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详细说明建账向导全过程及各步骤的注意事顼：输入账套名称：输入公司全称。打印凭证、账薄时显示的公司名称将从这里自动获取。选择公司所属行业：“选择”企业会计制度“。如果您的科目体系与默认的企业会计制度的科目体系有很大出入，可在”不建立预设科目表“前打上以勾，这样，新建的账套里只有现金和银行存款等几个科目，客户可根据本企业实际情况手工录入科目。记账本位币：默认为（RMB）人民币，可修改为其他币别。会计科目结构：默认科目级次为6级，一级科目的长度根据前面选择的所属行业而固定，不能更改，一般默认为4。其它级次的科目长度可根据企业需要做相应调整。2-6级科目长度意义在于可以定义多少个明细科目，比如，默认二级科目长度为2，则二级明细科目最多哈 以定义100（0099）。因此，要不要更改二级以下科目级次的长度取决于明细科目的多少。注意：建议不要更改这里的科目设置，如果您担心往来单位或原材料库存商品等比较多，则建议用核算项目，无须调整二级科目代码的长度！具体核算项目的含义在后面会讲到。会计期间的办公室方式方法：金蝶提供了三种会计期间界定方式方法。分别为“自然月份“、”天数“、”任意期间数“，请选择系统默认”自然月份“。会计年度开始日期，也请选择系统默认”1月1日“。客户需要选择的是”账套启用会计期间。“启用会计期间的选择主要有三种，一是从企业成立时开始，如企业成立 于1998年6月，则账套的启用会计期间为1998年6月，该方式方法下，无须输入初始化数据，但需要补做从1998年6月到当前的所有凭证，不过可以查询本企业所有电脑账。第二种植启用会计期间的选择是本年第1期，也就是从年初启用，该方式下，初始化数据无须输入本年的累计借贷方发生数，工作量比较大，但无须补做07年11月之前的凭证数据。做完以上工作后，点“完成“，在显示的”日积月累“界面上，把”下次进入时显示这一屏“前面的对勾取消（以后想查看日积月累内容时，请点”d帮助”菜单中的“日积月累”子菜单），然后点“关闭”按钮即可进入初始化数据录入界面。第二步：初始化初始化数据录入可以说是的整个金蝶软件应用过程中最复杂的一步！不过一旦完成了这，以后的工作就非常轻松了.设置MANGER密码MANGER是系统默认的超级用户，初次使用金蝶软件时，MANGER的密码为空，为安全起见，强烈建议大家在建账向导完成后即进行MANAGER密码的设置。找开金蝶窗口最上面的“工具”菜单，点“修改密码”子菜单，在出现的MANAGER密码窗口中，输入“新密码”及“确认新密码”，也就是输入两次密码即可。比如您要设置密码为XYZ852”,则在“新密码”及“确信新密码”两处都输入XYZ852，然后点“确定”按钮即可。2.账套选项其实，在初始数据录入阶段，对账套选项进行设置障碍的意义不在，与初始化可能相关联的选项除了可以更改账套名称（公司全称）外，主要就是核算项目是否可以分级显示的选项了。单击“账套选项”，在出现的窗口中点左下角的“高级”按钮，进入“高级配置选项”窗口，把“允许核算项目分组显示”打上对勾。3.币别如果有外币业务，请单击“币别”，再点“增加”，输入“币别代码”（如HKD,USD等）和币别名称（如港币，美元等），最后再次点“增加“。注意：由于目前有外币业务的企业都采用浮动汇率，因此，这里不要再输入汇率，以后输入凭证时临时指定当前汇率即可。4.科目在讲核算项目之前，首先说科目，核算项目奖在下人阶段说明。科目是整个金蝶软件系统中的核心，在默认的企业会计制度科目体系下，多数企业所需的一级会计科目都已预设，需要调整的主要是下级主明细的增加和科目属性的设置。当然，系统预设的科目包括一级科目仍可以在未录入数据之前增加，修改工删除。、通常需要增加的明细科目主要有两类：银行存款，其它应收款，其它应付款，应交税金，管理费用应收账款，应付账款，预收账款，预付账款，原材料、库存商品第一类科目中，应交税金的明细科目系统已经预设，基它科目需要手工增加明细科目。以银行存款1002科目为例，手工增加明细科目的方法是：在初始数据界面单击“会计科目“，再点”增加“，输入”科目代码“为100201，”科目名称“为中国银行，再点最下面的”增加“按钮同，接着输入”科目代码“为100202，科目”为招商银行，再点最下面的“增加”按钮。可根据情况依次增加科目代码为“100203、100204等。