药业公司全套制度.doc

药业公司规章制度 第 页员工工作管理条例一、员工资料提供1、员工有义务向公司人事部门提供本人身份证明、学历证明、免冠近照和亲笔填写的个人资料。2、如个人资料有任何失实，由此引起的一切后果及责任一概有当事人承担。二、试用转正3、员工试用期一般为三个月，试用期间须与公司签定保密协议，试用合格者，填写员工转正申请表，试用部门负责人签署意见后经人事部门审议后，报总经理审批后，予以转正。三、考勤制度4、工作时间：每周一至五，上午8：30-12：00，下午2：00-5：30。打卡范围：公司部门正职（含正职）以下员工上、下班必须打卡。5、员工上班要求打卡，员工当天因故不能打卡者，须由所在部门领导签卡说明事由；部门正职当天因故不能打卡者，须由主管领导签卡说明事由；当天员工无故不上班或外出不办理手续者（员工出外办事须向本部门领导交代去向；部门正职须向主管领导交代去向）、没有考勤记录者，一律按旷工处理。6、旷工半天扣除当天工资，旷工一天扣除当月工资的20%，旷工二日扣除当月工资的40%，旷工三日后以上者，扣除当月工资，连续旷工超过一星期或壹年内旷工超过10天者，作自动离职处理，公司不负责一切善后事宜。7、迟到界定：超过规定上班时间5分钟打卡者。迟到一次罚款50元，迟到二次罚款80元，迟到三次罚款100元，超过三次者扣全月工资20%，并记录在档。8、员工请病、事假一天内，由部门负责人审批，二天由部门负责人签署意见后报主管领导批准，三天或以上，报总经理批准。所有的病、事假需在办公室备案。9、员工病、事假期间不发放工资。10、员工参加家长会，经领导批准后，给予公假，工资照发。11、所有员工享受产假，女性职员产假为3个月，假期期间工资照发。四、写字楼管理12、保持清洁、良好的办公环境，不得吸烟、高声喧哗、聊天或看小说和报纸，严禁利用公司电脑做个人事务、打游戏或看影碟，严禁“煲电话粥”的现象。13、上班不得穿拖鞋、背心、短裤（裙），男仕应着西装或行政装，女性应化淡妆。14、个人办公用品、座椅摆放有序。五、办公用品管理15、所需部门每月28日提出申请报办公室统一购买，申请时须注明物品的用途、数量。办公室整理统一后，报主管领导审核，最后报总经理批准。16、购买物品后，由办公室登记入库，各部门办理领用手续后，领取使用。详细规定按办公用品管理制度。六、档案资料17、与公司经营业务有关的所有档案资料的保存、收集和使用，由公司办公室所属的档案资料室统一管理。18、公司各部门或个人获得有关档案资料后，如属于档案室管理范畴，则必须在一周内将原件交档案室登记备案和管理。19、各部门和个人应保留档案资料的复印件，如需原件办理公务，则须经主管领导批准后，专管员登记后，方能借出使用，原则上，当天使用当天归还。20、如借出的档案资料原件遗失，经手人必须写出书面遗失汇报，按遗失资料重要程度由主管领导请示总经理作出相应处置。七、宿舍管理21、凡需入住公司宿舍的员工，向办公室申请，由办公室统一安排住宿，每套宿舍推选一位舍长，宿舍日常管理由舍长向办公室负责。22、凡非本公司员工，原则上一律不准在本公司留宿，住宅员工也不得带其他人随意进入宿舍，特殊情况者，需经舍长同意后并报办公室备案后，方可留宿。23、凡属宿舍公共用品，任何人无权占为己有或搬出宿舍，住宅员工应当保持宿舍所有用品的完好、宿舍环境的清洁、生活有序。八、付薪日期和方式24、员工的工资，按实际工作天数支付，付薪日为每月8号，若付薪日逢周日或公众假期，则于下个工作日支付或由总经理作出具体安排。九、社会保险25、结合本公司实际情况，公司对表现突出、工作服务时间稳长的员工按市政府有关规定每月购买养老保险。十、奖惩26、公司实行严格和明确的奖惩制度，员工必须努力完成本职工作，加强团队协作精神。27、部门或员工个人在工作中成绩显著者，按年度或不定期给予奖励并授予荣誉称号。28、员工凡因不服从分配而影响工作的，按旷工论处，经教育无效者，公司予以解聘处理。29、每周五下午3点前，凡未向办公室交“上周工作总结和下周工作计划”的部门，扣罚其部门领导50元，并在会上予以公布；凡参加例会迟到者（未有事先通知办公室），按上述迟到条例处理；凡未经同意不参加例会者，按上述旷工条理处理。30、员工损坏公司生产或生活设施，要按价赔偿；故意破坏者，视情节轻重按价加倍罚款。