出纳年终总结.doc

邹鑫2012年工作总结 沈阳汇丰源装饰工程有限公司2012年工作总结财务部 邹鑫2012年工作总结伴随着新年的钟声我们送走了2012年迎来了崭新的2013年，回顾这一年来的工作情况，收获颇丰，作为出纳，我在收付、监督、管理四个方面尽职尽责，在不断改善工作方法的同时，顺利完成如下工作：一现金业务本人严格按照公司财务相关制度和条例实现现金管理、现金收付、凭证的审核以及现金日记账登记业务。能够确保现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的支出凭证是否签字齐全，附件是否属实、正确、有效，对不符合财务规定的付款业务拒绝付款。并逐笔等级现金日记账，做到账实相符，每日向总经理和副总经理上报现金日报表。二银行业务日常的网银付款和窗口付款时，做到审核无误后方可付款，尤其是大额材料款和人工费由我和会计进行双重复核后方可付款，并逐笔认真登记到各个银行明细账中，通过网上银行及时核对各银行余额。除此之外，按时取回各银行的回单，及时走账并每月月末向总经理及副总经理上报本月银行月报表。三.其他业务由于公司今年增加了贷款账户，让我学会怎样办理贷款、还款业务，幷逐笔计入每一笔贷款、还款、利息的支出已及时向总经理汇报明细,月末黏贴、整理以及装订凭证也是我工作中很重要的一部分,虽然每个月都有很多的凭证,但是每当看到装订好的凭证整整齐齐的摆在书柜里，还是觉得很欣慰的。更高兴的是我现在已经可以独立完成开发票的业务了。以上是我平时工作的主要内容，有时也会执行上级主管分配的其他任务。虽然面对突发事件有时会显得不知所措，但经过一段时间的磨练，逐渐培养了我耐心、细致的工作态度，让我变得更加成熟、稳重。我非常感谢公司领导和同事对我的信任和帮助。二自身存在的问题和解决办法1. 在给领导发报表时由于没有用邮箱，采用QQ版面直接拖动，这样每当电脑死机时离线文件容易丢失，客户端没有备份。2. 整理明细账时，摘要写的不详细，导致一些科目没有分类清晰，给日后查阅账目带来不便。3. 目前情况下，我自身掌握的财务知识还不足以使公司的财务工作得到完美的解决，工作流程衔接上还有一定的问题，直接导致了工作效率的下降。 对于以上问题，我将通过严格遵守公司的财务制度，用建立新的财务表格，增加明细分类的办法来解决工作中存在的隐患，并且加强理论学习，进一步提高工作效率。要想争强对公司业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事并争强分析问题，解决问题的能力。三工作中发现的问题1. 有员工由于急需用钱，想自己写借条不经任何领导签字向财务借款，虽然金额不大，但是严重违反了不允许白条抵库的规定，经财务人员的告知，及时改正了此现象。2. 大额借款存在不提前预约的现在，由于从银行取钱需要各种手续，不提前预约会导致现金紧缺。3. 存在借款不还的现象：有些员工存在借款不还，几次催还，仍不还，财务采取了重工资扣除的办法，虽然钱还了，但是增加了不必要的记账工作。四总结自己的工作 严谨认真的完成着每件工作，并努力学习不断进步，虽然没有达到自己预想的效果，但是我依然坚持自己一丝不苟的态度，并在工作中严格履行财务职责，遵守国家法律法规。五 明年的工作目标：1.加强规范现金管理，有计划性的处理好每天的工作，不拖延。2.加强理论学习理论知识，提高自身素质，弥补自身不足。3.要利用业余时间丰富自身的文化内涵，使自己不但要专业化还 要多元化。4.在接下来的一年里，我会继续提高自身业务操作能力，发挥 财务的职能