注意：由于在建账向导过程中，选择的会计科目结构为4-2-2-2-2-2级次，因此，二级科目代码长度必须为2，以银行科目为例，二级明细科目就只能从100201一直增加到100299，不能输入1002001等。第二类科目比较特殊，因为其明细科目可能会超过100个，甚至达到1000个以上，而系统规定的明细科目代码长度只能是2位，宁产，通过明细科目来增加下级已经是不可能了。怎么办？设置核算项目。在初始数据界面单击“会计科目“，选择中”应收账款“后点”修改“，进入修改科目界面，在右下午角”核算项目“后的下拉列表框中选择”往来单位“（默认为”无“），再在其下的”往来业务核算“项目前打上对勾，其它三个科目同此设置。对于原材料和库存商品，由于没有默认的核算项目可选择，需要首先到核算项目窗口中新增两个类别。在初始数据界面单击“核算项目“进入核算项目设置窗口。首先点窗口左下角的”增加类别“按钮，输入类别名称”原材料“再点确定按钮始退出，然后点窗口右边的”增加“按钮，输入代码和名称，增加具体的原材料项目，如”001电脑配件“等，如果材料有分级，则须注意上级代码的输入和选择，比如01表示电子产品类，02表示生活服务器类，则输入01001电脑配件时，须选择其上级代码为”01“。按以上操作步骤继续增加“库存商品”核算项目类别及其具体商品品项目即可。增加了所需的核算项目，我们接着对原材料和库存商品科目进行设置。在初始数据界面单击“会计科目”,t选中，“原材料”点“修改”，进入到修改科目界面，在右下角“核算项目”后的下拉列表框中选择“原材料”（默认为“无”），再在其下的“数量金额辅助核算”项目前打上对勾。其它三个科目同此设置。5.核算项目如上针对性会计科目的描述，当某些比较特殊的一级科目，如应收账款，应付账款，预收账款，原材料，库存商品等等的下级明细可能超过100个的时候，已经无法通过长度只能为2的明细科目代码来表示了，就只能通过核算项目。何谓“核算荐项目”？简单地说：“就是可以公用的没有数量限制的明细科目集，比细可以把所有的供应商和客户统一罗列在一起，没有数量的的限制，每个单位只定义一次，统称为”往来单位负责人“，供需要它的一级科目共同调用，比如应收账款，应付账款，预收账款，预付账款，甚至主营业务收入等。核算项目是金蝶软件一个独特的新功能，要清它的作用，首先要了解手工账或常规电脑账在定义往来客户时的缺陷。以应收账款，应付账款，预付账款，预收账款这四个科目为例，在做手工账并设置其下属往来单位时，通常用明细科目的方式方法来表示。如应收科目为1113，则用111301表示笔杆子公司等，但这样做缺点是：因为乎级次的原因而导致增加的明细科目有限。比如上面的应收账款科目的例子，由于二级科目为2位，则最多的只能增加99个往来单位。即便您定义二级科目为3位，也只能增加999个往来单位，总之，一旦事先定义好科目级次，则往来单位的数量就会受到限制，因为科目级次是不能随便更改的。而通过核算项目则往来单位可随意增加修改。重复定义的。比如同一个往来单位如笔杆子公司，既可能是您的客户，也可能是您好的供应商，甚至于可能两者都是是，如此，按手工账的做法，您好就需要同时在应收，应付，甚至预收。预付同时增加笔杆子公司和为下级科目。这样其实是在重复定义，从而影响了系统的运行效率。而通过核算项目，则只需要定义一次，所有科目都可调用。查看报表受限。如果您好是通过增加明细科目的方式方法来表示往来单位的，那么您好就档可能是在同一张表上同时体现与笔杆子公司有关的所有往来情况。因为111301应收账款（笔杆子公司）科目与213101-应付账款不（笔杆子公司）乎是没有任何关联关系的。而通过核算项目，则可以实现这个需求。因为四个往来科目是共用这些往来单位代码的。在初始数据界面单击“核算项目”。选择“往来单位”，点窗口右边的“增加”按钮，输入“代码”和“名称”即可。“代码”可随意输入，但建议输入初始数据或凭证时方便查找，如会计前沿可输入“代码”为BGZ,”“名称”“会计前沿，输入后，点最下面的”增加“按钮，接着输入下一个往来单位的核算项目即可。注意：如果需要分区域表示管理往来单位，如分为华北区，华南区等等，则首先增加核算项目代码和名称 为“01-华北区“。”02-华南区“，然后再增加具体的往来单位，如会计前沿属于华南区，则按如上说明输入代码和名称为”BGZ“会计前沿”后，切记输入“上级代码”为“02”！期货核算项目类别，如部门或者新增的“原材料”，“库存商品”等，按要求输入代码和名称即可。