31、员工滥用职权，违反政策法令，违反公司财务规定，贪污盗窃、行贿受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节给予降职降薪、或停薪处分直至解聘。32、如职员的行为触及国家法律的，交由司法机关处理，公司无条件解聘当事人。十、员工辞退、离职33、员工因自己不能适应公司的工作要求，或因公司机构调整无法适应工作安排，或员工违反公司管理制度的规定被公司辞退者，应到公司人事部领取员工解聘审批表，完备解聘手续。34、凡辞退员工必须到本部门进行手续交接，归还公司有关资料、文件、办公用品和其他公物。35、住公司宿舍的辞退、离职员工必须立即退还住房及房内公物，如因临时确没有住房需借住者，须报总经理批准，舍长做好管理工作，借住时间不得超过一个月。36、凡不按规定履行调离手续者，公司按自动离职处理。会议管理制度第一条公司会议主要由经营班子工作会议、办公例会、业务专题会议和其它日常工作会议组成。第二条经营班子工作会议通常情况下在每月至少召开一次，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由总经理主持，参加人为总经理、副总经理、总经理助理、有关部门经理等。第三条办公例会是为贯彻落实做出的决议、决定，各部门总结工作和提出需要解决的问题召开的会议。会议由总经理主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。第四条办公例会由办公室组织。各部门应于每周五15：00之前将工作总结书面上交至办公室。第五条除办公例会外，其它会议应由召集部门提出会议议程或提案，填写“会议议程或提案表”，并提前通知与会者。第六条会议纪要1会议纪要的形成与发布：公司经营班子工作会议、办公例会会议纪要、决议，由办公室整理成文，其它会议由主持人指定专人整理成文。会议纪要应在会议结束后二十四小时内整理、发布。公司经营班子会议纪要和决议形成后，参会的公司领导班子成员需签字确认、备案。2会议纪要作为公司的重要文件，备忘已研究决定的事项，发至参加会议的全体人员，以便对照核查落实。3会议纪要属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。第七条会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第八条会议结束后如有需要办理的决议事项，会议纪要整理者应填写“会议议决事项检查表”并上交到办公室，由办公室根据实际及时进行催办。第九条保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。第十条参会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机、传呼机。办公用品管理规定第一条办公室负责全公司办公用品、办公设备、劳保用品、低值易耗品的采购、保管与发放。第二条公司各部室、各单位需在每月28日前将下月所需用品提前报至办公室，办公室根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。第三条特需办公用品、低值易耗品和其它设备，须经总经理批准，由办公室负责购置。第四条办公用品发放采取定期发放制度，每月的一日和十五日（节假日顺延）办理，其他时间不予办理。第五条办公用品仓库设专人负责，办公用品入库需检查品种、数量、质量、规格、单价是否准确，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。第六条做好出库管理。领用办公用品需做好登记手续，并由领用部门负责人签字确认，月末对办公用品使用情况按部门统计，及时转到财务部结算。第七条各部门设立耐用办公用品档案卡，由办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。第八条办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。第九条办公消耗品（如铅笔、签字笔、修正液、剪刀等）自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如稿纸等）不在此限。第十条生产用劳保用品办公室购买后由生产部门签收、发放并做好登记，办公室定期进行稽查。