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需求规格说明书需求规格说明书 用友政务会计平台项目组 xxxx 年 xx 月 XX 省会计平台需求规格说明书 1 文档控制 更改记录 日期日期作者作者版本版本更改参考更改参考 2008 年 1 月张三1 0编写完成 审阅 姓名姓名职位职位签字签字 分发 拷贝号拷贝号姓名姓名区域区域 XX 省会计平台需求规格说明书 2 目录 第一章第一章引言引言 1 1 1编写目的 1 1 2预期读者 1 1 3背景说明 1 1 4术语和缩略语 1 1 5参考资料 2 第二章第二章需求概述需求概述 3 2 1项目业务背景 3 2 2假设与依赖 3 第三章第三章功能性需求功能性需求 4 3 1总体需求 4 3 2会计平台 5 3 3离线端 27 第四章第四章非功能性需求非功能性需求 37 4 1性能 37 4 2可扩展性 37 4 3易用性 37 4 4可靠性 37 4 5可维护性 37 4 6安全性 37 第五章第五章其他需求其他需求 38 5 1数据接口规范 38 XX 省会计平台需求规格说明书 第 1 页 第一章第一章引言引言 1 1 编写目的编写目的 XX 省会计平台项目是用友公司应 XX 省财政厅委托开发的一款大型信息系统 用以支 撑省级财政部门本级财政支出到单位及对下转移支付资金的规范管理 实现专项资金的动态 监控 预算单位资产的有效监管和财政综合数据的分析利用 逐步实现预算自动汇编 收支 及时汇总和决算即时生成 努力推动财政管理的科学化 精细化和规范化 平台从涵盖的范 围上包括 会计平台主体 离线端 预算单位财务软件等系统 应用范围涉及多个业务处室 及全省各省级预算单位 数据交换阶段主要包括 会计平台端修改 离线端以及预算单位财务软件升级等相关工 作 本文档的编制 旨在准确记录客户需求 为今后需求分析 系统设计 编码 测试 后 续运营维护等工作提供依据 1 2 预期读者预期读者 管理成员 项目指导小组 项目经理 质量经理 技术经理 开发成员 系统分析员 详细设计人员 编码人员 测试员 文档员 项目实施成员 客户成员 领导 业务代表 监理成员 项目监理人员 1 3 背景说明背景说明 待开发系统名称待开发系统名称XX 省会计平台 任务提出者任务提出者XX 省财政厅信息中心 开发者开发者用友政务软件有限公司 用户用户XX 省财政厅相关业务处室 各预算单位 其它用户 1 4 术语和缩略语术语和缩略语 XX 省会计平台需求规格说明书 第 2 页 术语 缩略语术语 缩略语解释解释 预算执行系统全称 XX 省财政预算执行系统 财政用于指标管理 计划管理 支付管理和账务处理的各个业务 系统的总称 单位财务软件各单位财务人员从事会计核算工作所使用的计算机应用软件 离线端安装在各预算单位的数据交换服务程序 负责与预算单位会计核 算软件交互 将会计核算软件中各类基础数据 会计凭证数据 账表数据等标准化处理后 传递给会计平台 从而确保数据的准 确性和一致性 XML 文件用具有数据描述功能 调试结构性及可验证性的可扩展标置语言 描述的数据文件 基础数据是由会计平台及预算单位会计核算软件提供的关键的基础性数据 在业务处理过程中使用 包括 会计科目 辅助核算 业务要素 等 辅助核算项是从与会计科目不同角度对财务信息进行的另类划分 辅助核算 与会计科目组合使用 可全面反映各类经济业务 也使账务处理 更加灵活 充分发挥会计电算化的优势 1 5 参考资料参考资料 编号编号资料名称资料名称作者作者出版单位出版单位日期日期 XX 省会计平台需求规格说明书 第 3 页 第二章第二章需求概述需求概述 2 1 项目业务背景项目业务背景 近年来 XX 省陆续实行了部门预算改革 国库单一账户体系 派驻财政监察员等多项 改革 在加强财政资金监督管理方面进行了许多有益探索 规范了财政资金的有效使用 但 与此同时 也发现了一些监管上存在的问题 如 在财政授权支付资金的监控方面 出现预 算单位通过零余额账户转移财政资金 开户银行套用公共资金进行内部操作等违规现象 在 会计信息方面 存在部分预算单位会计信息失真问题 在财务管理方面 存在会计电算化和 手工操作并存 部门间会计核算水平参差不齐现象 为了规范全省财政财会信息管理 强化财政资金有效监管 建设覆盖预算编制 预算执 行 预算单位会计核算各环节的完整的信息管理系统 XX 省财政厅党组提出了重要指示 建设一个覆盖预算编制 预算执行预算单位跨级核算各环节的省级财政财会信息管理平台 即 会计平台 会计平台建设以国库管理制度改革为依托 把对财政资金的使用监管从财政部门延伸到 预算单位 将有效填补现代会计管理中预算单位会计核算与预算执行连接上的空白 建立一 个连贯的 整体的财政财务监督管理循环体系 实现真正意义上的全程监控 规范操作 解 决财政财务管理最薄弱环节的监管问题 对加强财政资金监督管理和保障资金安全有效使用 将起到有益的补充 同时对增强预算执行透明度 规范财政权力公开运行 从机制上 源头 上推进财政反腐倡廉具有积极作用 平台建设对进一步深化国库管理制度改革 加强行政事 业单位资产管理和财政监督管理 实现会计工作规范化 标准化管理 提升财政部门服务水 平 促进 XX 省财政事业快速 健康发展具有重要意义 2 2 假设与依赖假设与依赖 其他信息请参照 合同 