河南中奥置业有限公司合同预算管理手册.doc

河南中奥广场置业有限公司合同预算标准化手册河南中奥广场置业有限公司目 录第一部分 手册说明2第二部分 管理体系结构图2第三部分 职责分配2第四部分 管理制度4第一章 招投标管理制度4 1.0 总则4 2.0 职责分配4 3.0 工作流程图7 4.0 工程招投标工作9 5.0 规划设计招标12 6.0 施工图设计招标12 7.0 工程监理招标13第二章 合同管理制度21 1.0 总则21 2.0 工作流程图22 3.0 合同编号23 4.0 合同的起草23 5.0 合同审批28 6.0 合同履行30 7.0 合同变更31 8.0 合同管理31第三章 工程预算管理制度34 1.0 总则34 2.0 预算编制工作程序34 3.0 预算编制工作流程36 4.0 预算报告编制的规定37第四章 工程结算管理制度42 1.0 总则42 2.0 结算工作的一般规定42 3.0 结算的一般程序43 4.0 结算编制工作流程45 5.0 结算的依据46 6.0 结算的内容46 7.0 结算编制办法47 8.0 结算分析47 9.0 保修结算48 10.0 结算应提交的表格样本48第一部分 手册说明合同的签订、管理及预结算制度是项目管理成本控制的重要内容。工程招投标是在工程建设中引进竞争机制，择优选定勘察、设计、监理、施工、材料设备供应等单位的主要方法。本手册从招投标管理、合同管理、工程预算管理、工程结算管理四个方面制定了成本控制管理制度。对于房地产企业上述四项管理工作一般由企业的成控部（合同预算部）来具体执行，其他部门配合完成。第二部分 管理体系结构图公司领导 主管领导成控部经理合同管理员土建预算员装修预算员水电预算员第三部分 职责分配1.0 成控部经理1.1负责本部门与公司各部门之间的业务沟通，联系工作，树立全局观念；1.2参与项目招标的标底编制工作，做好招标、评标和标底的审查工作；1.3负责编制年度项目投资总费用及资金需求计划表；1.4参与工程材料采购的市场调研、合同谈判，并负责合同签定的审核工作；1.5严格按经济合同法和建筑法参与编制合同，同时执行公司制定的经济合同管理办法中的规定，审核经济合同并组织会签；1.6负责审核工程项目预（结）算工作，负责合同管理及相应文件的管理，对本部门的工作承担责任。2.0 土建预算员、水电预算员、装修预算员2.1遵守职业道德，敢于坚持原则，严肃认真的按照上级有关文件和法规办事，严把预结算的审核，控制工程成本，以维护公司的整体经济利益为重；2.2每审核完一项工程项目的预结算，都应写出含有审核结算书、合同控制工程进度款的支付；2.3审核合同控制工程进度款的支付；2.4参与施工图纸会审，定期到现场了解实际施工进度情况；2.5土建预算员负责计算商品房的销售面积，并到房管部门核实；2.6监督现场监理人员做好现场工程量签证工作；2.7接受上级的监督、审核，并对本岗位承担责任。3.0 合同管理员：3.1遵守公司的保密制度，接收、保存专业技术等各种文档资料；3.2协助各专业招标、开标的组织和管理工作；3.3负责按公司有关合同、档案管理办法的规定，及时将收到的合同进行会签及会签后的合同管理工作；3.4负责审核合同资金的支付及其会签工作，及时、动态统计合同资金的支付及余额情况。3.5做好部门的收文、发文及图纸收集整理工作，并将各类文件分类归档；3.6负责资金审批表的会签工作，并将会签完的复印送财务，以便财务付款；3.7将会签完毕的合同名称及摘要录入电脑归档。第四部分 管理制度第一章 招投标管理制度1.0 总则1.1为了规范公司招投标活动，维护公司合法权益，切实保障“公正、公平、平等、竞争、择优” 的原则，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法、工程建设项目施工招标投标办法等法律、行政法规，特制定本管理制度。1.2招标范围:公司所有外包业务；包括但不限于建设项目的材料设备采购、发包、分包以及设计、监理任务的委托等交易活动除下列情况外，均应招标投标。1.2.1标的总金额在人民币3 0万元以下的；1.2.2公司认定不必或不宜招标投标的其他项目。1.3招标方式分为邀请招标、议标。