采购入库单.doc

入库单 概述： 为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_PS1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单 2、入库退回单 3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，保存转进来的单号。存转进来单据的识别码。4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。S2转厂。S3内销。S4材料退港。 其他方式可自由新增。并可增加到单据号码的编码方式中。6、厂商名称：显示名称。调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。7、联系人： 调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。8、部 门： 调用部门资料SYS_DEPT存 DEP显示NAME的资料。9、经办人： 调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID: EXC_RTO.该汇率带出后可修改，表身、表头金额以输入后的汇率为准运算。11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含 2、应税外加 3、不计税12、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取 AMTN_NET显示在该栏位上。14、立 帐：系统默认3种方式：1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐15、预 付：有外币时，优先显示：AMT_IRP。没有本位币时，显示：AMTN_IRP。点击进入以下页面，在相关栏位选中相关资料，即会在“MON预收、付冲账表头档MON_TF_MON1、MON收付款冲帐表身MON_TF_MON）产生冲帐的单据。上面栏位显示是相关哪张采购单的预付款的本位币资料。调用MON收付款冲帐表身MON_TF_MON的资料显示。日期：付款单日期RP_DD最大可冲：付款单本位币冲帐金额：该单据本位金额。来源单号：该收款单来源于哪张采购单号单号：收款单号RP_NO通过选择按钮，即可选择多张预收、付款单当前入库单本位币的金额。 选中的预收付款的本位币金额合计16、批号： BAT_NO，手工输入。可带到表身的批号资料中。17、合同编号：CNTT_NO，调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。同步影响表身的合同编号。18、附件张数：FJ_NUM，手工输入19、附件： CONTRACT，连接多个文件路径。20、备注： REM，手工输入。21、交易方式：PAY_MTH，点击进入以下页面。显示交易备注：PAY_REM 交易方式PAY_MTH起算日PAY_DAYS间隔天数INT_DAYS票据天数CHK_DAYS指定结帐日CLS_REM这5个栏位调用客户厂商资料SYS_CUST的相关栏位的值后，再根据实际手工更改。 写入表头档栏位：交易方式PAY_MTH起算日PAY_DAYS间隔天数INT_DAYS票据天数CHK_DAYS指定结帐日CLS_REM结帐期PAY_DD票据到期日CHK_DD1、结帐期间10-310-310-311、交易日期的“日期”起算日时，交易日期+间隔天数。2、交易日期的“日期”本月 日之前，运行第二个条件。加月日交易日期本月 日之前，运行第一个条件。加月日22、保留款%：输入百份数。23、保留款：公式：合计*保留款% 只是作查询的作用，对帐款是没有影响的。24、送货方式：SEND_NO，为下拉方式：1、送货。2、快递。3、货运。4、自取。5、邮寄。6、其它。25、送货地址：ARD_NO，调用客户厂商送货地址SYS_CUST_ADR的ARD_NO，存ARD_NO，显示ARD_NAME。26、折扣%：DIS_CNT，手工输入，27、折后外币：表INV_TF_PO的AMT （合计）* DIS_CNT28、未税本位币：AMTN_NET，表INV_TF_PO的AMTN（合计） * DIS_CNT29、税 额：TAX，表INV_TF_PO的TAX（合计） * DIS_CNT30、合 计：未税本位币（AMTN_NET）+税额（ TAX）31、折 分：针对需进行折分的项次，选中后点该按钮，即会弹出下图相关折分的数量自由输入，但加起的数量必须与需进行折分的数量一致。并只能针对同一货品进行折分。32、发 票：点击进入如图界面；显示发票号码项：ITM来源单号：进货收票作业TF_LZ1的立帐发票单号LZ_NO关联项：进货收票作业TF_LZ1的表身项次ITM发票号码：进货收票作业TF_LZ1的发票号码INV_NO开出金额：进货收票作业TF_LZ1的金额合计AMT，33、可越级审核：ISOVERSH。该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。表身：INV_TF_PS1、货品编码：调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。2、对方货名：调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NO_SUP栏位的资料。3、对方货号：调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。