和 工作说明书 XX 省会计平台需求规格说明书 第 4 页 第三章第三章功能性需求功能性需求 3 1 总体需求总体需求 3 1 1 基本内容基本内容 会计平台的各类业务数据 基础资料等均来自外部系统 需要与预算执行系统 与单位 现有的财务软件进行数据的交互 以及实现数据的采集与积累 因此 需要制定一套较为完 善的接口规范 并严格依据规范 进行接口开发 在实现数据交换的同时 对规范的可行性 科学性 严谨性进行有效论证 为保证接口的健壮性与可扩展性 各环节的交互内容应做到可配置 可扩展 同时 要 尽量减少对预算单位人员现有工作的影响 实现上传 下载 软件升级等全流程自动化 3 1 2 总体结构图总体结构图 会计平台会计平台离线端离线端 3 1 3 总体部署图总体部署图 XX 省会计平台需求规格说明书 第 5 页 3 2 会计平台会计平台 3 2 1 基本内容基本内容 接口规范验证阶段 会计平台需要实现的主要功能 一是与上游预算执行系统对接 将 预算执行系统业务数据转换成会计核算相关业务要素 再通过下游离线端下发到各预算财务 软件 在规范预算单位财务核算的模式与核算方法的同时 为预算单位会计记账 核算提供 更为准确 方便的数据依据 尽可能减轻财务人员工作量 第二 会计平台也要提供相关服 务 用以接收和主动抓取来自单位财务软件的财务数据 第三 会计平台应提供一系列完善 的数据展现机制 针对单个单位 多个单位的各类财务核算数据进行统计分析界面 以方便 后续各级主管单位对其下属单位 省财政对各省级预算单位各类资金使用情况的监管 3 2 1 1功能结构图功能结构图 XX 省会计平台需求规格说明书 第 6 页 3 2 1 2功能结构说明功能结构说明 功能分解功能分解功能概要功能概要 用户管理会计平台用户管理 用户登录会计平台 WEB 登录服务 数据下载为预算单位提供会计凭证 总账余额表数据上传服务 数据上传为单位提供报表格式化数据上传服务 主动获取单位数据服 务 会计平台主动通过离线端抓取单位财务软件数据 主动获取单位数据操 作方案设置 前台配置会计平台主动获取单位财务数据的操作方案 会计科目及辅助核算 项的状态维护 会计科目及辅助核算项的使用状态维护 会计凭证和业务单据 挂接关系维护 会计凭证和业务单据挂接关系维护 单位端新增辅助核算 项资料维护 单位端新增的辅助核算项资料维护到会计平台 CA 证书管理提供对 CA KEY 对应单位 对应使用人的分配 CA 服务管理提供对 CA 认证服务器 IP 及端口配置 消息中间件配置管理提供对消息中间件中心节点 瘦服务端文件交换目录的设置 数据交换对应关系配 置 配置数据交换过程中 节点间对应关系 XX 省会计平台需求规格说明书 第 7 页 功能分解功能分解功能概要功能概要 数据上传 下载类型 动态定义 动态定义数据上传下载类型 系统财务管理配置系统财务与下属单位对应关系 代理记账管理配置代理记账单位与代管账单位对应关系 数据卸载卸载单位级 系统级账套 单位基础资料查询与 管理 提供单位级基础信息的查询与管理 主管查询 包括对主管总账余额表 主管明细账 主管总分类账的展现 并实现主管报表查询及穿透式查询 业务处室查询 提供对预算单位账务使用情况 部门总账 明细账的查询及 穿透式查询 单位财务数据查询 包括对单位会计凭证 总账余额 财务报表 决算报表等的 展现 数据上传下载情况查 询 查询数据上传下载情况 消息通讯保障通过使用消息中间件 保障通讯的可靠性 安全性保障 通过使用 CA 认证 确保包括 WEB 离线端等各种登录形 式的安全性 日志管理 系统提供统一的日志管理机制 针对平台访问 重要数据交 互等操作记录必要的日志 离线端版本管理设置和管理离线端伺服程序版本 供单位端自动更新 3 2 1 3外部关系外部关系 3 2 2 功能描述功能描述 3 2 2 1用户管理用户管理 1 功能说明 会计平台用户主要分为两类 一类是直接登录会计平台进行查询 管理等操作用户 另 一类是离线端用户 两类用户除登录机制有所区别外 应不存在过多其他差异 且可以通用 会计平台应提供用户的注册 管理功能 对用户所属单位 登录密码 基本资料 操作 权限等信息进行创建 维护与管理 2 业务数据 XX 省会计平台需求规格说明书 第 8 页 包含关键业务要素 用户名 密码 用户基本资料 CA 证书 SN 3 处理 A 由管理员新增 注册 平台用户 登记用户基本资料 分配初始化密码 并对用户 权限进行配置 B 管理员可以对用户全部信息进行修改 也可以授权用户本身 对其自己部分资料 甚至全部资料 登录密码等进行修改 4 约束条件 无 5 异常处理 无 3 2 2 2用户登录用户登录 1 功能说明 为会计平台所有用户提供登录服务 包括 会计平台用户 WEB 登录 离线端的连接申 请等 2 业务数据 包含关键业务要素 会计平台用户 WEB 登录 用户名 密码 CA 证书 SN 离线端用户登录 连接地址 用户名 密码 CA 证书 SN 3 处理 A 接收登录请求 B CA 身份认证 C 平台用户名 密码校验 D 全部信息通过验证后 登录成功 否则拒绝登录 4 约束条件 无 5 异常处理 登录过程出现异常及 CA 认证信息给出明确提示 并记录系统日志 3 2 2 3数据下载数据下载 1 功能说明 为离线端提供数据下载服务 包括 基础资料下载 配置项下载 