邀请招标是指从公开收集的报名单位中，选择合格投标单位并邀请其参加投标，通过充分竞争确定中标单位、中标价的方式；议标是指对政府垄断行业或需特殊处理的招标项目直接与议定的单位协商价格和合同条款的方式。1.4整个招标过程应实现充分的透明度，各部门间须紧密配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作。1.5要做好投标文件及评标定标的保密工作，以防影响招标的公证和评标结果的准确。一般应采用无标底投标，如果有标底，则标底编制部门对标底保密负完全责任，严禁恶意泄露标底。2.0 职责分配2.1机构设置2.1.1招标管理机构为招标小组，并分为招标领导小组和招标工作小组；2.1.2招标领导小组成员如下：组长：总经理/常务副总经理副组长：成本控制管理主管领导212招标工作小组成员如下：商务组：成控部经理（任组长）、财务部经理技术组：业务经办部门经理（任组长）、专业人员，相关部门经理、专业人员2.2 工作职责2.2.1招标领导小组的工作职责：2.2.1.1批准招标计划；2.2.1.1根据招标工作小组组长提名，确定每项招标的工作小组成员；2.2.1.1审批资格预审文件、招标文件；2.2.1.1确定发标范围； 2.2.1.1安排询标；2.2.1.1确定中标单位； 2.2.1.1决定有关招标工作的其它重要事项。2.2.2招标工作小组的工作职责：2.2.2.1商务组的工作职责：商务组是整个招标工作的牵头、汇总部门，由成控部经理牵头，具体负责以下工作：（1）编制招标计划；（2）在网站或以其他方式发布招标信息；（3）编制资格预审文件、招标文件中的商务条款；汇总招标文件的商务条款和技术条款，负责定稿，报招标领导小组审批；（4）组织发放资格预审文件、回收资格预审申请书；（5）汇总所有报名单位，进行资格预审并编写预审报告；（6）考察报名单位的企业规模、资金状况等商务指标，编制考察评价报告，推荐发标范围；（7）向投标单位进行招标原则及项目情况介绍；（8）组织发放招标文件、回收投标文件；（9）组织招标文件的商务答疑；（10）负责编制商务部分的招标答疑文件、商务部分的招标文件补充文件；（11）组织开标、评标的具体事宜；（12）负责有关招标专题会议的记录整理和纪要的起草工作,招标中形成的文件资料进行整理归档；（13）负责有关招标的其它具体事宜。2.2.2.3技术组的工作职责：技术组由业务经办部门经理召集，具体负责以下工作：（1）审核招标计划是否满足工程进度计划要求；（2）编制资格预审文件、招标文件中的技术条款；（3）考察报名单位的生产能力、类似经验等技术指标，编制考察评价报告；（4）组织现场勘察及招标文件的技术答疑；（5）负责编制技术部分招标答疑文件、招标文件技术部分的补充文件；（6）组织技术标评标的具体事宜；（7）负责有关技术标方面的其它具体事宜。3.0 工作流程图 商务组编制招标计划和拟定招标小组成员，报招标领导小组批准31邀请招标流程招标工作小组编制资格预算文件商务组发布招标信息资格预审收集投标信息确认邀标范围招标领导小组审批商务组编制商务条款技术组编制技术条款是否招标领导小组审批商务组发放招标文件技术答疑及现场勘察并形成文件商务答疑并形成文件商务组编制发放补充文件和答疑文件商务组回收投标文件技术组开技术标商务组开商务标招标领导小组初步定标选择中标侯选单位招标领导小组定标商务组询标商务组汇总资料、备案商务组发中标通知书3.2议标流程图业务经办部门提出议标要求招标小组审批并确定议标单位否是招标工作小组组织拟议合同草案招标工作小组组织编制标底招标工作小组与议标单位谈判招标工作小组评标招标领导小组定标签订合同4.0 工程招投标工作4.1招标工作程序商务组负责在扩初设计完成后30天内，根据开发项目总进度计划组织制订年度、季度、月度招标计划，报招标领导小组审批。