车辆管理制度第一章车辆管理第一条公司车辆证照的保管，年审及保险、养路费的购买等事务统一由办公室负责管理，指派专人负责。第二条公司车辆由办公室主任指派责任人专人驾驶、保养并负责维修、检验、清洁等。第三条本公司公务车由办公室直接管理，业务用车（人货车）由办公室授权利生源生产部负责安排调派。第四条车辆驾驶人必须具有驾照。第五条未经总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。第二章车辆的使用第六条车辆使用申请1本公司人员使用公务车须事前向办公室申请调派，办公室依重要性顺序派车。2业务用车主要用于公司采购与发货，其他部门如有需要需事前向利生源生产部提出申请，由利生源生产部根据情况进行调派。3不按规定申请，不得派车。第七条车辆使用记录1每车设置“车辆使用记录表”，用车人在使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，使用后应每天（次）记载时间（包括时、分）、用途与目的地、起止里程表、过路桥费金额、养护记录以及加油记录等。2用车人每次出车必须如实填写“车辆使用记录单”或“派车单”，并由使用部门负责人或者派车人审核签名。3办公室不定期进行抽查，发现记载不实、不全或未记载者提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者，超过三次未有完整记录给予处分，是车辆责任人的予以免职处分，是公司其他人员的停止其当年的借用资格。第三章车辆保养第八条车辆维修、清洗、打腊等应先填写“车辆维修申请单”，注明行驶里程，核准后方可送修。第九条车辆应由办公室主任指定特约修理厂维修，否则维护费一律不准报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。第十条车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应征得办公室主任的批准。第十一条如因驾驶员使用不当或车管责任人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车管责任人负担。第十二条车辆保养与检查每行驶 5000km由指定责任人送公司指定保养厂定期保养一次；每星期由指定责任人负责清洗一次；车辆长期闲置时每周由指定责任人发动一次、温车分钟。第四章车辆费用第十三条公司车辆油料由办公室统一指定加油站购买，外出购油须经办公室主任审核后，凭发票实报实销。第十四条车辆路桥费用车人凭已审核的“派车单”或“车辆使用记录单”和票据分次统计后定期报销。第十五条车辆养护费由责任人凭“车辆维修申请单”经办公室主任审核后报销。第十六条每月由财务部分部门统计车辆费用情况，办公室进行核对分析后做出情况通报。第十七条公车私用一切费用自理，并上缴公司1.6元/km。第五章违规与事故处理第十八条在无照驾驶、未经许可将车借予他人使用或者私自用车而违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担损失，并予以记过或免职处分。第十九条违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。第二十条各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即与办公室主任及主管联络协助处理，如属小事故，可自行处理后及时向办公室主任及主管报告。第二十一条在公务途中发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质分别给予扣减工资之处罚。一般事故（经济损失在 2000元以下者）：按经济损失的 6%处罚；重大事故（经济损失在 20005000元者）：按经济损失的8%处罚；特大事故（经济损失在 5000元以上者）：按经济损失的10%处罚；机件责任事故：按经济损失金额20%处罚。第六章驾驶员岗位责任与考核第二十二条在办公室的领导下组成储运组作为储运员，认真做好公司采购、生产与销售的物料运送和对公司领导和各部门的驾驶服务。第二十三条公务车凭派车单出车，业务用车凭送货单或提货通知出车，未经批准不得用公车办私事。第二十四条工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。