仓储管理制度.doc

华润电力（贵州）煤电一体化有限公司企 业 标 准华润电力（贵州）煤电一体化有限公司 发布2013-7试行2013-7发布仓储管理办法编号：Q/CRPGZ-FP-201.002-20131 仓储管理办法1.2.3.4.5.1. 范围本办法规定了物资的接卸、验收、保管、发放和废旧物资处理的基本职责、流程、办法和内容。本办法适用于公司下属项目工程建设的全过程，参建各单位（建设、监理、设计、施工、调试、设备供应、材料供应）均应按本办法的规定执行。2. 规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。华润电力贵州（煤电）一体化有限公司工程服务及物资采购管理规定华润电力贵州（煤电）一体化有限公司合同管理办法华润电力贵州（煤电）一体化有限公司工程档案管理规定3. 术语和定义物资：是指工程建设、生产过程中所需的所有材料、设备、备品配件、非标件等。废旧物资：是指工程建设、生产过程中产生的废旧设备、备品备件、边角废料等材料性物资以及不需返还供方的设备包装物等，如报废电机、废旧钢材、废旧电缆头等。4. 职责4.1. 工程管理部工程建设组1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.4.1.4.1.1. 指导仓库管理工作，负责指导仓库管理工作，为仓库验收提供技术支持。4.1.2. 审核重要设备及备品报废申请。4.2. 工程管理部商务组1.4.2.4.2.1. 负责管理和指导仓库工作。4.2.2. 负责物资采购并提供到货相关信息。4.2.3. 负责不合格物资的商务处理。4.2.4. 负责废旧物资销售。4.3. 仓库1.4.3.4.3.1. 负责物资的到货接卸、验收、保管、发放全过程管理。4.3.2. 负责物资台帐建立和管理。4.3.3. 负责到货物资的资料收集、整理并移交档案室。4.3.4. 负责物资出、入库管理，办理退（换）货手续。4.3.5. 负责建立备品备件、专用工具的借（领）用台账。4.3.6. 负责仓储物资保管（养）。4.3.7. 负责仓库的安全工作。4.3.8. 负责废旧物资的回收和保管工作。4.3.9. 负责全厂物资的收、发、存统计分析工作。4.4. 财务部1.4.4.4.4.1. 负责物资盘点的稽核工作。4.4.2. 负责回收废旧物资销售账款。4.5. 项目公司/筹建处1.4.5.4.5.1. 负责管理和指导仓库工作负责管理和指导仓库工作。4.5.2. 参与物资验收并负责物资质量的检验、试验、验收。4.5.3. 提出不合格物资处置清单。4.5.4. 负责发放物资出厂凭证。4.5.5. 负责核查物资出厂手续。4.5.6. 负责现场仓库安全管理。4.5.7. 负责到货物资的资料收集、整理。5. 管理内容5.1. 物资的到货、接卸1.5.1.5.1.5.1.1. 工程管理部商务组与项目公司/筹建处各专业确认拟到货信息，避免物资过早运抵现场积压，仓库负责到货接卸、堆放事宜。5.1.2. 设备材料到达现场后，对设备材料名称、箱/件数及外观尺寸做初步验收，检查包装是否完整，箱子是否破损或异异常、箱/件数是否短缺，未包装件是否损伤，如有不符，要分清责任，并填写物资到货初检单，仓库应根据现场需求及时组织各方人员进行开箱验收工作。5.2. 开箱验收1.5.2.5.2.1. 验收原则11.11.21.31.41.51.5.11.5.21.5.2.15.2.1.1 在验收中发现有问题的，仓库应负责收集证据交工程管理部商务组，由工程管理部商务组与供应商联系解决。5.2.1.2 开箱验收的依据是合同及装箱清单。验收物资时，要坚持做到“四验”、“三核对”，即验品种、验规格、验数量、验质量；核对装箱单、核对送货单、核对技术资料。