4、货品名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。5、货品规格：调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。6、货品英文名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。7、仓库：调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。8、单位(海关专用)：调用货品基础资料SYS_PRDT表WTUT栏位的资料。9、单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT ，DFU_UT是计量单位的标识：1、主单位。2、包装一单位。3、包装二单位。4、包装三单位。当输入这数字的时候，对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来，并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出，以便推算副单位的数量。10、副单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料。11、数量：与单位配合使用。计量方式表身数量存入PRDT1表的数量值1、主单位主单位主单位数量2、包装一单位包装一单位包装一单位数量*主单位换算3、包装二单位包装二单位包装二单位数量*主单位换算4、包装三单位包装三单位包装三单位数量*主单位换算12、副单位数量：与单位配合使用。计量方式表身副单位数量存入PRDT1表的受订数量QTY_ON_ODR1、主单位主单位数量*副单位换算主单位数量*副单位换算2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算*副单位换算包装一单位数量*主单位换算*副单位换算3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*副单位换算包装二单位数量*主单位换算*副单位换算4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*副单位换算包装三单位数量*主单位换算*副单位换算13、单价：与单位、币种结合。计量方式表身单价（外币）表身单价（币种为空）1、主单位主单位外币单价主单位单价2、包装一单位包装一单位外币单价包装一单位单价3、包装二单位包装二单位外币单价包装二单位单价4、包装三单位包装三单位外币单价包装三单位单价14、副单位单价：与单位、币种结合。计量方式表身副单价（外币）表身副单价（币种为空）1、主单位主单位外币单价/副单位换算主单位单价*副单位换算2、包装一单位包装一单位外币单价/主单位换算/副单位换算包装一单位单价/主单位换算/副单位换算3、包装二单位包装二单位外币单价/主单位换算/副单位换算包装二单位单价/主单位换算/副单位换算4、包装三单位包装三单位外币单价/主单位换算/副单位换算包装三单位单价/主单位换算/副单位换算15、折扣：手工输入。16、未税本位币金额：与表头的扣税类型、币种配合使用。不计税单价*数量*表头的汇率*折扣应税外加单价*数量*表头的汇率*折扣应税内含单价*数量*表头的汇率*折扣/（1+税率）17、金额：AMTN，与表头币种配合使用。=单价*数量*折扣*汇率18、外币金额：AMT，=单价*数量*折扣18、税率：1、客户厂商资料SYS_CUST的税率TAX_RTO，2、货品基础资料SYS_PRDT的税率TAX_RTO，3、本公司税点。19、税额：与表头的扣税类型、币种、折扣配合使用。不计税无应税外加单价*数量*表头的汇率*折扣应税内含单价*数量*折扣*汇率（1-1/（1+税率）20、货品图片：调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。21、转入单号：带表头的转入单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。22、海关类别：带表头的单据类型中的S1到S4中的某一种，与表头一致的。（是进出口才会有值）23、大 类：调用货品基础资料SYS_PRDT表KND栏位的资料。24、中类代号：调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_IDX_NO栏位的资料。25、中类名称：调用货品分类资料SYS_PRD_INDX表NAME栏位的资料。26、订单单号：业务订单号，从转入单中相关的订单号栏位取值。27、客户色号：调用颜色资料SYS_COLOUR表CUS_COL_NO栏位的资料。当选择色号的时候，系统即会依表头客户的代号定哪个客户色号。28、厂商订单号：带表头的厂商订单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。29、包装单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。30、包装换算：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。31、包装净重：与单位配合使用。