执行系统业务数据下 载 报表规范下载 系统财务单位进行基础数据下载时 系统应自动额外提供 收支单位 系统经济分类 XX 省会计平台需求规格说明书 第 9 页 两类辅助核算项 进行业务数据下载时 系统应将全部在 单位关系定义 中配置的关系单 位业务数据提供给系统财务单位 2 业务数据 基础资料下载 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 预算单位各级预算单位文本30 会计年度会计年度数值4 账套各单位上报财政的账套信息文本30 基础资料类别 各类基础资料 如 会计科目 功能 分类 预算项目等 文本30 基础资料代码基础资料代码文本30 基础资料名称基础资料名称文本100 基础资料分级规则基础资料编码分级规则文本30 上级基础资料代码上级基础资料代码文本30 是否明细属性是否为明细资料代码文本1 配置项下载 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 预算单位预算单位文本30 会计年度会计年度数值4 配置项类别配置项类别文本30 配置项代码配置项代码文本30 配置项名称配置项名称文本100 执行系统业务数据要素 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 业务单据类别区分财政 4 类业务单据的单据类别文字30 业务单据编号业务单据的主编号文字30 明细单据编号业务单据明细编号文字30 业务日期发生该笔业务的日期文字10 业务单位发生该笔业务的单位文字30 XX 省会计平台需求规格说明书 第 10 页 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 单据金额该笔业务金额数值16 资金用途 该笔业务资金用途 一般用作凭证摘 要 文字30 预算项目该笔业务支出的财政预算项目文字30 资金性质该笔业务资金的性质文字30 支付方式该笔业务资金的支付方式文字30 功能分类该笔业务支出所属的功能分类文字30 经济分类该笔业务支出明细到的经济分类文字30 预算指标该笔业务所属财政预算指标文字30 开户行信息业务单位开户行信息 账号 名称等文字30 报表规范下载 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 报表代码资产负债表 收入支出表等报表代码文字30 报送类型年报还是月报文字10 报表期间本次报送期间 日期 文字10 元素代码报表元素代码文字30 元素名称 报表元素对应的业务含义 如 流动 资产年初数 年末数等 文字 数据精度数值型数据要求的数据精度文字10 元素值类型文本型还是数值型文字1 是否浮动元素 表明当前报表元素是否属于可以行浮 动的元素 文字1 是否主键列当前元素是否是浮动报表的主键列文字1 元素对应取数公式当前元素对应的财务软件取数公式文字500 元素备注 描述该元素的业务含义 为定义元素 的取数公式提供业务指导和参考 文字500 元素计算后的值 手工输入或通过取数公式从财务系统 计算得出的元素的值 数值型或文本 型 文字500 3 处理 XX 省会计平台需求规格说明书 第 11 页 A 会计平台接收到来自某预算单位离线端 针对某一类型数据的下载请求后 将会计 现有数据根据各类请求的格式规范进行组织与整理 最终通过离线端下发给请求单 位 B 实现定时处理 手动处理两种机制 4 约束条件 无 5 异常处理 数据准备及下载过程出现异常及时给出信息提示并记录系统日志 3 2 2 4数据上传数据上传 1 功能说明 为离线端提供数据上传服务 包括 会计凭证及总账余额表上传 报表数据上传 单位 基础资料上传 2 业务数据 会计凭证及总账余额表上传 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 单位代码 预算单位文字30 预算年度 预算年度文字10 账套号 和财政交互数据的账套文字10 会计期间 会计凭证所属会计期间文字30 凭证号 凭证编号文字 XX 省会计平台需求规格说明书 第 12 页 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 凭证日期 凭证日期文字10 凭证类型 凭证类型文字1 凭证来源 凭证来源 JZ 记账 ZZ 转账 文字1 主摘要 凭证主摘要文字1 分录摘要 凭证分录摘要文字500 制单人 编制凭证的人员代码文字500 制单日期 编制日期文字500 审核人 审核凭证的人员 审核日期 凭证审核日期 记账人 将凭证登账的人 记账日期 凭证记账日期 凭证状态 已审核 未审核 已记账 附件张数 原始附件张数 科目代码 分录会计科目 辅助项 1 分录辅助核算项 1 辅助项 2 分录辅助核算项 2 辅助项 3 分录辅助核算项 3 辅助项 4 分录辅助核算项 4 辅助项 5 分录辅助核算项 5 辅助项 6 分录辅助核算项 6 辅助项 7 分录辅助核算项 7 辅助项 8 分录辅助核算项 8 辅助项 9 分录辅助核算项 9 辅助项 10 分录辅助核算项 10 借贷方向 1 借 1 贷方 凭证分录都统一使用借贷方向 数量 凭证涉及到的数量 单价 凭证涉及到的单价 XX 省会计平台需求规格说明书 第 13 页 