润9.45%10.62%五、财务指标分析财务比率分析表序号财务指标单位2014年1-4月分析说明一盈利能力指标1毛利率2净利率3资产收益率4净资产收益率5总资产报酬率二营运能力指标1总资产周转率2流动资产周转率3资产现金回收率4存货周转率三偿债能力指标1资产负债率资产负债率很大，偿债能力薄弱。2流动比率3速动比率4现金比率现金比率很低，短期偿还债务能力很差。六、4月工
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