计量方式包装净重1、主单位主单位数量*包装净重单个2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算*包装净重单个3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*包装净重单个 4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*包装净重单个32、包装重量单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_WEIGHT_UNIT栏位的资料。33、包装毛重：与单位配合使用。计量方式包装毛重1、主单位主单位数量*毛重单个2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算*毛重单个3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*毛重单个 4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*毛重单个34、包装大小：与单位配合使用。计量方式包装大小1、主单位主单位数量*包装大小单个2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算*包装大小单个3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*包装大小单个4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*包装大小单个35、包装大小单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。36、毛重单个：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_GW栏位的资料。37、净重单个：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_NW栏位的资料。38、包装大小单个：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST栏位的资料。39、单位标准成本：调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD栏位的资料。40、标准成本：与单位配合使用。计量方式标准成本1、主单位单位标准成本*数量2、包装一单位包装一单位数量*单位标准成本*主单位换算3、包装二单位包装二单位数量*单位标准成本*主单位换算4、包装三单位包装三单位数量*单位标准成本*主单位换算41、海关编码：调用货品基础资料SYS_PRDT表HS_NO栏位的资料。42、合同编号:表头带下来，可修改。43、备注：手工输入44、入库退回数量：指的是来料入库后又作退回的数量。如果在入库退回单中影响采购单中的已交量当上勾时，则此时的已交数量=入库数量入库退回数量。 45、未审核入库退回数量：指的是来料入库后又作退回的数量但未审核通过的。如果在入库退回单中影响采购单中的已交量当上勾时，则此时的已交数量=入库数量入库退回数量。46、批号：可带表头的批号下来，也可手工更改。保存时，会在批号分仓存量档INV_BAT_REC1生成相关的记录，写入到QTY_ON_WAY栏位中。49、赠送标志：双击此栏位选中，表示输入的货品是赠品。该货品只有数量，没有单价、金额。53、色号：调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NO栏位的资料。54、颜色名称：调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NAME栏位的资料。55、发票号码：从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的INV_NO过来。56、发票票面金额：从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的AMT过来。57、发票本位币金额：从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的AMTN_NET过来。58、发票税额：从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的TAX过来。59、分摊费用：表头如果费用栏位有值，即表身的费用栏位是取表头的费用栏位的值，如果费用是分摊过来，则是以：当分摊方式为依金额时，分摊费用是这样计算的：分摊记录中每笔的未税金额/总的未税金额*分摊费用（优先使用）；当分摊方式为依数量时，分摊费用是这样计算的：分摊记录中每笔的数量/总的数量*分摊费用；当分摊方式为依体积时，分摊费用是这样计算的：分摊记录中每笔的包装大小/总的包装大小*分摊费用；当分摊方式为依毛重时，分摊费用是这样计算的：分摊记录中每笔的包装毛重/总的包装毛重*分摊费用。注：1、从采购单INV_TF_PO引单过来，表身带出的数量，当数量超过采购单INV_TF_PO的“数量QTY已交数量QTY_PS未审核已交数量QTY_PS_UNSH”的时候，需提示允许继续存盘否。 2、从检验单INV_TF_TY引单过来，表身带出的数量，当合格量超过检验单表身档INV_TF_TY的“合格量QTY_OK已转合格量QTY_OK_RTN未审核已转合格量QTY_OK_RTN_UNSH”的时候，需提示允许继续存盘否。 3、从订单INV_TF_SO引单过来，表身带出的数量，当数量超过订单INV_TF_SO的“数量QTY已交数量QTY_PS未审核已交数量QTY_PS_ UNSH”的时候，需提示允许继续存盘否。 