第二十五条行车前要坚持勤查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、准确、可靠的良好状态。第二十六条驾驶人应严守交通规则，交通违章按第五章第十九条处理。第二十七条保证物料运送的及时性和准确性1对于采购和生产物料，保证不因运送不及时而影响生产。2对于销售发货，根据安排及时准确运送到托运点或收货地点，取回托运凭证、收货凭证或者协助销售部收回货款，并及时与有关人员交接。第二十八条对用车者服务1不论用车者是否是本公司职工，驾驶员都应热情接待、小心驾驶、遵守交通规则、确保交通安全；2对于公司外客人，更应热情服务，以维护公司的良好形象；3驾驶员应在乘车人（特别是公司客人和干部）上下车时，主动打招呼，开关车门；4当乘车人上车后，驾驶员应向其确认目的地；第二十九条驾驶员由办公室在年终进行考核，根据车辆养护费指标完成情况和工作表现对车辆责任人进行奖惩。第三十条驾驶员如考核良好以上，年终给予双薪奖励。资金管理办法第一章资金筹集管理办法一、资金筹集的原则1以需运筹原则。根据公司生产发展的不同阶段和生产经营资金在数量上的增减变动情况，确定某一时期内所需增加资金的数额，并从合理的资金来源渠道取得相应数额的资金。2讲求效益的原则。筹资需要进行各种相关的预测，分析尽可能以最低的资金成本和适度的风险筹集所需资金，并有效使用，取得预期效益。3遵守法规的原则。筹资时必须遵守国家有关法规，使筹资合法化。二、资金筹集的渠道和方式1筹资渠道是资金的来源，包括内部和外部两个方面的资金来源。向政府申请各种科研项目经费和政策性补贴的短、长期贷款。银行贷款公司以外的法人单位及自然人向公司投入的项目资金或注入的股本金。其他各种经济组织在生产经营过程中暂时闲置而以各种融资方式调剂使用的资金。向资本商场融入的资金（包括股票与证券）。职工和民间资金。公司内部提取的累计折旧，出售固定资产的收入，留用的营业盈余。2筹资方式是从筹资渠道取得资金的具体形式。从时间上看，分为短期和长期两类。主要有：银行短期借款，如生产周转借款、临时借款和结算借款等。商业信用。其具体形式有应付帐款、商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。银行长期贷款。发行企业债券。发行股票。租赁。一种金融信贷和物资信贷相结合的信贷方式，包括有经营租赁（或称服务租赁）和融资租赁（资本租赁）两种；招商引资。主要有国内联营和中外合资两种；政府扶持的科技项目的补贴款。三、资金需要量的预测根据各个项目投入与销售收入总额之间的依存关系，计划期销售额的增长情况来预测需要相应增加的资金。筹资总额=预计总资产收入预计负债和权益的增加四、资金预算的编制1资金预算是反映预算期内资金来源和资金运用情况的预算。2资金预算编制的依据和程序。综合公司内外各种因素进行销售预测或投资回报预测。根据销售预测及投资项目回报预测的结果，由公司各部门结合本部门实际考虑销售目标、投资回报率编制本部门收支预算。财务部根据各部门预算进行综合平衡，汇总编制资金总预算。3资金预算的内容。资金来源预测，主要包括产品销售收入、其他销售收入、投资收益、其他往来收入。具体编制应考虑现销和赊销、销售退货、销售折让、销售折扣等因素。资金运用包括生产性支出和资本支出，生产性支出包括采购原辅材料、采购其它办公用品、仪器、机械器设备的价款，支付职工工资和其它费用的生产性支出；资本支出包括项目投资与股权投资等支出。现金余缺部分，即现金以收抵支后的差额，如收大于支，可用于偿还借款或再投资；如支大于收，则需通过一定的融资方式弥补。现金融通部分，列出筹资或投资，借款或还款的具体数额。五、资本金管理：1本公司拥有的资本金是由法人单位以可以支配的资产以及本公司内部职工以合法财产投入本公司，并在工商行政管理部门登记的注册资金。2资本保全筹集的资本金，公司依法享有经营权，在生产经营期间内，投资者除依法转让外不得以任何方式抽走，法律、法规另有规定的从其规定。投资者按出资比例或合同章程的规定分享公司利润和分担风险及亏损。投资者未按照投资合同、协议履行出资义务的，企业或者其他投资者可以依法追究违约责任。按照规定公司筹集的资本除贷币资金外，应以评估确认，或者按合同、协议约定的金额入帐；以发行股票方式筹集的资本按票面价值入帐。第二章资金管理办法实施细节一、本办法所指资金系指库存现金、银行存款及随时可兑现的票据与有价证券。