4.1.1 邀请招标工作程序4.1.1.1招标领导小组批准招标计划（详见招标采购计划表）；4.1.1.2商务组负责发布招标信息（详见投标资格确认表）；4.1.1.3技术组编制资格预审文件、招标文件中的技术条款；商务组编制资格预审文件、招标文件中的商务条款并进行汇总工作，报招标领导小组审批（详见资格预审文件、招标文件会签单）；4.1.1.4商务组发放资格预审文件、回收资格预审申请书；4.1.1.5技术组对拟投标单位进行技术方面的资格预审；商务组对拟投标单位进行商务方面的资格预审，资格符合单位全部推荐参加投标； 4.1.1.6技术组对推荐的投标单位进行技术方面的考察、评价，编制考察、评价报告；商务组对推荐的投标单位进行商务方面的考察、评价，编制、汇总考察评价报告； 4.1.1.7招标领导小组确认发标范围（详见资格预审必要合格条件标准、投标资格确认表、考察评价报告）；4.1.1.8商务组向投标单位进行招标原则及项目情况介绍；4.1.1.9商务组组织发放招标文件；4.1.1.10技术组组织技术答疑以及现场勘察；商务组组织商务答疑；4.1.1.11商务组编制、发放招标补充文件、答疑文件；4.1.1.12商务组负责收回投标文件；4.1.1.13招标工作小组主持开标、评标。（详见评标报告、评标情况投标单位商务情况一览表）； 4.1.1.14招标领导小组初步定标，选择中标侯选单位（详见评标定标审批表）；4.1.1.15招标领导小组安排询标工作，招标工作小组安排相关人员参加详见第（ ）次询标（定标）备案表；4.1.1.16招标领导小组定标详见第（ ）次询标（定标）备案表；4.1.1.17商务组发放中标、未中标通知书；4.1.1.18商务组将招标过程的全套资料汇总整理后备案。4.1.2 议标工作程序4.1.2.1由业务经办部门提出议标要求； 4.1.2.2招标工作小组批准议标并确定议标单位；4.1.2.3招标工作小组组织拟议合同草案；4.1.2.4招标工作小组组织根据要求组织编制标底；4.1.2.5招标工作小组组织与议标单位进行谈判；4.1.2.6招标工作小组组织评标；4.1.2.7招标工作小组定标；4.1.2.8商务组签订合同。4.2 招标文件招标文件内容应包括：招标项目的技术要求、工期要求、质量要求、投标报价要求、评标标准、投标截止日期、开标时间和地点、相关规范、施工图纸以及拟签订合同的主要条款。对于有技术要求的招标项目，应要求投标单位将“技术标”和“商务标”分别密封提交。招标文件中的评分办法，一般商务标应占70分、技术标应占30分。招标文件应严谨、清晰，尽量采用国家标准文本。4.3 投标单位选择4.3.1招标公告应于招标文件发布前10天在网站或以其他方式公布，并将全部报名单位登记在投标单位报名备案表中。4.3.2招标工作小组应在资格预审文件中提出入选投标单位的客观标准，经过实际考察后对报名单位进行评价，并按照事先提出的标准对不符合资格预审条件的报名单位做出说明。4.3.2.1投标单位的选择，实行按资格预审文件所定标准严格评选入围，入选单位实行达标制，达到公司所定标准的单位即为合格投标单位。4.3.2.2各类招标项目的投标单位不少于3家。如因特殊情况少于3家，报领导小组书面审批。4.3.3招标工作小组推荐发标范围，报招标领导小组审批。经招标领导小组批准，投标单位可按程序进行。4.4 招标文件的发放4.4.1招标工作小组负责招标文件发放、答疑及现场勘察。4.4.2招标答疑记录应作为招标文件附件一起发给投标单位。招标工作小组负责编制、发放招标答疑文件、招标文件补充文件。4.5 开标4.5.1开标时间为投标截止日，招标工作小组负责开标； 4.5.2如有技术标，技术标和商务标同时开标，现场拆封，技术组、商务组分别汇总，过程和内容需作好记录，参加开标人员签字确认。4.6 评标、定标4.6.1根据开标汇总资料，招标小组召开评标专题会，向招标领导小组通报招标情况。评标标准：如无技术标，按最低价中标的原则执行；如有技术标，严格按招标文件要求的评分标准评分，分数最高者为中标。4.6.2如招标小组认为需要，开标后2个工作日内，招标小组应组织开展对两家以上的中标候选单位进行询标，并确定中标单位。每轮询标应严格按询价、密封报价、开标的流程进行。4.6.3公司第一负责人对招标结果有一票否决权。如本次招标被否，则重新按程序进行第二次招标。4.6.4确定中标单位后2个工作日内，招标工作小组向中标单位发出中标通知书。4.7 签订合同 在中标通知规定的签订合同时间内，成控部经理安排按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺与中标单位签订合同。