4、从入库退回单INV_TF_PS引单过来，表身带出的数量，当数量超出入库退回单INV_TF_PS的“入库退回数量QTY_PRE+入库退回数量未审核QTY_RTN_UNSH”的时候，需提示允许继续存盘否。5、单据保存后的时候，回写增加采购单INV_TF_PO已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS。如果入库单保存的数量还处理审核状态下的，则数量是回写增加到采购单INV_TF_PO未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量（副）QTY1_PS_UNSH；当审核状态处于通过的时候，该采购单INV_TF_PO未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量（副）QTY1_PS_UNSH两个栏位立即减少已审核通过的数量，已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS立即增加。条件：Where INV_TF_PS. PO_NO=INV_TF_PO. PO_NO and INV_TF_PS. PO_NO_ITM=INV_TF_PO. ITM and PS_ID=PS6、单据保存后的时候，回写增加入库送检单表身INV_TF_TI已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS的；如果入库单保存的数量还处于审核状态下的，则数量是回写增加到入库送检单表身INV_TF_TI未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量（副）QTY1_PS_UNSH；当审核状态处于通过的时候，该入库送检单表身INV_TF_TI未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量（副）QTY1_PS_UNSH两个栏位立即减少已审核通过的数量，而已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS立即增加。条件：Where INV_TF_PS. TI_NO=INV_TF_TI. TI_NO and INV_TF_PS. TI_ITM=INV_TF_TI. ITM and PS_ID=PS7、单据保存后的时候，回写增加入库检验单表身档INV_TF_TY已转合格量QTY_OK_RTN、已转合格量(副）QTY_OK_RTN1；如果入库单保存的数量还处于审核状态下的，则数量是回写增加到入库检验单表身档INV_TF_TY未审核已转合格量QTY_OK_RTN_UNSH、未审核已转合格量(副）QTY1_OK_RTN_UNSH；当审核状态处于通过的时候，入库检验单表身档INV_TF_TY未审核已转合格量QTY_OK_RTN_UNSH、未审核已转合格量(副）QTY1_OK_RTN_UNSH两个栏位立即减少已审核通过的数量，而已转合格量QTY_OK_RTN、已转合格量(副）QTY_OK_RTN1立即增加。条件：Where INV_TF_PS. PO_NO=INV_TF_PO. PO_NO and INV_TF_PS. PO_NO_ITM=INV_TF_PO. ITM and PS_ID=PS8、单据保存时，针对审核状态是通过的入库单要回写增加货品分仓存量档INV_PRDT1的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。条件：PRD_NO、WH、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=PS9、单据保存时，针对审核状态是通过的，入库单表身的货品带批号的资料，要回写批号分仓存量档INV_BAT_REC1的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。条件：PRD_NO、WH、BAT_NO、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=PS10、单据保存时，针对审核状态还处理审核过程的，入库单要回写增加未审核货品分仓存量档SH_PRDT1的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。条件：PRD_NO、WH、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=PS11、单据保存时，针对审核状态还处理审核过程的，入库单表身货品带批号的资料，要回写未审核批号分仓存量档SH_INV_BAT_REC的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。条件：PRD_NO、WH、BAT_NO、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=PS12、单据保存时，针对审核状态是通过的，立帐方式为：1或3的，立即在MON应收付款主库MON_MF_ARP生成应付帐款，插入以下字段的资料：ARP_ID, OPN_ID, ARP_NO, BIL_NO, BIL_DD, CUS_NO, PAY_DD, BAT_NO, INV_NO, SAL_NO, DEP, AMTN, AMT, AMTN_NET, TAX, AMTN_RSV, CUR_ID, EXC_RTO, USR_NO, REM, BIL_ID, PAY_REM, BIL_TYPE, CHK_DD, CAS_NO, SYS_DATE, ZHANG_ID, TASK_ID, CONTRACT13、单据保存时，针对审核状态是通过的入库单要回写增加货品结存档INV_SPRD的数量QTY、副单位数量QTY1。