5.2.1.3 开箱验收时，对不同物资分别采用过磅、检尺、量方、点数、换算等方法正确计量。5.2.1.4 开箱验收时，所有专用工具和备品备件应运至库房保管。5.2.1.5 开箱验收时，凡附有安装图纸、合格证、化验单、试验记录、说明书、光盘以及进口设备的原产地证明、报关资料等，由仓库收集、整理并移交档案室。5.2.1.6 对物资开箱验收中发现的问题应及时处理，需要索赔、退（换）货、返厂修理的设备应恢复原包装，由工程管理部商务组联系供应商进行处理。 5.2.2. 质量验收1.5.2.25.2.2.1 物资的质量验收，是对其物理性能、化学属性的验收。对于设备及重要的备品备件(主要设备和主要辅助设备的备品备件及热控、电气主要备品备件)、重要的阀门、轴承、钢材、密封件和绝缘材料等验收时，应按国家有关标准和采购合同的技术标准或质量要求条款进行。5.2.2.2 润滑油、油脂等验收由仓库会同化学检验人员进行，必要时取样送检。5.2.2.3 验收设备时，应逐一核对是否符合合同规定的技术标准，检查主设备和辅助设备是否配套，零件是否齐全，有无合格证和安装使用说明书等。5.2.2.4 凡属金属监督范围的优质钢材、受热面管材、优质紧固件、备品备件（如锅炉联箱、汽机叶片、发电机护环、高温螺栓等）的物资，必须附有质量保证书和合格证。合格证或质保书上应标明钢号、化学成份、机械性能及必要的金相检验结果和热处理工艺书。由专业工程师会同金相检验专工做好光谱鉴定，并详细核对随货同行的化验单和质保书。验收合格后，仓储员应分类、标示、涂漆摆放，以防混淆。5.2.2.5 合金钢材入库，须进行100光谱复检和其他有关测试工作。5.2.2.6 电机、瓷瓶、开关提升杆、电缆、发电机线棒、专用仪器仪表、电机线圈和充油套管、电容型套管等备品入库时，应检查合格证，由专业工程师会同电气试验人员做有关试验，试验合格后应填写报告单，并注明试验人和试验日期。5.2.2.7 可以在出厂前进行整体试运行的设备，必要时应派人到厂家进行出厂前的质量验收。5.2.2.8 对外委加工技术复杂的非标件，需分步验收的，由项目公司/筹建处专业工程师到加工单位进行分步验收、出厂验收，到达现场后再由仓库共同验收入库。5.2.3. 数量验收1.5.2.35.2.3.1 物资开箱验收时，仓库对照合同或采购订单逐项核对，一次进行完毕。应采取与合同或采购订单一致的计量方法进行验收，如按重量供货的应过磅秤重；按件数供货的应按件点数；按理论换算供货的应检尺计量，然后根据理论重量换算成实际重量。5.2.3.2 验收整桶、整瓶、整箱、整盘的物资（如电线、电缆、油漆、化学药品等），如不宜从包装物中取出实物秤量的，在原制造厂家包装完整无损的情况下，可按标示的数量收料或装箱单验收。5.2.4. 资料验收物资开箱验收时，仓库应核对供货单位的装箱单、磅码单、发货明细单、运送单及运输部门的货运单、说明书、合格证、化验单和质量证明书等。5.2.5. 物资验收中所发生问题的处理1.5.2.41.5.2.55.2.5.1 凡由于必要的单据不齐（如质量保证书、装箱单等）或其他验收条件不具备，造成仓库无法组织完成入库验收的物资，定义为“待验收入库物资”。遇到这种情况，仓库应及时上报工程管理部商务组与供应商联系解决。5.2.5.2 供货单位的质量保证书与规定的技术标准、或与订货合同（协议）不符，仓库应拒绝入库并立即上报工程管理部商务组与供应商联系解决。5.2.5.3 当供货单位错发物资或其规格(型号、图号)、质量、包装不合要求时，仓库应立即上报工程管理部商务组与供应商联系解决。