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 外币 外币核算时 外币代码 汇率 外币核算时 浮动汇率 金额 凭证金额 报表数据上传 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 报表代码资产负债表 收入支出表等报表代码文字30 报送类型年报还是月报文字10 报表期间本次报送期间 日期 文字10 元素代码报表元素代码文字30 元素名称 报表元素对应的业务含义 如 流动 资产年初数 年末数等 文字 数据精度数值型数据要求的数据精度文字10 元素值类型文本型还是数值型文字1 是否浮动元素 表明当前报表元素是否属于可以行浮 动的元素 文字1 是否主键列当前元素是否是浮动报表的主键列文字1 元素对应取数公式当前元素对应的财务软件取数公式文字500 元素备注 描述该元素的业务含义 为定义元素 的取数公式提供业务指导和参考 文字500 元素计算后的值 手工输入或通过取数公式从财务系统 计算得出的元素的值 数值型或文本 型 文字500 单位基础资料上传 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 预算单位各级预算单位文本30 会计年度会计年度数值4 账套各单位上报财政的账套信息文本30 基础资料类别 各类基础资料 如 会计科目 功能 分类 预算项目等 文本30 基础资料代码基础资料代码文本30 XX 省会计平台需求规格说明书 第 14 页 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 基础资料名称基础资料名称文本100 基础资料分级规则基础资料编码分级规则文本30 上级基础资料代码上级基础资料代码文本30 是否明细属性是否为明细资料代码文本1 3 处理 接收到单位端上传的标准规范数据 单位会计凭证及总账余额数据 报表数据 基础资 料数据 后 对数据进行分析分别维护到会计平台相关数据表中 4 约束条件 无 5 异常处理 数据准备及上传过程出现异常及时给出信息提示并记录系统日志 3 2 2 5主动获取单位数据服务主动获取单位数据服务 1 功能说明 会计平台主动通过离线端抓取单位财务软件数据 会计平台不能直接访问各离线端 需 对离线端提供轮询提取单位财务数据任务的服务 2 业务数据 包含关键业务要素 任务号 单位代码 会计年度 账套号 数据类别 起止会计期间 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 XX 省会计平台需求规格说明书 第 15 页 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 任务号手动获取单位财务数据任务号文本30 预算单位各级预算单位文本30 会计年度会计年度数值4 账套号各单位上报财政的账套信息文本30 数据类别 预算单位财务数据 如 会计凭证 总账余额表 报表 基础资料等 文本30 起止会计期间上传单位财务数据的会计期间数值2 3 处理 提供 WEB 访问服务 通过该服务 离线端可以获取到会计平台已定义的手工从预算单位 提取财务数据的请求任务 4 约束条件 无 5 异常处理 调用该服务过程出现异常及时给出信息提示并记录系统日志 3 2 2 6主动获取单位数据操作方案设置主动获取单位数据操作方案设置 1 功能说明 手动配置会计平台主动获取单位财务数据的任务方案 2 业务数据 包含关键业务要素 任务号 单位代码 会计年度 账套号 数据类别 起止会计期间 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 任务号手动获取单位财务数据任务号文本30 预算单位各级预算单位文本30 会计年度会计年度数值4 账套号各单位上报财政的账套信息文本30 数据类别 预算单位财务数据 如 会计凭证 总账余额表 报表 基础资料等 文本30 起止会计期间上传单位财务数据的会计期间数值2 3 处理 A 选择单位 账套 会计期间起始范围 定义从预算单位获取财务数据的任务 XX 省会计平台需求规格说明书 第 16 页 B 将任务按期间明细分解成多条任务 存储到会计平台消息中间表 C 提供 WEB 服务给离线端访问上述任务 形成标准的消息格式 返回给离线端进行后 续的财务数据上传自动处理 4 约束条件 无 5 异常处理 手工获取单位财务数据的任务定义过程过程出现异常给出信息提示并记录系统日志 3 2 2 7会计科目及辅助核算项的状态维护会计科目及辅助核算项的状态维护 1 功能说明 单位财务数据上传后 需对平台中的会计科目及辅助核算项的使用状态进行自动维护 2 业务数据 包含关键业务要素 资料是否被凭证使用字段 3 处理 单位财务数据上传后 根据会计凭证中已使用到的各类基础资料 对各基础资料表中对 应资料是否被使用字段进行自动维护 在账表查询时提供资料筛选 提高查询效率 4 约束条件 无 5 异常 基础资料数据是否使用状态维护过程出现异常记录系统日志 并给出提示信息 3 2 2 8会计凭证和业务单据挂接关系维护会计凭证和业务单据挂接关系维护 1 功能说明 执行系统业务单据自动生成的凭证 在业务单据中间表中需建立会计凭证和业务单据的 对应关系 2 业务数据 包含关键业务要素 单据编号 