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ERP标准业务流程欧美电器有限公司二二二二年一月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部文员销售管理模块中录入销售订单或计划生产订单录入销售部经理销售管理模块中审核销售订单或计划生产订单审核销售助理销售管理模块中录入备货通知单录入、审核仓管员库存管理模块中从销售模块的备货单转入做销售出仓单转入保存并打印仓库主管仓库主管对销售出仓单进行审核（手签或电脑审核）二审应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部仓库材料成本会计/往来会计具体工作流程收货合同签定，或接到订单。审核销售订单下达销售订单做备货通知单并审核仓库主管审核销售出库单仓库做成品销售出库单结转销售成本应收帐款以后结算在系统做收款单 现结收款审核应收账款 流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并由销售经理对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核（或打印出来手工审核）。2、产品生产完毕完工入库后，销售文员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、仓管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出厂。4、以后期间结算时，销售文员根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售文员复核后的开票通知单，开具销售发票。6、往来会计收款时在【应收管理】模块中做收款单并根据收款单生成收款凭证。二、采购部分（一）采购业务编号：业务编号业务名称采购业务业务流程简述采购业务处理流程适用范围适用于原材料的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限PMC部门采购申请单录入转单录入相关部门领导采购申请单审核审核采购员采购订单录入转单录入厂长采购订单审核审核仓库填制采购检验申请单转单录入质量检验员填写采购检验单检验仓库记帐员采购入库单转单录入财务成本核算记账、制单结转采购成本财务往来进行付款往来付款相关部门或岗位 PMC检验仓库财务具体工作流程MRP物料需求表审核 采购申请单委外加工单采购单审批采购单采购发票来料检验单检验入库单付款处理结算入库单审核描述1、 PMC根据销售下达的生产计划单或销售订单在ERP系统中做物料需求运算，结合ERP系统中的当前库存、采购在途量、在制量等确定需求数量，并产生采购申请单和委外加工单，厂长对物料需求进行审核。2、 采购部门根据PMC的采购申请单生成采购订单；由厂长进行审核后生效。3、 供应商材料送到后，由仓库记帐员在系统中先入到物料待检仓并将单据打印出来交给质检员进行来料检验，质检员进行检验并出据检验报告。仓管员根据合格检验报告生成入库单。4、 采购发票收到后，财务部门在【财务管理】模块进行票据录入；所有的采购发票到齐后，财务往来会计在【财务管理】模块进行应付结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理。（二）采购退货业务流程编号：业务编号业务名称采购退货业务业务流程简述采购退货业务处理流程适用范围适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。相关岗位及权限岗位系统操作权限物料员根据不良物料开手工退仓单开手工单检验员根据不合格情况生成退货通知单并判定责任人检验仓管员生产退仓单、采购退仓单、销售退仓单系统做单财务会计核算审核、记账、制单、红冲结转采购成本生产部检验部门库 房财务及相关部门财 务具体工作流程开据生产物料退仓单 审核退料通知单 判定生产物料退仓单原因 生产退单 审核入库单审核出库单虚仓出库单 检验认证返销审批单销售出库单销售发票 结转销售成本生成收入凭证描述采购退货分为入库前检验不合格退货和入库后进行退货3种情况。1、 入库前发现检验不合格品：由质检认证部门通知采购部门与供应商联系进行退货；由检验员直接根据【质量管理】模块中采购检验申请单生成退货通知单，由企管部综合管理员进行审批，再由数据认证员审核确认。2、 入库后发现不合格品，返修后能合格：质检部门会同库房管理人员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行返修或调换，实物出库后，保管员在【采购管理】模块录入虚仓入库单（返修出库）。返修结束回厂，由数据认证员生成虚仓出库单（返修入库）并进行一审，检验员经检验合格后进行二审，保管员审核确认后填制虚仓出库单（返修入库）并收货。3、 入库后并已经结算，发现不合格品：质检部门会同保管员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行退货（返销给供应商），则采购部门或质检部门手工填制返销审批单，经领导审批后，保管员根据返销审批单录入销售出库单，财务部门根据返销审批单及销售出库单开据销售发票，并由财务会计进行记帐。4、 入库后，由于合同变更，返工代用的（到外单位加工），视同委外加工流程处理。三、仓库业务（一）装配车间物料领用流程：编号：业务编号业务名称材料领用处理业务流程简述装配车间生产物料领用流程流程适用范围加工产品物料领用及其他领用相关岗位及权限岗位系统操作权限车间文员（注塑）根据三周生产提前三前打印生产领料单，由PMC签名后下发到仓库转入保存并打印车间主管、工程部、PMC审核生产领料单审核仓管员仓管员根据领料单提前备料备料财务材料会计出库核算，记帐记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门仓库管理人员材料成本会计具体工作流程领料单审核（生产主管、工程、PMC）下达生产领料单装配车间生产任务单领料（备料）材料成本会计根据仓管员已发料的签名单据进行ERP库存数据处理描述1、 车间文员根据三周生产计划，将前三天的生产任务单在【生产管理模块】做生产领料单，经车间主管、工程、PMC审核后发到仓库备料。