4.8 附则4.8.1投标过程中，由商务组及时就关键环节向公司领导汇报；投标结束后，成控部应做好项目招标资料的保管工作，并备案。关键环节包括：招标计划、招标公告、资格预审文件、招标文件、报名单位名单、投标单位名单、开标记录、评标报告、询标记录、中标结果。4.8.2处罚条例4.8.2.1在招标过程中，接受投标单位的财、物，一经查实，将于一个工作日内被除名。4.8.2.2在招标过程中，恶意泄露标底，一经查实，标底泄露人将于一个工作日内被除名。4.8.2.3在招标过程中，发生恶意泄露标底，无论查实与否，标底编制部门经理扣发当月基本工资的50%。4.8.2.4未严格执行本制度规定,首次违反，通报批评直接责任人及直接责任人的部门经理；重复违反本制度规定, 一经查实，扣发直接责任人当月基本工资的50%。如直接责任人事先已向部门经理汇报，则扣发直接责任人的部门经理当月基本工资的50%，直接责任人不承担责任。5.0 规划设计招标5.1 项目规划设计招标参照上述程序进行。5.2规划设计的招标形式分为邀请招标和议标两种形式，必要时可以进行社会公开招标。5.3邀请参加投标的规划设计单位不应少于3家，且需由公司根据工程需要成立的招投标专项小组讨论通过，并经考察和调研确认其为同行业中水平领先、服务优秀的单位，同时选择投标单位的过程要形成书面记录，以报告的形式报送公司成控部存档。5.4招标工作的组织工作由招投标专项小组负责，具体规划设计思路和概念的解释、沟通、设计进度的跟踪以及设计单位所需的各种文件资料、项目情况的提供、招标文件(设计任务书)的编制，均应依据公司项目设计有关规定由公司相关部门完成，成控部应提供组织上、人员上的帮助，同时发挥监督职能。5.5方案选择和评比工作按照公司项目设计有关规定由相关部门或相关专项工作小组具体负责，并向公司领导汇报，必要时可以请社会上的专家参与评比。各方案的评价要形成书面报告，招标的各个环节过程记录，结论性文件报公司成控部备案。6.0 施工图设计招标6.1项目施工图设计招标参照上述程序进行。6.2施工图设计招标是指在规划设计方案已确定，并经所在市建设规划委员会批准后，进行的建筑设计、结构设计和安装设计的整体招标，通常对于一个单项工程来说，施工图的整体设计应由一家设计单位完成。6.3 施工图设计招标应当采用邀标和议标方式进行。6.4施工图设计招标中要必须注重选择在业内口碑较好，有较好声誉和成功作品的设计单位和设计人。6.5 邀请参加投标的设计单位不应少于3家。此时投标入围的单位应是已在总体设计意图上与我方达成一致意见的单位。6.6投标入围单位确定后，由招投标专项小组向投标的设计单位提供该项目的有关信息包括各种规划设计参数和楼盘定位要求以及相关的特别要求等设计所需的全部信息资料。6.7在以上信息提供后的10个工作日内，由公司专项小组牵头组织，开发部、设计部、工程部和公司的有关领导参加的针对各家投标单位的答疑会，由设计投标单位对其初步设计思路进行阐述并对我方提出的疑问进行解答，答疑情况作为中标单位选择的重要依据，但不是唯一的标准。答疑会的内容要形成书面记录，以报告的形式报送公司成控部备案。6.8答辩会之后，形成初步委托设计意向，由专项小组配合公司与设计单位执行合同谈判，其中费用、设计文件的提供时间、图纸套数、设计文件载体以及设计深度、变更设计收费和出图时间、保密要求是谈判的重点，具体规定见合同管理制度。6.9出于对某设计单位的信任而采取的不经招投标，直接委托设计的做法，作为特例处理，须经公司董事长特批。对国外设计单位的选择适用于此款。6.10本细则只针对总承包工程施工图设计的招标，专业分包需单独设计的由公司根据工程实际情况灵活选择设计单位。7.0工程监理招标7.1工程监理招标在施工总承包招标前完成。7.2工程监理招标可采用公开招标形式进行。7.3工程监理招标的招标公告由公司工程部根据政府部门的有关要求工程进展的需要及时发布。7.4工程监理招标文件的编制由公司工程部、成控部负责，并报公司领导审核后通过招标办发放。7.5工程监理招标的全部事宜均应在公司统一领导下进行，并通过招标办的正式开标评标程序进行。