条件：PRD_NO、WH、YY、MM、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=PS14、单据保存时，针对审核状态是通过的，入库单表身的货品带批号的资料，要回写批号库存结存库INV_SPRD1的数量QTY、副单位数量QTY1。条件：PRD_NO、WH、BAT_NO、YY、MM、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=PS15、报关模块。（暂未付）（3）、修改页面 点击修改按钮，即可针对某些栏位进行修改保存。（4）、删除单页面 点击该按钮，即将当前页面的整张订单删除。（5）、删除明细页面选中需要删除的项次，点击删除明细按钮，即将选中项删除。（6）、保存页面 点击该按钮，即可保存整张单的信息。（7）、审核页面 点击该按钮，针对有权限审核的人员，即显示审核通过，会有这个图标显示。（8）、撤消页面 点击该按钮，可以清空当前正在输单时内容，恢复点击“增加”时状态。前提是在未保存之前。（9）、扩展功能 点击该按钮，系统即可列出与该订单有关系的单据号码，包括从哪张单引入，转出生成哪张单，并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。（10）、属性页面 是控制该单据生成的条件。（11）、打印 点击该按钮时，即可按该预设的格式打印出来。（12）、关闭 点击该按钮时，退出当前单据的页面。 注：1、默认工具栏状态：查询、增加、修改、删除单、审核、扩展功能、打印、关闭可用状态；其余全部都不可用状态。2、点击“增加”时，查询、增加、修改、删除单、审核、打印不可用状态；其余全部都可用状态。3、点击“保存”后才可以点击“审核”，查询、增加、修改、删除单、打印恢复可用状态。功能测试用例此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确，以及业务规则的实施是否恰当。主要测试技术方法为用户通过GUI（图形用户界面）与应用程序交互，对交互的输出或接受进行分析，以此来核实需求功能与实现功能是否一致。项目名称PZIS ERP测试模块采购入库单用例编号800002测试要点测试环境测试方法设计日期测试员测试日期前提条件相关数据库表INV_SPRD,INV_PRDT1,INV_MF_LZ1,INV_TF_LZ1,INV_UP_DEF,MON_TF_EXP,MON_MF_EXP,SYS_CST_STD,MON_MF_ARP,CNTT_SGT,INV_MF_PS,INV_TF_PS,INV_MF_PS,INV_TF_PS,INV_TF_PO,INV_MF_PO,INV_MF_TY,INV_TF_TY,MON_TF_MON1,MON_TF_MON,INV_BAT_REC1,SPRD1子用例编号测试测试项描述/输入/操作预期结果测试结果备注B00001业务订单表头阅览界面点击工具栏各个按钮钮触发事件正确连接到各界面B00002阅览界面触发某个按钮事件，其他按钮状态正确显示在某个事件下的是否可用状态B00003入库日期1.手工输入和选择2.手工输入不日期格式是否提示1.正确显示输入日期2警告提示B00004入库单号1. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2.单号为空或重复是否提示或保存3. 输入超出字段字节长度1.提交保存2警告提示不给保存3.警告提示B00005转入单号1.手工输入单号是否关联或输入不存在单号保存是否提示,2.为空是否保存,3.转入单号后是否可修改1.可关联,应有警告提示2.为空可保存3.转入单号后不给修改B00006厂商单号1. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2. 输入超出字段字节长度1.可保存2.警告提示B00007单据类型1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.输入不存在单据类型是否可提交1.可以选择或过滤2.可双击进入编辑3.不可，警告提示B00008厂商名称1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.选择时是否可看到厂商多栏位4.厂商名称为空是否可提交5.输入不存在厂商名称是否可提交1.可以选择或过滤2.可双击进入编辑3.显示4.不可以5.不可以，警告提示B0009联系人1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.选择厂商后是否自动带出联系人4.输入不存联系人名称是否可提交5.自动带出联系人后是否允许更改1.可以选择或过滤2.可双击进入编辑3.带出4.不可以，警告提示5.可以B00010经办人1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.选择厂商后是否自动带出经办人4.输入不存在经办人是否可提交5.自动带出经办人后是否允许更改1.可以选择或过滤2.可双击进入编辑3.带出4.不可以，警告提示5.可以B00011币种1.是否手工输入2.选择后是否修改3.币种为空是否可提交1.不输入2.不修改3.不可以B00012扣税类型1.是否手工输入或修改2.默认显示不扣税1.不输入/不修改2.显示B00013费用支出1.是否手工输入2.