2、 仓管员根据三周生产计划的先后顺序做好提前三天备料工作，仓管员根据生产领料单进行发料给生产车间，物料员必须在生产领料单上签字确认。3、 仓管员将已经发放完的生产领单及时的交到仓库记帐员处做物料领用出库。4、 仓管员要时时对物料的当前库存数进行动态盘点，确保ERP系统库存数的准确性。（二）注塑车间物料领用流程：编号：业务编号业务名称材料领用处理业务流程简述注塑车间生产物料领用流程流程适用范围注塑件加工原料领用及装配成套组件领用相关岗位及权限岗位系统操作权限车间文员（注塑）根据三周生产提前三前打印生产领料单，由PMC签名后下发到仓库转入保存并打印车间主管、工程部、PMC审核生产领料单审核仓管员仓管员根据领料单提前备料备料财务材料会计出库核算，记帐记帐相关部门或岗位注塑车间仓库管理人员材料成本会计具体工作流程下达生产领料单并组织生产注塑件生产任务单塑料件入库原料领用注塑车间仓组件领料下达生产领料单并组织生产装配成套组件生产任务单塑料原材料仓物料仓组件入库材料成本会计根据仓管员已发料的签名单据进行ERP库存数据处理描述1、车间文员根据注塑车间生产计划，提前一个星期将车间的生产领料单下达，经车间主管审核后发到仓库领料，并组织车间上机生产。2、 仓管员将发完料的领料单及时交材料成本会计处，由材料成本会计做库存调拔处理（从仓库原材料仓调拔至注塑车间仓）。3、 车间文员根据已经完工的注塑件的任务单进行报检，经检验合格后在ERP系统中做完成入库并打印入库单，如果是装配成套用的物料不用办入仓，直接从注塑车间仓发到组件的任务里，在仓库里的物料做分仓领料单去仓库领取。若不是装配成套使用的注塑件须办理进仓手续，仓库手续直接拿注塑车间的半成品入库电脑单给仓库，由材料成本会计做库存调拔单。4、 车间文员做塑料件半成品入库时，一定要将本张生产任务单的原材料进行发料，若做系统自动倒扣要检查是否倒扣成功，确保和维护注塑车间仓数据的准确性。5、 装配成套组件领料单的下达，车间文员根据PMC下达的装配成套组件的任务下达生产分仓领料，注塑车间库位上的库存物料根据每天使用情况进行系统发料扣数，维护库存数的准确6、 车间文员根据每天组件的生产情况进行报检，合格后做入库单打印出来交给物料员去办进仓手续。7、 车间文员要每月定期组织相关人员对注塑车间库位的库存数进行盘点，及时更新和处理异常数据，保证库存数据的准确。（二）产成品入库流程编号：业务编号业务名称产成品入库流程业务流程简述装配车间加工完毕，进行完工入库处理流程适用范围装配车间产成品、半成品加工完毕；相关岗位及权限岗位系统操作权限成品检验检验检验车间文员经检验合格后，在ERP系统做成品入库单录入、记账仓管员在ERP系统中审核，通过审核库存数增加审核相关部门或岗位 生产车间生产车间质 检仓库记账具体工作流程生产完成检验申请单检验 合格质检单登账并制单记账产成品入库单描述车间完工入库：1、 各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。2、 根据产品检验申请单，质检部门安排人员进行质量检验，根据检验情况，出具质检单。所有车间的生产完成后，车间持质检部门质检单到仓库办理产品入库手续。3、 保管员在【库存管理】模块填制产成品入库单（根据质检单关联生成），审核并进行打印，分别传递相关的部门；财务材料成本核算人员在【成本管理】模块进行成本核算，计算产品的最终完工成本。（三）委外加工业务处理：编号：PR-ST-003业务编号ST-003业务名称外协加工处理业务流程简述外协加工业务处理流程适用范围以下业务仅适用于外协加工的业务相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部外协员安排车间入库，填写委外加工出库单、发回车间录入采购内勤、生产部外协员填制委外加工入库单录入企管部综合管理员对委外加工出库单进行审批一审数据认证员对委外加工出、入库单进行审核审核质检员出厂、回厂时检验（审核委外加工出、入库单）审核财务往来进行外协加工费分摊，核销，记帐分配费用、核销、记帐相关部门或岗位外协加工单位生产部质检库 房财务具体工作流程 外协加工委外加工任务单 审核检验委外加工出库单 核销委外加工入库单 钩稽委外采购发票 钩稽费用发票财务记帐委外加工入库核算描述1、 生产部外协员录入委外加工出库单（如在车间应先入到委外加工库再出库），由生产主管进行一级审核，数据认证员二级审核，认证后出厂。2、 回厂时，生产部外协员填制委外加工入库单，数据认证进行一级审核，检验员进行二级审核。3、 生产部外协员录入委外加工的加工费。业务类型为委外加工入库的采购发票（加工费）与委外加工费用发票（委外加工附加费用，如运费等）4、 生产部外协员建立委外加工入库单与委外加工出库单之间的核销关系。一定要在委外加工入库单的单据日期对应的那个会计期间做核销操作。5、 财务会计建立费用发票、采购发票、委外加工入库单之间的多对多勾稽关系，财务会计对委外加工附加费用进行分配，核算委外加工入库单的单价、金额，根据出入库单、发票生成凭证。四、存货核算流程：（一）存货核算处理流程： 编号：PR-IA-001业务编号IA-001业务名称存货核算处理流程业务流程简述材料成本会计根据本月库房出入库单据进行相应处理核算出入库成本，生成相关材料的出入库核算凭证。流程适用范围原材料、半成品、产成品出入库核算业务相关岗位具体流程库存管理存货核算成本管理采购入库其他入库产成品入库销售出库 材料领用其他出库外协加工受托加工暂估处理产成品成本分配单据记账材料消耗产成品成本计算描述1、 保管员在【库存管理】模块进行日常物资出入库单据的录入；2、 所有库存管理模块填制的单据在系统内自动传递的存货核算模块进行核算成本；3、 材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行记账核算出来原材料的入