职员则需要输入较多内容，如果某一项应该输入而没有输，则保存时，系统将有错误提示。6.初始数据设置完“币别”，“核算项目”。“会计科目”，等基础资料后，即可以进行初始数据的输入了。初始数据的输入，根据启用会计期间的选择不同，相应地有三种输入方式。1) 启用期间为公司成立日这种情况下就不需要输入任何初始数据了，可直接启用账套。2) 启用期间为年初这种情况下，只须输入上年度的年末余额即可，不需要输入本年累计借货方发生额（初始数据录入窗口中累计货方是指“本年度内”累计借货方。）诸如现金等科目，按照手工账的记录直接输入期初余额即可。如果某科目核算外币，请在初始数据人民币录入窗口中，点左上角的下拉列表框架，选择对应币别，输入原币及本位币（根据当前的即时汇率手工计算）期初余额。如果某乎（如应收，应付，预收，预付等）下设“往来单位”，并且选择了“往来业务核算”，则初始数据窗口中，该科目对应的“核算项目”一列就会有个对勾。双击对勾，进入往来业务汇总记录窗口，再点击左下角“增加“按钮，进入具体的往来业务资料录入窗口，在该窗口中，将每个往来单位的（应收，应付，预收，预付）余额做为上年年末时的一笔未核销的发生额录入即可。业务编号可输入01，02等（可自行编号，也可以不输业务编号），发生日期选择上年度最后一天，在借方（如应收，预收）或货方（如应付，预付）录入某往来单位截止上年末未核销的总余额，往来单位代码选择具体的单位即可。比如，某往来单位”BGZ-会计前沿“截止2006年底还欠本公司20000元，则输入”业务编号：01“，发生日期”2006-12-31“，借方：20000”。往来单位代码：BGZ“。如果某科目下设部门或职员核算项目，同样央初始数据录入窗口中，该科目对应的“核算项目“一列就会有个对勾。双南昌对勾，进入具体数据录入界面，录入每个部门或职员的期初余额即可。如果某科目下设数量金额辅助核算（如原材料，库存商品等），同样，在初始数据录入窗口中，该科目对应的“核算项目“一列就会有个对勾。双击对勾，进入具体数据录入界面，录入每人核算项目对应的期初余额即可。3) 启用期间为年中这种情况下，需要输入上年度的年末余额以及本年累计借货方发生额（初始数据录入窗口中累计借方和累计货方是指“本年度内“的累计供货方）。除一设“往来“，并且选择了”往来业务核算的科目（如应收，应付，预付等等）外，其它科目的初始数据录入类同如上2）的月经，只不过多了本年内的货方金额或数量而已。对于下设以“往来单位”，并且选择了“往来业务核算”的科目（如应收，应付，预付，预付等），如果账套启用期间为年中某一期，本年度内累计借货方发生的差额录入一笔。假设本账套启用期间为2007年第10期，某往来单位“BGZ-会计前沿”截止去年年底尚欠本，本年内累计又欠8000（相当一截止启用期间的期初余额减截止去年年底的期末余额的差额），慢在初始化数据录入界面，双击应收账款科目后的对公婆，点地“增加”，输入两笔记录，分别为为1.“业务编号”：01，“发生日期：2006-12-31”，“借方：15000”，“往来单位代码：BGZ”2、“业务编号：02、发生日期：2007-09-30”，借方：8000“，往来单位代码：BGZ”。7.启用账套初始数据录入完毕，点数据录入窗口左上角的下拉列表框，选手以“试算平衡表”，如果系统提示：计划处表已平衡，就可以启用账套了，如果是红色体提示：试算表不平衡，则需要仔细核对手工账并更正，直到试算表平衡，系统才允许启用账套，进行日常业务的处理。计划处表平衡后，点“启用账套”，再点”继续“，系统提示要备份数据，须选择备份路径，按照本文档开头的相关说明，选择对应在路径下的”金蝶财务数据备份“文件夹，备份完毕，点”确定“进入账套启用过程，最后点”完成“即进入日常业务处理界面。六、建账三步面这第三步：日常业务处理日常业务处理的基本流程，可以简单描述为：凭证录入过账结转损益再过账打印凭证账薄报表结账。增加用户由于迷你版只有单机版，即默认只能在一个台器上使用，且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少，务出纳一肩挑，因此，就没有必要增加很多用户。但如果佻希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员MANAGER的话，就需要增加一个用户了。