明细单据编号 凭证号 凭证分录号 明细分录号等 3 处理 根据业务单据类型 每类业务单据对应的关键业务要素和辅助核算项进行匹配 将业务 单据自动生成的凭证中的单据号和明细单据号和会计凭证分录 明细分录进行匹配 记录凭 证是由哪张单据生成的 4 约束条件 无 XX 省会计平台需求规格说明书 第 17 页 5 异常 无 3 2 2 9单位端新增辅助核算项资料维护单位端新增辅助核算项资料维护 1 功能说明 单位端新增的下级会计科目及辅助核算项资料上传到会计平台 并自动维护到平台对应 的基础资料表中 2 业务数据 包含关键业务要素 基础资料代码 基础资料名称 上级代码 是否明细代码 3 处理 根据上传的辅助核算项资料 进行判断 对新增基础资料自动维护到会计平台基础资料 表 4 约束条件 无 5 异常 单位新增基础资料维护过程出现异常记录系统日志 并给出提示信息 3 2 2 10 CA 证书管理证书管理 1 功能说明 提供预算单位 CA 认证 KEY 的登记注册功能 并可以将 KEY 的使用分配到具体单位用 户 此外 还要提供前台的 CA 认证服务器 IP 及端口配置 2 业务数据 包含关键业务要素 CA 认证 KEY SN 预算单位信息 使用者 3 处理 填写 修改和删除 CA 认证 KEY 与单位的对应关系 以及与使用者的对应关系 4 约束条件 一个 KEY 只能分配给唯一一个单位 5 异常 无 3 2 2 11 CA 服务器配置管理服务器配置管理 1 功能说明 使用前台配置 CA 认证服务器 IP 及端口配置 2 业务数据 包含关键业务要素 服务器 IP 地址 端口 XX 省会计平台需求规格说明书 第 18 页 3 处理 通过前台设置 CA 服务器的 IP 地址信息 接口信息 4 约束条件 无 5 异常 无 3 2 2 12 消息中间件配置管理消息中间件配置管理 1 功能说明 管理员使用会计平台对消息中间件 东方通 中心节点配置文件路径 瘦服务端文件交 换目录等进行配置管理 2 业务数据 包含关键业务要素 配置项目 文件路径 3 处理 A 瘦服务端文件交换目录设置 使用会计平台对东反弹瘦服务端文件交换目录进行设 置 B 中心节点配置文件路径设置 使用会计平台对东方通各中心节点所在配置文件路径 进行设置 C 需特别注意 生产环境较为复杂 不同服务器环境下的目录格式 需要提醒用户在 输入时注意 4 约束条件 无 5 异常 无 3 2 2 13 数据交换对应关系配置数据交换对应关系配置 1 功能说明 配置数据交换过程中 业务要素 如辅助核算项 业务单据等 与程序中数据节点间的 关系 2 业务数据 包含关键业务要素 业务要素名称 节点名称 3 处理 支持新增 修改 删除业务要素与程序节点之间的对应关系 4 约束条件 XX 省会计平台需求规格说明书 第 19 页 无 5 异常 无 3 2 2 14 数据上传 下载类型动态定义数据上传 下载类型动态定义 1 功能说明 使用前台配置参与上传 下载的数据类型 2 业务数据 包含关键业务要素 数据类型 是否参与上传 是否参与下载 3 处理 使用前台配置参与上传 下载的数据类型 4 约束条件 无 5 异常 无 3 2 2 15 系统财务管理系统财务管理 1 功能说明 该功能用于设置系统财务与相关单位关系定义 2 业务数据 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 主单位代码系统财务 代理记账单位代码文字30 关联单位代码下级单位 账务托管单位代码文字30 是否系统财务文本1 是否代理记账文字1 3 处理 A 选择某一单位 B 维护该单位管理的其他单位列表 C 新增系统财务时 列表页面可自动带出所在部门的所有下级单位 包括主管单位 基层单位 4 约束条件 同部门同级单位中 只能有一个系统财务 即 某单位已经被定义为系统财务后 此单 位将不能通过新增功能再次选出 同时与其同部门平级的其他单位也不能被设置为系统财务 XX 省会计平台需求规格说明书 第 20 页 5 异常 无 3 2 2 16 代理记账管理代理记账管理 1 功能说明 该功能用于设置代理记账单位与相关单位关系定义 2 业务数据 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 主单位代码系统财务 代理记账单位代码文字30 关联单位代码下级单位 账务托管单位代码文字30 是否系统财务文本1 是否代理记账文字1 3 处理 A 进入代理记账功能 B 选择某一单位 C 新增和修改该一单位所代理记账的其他单位 4 约束条件 代理记账单位只能代理本部门同级 或其下级单位的账务 5 异常 无 3 2 2 17 账套数据卸载账套数据卸载 1 功能说明 提供单位级 系统级账套数据卸载功能 卸载后仅保留该单位的账套和会计科目 卸载 内容包括 单位基础资料 单位凭证 总账余额表 含预计账余额表 等 2 业务数据 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 预算单位代码预算单位代码文字30 账套号账套号文字30 3 处理 A 卸载单位账套数据 选择某一单位及某一待卸载账套 卸载成功后 该单位该账套 下的全部信息 包括凭证 余额表等将被删除 XX 省会计平台需求规格说明书 第 21 页 B 卸载系统级账套数据 