开费用单后金额回写是否可修改1.不可输入2.不可修改B00014费用收入1.是否手工输入2.开收入单后金额回写是否可修改1.不可输入2.不可修改B00015立帐1.是否手工输入或修改2.默认显示立帐方式1.不输入/不修改2.显示B00016预付1.是否手工输入2.预付后金额回写是否可修改1.不可输入2.不可修改B00017所属部门1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.输入不存在部门是否提示1.选择或过滤2.可编辑3.警告提示不给保存B00018批号1.手工输入或选择2. 输入超出字段字节长度3.输入不存存批号是否可提交4.输入正确已有批号是否可关联5. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交1.可以2.警告提示3.可以4.可以5.可以B00019合同编号1.手工输入或选择2. 输入超出字段字节长度3.输入正确已有合同编号是否可关联1.可以2.警告提示3.可以4.可以B00020附件张数1.手工输入2. 输入超出字段字节长度3. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交1.可以2.警告提示不合法3.不可以B00021附件1.是否可上传多个文件2.是否限制文件大小3.是否限制文件格式3.显示附件名称是否可修改1.可以2.限制3.无限制4.不可修改B00022备注1. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2. 输入超出字段字节长度1.可以2.警告提示B00023交易方式1.是否可手工输入2.选择后是否可修改1.不可输入2.不可修改B00024送货方式1.是否可手工输入2.选择后是否可修改1.不可输入2.不可修改B00025送货地址1.是否输入相关字符串过滤2.选择后是否可修改3.输入不存在送货地址是否可保存1.可以2.不可修改3.警告提示不给保存B00026发票1.是否手工输入2.显示发票是否可修改1.不可以2.不可修改B00027折扣1.是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以2.输入小于1折扣或者负数折扣3.输入超出字段字节长度4.输入大于100是否有提示1.警告提示2.可以3.警告提示4.提示，不阻止提交B00028折扣外币1.自动计算出来是否可再次修改1.不可修改B00029未税本位币1.自动计算出来是否可再次修改1.不可修改B00030税额1.自动计算出来是否可再次修改1.不可修改B00031合计1.自动计算出来是否可再次修改1.不可修改B00032保留款1是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以2.输入小于1百分比或者负数百分比3.输入超出字段字节长度4.输入大于100%是否有提示5.输入百分比后是否自动计算保留款6.计算出来保留款是否可修改1.警告提示2.可以3.警告提示4.提示，不阻止提交5.计算6.不可修改B00033制单人1.是否自动取得当前登录用户名2.显示当前登录用户名是否可更改1.显示2.不可更改B00034制单日期1.是否自动取得点击“增加”后时间（例：2010-9-5 15:50:32）2.再次修改单据制单日期是否变动3.显示制单日期是否可更改1.显示2.不变动3.不可更改B00035审核 人1.是否自动取得点击审核当前用户名2.显示当前登录用户名是否可更改1.显示2.不可更改B00036审核日期1.是否自动取得点击“审核”成功后时间（例：2010-9-5 15:50:32）2.再次修改单据审核日期是否变动3.显示审核日期是否可更改1.显示2.变动3.不可更改B00037选择货币窗口货币编码1.是否输入相关字符串过滤2.选择后是否可修改3.输入不存在货币编码、本们币是否可提交1.可以2.不可修改3.警告提示B00038货品名称1.是否可手工录入1.不可录入B00039本位币1.自动计算出本位是否可修改2. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以3.输入小于1或者负数本位币4.输入超出字段字节长度1.可以2.不可以3.可以；负数时应提示，不阻止提交4.警告提示B00040预付冲帐金额冲帐合计1.自动计算后是否可更改1.不可以B000411.是否可选择多张预付/预收单2.选择多张预付/预收单后，再去掉其中某张预付/预收单，预付金额是否变动1.可以2.变动B00042交易方式起算日间隔天数票期货到请款开具票期（其他一样）1.手工输入2.是否可以输入负数或调到负数3以及1.8数1.可以2.可以3.不可以B00043其它1. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以提交2.输入超出字段字节长度1.可以2.警告提示B00044交易日期1.是否可手工输入或选择1.不可以，自动取当前日期B00045拆分货品编码货品名称数量单位数量合计1. 自动取得是否可再次修改1.不可修改B00046拆分笔数1.是否可手工录入2. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以3.输入小于1或者负数4.输入超出字段字节长度1.可以2.不可以3.不可以4.警告提示B00047表身数量1.是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以2.输入数量大于原始数量时3.是否负数时4.拆分数量合计