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文件名称:12ff024117640d27dc846062325fe62e.pdf 创建者:fengping 最后修改者: kkl组织间调拨支持途损业务规则与算法1、 途损数量为正（在途归属为调出方） 如果库存调拨出入库单签字传了存货核算，则：途损单审批生成数量为负的途损数量的调拨出库单；同时对损失进行财务处理：自负：生成其他出库单，数量为途损数量。索赔：销售成本结转单，数量为途损数量。此时成本计算时，要保证对于一笔调拨出业务来说，调拨出入成本相同，需要做如下处理：来源于调拨入库成本存货调拨出库成本单价入库数量；来源于途损单的负的调拨出库成本存货调拨成本单价出库数量。需要处理精度倒挤。 如果库存调拨出入库单签字不传存货核算，则只对损失做财务处理：自负：生成其他出库单，数量为途损数量。索赔：销售成本结转单，数量为途损数量。2、 途损数量为正（在途归属为调入方）如果库存调拨出入库单签字传了存货核算，则：途损单签字生成数量为途损数量的调拨入库单；同时对损失进行处理：自负：生成其他出库单，数量为途损数量。索赔：销售成本结转单，数量为途损数量。此时成本计算时，要保证调拨出入成本相同，需要做如下处理：来源于调拨入库单的调拨入库成本入库数量出库成本单价。来源于途损单的负的调拨入成本数量出库单价 如果库存调拨出入库单签字不传存货核算，则只对损失做财务处理：自负：生成其他出库单，数量为途损数量。索赔：销售成本结转单，数量为途损数量。3、 途损数量为负，即发生升溢（在途归属为调出方） 如果库存调拨出入库单签字传了存货核算，则：途损单传存货核算，数量为负的途损数量的调拨出库单；同时对升溢进行处理：自负：生成其他出库单，数量为途损数量。此时成本计算时，需要做如下处理：调拨入库成本总的调拨出库单的出库成本合计。来源于途损单的负的调拨出库成本为0（升溢部分的成本为0）。 如果库存调拨出入库单签字不传存货核算，则只对升溢做财务处理：自负：生成其他出库单，数量为途损数量，升溢部分的成本为0。4、 途损数量为负（在途归属为调入方） 如果库存调拨出入库单签字传了存货核算，则：途损单传存货核算，数量为途损数量的调拨入库单；自负：生成其他出库单，数量为途损数量。此时成本计算时，需要做如下处理：来自于调拨入库单的调拨入库成本总的调拨出库单的出库成本合计（超过出库数量的那部分入库数量成本为0）来源于途损的调拨入库单成本为0。 如果库存调拨出入库单签字不传存货核算，则只对升溢做财务处理：自负：生成其他出库单，数量为途损数量，升溢部分的成本为0。说明： 途损单审批生成的存货调拨出入库单是为了保证调拨出入的数量平衡。 成本计算时，还需要考虑调拨出入库成本的平衡。需要处理精度倒挤，入库单和途损单对应存货核算单据进行成本计算的先后顺序会影响成本。 途损本身的财务处理，按计价方式计算。北京用友软件股份有限公司 研发中心 NC-SCM 第3页 共3页表1：组织间调拨如何传存货核算（数据推演）组织间调拨在途归属承担方调拨出库签字调拨入库签字途损单审批出10，入8，途损2调出自负传存货调出10传存货调入8调出组织：存货调出-2；其他出2自负未传未传调出组织：其他出2索赔传存货调出10传存货调入8调出组织：存货调出-2；存货销售出2索赔未传未传调出组织：存货销售出2调入自负传存货调出10传存货调入8调入组织：存货调入2；其他出2自负未传未传调入组织：其他出2索赔传存货调出10传存货调入8调入组织：存货调入2；存货销售出2索赔未传未传调入组织：存货销售出2出10，入12，途损-2调出传存货调出10传存货调入12调出组织：存货调出2；其他出-2未传未传调出组织：其他出-2调入传存货调出10传存货调入12调入组织：存货调入-2；其他出-2未传未传调入组织：其他出-2表二、组织间调拨成本计算（数据推演，都是存货核算单据的数量，单价4位，金额2位）说明在途归属调出数量调出单价调出金额调入数量调入单价调入金额途损数量途损单价途损金额发生途损：出3，入1，途损2调出30.3330110.33300.33-2调拨出0.3350-0.672其他出/销售出按计价方式计算调入30.3330110.33300.332调拨入