5.2.5.4 数量不符，损溢在规定误差内，可按实际数量验收入库；超过规定误差时，仓库应上报工程管理部商务组共同核实确认，由工程管理部商务组通知供应商到现场核实确认，多供部分退货处理；少供部分由供应商限期补供，或协商后按实际数量结算，如影响工程进度或生产检修时，则按实际情况考核供应商。在未做出处理前，严禁动用。5.2.5.5 对于整桶、整瓶、整箱、整盘验收的物资，如在发料或使用时发现与标示数量不符时，仓库应立即上报工程管理部商务组与供应商联系解决。5.2.5.6 对到货的金属材料、备品备件的质量发生质疑时，应按国家有关标准和合同的要求进行抽样检查，质量不合格者，应拒绝收料，严禁使用，并由仓库上报工程管理部商务组处理。5.3. 入库、领用发放1.5.3.5.3.1. 直接送达现场的物资，开箱验收合格后，仓库组织相关方办理入库及领用手续。5.3.2. 所有入库物资由仓储管理员办理入库手续，领用手续由物资需求部门办理。5.3.3. 备品备件、专用工具借（领）用需办理借用手续，仓库建立相应台账；使用完毕经专业验收合格后办理归还手续。5.4. 物资保管保养1.5.4.5.4.1. 仓库按物资分类和资金来源不同，分类建帐分库保管。5.4.2. 对不同性能的物资，采取适当的保管、保养方法；有效地防止损坏，做到“四保”，即保质、保量、保安全、保急需。5.4.3. 仓库要做好“三化”工作，即：仓库规划化、存放系列化、保养经常化。1.5.31.5.41.5.4.11.5.4.21.5.4.35.4.3.1 仓库规划化：根据公司储存物资情况，做到合理布局、分区分类、库容整洁、堆码有序、标记明显。5.4.3.2 存放系列化：按不同材质、规格分类存放，做到规格不串、材质不混、数量准确。5.4.3.3 保养经常化：按照物资特性和保管要求，经常检查，及时消除隐患，做到物资无损坏、无霉烂变质。5.4.4. 对易燃、易爆、剧毒等危险品应存放在危险品库，与一般物资隔离，不得混放。危险品库区应有醒目标志并实行封闭式管理，严格收发、保管、及安全措施；对易碎物品应存放安全可靠处，不得超高堆垛、挤压、撞击；对易受温度、湿度、虫害等影响的物资，应采取通风、保温、干燥措施。5.4.5. 库区应配置足量、适用、齐全的消防器材，并进行日常维护、检查，保持良好的状态，做好防火、防盗、防潮防冻、防小动物等措施。5.4.6. 库存物资做到帐、卡、物相符。5.5. 台账管理1.5.5.5.5.1. 仓库按财务核算要求分别建立设备、材料帐册，定期提请财务稽核。5.5.2. 仓库应作好物资到货登记台账，货到一天内必须登记入账，且每周最少向相关人员公布两次台账。5.5.3. 到货物资开箱验收合格后，仓库一天内应作好物资入库单，同时应在物资库存台账上进行登记。5.5.4. 物资凭物资领用单出库后，仓库一天内应在物资库存台账上进行登记。5.5.5. 仓库按期统计物资出入库信息，并向相关领导上报物资收、发、存统计信息。5.5.6. 仓库应建立专用工具借（领）用台账并及时更新。5.6. 盘点1.5.6.5.6.1. 物资盘点的方式：永续盘点，巡回盘点，全面盘点。5.6.2. 永续盘点：对每天发生收支的物资，在收发的同时，随时盘点，核对库存数量并随时记录。5.6.3. 巡回盘点：对库存收发频繁的物资有重点地抽查盘点，每月盘点的物资数量，不少于管理品种的20%，并做好记录。5.6.4. 全面盘点：每年六月底、十二月底进行二次全面彻底盘点，并做好记录。5.6.5. 对盘点中发现的问题要组织分析，查明原因，分清责任，及时处理。5.7. 废旧物资处理1.5.7.5.7.1. 仓库负责规划现场废旧物资堆放场地。5.7.2. 需返还厂家的包装物，仓库负责集中堆放，工程管理部商务组通知厂家回收；不需返还厂家的包装物按废旧物资处理。5.7.3. 