二、总公司各职能部门、下属各级单位按周、月、季、年度编制各单位的资金收、支计划及调度统计表报总公司资金计划部，由总公司资金计划部集中汇总后，报送公司财务负责人与公司总经理。三、资金使用部门上报时间为：周报于每周五下班前；月报于月前5天；季报于季前10天；年报于年度开始一个月。四、特殊大宗的资金需求须提前5天通知资金计划部，由资金计划部作特殊安排。五、资金管理实行收、支两条线管理，不得挫支收入，以收抵支。六、资金实行有偿使用，各级单位在支出大于收入的情况下，使用资金要按银行同期贷款利息计算资金占用费，计算时间为每季末，但已核定的周转金不计在内。七、各职能部门或各级单位在核定的责任目标内使用的周转金，由总公司财务部审核，各职能部门或各单位负责人自行掌握使用，其使用情况填制在本周、月、季度资金收、支计划及调度统计表上。八、超出核定的周转金支出，按下列标准和程序办理：1万元以下，由公司总经理签批，支付时由财务总监审核并安排资金；110万元，由公司办公会讨论，并经公司董事长签批，支付时由财务总监审核并安排资金；10万元以上，由公司董事会讨论决定，支付时由财务总监审核并安排资金。九、大宗原材料采购资金，由经办人填制资金审批表，并附生产部门的请购单、采购部门的订货单，经仓库管理核定库存数量、财务部会计审核成本后报采购部负责人审核，总经理审批，由财务总监审核并安排资金比例。十、购买大型设备、不动产及其它固定资产性质的支出，须由使用单位或主管只能部门提出申请，按第八条款的标准和程序办理。十一、对外项目投资或股权性质的资本投资，须经两人以上的项目小组或专家小组编制的项目可行性分析报告，报董事会讨论通过，由财务总监按投资合同或协议，安排资金计划。用款审批和请款报销管理办法一、加强用款审批和请款报销管理是强化内部管理、合理组织、分配资金，保证公司生产经营管理顺利进行的重要手段，公司及下属各级各类独立核算单位都应严格贯彻执行。二、用款计划和报销（一）用款计划制定及审批1总公司及各独立核算单位根据年度财务预算分别制定年度用款计划，上报财务部，财务部对各单位的用款计划及使用情况进行监督检查，以保证计划的顺利实施。2公司各职能部门应严格执行各项用款计划，并根据计划按周、月、季做出用款安排，每周用款在每周五下班前，月度用款在月前五天，季度用款在季前七天向财务部报送计划，要求各项用款均需有简明文字说明，财务部进行审查平衡后纳入当期财务收支计划。3申请购买大型设备、不动产及其它固定资产性质的支出，须由使用单位或主管职能部门提出申请，按下列标准和程序办理：10000元以下，由公司总经理签批，支付时由财务总监审核并安排资金；1000010万元以下，由公司办公会讨论，并公司董事长签批，支付时由财务总监审核并安排资金；10万元以上，由经公司董事会讨论决定，支付时由财务总监审核并安排资金；4对外项目投资或股权性质的资本投资，须经二人以上的项目小组或专家小组编制的项目可行性分析报告，报董事会讨论通过，由财务总监按投资合同、协议安排资金计划，其投资资金审批程序按以上第3款所定资金标准和程序审批。5对计划外，需要追加的费用，按程序追报计划，其具体标准和程序按以上第3款资金标准和程序办理。6现金借款在5万元以上，须提前2天书面通知财务部。7除差旅费、业务招待费等外的借支款项，原则上使用支票，不得用现金支付。8借款期限超过三个月不还，从第四个月开始从本人工资中逐月扣除借款。9其具体的请款程序如下图： 部门领导审签填制借 款 人 现金借款单 支票领用审批单总经理批准 1万元以下财务总监审核安排资金财务经理审核董事长批准 1万元以上（二）用款报销审批1凡属计划内的费用开支报销，一律由用款部门负责人审签。2各项生产、维修用工具（含仪器仪表），由各归口管理部门按计划采购，报销时须经各归口部门负责人审签。3公司各部门所需的办公用品、用具（包话复印纸、打印纸、描图纸、晒图、原始凭证印制等）由公司办公室归口负责采购、报销、发放和管理其他部门无权自行购买。4公司交通工具的管理、维护、保养。由办公室统一归口管理，其费用报销标准由办公室执行，经公司经营班子讨论决定，由办公室与财务部具体执行。5业务招待费实行之前申请限额消费、一支笔审批的管理办法。其具体报销审批程序按其单行管理办法执行。6未列入以上项目的费用，按各部门职责范围、归口管理权限申请和审批。