7.6工程监理单位的选择应符合以下标准：7.6.1公司需要和有关标准。7.6.2监理单位资质应为甲级。7.6.3拟派任本工程的总监为一级监理资质。7.6.4有丰富的规模、难度相当的类似工程经历。7.6.5有着较高的整体实力和企业信誉，在业内有较高的声誉。7.6.6有保证工程项目优质、高效、经济实施的有针对性的方案措施。7.6.7能够并促进内部企业业务水平的提高。7.7工程监理招标工作由公司招投标专项小组全面负责，评标报告和定标结果由成控部存档备案。附件1：招标计划表招标计划表序号招标项目（材料设备）名称时间安排备注附件2：招标文件会签单河南中奥广场置业有限公司招标文件会签单第1页，共1页第一版第0次修改生效期：文 别编 号共 页紧急程度 密 级 共 份文件标题主 送报 送抄 送签 发年 月 日起草部门起 草 人年 月 日部门负责人年 月 日阅文留言：会签部门签 名日 期主管领导成控部经办部门经办人员相关部门附件3：投标资格确认表 项目（材料设备）投标资格确认表序号单位名称资质等级备注附件4 ：询标（定标）备案表第（ ） 次询标（定标）备案表序号单位名称原投标报价最新报价备注18附件5：评标情况一览表评标情况一览表工程名称: 期（ ） 工程 开标时间: 年 月 日序号单位名称商务标部分（ 分）技术标部分（ 分）总分备注项目1 （分值）项目2 （分值）项目3 （分值）小计 项目1 （分值）项目2 （分值）项目3 （分值）小计12345678附件6：投标单位商务情况一览表工程投标单位商务情况一览表 单位名称： 注册资金： 万商务情况款额及付款条件工期售后服务质保期备注附件7：评标定标审批表 项目评标、定标审批表招标项目承包方式承包方式第几次评标日期招标内容投标单位评标定标参考文件评标意见定标结果会签附件8： 中标通知书（中标单位名称）： 经过 （公司名称） 招标小组的评标，确定贵公司为我公司 （招标工程名称）中标单位，请贵公司接到中标通知后在 （ ）小时内与（我公司接洽部门）接洽合同事宜。特此通知。联系人：联系电话： 河南中奥广场置业有限公司（章）年 月 日附件9： 感 谢 函 （投标单位名称）： 首先感谢贵公司能积极参加我公司（ ）项目投标报价。由于贵公司（ ）项目的报价不具备足够的竞争力，未能中标，希望下次有机会合作。请贵公司近日内到我公司财务部凭此函及投标保证金收款收据办理投标保证金退款手续。河南中奥广场置业有限公司（章）年 月 日第二章 合同管理制度1.0 总则1.1为了规范公司的合同行为，防范经营风险，根据中华人民共和国合同法及建设工程有关法规，特制定本管理制度。1.2合同是指公司对外签订的规范有关各方具体责任、权利、义务的法律文件，其形式除合同外还包括协议等其他形式的契约性文件。1.3公司与其他自然人、法人及其他组织所发生的经济业务原则上应以书面合同形式约定双方责任、权利、义务。1.4 起草应优先使用公司的标准合同文本，签订合同必须符合有关法律、法规和规定。1.5合同的签署权限根据总经理工作条例的有关规定，分别由公司总经理/常务副总经理和公司董事长签署。合同管理以公司成控部为主。1.6本管理制度主要针对工程类合同的管理，非工程类合同的管理可参照本制度。1.7公司签订的合同类文件必须进行统一编号。1.8因相关责任人未执行本合同管理制度的行为而给公司造成损失的，将按照公司相关制度给予处罚。2.0工作流程图业务经办部门起草合同初稿2.1合同管理流程否否相关部门、财务部合同会签成控部合同会签否审核否是总经理审批成控部签订合同合同管理员存档分发相关部门签收合同成控部签收合同合同撰稿部门签收合同合同履行及月度资金使用计划成控部备案否财务部审核是否审核否是总经理审批是财务部财务拨款监理、业务部门执行合同成控部合同结算3.0 合同编号3.1 根据成本管理的科目及工程类别，将合同分为七大类：行政、开发、工程、设计、营销、财务、其它。 3.2成控部的合同管理员负责对公司合同编号进行管理。3.3编号方法：公司的合同采用统一的编号方法。