废旧物资的组织鉴定及处理申请由仓库提出，各专业负责鉴定。5.7.4. 项目公司/筹建处负责所有出厂物资的盘查、复检工作。5.7.5. 废旧物资处理如需过磅，过磅单须仓库与收购商共同签字确认；废旧物资收购商应具有相应的资质。5.7.6. 废旧物资由工程管理部商务组负责销售，销售收入一律由财务部接收。6. 考核6.1. 有下列情形之一，给公司信誉或经济利益造成损失的，应当追究有关人员的责任，并视损失大小及情节轻重给予相应的处分：1.6.1.6.1.6.1.1. 不及时验收给基建现场或生产造成影响的；6.1.2. 应参加验收人员无正当理由故意拖延或不参加；6.1.3. 验收时不认真负责，数量明显不符或质量有明显缺陷应该可以发现而未发现的；6.1.4. 不按规定开展资料存档，造成丢失、毁损，严重影响工作的；6.1.5. 恶意串通或收受或变相收受贿赂的；6.1.6. 其他应当追究责任的情形。7. 附件7.1. 本办法由工程管理部商务组负责解释。7.2. 本办法自发布之日起执行。附录A：物资验收入库工作流程附录B：物资出库审批流程附录C：废旧物资处理流程附录D：物资到货初检单附录E：物资开箱验收单附录F：物资到货登记台账附录G：物资入库单附录H：物资领用单附录I：物资库存台账附录J：备品备件、专用工具借用单附录K：废旧物资处理申请表附录L：设备材料保管检查记录表附录A：物资验收入库工作流程附录B：物资出库审批流程附录C：废旧物资处理流程附录D：物资到货初检单华润电力（贵州）煤电一体化有限公司（XX电厂）物资到货初检单合同名称： 合同号： 编号： 合同单位： 设备名称： 机组（设备）号： 序号部件名称车（船）号运单号到货初检时间箱号箱（件）数装箱形式装箱外观检查情况备注发运单数实收数1合 计初检单位仓库/日期监理单位/日期承包商/日期供货单位/日期初检代表附录E：物资开箱验收单华润电力（贵州）煤电一体化有限公司（XX电厂）物资开箱验收单机组号： 专业： 编号：合同号合同名称供应商开箱地点开箱时间箱号批次验收项目验收依据1. 厂家送货清单（ ） 2. 设备包装清单（ ）包装情况1. 良好（ ） 2 破损（ ） 3 重要包装物描述（ ）木箱（ ）铁箱（ ）纸箱（ ）裸装（ ）塑装（ ）专用（ ）其它（ ）验收种类设备及附件（ ） 备品备件（ ） 专用工具（ ） 补供件（ ）开箱资料装箱单（ ） 合 格 证（ ）说明书（ ） 质量证明（ ）安装图（ ） 其 它（ ）：验收结果外观情况有否机械损伤或缺件有否漏油（气、水）易碎件是否完整其它缺件情况附件及零配件备品备件专业工具检验意见及处理参加代表签字供应商供应商代表： 通知未到（ ）监理单位专业监理工程师：承包商代表或专业工程师： 建设单位专业工程师： 仓库： 附录F：物资到货登记台账华润电力（贵州）煤电一体化有限公司（XX电厂）物资到货登记台账序号KKS编码物资名称型号规格材质图号单位数量单价金额供应商货单位到货日期存放地点入库运单号备注123456789101112注：向财务报送的表格应有单价、金额，向其他单位公布的则不应有单价、金额。附录G：物资入库单华润电力（贵州）煤电一体化有限公司（XX电厂）物资入库单标段： 系统： 年 月 日 编号： 合同号/采购订单号 发票号 供应商 合同总价（万元） 设备价（万元） 运费分摊其它费用出厂日期出厂编号开箱单号 存放地点 KKS编码设备名称规格型号单位数量单价（万元）金额（万元）备注财务稽核： 商务组： 筹建处： 监理： 仓库： 收料：第一联：存根（仓库） 第二联：结算凭证（财务） 第三联：记帐凭证（财务） 第四联：收料（收料单位）附录H：物资领用单华润电力（贵州）煤电一体化有限公司（XX电厂）物资领用单安装或领用单位：(章)