7差旅费借款，在出差回到公司三天内报销所有借款，不得跨月报销。8用款报销时间定为每周二、每周四，其它时间不予报销。9用款报销程序财务负责人审核财务部会计审核报销人会计编制付款凭证出纳付款总经理或总经理授权审批三、请款手续1公司各部门的费用性货币支出，在批准的费用限额内办理请款手续，由经办人填定“借款凭证”（包话现金借款单、支票领用审批单）等请款凭证，由请款人、部门或单位主管理领导审签后，再经财务部主管资金的领导批准方可办理请款手续。其具体请款标准和程序按第一条第3款规定办理。2借款凭证填写应齐全、完整、字迹清楚，会计人员根据审批后的“借款凭证”制作会计分录，经办人应在付款凭证上签名，经办人持会计人员填制的“付款凭证”到出纳处办理领款手续。3经办人（或报销人）就是清算责任人，将对借款的清算负有经济和法律责任。四、报销手续1有关费用支出的业务办理完成后，必须取得合法的原始凭证，由经办人持经部门负责人和主管领导审批签字的合法原始凭证到财务部办理报销清算手续。2购入实物的支出，对需入库的实物要办理验收入库手续，无需入库的实物其原始凭证上应有验收证明人签字，经部门负责人审批后方可报销。3各项储备物资的采购资金借款，也须填制“请款单”，报销时要办理验收入库手续。“入库单”上要有采购员、保管员及检验员的签字盖章，经办人持经部门负责人审批签字后的合法原始凭证（发票及入库单）到财务部办理报销清算手续。4会计人员要对原始凭证的合法性，真实性进行认真审核，审核无误后方可办理报销及清算业务。业务招待费管理办法一、为进一步加强和完善财务管理，严格控制费用开支，特制订本办法。二、业务招待费实行“事前批准，限额消费，一支笔审批”的管理办法。三、事前批准，指消费前须填定业务招待费审批单，报部门负责人或公司主管领导签字同意后方可消费。四、特殊情况，临时应酬客户，不能及时填写业务招待费审批单，须事前电话向主管领导请示，同意后方可消费，事后须补填业务招待费审批单，补办审批手续。五、限额消费，指每一次应酬客户，须根据业务情况、应酬人数、具体标准填报消费限额，报销时，超限额不予报销，特殊情况须说明原因经主管领导批准后方可办理报销手续。六、一支笔审批是指业务招待费须报总经理或总经理授权的其他领导审批方可办理报销。七、下属各级单位在规定的额度内消费，超支部分须写书面报告报公司总经理特批方可报销。八、未附业务招待费审批单或未经主管领导签字的审批单的业务招待费不予报销。九、其报销程序参照请款审批和请款报销管理办法的有关规定执行。差旅费管理办法第一条为加强财务管理，严格控制成本、费用开支，根据公司财务管理制度，特制订本办法。第二条乘坐车、船、飞机标准1公司董事长可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软席；公司正副总经理可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车硬席；其它人员乘坐轮船三等舱、火车硬席；如因工作需要，特殊情况下需乘坐飞机、轮船二等舱、火车软席须经公司领导批准方可乘坐。2各类人员可乘坐其它交通工具，但不得乘坐出租小汽车跑长途。第三条住宿费标准1公司董事长可住各类宾馆的套间。2总经理可住四星级（含四星级）以下宾馆标准间，住宿费每人每天300元以内。3公司副总经理、总经理助理每人每天不超过200元。4公司部门经理每人每天不超过150元。5其他人员每人每天住宿费不超过120元。6住宿费必须凭旅馆或招待所正式发票，注明住宿日期与天数，在规定标准范围内按实报销，超过规定的不予报销，特殊情况，须经过本单位领导批准方予报销。第四条伙食补助不分途中与住勤，每人每天补助标准为一般地区董事长60元，正、副总经理50元，其它人员40元，包干使用，超过标准不予报销，特区在一般地区基础上增加10元使用。第五条市内交通费到达目的地后，每人每天发放20元包干使用，不再报销市内公共汽车和出租小汽车费用；董事长每人每天发放40元包干使用，正、副总经理每人每天发放30元包干使用。第六条驾驶员驾车出差的，不得报销市内交通费，其伙食补助按上述第四条执行，在广州市区内行车的，不发伙食补助。第七条各类人员出差外地，当地有客户接待的，不予报销由接待单位已支付的费用。第八条请款审批及请款手续1职工因公出差、培训、学习等，可根据所去地区、时间长短、业务需要，经主管领导批准，由财务部核定请借一定数额的差旅费。