选择某一系统级账套 卸载成果后 全部此账套相关数据将 被删除 4 约束条件 无 5 异常 无 3 2 2 18 单位基础资料查询管理单位基础资料查询管理 1 功能说明 对单位基础资料进行查询与管理 2 业务数据 主要内容 会计科目 预算项目 功能分类 经济分类 其他辅助核算项 3 处理 A 提供对各类单位各类基础资料的查询功能 B 提供各类基础资料的新增 复制 启用 停用功能 4 约束条件 无 5 异常 无 3 2 2 19 主管查询主管查询 1 功能说明 包括对主管总账余额表 主管明细账 主管总分类账的展现 并实现主管报表查询及穿 透式查询 2 业务数据 主要内容 总账余额表 总分类账 明细账 下级单位账务查询 3 处理 汇总多个单位上传的总账余额表数据 财务报表等数据按会计规范进行展示 4 约束条件 无 5 异常 无 3 2 2 20 业务处室查询业务处室查询 1 功能说明 XX 省会计平台需求规格说明书 第 22 页 包括对各预算单位账务使用情况 部门下各单位账务 部门总账 明细账进行查询 同 时对查询结果提供导出功能 2 业务数据 包含关键业务要素 处室信息 单位各类业务数据 3 处理 A 对某一会计期间内 本部门一个或多个预算单位的财务情况进行统计 B 汇总多个单位的账务信息 总账余额表数据 明细账数据进行统计 C 查询结果可以导出 4 约束条件 无 5 异常 无 3 2 2 21 单位财务数据查询单位财务数据查询 1 功能说明 包括对单位会计凭证 总账余额 财务报表 决算报表等的展现 该部分功能参考标准 产品部分 2 业务数据 包含关键业务要素 会计凭证 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 凭证号凭证号文本30 凭证日期凭证日期数值10 摘要凭证摘要文本300 借方科目凭证借方分录科目文本30 贷方科目凭证贷方分录科目文本30 金额凭证分录金额数值16 总账余额表 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 会计期间会计期间数值2 会计科目会计科目文本30 XX 省会计平台需求规格说明书 第 23 页 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 辅助核算项 1 10 预算项目 资金性质 支付方式 功 能分类 经济分类 扩展 5 个 文本30 期初余额凭证摘要数值16 借方发生额凭证借方分录科目数值16 贷方发生额凭证贷方分录科目数值16 期末余额凭证分录金额数值16 报表 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 报表代码资产负债表 收入支出表等报表代码文字30 报送类型年报还是月报文字10 报表期间本次报送期间 日期 文字10 元素代码报表元素代码文字30 元素名称 报表元素对应的业务含义 如 流动 资产年初数 年末数等 文字 数据精度数值型数据要求的数据精度文字10 元素值类型文本型还是数值型文字1 是否浮动元素 表明当前报表元素是否属于可以行浮 动的元素 文字1 是否主键列当前元素是否是浮动报表的主键列文字1 元素对应取数公式当前元素对应的财务软件取数公式文字500 元素备注 描述该元素的业务含义 为定义元素 的取数公式提供业务指导和参考 文字500 元素计算后的值 手工输入或通过取数公式从财务系统 计算得出的元素的值 数值型或文本 型 文字500 3 处理 对单位上传的会计凭证 总账余额表 财务报表等数据按会计规范进行展示 4 约束条件 无 5 异常 无 XX 省会计平台需求规格说明书 第 24 页 3 2 2 22 预算单位上传下载数据查询预算单位上传下载数据查询 1 功能说明 会计平台提供功能 可以对预算单位通过离线端上传 下载数据的情况进行查询 2 业务数据 包含关键业务要素 预算单位 数据内容 3 处理 A 以列表形式显示数据 B 提供查询功能 查询特定条件的数据 4 约束条件 无 5 异常 无 3 2 2 23 消息通讯保障消息通讯保障 1 功能说明 通过使用消息中间件 保障通讯的可靠性 确保数据成功传输且只传输一次 支持断点 续传功能 在网络条件不好的情况下 重新联通网络后能够继续队列的传输 2 业务数据 包含关键业务要素 消息说明信息 消息文件名 队列 ID 3 处理 A 数据下载 会计平台将准备好的数据通过接口提交给消息中间件 由中间件负责数 据的下载 离线端轮询客户端消息中间件队列 对已完成传输的数据进行后续处理 B 数据上传 离线端将准备好的数据通过接口提交给消息中间件 有中间件负责数据 的上传 会计平台轮询平台端消息中间件服务队列 对已完成传输的数据进行后续处理 4 约束条件 无 5 异常 与消息中间件进行交互过程中出现异常记录日志 并及时提示异常信息 3 2 2 24 安全性保障安全性保障 1 功能说明 通过使用 CA 认证 确保包括 WEB 离线端等各种登录形式的安全性 2 业务数据 XX 省会计平台需求规格说明书 第 25 页 包含关键业务要素 CA 证书 SN 密码 3 处理 登录连接过程中 需要验证单位的 CA 证书信息 如认证通过 方可进行后续操作 4 约束条件 无 5 异常 认证过程反馈的异常信息进行登记日志并及时提示 3 2 