点“工具“菜单，再点”用户管理“，选择窗口右下角”用户设置“栏（注意不是”用户组“栏）中的”新增“按钮，在新增用户窗口，用户组名默认为”系统管理员组“，用户名请输入财务人员的全名，如”杜旭东“，安全码便输”111111“即可（注意安全码不是密码， 一般用不鼐）。输入完毕后，点”确定“按钮，系统自动始祖回到”用户（组）管理“界面。接着点右下角的”授权“按钮，进入权限管理界面，点左下角”授予所有权限“按钮，系统提示”您确定要授予所有权限给该用户吗？“，点”是“，然后再选择窗口右上角”授权范围“中的”所有用户“选项，最后点右下角”授权“按钮就完成了对新增用户的授权工作，连续点”关闭“返回到日常业务处理主界面。2，参数设置现在，我们对一些常用的参数进行设置，在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择右上角的“账套选项“，点”凭证“标签。把该窗口中“凭证过账前必须经过审核“选项亲爱的对勾取消（财务制度规定，制单人和审核人不能是同一个人，如果不企业只有一个财务，那就没必要再虚拟一个用户审核自己，将过账前必须审核选项取消后，录完凭证，即可直接过账，无须审核）。在“凭证保存后六即新增“前打上对勾（除非您好计划每录入一张凭证就打印一张）。3.凭证字设置在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择“凭证字“，把默认的”收，付，转“三个凭证字删除，新增”记“字即可。4.凭证录入凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点“账务处理，“再点”凭证录入“即进入凭证录入界面。录入界面中的”顺序号“，凭证号”系统会自动增加，无须手工干预，只须选择“日期”即可。这里主要说明的是凭证录入 捍的一些快捷方式：获取键【包括获取摘要，科目，核算项目，币别等：F7。录入负数：先录正数，于丹输“-”号从计算器回填数据：先按F11调用计算器，计算完毕后，按空格键隐藏计算器，最扣再按SHIFT+F12回填数据。复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快速敲击两次”。“号不是句号。数据借货方调整：如果您需要在借方输入数据却误输到货方，通过敲空格键可调整借货方向。自动平衡：在其它分录全部录入，只余最后一条分录时，可通过CTRL+F7自动平衡回填数据。删除数据：将鼠标停留在需要删除的借方或贷方，接DELETE键即可将数据清为0。5.凭证过账日常凭证全部录入完毕后，就可以直接点“凭证过账“了，无须一琯再进行”凭证审核“或”凭证检查“。凭证过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。6.结转损益日常凭证过账后，点“账务处理“模块中的”结转损益“，系统将自动把所有的损益类科目余额结转利润科目里。关于结转损益，有三点需要注意：平时手工录入凭证时，损益类科目必须在其余额方向上录入，不能在相反方向录。比如收入科目的余额方向在货方，则录入收入类科目时，必须在货方录，不能在借方录，可以选择在借方录红蓝字，费用类科目繁荣余额方向在借方，则录入费用类科目时，必须在借方录，不能在货方录。为保证损益表面上的正确，损益类科目结转到利润科目时，必须通过“账务处理“模块中的”结转损益“功能由系统自动结转，不能手工录入。自动结转损益后，系统会生成一张新的凭证，注意不要再一次账。也就是说，每个月至少要过两次账，一次是日常凭证过账，一次是自动结转损益凭证过账。7.生成报表全部凭证录入完毕并过账后，账薄和报表就会自动生成，初次打开报表，如资产负债表或损益表时，点一下F9或打开报表后执行“运行“菜单中的”报表重算“亦可。具体操作如下：1) 打开“资产负债表“按”F9重算后，点左上角的第一个工具按钮“保存”，然后点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“页眉页脚”，再选择中“编制单位，”行并点该窗口下面的“编辑页眉页脚即可进入表对设置窗口，请把”编制单位：“后的内容删除，并在”编制：“后手工输入：公司全称&【会计年度】年&【报表期间】月输入完毕，联系点两次“确定”退出到报表显示主页面，再点“预览”按钮，对报表时行预览并调整。如果要调整页边距，请点“文件”菜单中的页面设置“，如果要对整张报表的行高进行设置，请点”属性”,菜单，再选择“报表属性”，