3.4合同号码的编制：合同号码由代码和序号组成，如下所示：l 行政：HN.XZ2007.6.25-001代表:河南中奥行政人事部2007年6月25日合同归档l 开发：HN.KF2007.6.25-001l 工程：HN.GC2007.6.25-001l 设计：HN.SJ2007.6.25-001l 营销：HN.YX2007.6.25-001l 财务：HN.CW2007.6.25-001其它：4.0 合同的起草4.1合同的起草均由经办部门会同成控部负责，招投标专项小组为其工作提供支持。4.2起草的合同文件草本，由招投标专项小组提出修订意见。4.3成控部在必要时可以要求工程部、设计部、财务部等部门提供协助，以上部门有义务协助成控部完成合同的起草和编制工作。4.4合同的起草应优先采用公司标准合同文本。4.4.1使用标准合同文本的注意事项。4.4.1.1标准合同文本仅提供基本参考范例，适用于一般的工程，不可能涵盖所有工程遇到的具体情况，合同经办人应结合实际情况，灵活应用标准合同文本，针对工程特点、承包商特点、合同谈判的成果对合同进行不断补充和完善。4.4.1.2由于目前大市政类工程多由有政府背景的企业或公司垄断，地产公司在此类合同上谈判力度较弱，在选择合同版本上也缺乏主动权。大市政工程的合同在条款谈判中可适当借鉴小市政工程，也可采用国家部委颁布的标准示范文本，具体情况可由经办人、合同评审人员灵活掌握。4.4.1.3标准合同文本已充分考虑了作为甲方的房地产公司的风险，因此，在合同语言的运用上，有不可避免的倾向性。在合同谈判过程中，合同谈判人和经办人应采取措施说服对方接受合同，对于一些谈判难度较大的条款，可在谈判过程中采取一些措施，如在发放招标文件时，可以同时提供标准合同文本和拟定的付款方式及工程款计价方式，或让对方先就主要条款做出书面承诺等方式。4.4.1.4标准合同文本的编制是建立在防范外来风险的基础上，条款更注重对甲方利益的保护。4.4.1.5标准合同文本的一些条款为合同经办人提供了一个谈判和起草的基础，合同谈判人和经办人在工作过程中应尽可能维护公司范本的要求，但特殊情况，对一些条款必须进行修改才能达到谈判成功的情况下，合同经办人可对范本进行适当删改，所有删改部位在合同评审中应注明，并说明原因，根据公司的合同评审程序，通过后方可签署。4.4.1.6对零星工程合同经办人在起草和谈判时，可根据工程特点借鉴.类似的拆迁工程、土建工程或装饰工程标准合同文本。4.4.1.7标准合同文本中有关于详见附件、附图、附表的提示性语言，适用于在合同正文中无法用文字清楚表述的情况，合同经办人和审核人应根据提示性语言来补充附件、附图和附表，如果不需要附件、附图和附表，则经办人应删除正本中的相应语言。4.4.1.8标准合同文本中的总承包工程招标文件沿用国家部委颁布的标准示范文本的统一格式和语言，在实际进行招投标工作时，应结合项目的具体情况，和招标代理机构对招标文件的措辞进行仔细的研究，制定出既符合法律，又能最大限度地保护我方利益的招标文件。4.4.1.9标准合同文本是根据公司目前开发项目特点进行编制的，以住宅工程为主，也可应用于一般中小型公建项目，合同经办人可对部分条款应进行适当调整，同时应根据具体公建的特点，进行合同条款和合同文件的补充。4.4.2标准合同范本编制说明4.4.2.1如小区内各单位工程主体结构、精装修、常规水电安装由12家总承包施工企业分别完成，出建筑物管线由总承包单位施工到建筑物外墙皮1.5米处。4.4.2.2施工总承包单位进场前的原建筑物拆迁、地基基础工程和小区内的园林绿化、道路、小市政工程由甲方另行分包。4.4.2.3专业性较强的单项工程，如消防工程、电梯工程、装饰工程、外窗和幕墙工程由甲方直接分包。4.4.2.4施工图设计工作由甲方委托的设计单位完成，施工总承包单位承担施工图不完善的细节设计补充工作(注：并非指二次设计或施工图设计工作)，精装修、消防、电梯、外窗及幕墙工程的二次设计可由专业分包商完成。4.4.2.5如果实际发包范围与上述划分有冲突，如由施工总承包方一揽子承担了二次设计工作、地基基础工程或一些专业性较强的分包工程，则合同经办人在起草合同时，必须将专业分包合同中的某些条款补充到施工总承包合同中。4.5 合同起草的注意事项4.5.1对方主体必须合格。不得签订对方情况不明，超越经营范围、标的过多超过其注册资本的经济合同。