2 25 日志管理日志管理 1 功能说明 系统提供统一的日志管理机制 针对平台访问 重要数据交互等操作记录必要的日志 2 业务数据 包含关键业务要素 访问用户所在计算机的 IP 访问用户 单位 业务类别 参数描述 时间 年度 错误信息 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 客户端 IP本次操作的客户端 IP 地址文字30 请求用户 ID本次操作登录用户 ID文字30 单位本次操作数据的单位文本30 业务类别 请求操作的业务数据类别 如下载基 础数据 上传会计凭证等 文字30 时间操作时间文字20 年度当前年度数值4 错误信息操作产生错误信息文本300 3 处理 A 针对离线端的访问 申请 特别是发生错误的操作进行记录 B 记录执行系统获取数据过程中的重要操作 特别是错误日志 4 约束条件 无 5 异常 无 3 2 2 26 离线端上传下载数据类型配置离线端上传下载数据类型配置 1 功能说明 XX 省会计平台需求规格说明书 第 26 页 离线端上传下载的数据类型需要在会计平台上实现可配置 可修改 2 业务数据 包含关键业务要素 数据类型 3 处理 配置上传 下载数据的类型 4 约束条件 无 5 异常 无 3 2 2 27 财政处室人员配置财政处室人员配置 1 功能说明 通过前台管理和分配财政处室人员 并为其配置所负责的主管单位 2 业务数据 包含关键业务要素 用户 ID 用户名 处室代码 处室名 主管单位代码 主管单位名 3 处理 A 配置哪些用户为处室用户 B 配置某一处室用户负责管理哪些主管单位 4 约束条件 无 5 异常 无 3 2 2 28 数据分级汇总穿透查询数据分级汇总穿透查询 1 功能说明 财政级用户 处室级用户 单位主管 预算单位 这四类用户均可根据其拥有的权限 在会计平台上 对其本级或下级单位数据进行汇总查询 同时 支持某一条汇总记录的穿透 式展现 2 业务数据 包含关键业务要素 数据类型 3 处理 A 以树状结构形式显示处室 主管单位 基层单位的关系 允许用户以勾选方式多选 多个单位 B 选择了具体查看条件后 点击查询按钮 列表区域显示全部满足条件的数据汇总 XX 省会计平台需求规格说明书 第 27 页 C 点选某一条汇总数据 能够穿透到下一级汇总的数据 直至显示到具体一条凭证 4 约束条件 根据登录人身份限制其可查询权限 A 财政领导 允许查看全部处室 主管单位 基层单位的数据 B 处室用户 允许查看所在处室 及其所负责管理的主管单位 基层单位的全部数据 C 主管单位用户 允许查看其所在单位 及其下属单位的全部数据 D 此功能不为基层单位用户提供查询权限 5 异常 无 3 2 2 29 项目追踪项目追踪 1 功能说明 项目从年初批复 计划报送 预算执行 国库记账 以及单位入账等全流程下的跟踪 方便单位财务 主管 财政处室及财政领导对全省各类项目的实际执行情况进行全面掌控 2 业务数据 包含关键业务要素 项目代码 项目名称 年初批复金额 计划报送金额 执行金额 国库记账金额 单位入账金额 3 处理 数据查询 列表展现 4 约束条件 无 5 异常 无 3 3 离线端离线端 3 3 1 基本内容基本内容 离线端是部署在各预算单位的伺服程序 用于实现会计平台与单位财务软件之间的数据 标准化中转 3 3 1 1功能结构图功能结构图 XX 省会计平台需求规格说明书 第 28 页 3 3 1 2功能结构说明功能结构说明 功能分解功能分解功能概要功能概要 登录会计平台登录会计平台 会计平台登录信息修 改 修改会计平台登录地址 用户名 密码等信息 开机自动启动设置设置离线端程序开机自动启动 单位财务软件接口设 置 设置单位财务软件类型 数据库连接方式等信息 数据交换目录设置设置数据交换过程中临时文件存放位置 自动同步周期设置设置各类型数据自动上传 下载周期方案 会计平台监听频率设 置 设置会计平台主动获取单位业务数据请求队列的监听频率 数据下载从会计平台下载类型的数据 并下发到单位财务软件 数据上传从单位财务软件获取数据 上传至会计平台 离线端自动更新自动从服务器获得最新版本的离线端软件 升级本地程序 会计核算软件接口自 动更新 自动从服务器获取最新版本会计核算软件接口程序 升级本 地文件及相关配置 消息通讯保障使用第三方消息中间件 保证消息通讯可靠性 安全性保障通过使用 CA 认证 确保平台登录安全性 XX 省会计平台需求规格说明书 第 29 页 功能分解功能分解功能概要功能概要 日志管理关键业务点记录日志 3 3 1 3外部关系外部关系 3 3 2 功能描述功能描述 3 3 2 1登录会计平台登录会计平台 1 功能说明 为保证会计平台服务器的安全 离线端需使用 WEB 方式登录到会计平台 并使用第三 方 CA 认证集成等方式进一步确保登录的安全性 2 业务数据 包含关键业务要素 会计平台连接地址 用户名 密码 CA 证书 SN 3 处理 A 首次登录 正确输入会计平台连接地址 用户名 密码 并插入 CA USB KEY 正 确输入 CA 验证密码后 方可成功登录会计平台 任何信息未通过验证 均不能正 常登录 B 首次登录成功 部分非敏感登录信息 如 会计平台连接地址 CA 证书 SN 等 将 被保存在本地缓存文件 C 非首次登录 如上一次登录信息验证正确 且缓存文件未被清除 