4.5.2采购合同必须保证对方业务代表具有相应经营权或代理权，不得接受其超越权力的行为。4.5.3必须按公司经营范围、资金状况、履约能力签订合同，确保公司的信誉。4.5.4必须根据合同法和有关法规、公司规定和实际履约能力，按照便于处理纠纷的原则，完整、准确地填写合同所有项目。4.5.5产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额和供货时间，填写时必须与实际情况完全相符，交(提)货时间必须写明”年”“月”“日”或具体时限。4.5.6质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量要求和技术标准按国家标准、部颁标准、行业标准或厂商质保书和书面证明为准，或者以确实可靠的方式规定具体标准；质量负责的条件和期限按有利于公司履约的原则填写。4.5.7在拟定合同时，要按双方商定的意见封存样品，签署样品质检单，双方各执一份样品质检单。封样材料由工程部、监理工程师签字确认。封样的样品应由工程部统一保管，样品质检单应作为合同附件，列入合同文件。4.5.8交(提)货地点、方式：按有利于公司履约和诉讼管辖、防止地方保护主义和便于处理纠纷的原则填写。4.5.9运输方式、到达站、港、费用负担等按有利于公司履约和诉讼管辖的原则填写。.4.5.10合理损耗及计算方法：按有利于公司合法利益的原则填写。4.5.11验收条款中需注明按封样样品或质检单验货。4.5.12验收标准、方法及提出异议期限：合同中应有明确的验收标准、验收方法、提出异议的方式、期限，并按有利于公司履约和有利于公司合法利益的原则填写。4.5.13随机备品、配件、工具数量及供应办法：根据具体情况决定是否附清单，按有利于公司履约的原则填写。4.5.14合同价款及支付形式：在拟定合同时，要明确合同价款，合同总价以暂估价的形式出现时，单价必须明确。在订立合同支付条款时要充分考虑到合同履行过程中我方的风险性，一般性合同支付定金或预付款应控制在5以内，不得超过20-25。合同执行过程中可根据不同类型的合同按月、按进度或按双方约定的其它方式进行付款，但必须严格履行公司规定的合同支付手续和公司职责授权管理制度的规定。4.5.15结算方式及期限：按有利于公司合法利益、少占用公司资金、有利于公司履约的原则填写；结算方式必须确实可靠，期限应明确。4.5.16提供担保，另行签订担保合同书，作为本合同附件。公司不接受非营业性法人和无经济担保能力单位出具的担保书；公司不为其他单位提供担保。4.5.17违约责任：按有利于公司合法利益的原则填写；具体比例由双方商定并在合同中注明。同时违约责任必须是双向的，确保合同的合法性。4.5.18解决合同纠纷的方式：按有利于公司诉讼管辖的原则与对方协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。4.5.19其他约定事项：填写合同以上条款中双方未尽事宜和双方同意的附加条件及要求。4.6 授权内合同的拟定程序4.6.1对于已进行招投标的工程项目，其将根据招标时的议标过程中形成的各种文件资料及最终审定的中标结果，由成控部形成合同文件草本。4.6.2招标专项小组根据该工程的实际要求，对合同草本提供修订建议。4.6.2.1在草拟合同时，如政府部门有强制性规定，可按政府标准合同执行，但必须通过补充条款充分表达公司的意图、明确双方的责任，以维护公司利益，体现合同的公平、公正。4.6.2.2合同经办人在草拟合同前，需收集公司成控部、开发部、工程部等相关部门及主管领导的建议。相关部门应在收到合同草本2日内提供意见，必要时可以采用签证的形式。4.6.2.3合同经办人根据反馈的意见修改合同初稿后，开始与对方进行谈判。合同初稿应在发出招标文件后7个日历天内编制完成。4.6.2.4在合同谈判中涉及重大经济利益的事项，合同经办人应事先向上级主管领导请示，不得擅自向对方做出承诺。4.6.2.5在合同谈判过程中，应随时将谈判的阶段性成果向上级主管领导汇报。4.6.2.6合同双方对合同条款达成一致意见后，填制合同审批会签单(合同审批会签单样本见附表)，并履行合同审批流程。