保存在本地的登 录信息将被自动带出 不必重新输入 4 约束条件 无 5 异常处理 无 3 3 2 2会计平台登录信息修改会计平台登录信息修改 1 功能说明 使用离线端重新设置登录会计平台使用的网络地址和登录密码 2 业务数据 包含关键业务要素 会计平台连接地址 用户名 密码 CA 证书 SN XX 省会计平台需求规格说明书 第 30 页 3 处理 使用离线端成功登录会计平台后 使用单位端提供的登录信息修改功能 修改连接网络 地址和登录密码 4 约束条件 无 5 异常处理 无 3 3 2 3开机自动启动设置开机自动启动设置 1 功能说明 实现离线端程序开机自动启动 2 业务数据 包含关键业务要素 会计平台连接地址 用户名 密码 CA 证书 SN 3 处理 A 启用此功能 程序将在开机时自动启动 B 如正确的本地登录配置缓存文件已存在 自动启动过程将自动完成登录 C 关闭此功能 程序将只能使用手工方式启动 4 约束条件 无 5 异常处理 3 3 2 4单位财务软件接口设置单位财务软件接口设置 1 功能说明 配置单位端财务软件接口程序及数据库连接 2 业务数据 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 财务软件类型单位财务软件类型文字100 数据库类型单位财务软件数据库类型文字100 服务器地址单位财务软件数据库服务器地址文字20 数据库名单位财务软件数据库名称 SID 文字20 用户名单位财务软件数据库登录用户名文字20 密码单位财务软件数据库登录密码文字20 3 处理 XX 省会计平台需求规格说明书 第 31 页 A 选择本单位使用的财务软件类型 B 选择单位财务软件使用的数据库类型 输入服务器地址 数据库名称 用户名 密 码后 进行连接测试 如输入信息全部正确 数据库可成功连接 C 接口配置成功后 可离线端可以正常与单位财务软件进行信息 数据等交互 4 约束条件 无 5 异常处理 配置过程出现异常时 不对本次配置情况进行保存 3 3 2 5数据交换目录设置数据交换目录设置 1 功能说明 配置离线端与会计平台 单位财务软件进行数据交换过程中使用的临时上传 下载目录 2 业务数据 包含关键业务要素 本地绝对路径地址 3 处理 A 为上传 下载分别设置临时目录 B 目录设置成功后 上传下载过程中将使用对应目录存放临时交互数据 4 约束条件 无 5 异常处理 配置过程出现异常时 不对本次配置情况进行保存 3 3 2 6自动同步周期设置自动同步周期设置 1 功能说明 设置数据自动上传下载方案 包括方案有效期 传递周期 采纳方案的各类数据 2 业务数据 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 方案名称方案名称文字100 方案生效日期方案生效的开始日期日期10 方案截止日期方案结束使用的日期日期10 传递周期数据同步的周期 小时 数字2 启用标识是否启用本方案数字1 XX 省会计平台需求规格说明书 第 32 页 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 启用该方案的数据 类型集 标识哪些数据使用该同步方案数据集 3 处理 A 新增同步运行方案 为方案命名 设置方案生效日期 截止日期 数据同步周期 选择全部使用这一方案的数据项 并将启用标识置为开启状态 保存成功后 方案 可正常生效 B 选定某一已经存在的方案后 可以更改方案的有效期 周期 数据项等信息 保存 成功后 方案可正常生效 C 同一数据项不可以使用多套同步方案 4 约束条件 无 5 异常处理 配置过程出现异常时 不对本次配置情况进行保存 3 3 2 7会计平台监听频率设置会计平台监听频率设置 1 功能说明 会计平台主动获取单位数据的操作 需要离线端提供一个定时监听程序来实现 本功能 是为该程序配置监听频率 2 业务数据 包含关键业务要素 监听频率 3 处理 A 监听程序设置频率 两次监听的间隔时间 B 设置成功保存后 监听程序将按照这一频率定时执行 4 约束条件 无 5 异常处理 配置过程出现异常时 不对本次配置情况进行保存 3 3 2 8数据下载数据下载 1 功能说明 离线端能够通过定时触发和手工触发两种方式 从会计平台中提取选定业务期间内不同 类型的数据 如 配置数据 基础资料 报表规范 业务数据等 经标准化格式转换后 下发到单位财务软件 XX 省会计平台需求规格说明书 第 33 页 系统财务单位进行基础数据下载时 系统应自动额外提供 收支单位 系统经济分类 两类辅助核算项 进行业务数据下载时 系统应将全部在 单位关系定义 中配置的关系单 位业务数据提供给系统财务单位 手动下载应根据财务软件需求 设置优先级 并在界面较明显处给予说明 2 业务数据 关键业务要素关键业务要素说明说明类型类型长度长度 起始业务日期起始业务日期文字100 终止业务日期终止业务日期文字100 待下载数据类型集本次要下载的所有数据类型的集合数据集 单位代码预算单位信息文字30 年度预算年度数字4 账套代码账套代码文字30 3 处理 A 选择要下载的数据类型 设置业务起始日期和终止日期后 开始数据下载操作 B 下载成功后 如符合下载条件的数据存在 预算单位可以通过财务软件看到已下载 的数据 4 约束条件 无 5 异常处理 数据下载