4.7 授权外合同的拟定程序4.7.1公司经办部门会通成控部负责起草工作，对于已进行招投标的工程项目，其将根据招标时的议标过程中形成的各种文件资料及最终审定的中标结果，形成合同文件草本。4.7.2招投标小组根据该工程的实际要求，对合同草本提供修订。4.7.3公司成控部按照招标文件的要求，结合标准合同文本草拟合同草稿。4.7.3.1在草拟合同时，如政府部门有强制性规定，可按政府标准合同执行。但必须通过补充条款充分表达公司的意图、明确双方的责任，以维护公司利益、体现合同的公平、公正。4.7.3.2合同经办人在草拟合同前，需收集公司成控部、前期开发部、工程部等相关部门及主管领导的建议。相关部门应在收到合同草本2日内提供建议，必要时可以采用会签的形式。4.7.3.3合同经办人根据反馈的意见在2日内修改合同初稿后，上报公司专题讨论，公司需成立专题小组。4.7.3.4公司招投标专项小组根据讨论形成的意见，修改合同初稿后，开始与对方进行合同谈判。4.7.3.5合同双方对合同条款达成一致后，由合同经办人填制合同审批会签单，并履行合同审批流程。5.0 合同审批5.1 授权内合同审批流程5.1.1合同管理员编制合同编号并登记合同台帐。5.1.2合同管理员在合同审批会签单中填写以下内容：5.1.2.1发包单位、合同名称、承包商全称、承包商联系人、联系电话、合同总价、开工日期、竣工日期、预付款、预付款回扣金额或回扣比例、质保金、保修期，经办人等。其中涉及金额的要包括大写、小写两种形式。5.1.2.2合同摘要：需注明履约条件、时间、付款方式、结算方式、违约条款等分别对应为合同的第几条款。5.1.3待审合同文件一般应由6份合同文本和附属资料组成，附属资料是指在招标投标和合同谈判等过程中形成的双方认可的文件资料，包括但不限于：招标文件、投标文件、预算书、中标通知书、意向书、承诺书、前期协议、与合同有关的往来函件、授权委托书、担保书、担保函、会议纪要、备忘录、评标报告等。5.1.4合同管理员应根据待审合同文件的组成，将相关资料汇总，编制合同资料清单，对于短缺的资料，合同管理员需提交情况说明报告。一并上报经办部门经理审核，同时将有关资料的送至执行部门经理、财务部总监、成控部主管领导、总经理/常务副总经理。5.l.5相关部门负责人在收到文件后1日内将意见以书面形式反馈至合同管理员。5.1.6合同管理员按要求修改合同后，持所有合同资料办理合同会签手续。5.1.7相关审核部门对合同初稿如仍有异议，需填制合同审核意见表，并附在合同资料中一并向上传递。5.1.8财务部需在合同审批会签单中对合同签署权限做出判断，并标注，由合同管理员负责将合同文本转交给公司相关负责人审核会签，并将签署通过后的合同文件交给对方单位，由对方单位先行盖章签字，并返回给合同管理员，由其将合同文件上报总经理。5.1.9总经理根据项目整体状况，做出是否采纳合同审核意见表中提出的意见的决定，审定合同后在该合同的每一页右下方签字；如总经理认为合同仍需修改，由成控部重新组织合同谈判，谈判后修订的合同文本直接报总经理/常务副总经理审核。5.1.10行政人事部留存合同审批会签单复印件后，在对应的合同上加盖公司合同专用章，同时保存一份合同原件存档，并复印一份合同连同其余合同及资料退还合同管理员。5.1.11合同管理员将一份合同原件存档于公司成控部，另一份合同原件交于公司财务部。5.2 授权外合同审批流程5.2.1合同管理员编制合同编号并登记合同台帐。5.2.2合同管理员在合同审批会签单中填写的内容同授权内合同审批流程。5.2.3合同管理员应自收到专题小组的合同修正稿后2日内将合同文本初稿、招标文件、投标文件、预算书、中标通知书、意向书、承诺书、前期协议、与合同有关的往来函件、授权委托书、担保书、担保函、会议纪要、备忘录、评标报告、合同审批会签单等有关资料汇总，编制合同资料清单，对于短缺的资料，合同管理员需提交情况说明报告。一并上报经办部门经理审核，同时将有关资料送至公司合同执行部门经理、财务部总监、成控部主管领导、总经理/常务副总经理。5.2.4合同管理员持所有合同资料办理合同会签手续。5.2.5相关审核部门对合同修正稿如仍有异议，需填制合同审核意见表，并附在合同资料中一并向上传递。5.2.6公司财务部需在合同审批会签单中对合