2经办人按规定填写“出差申请单”各项内容，特别是路线、地点、预计天数应填写清楚。3，执行“前帐不清，后帐不借”的原则。即出差返回后三天内清款，尚未报销的，不得办理新的请款，特殊情况，须经公司主管领导批准。第九条报销手续1差旅费报销应填写“差旅费报销单”（出差期间的物资采购、实物用款另填写“实物报销单”）和合法的差旅费单据粘贴，按规定项目填写齐全，审批签字完备后，方可办理报销手续。2出差人员返回报销时，一切单据应保持票据完整清洁，金额清晰，时间相符，人名相符等，方予报销。3丢失原始票据的处理丢失火车、轮船、飞机等凭证，原则上不予报销，特殊情况由当事人写出详细情况说明，有同行人证明，并经公司领导和财务部领导签字（无同行人证明的，同时必须经公司主管领导签字），可代作原始凭证予以报销。其余票据（如现金购货发票）丢失，应取得该签发单位盖公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等。由公司领导和财务部门批准后，才能代作原始凭证，给予报销。差旅费开支标准一览表项目标准职位乘坐交通工具范围住宿费标准（凭据报销）每 人 每 天伙食费市内交通费董 事 长飞机普通舱火车软卧、轮船二等舱据实报销6040总 经 理飞机普通舱火车硬卧、轮船二等舱3005030副总经理(总经理助理)飞机普通舱火车硬卧、轮船二等舱2005030部门经理火车硬卧、轮船三等舱1504020其他人员火车硬卧、轮船三等舱1204020新产品开发管理制度第一章新产品开发的形式第一条公司根据市场的需求提出新产品开发目标进行招标研发，或由科技人员根据市场需求提出新产品开发目标，经过经营班子同意后进行研发。第二条公司新产品项目开发实行项目负责人制，大的项目组成项目组来开发。第二章新产品开发的申请第三条在进行产品开发前必须进行调查研究，调查研究的主要工作有：1调查国内市场和重要客户对产品的改进要求。2调查国内及国际市场同类产品的技术现状。3调查同类产品的质量、价格、市场及使用情况。4广泛收集国内外有关情报和专刊，然后进行可行性分析研究。第四条可行性分析1论证该产品的技术发展方向。2论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。3论证发展该产品的资源条件的可行性。4论证经济及社会效益。第三章新产品试制与鉴定第五条样品试制是根据设计工艺要求和少数必要的试制设备，试制出一定数量的样品，然后按要求进行实验，借以考验产品效果。第六条根据试制样品的实验结果，结合其生产成本、市场前景，由经营班子组织鉴定。第四章新产品移交投产的管理第七条新产品移交投产时必须填写“新产品投产审批表”，由经营班子同意后会签。第八条经营班子同意会签后的“新产品投产审批表”应及时交生产部门，并附上生产工艺和产品配方，由生产部门及时向供应部提出物料采购申请。同时由定价小组确定价格方案，并将附有产品说明的“新产品投产审批表”交销售部门，制定新产品出台方案（包括宣传、推广活动等等）。科研开发激励制度为激励员工对科研开发工作的积极性，鼓励创新，增强公司发展的后劲，结合公司的实际情况，制定本制度。一、新产品开发形式1公司提出新产品开发目标进行招标研发，或由科技人员根据市场需求提出新产品开发目标，经过经营班子同意后进行研发。2公司新产品项目开发实行项目负责人制，大的项目组成项目组来开发，建立鲜明的奖罚制度。开发成果归公司所有，开发人员参与成果奖励提成。3由项目负责人选择项目组成员，提出新产品开发方案，通过论证后拨给经费专项开发。4开发完成以后，由开发人员提出申请，公司组织验收小组验收后才能确认为新产品。二、奖励办法1各项目组开发的单个新产品周年毛利润超过10万元时，根据贡献大小提取毛利润的24%作为奖励，第一年需从毛利润中扣除公司对该项目的开发经费投入。2单个新产品年毛利润在1030万元之间的，提取比例为毛利润的2%；年毛利润在3050万元之间的，提取比例为毛利润的3%；年毛利润50万元以上的，提取比例为毛利润的4%。3以上奖励分配项目负责人占70%，项目组其他成员为30%，由项目负责人根据成员的贡献进行分配。4、项目的奖励及分配可视项目完成时间、完成质量、销售额、项目组各成员实际承担的工作量作适当的调整。5产品开发奖励期限为自投产之日起三周年。三、处罚办法1项目如没按照计划顺利完成的，每个项目根据前期投入进行处罚。2处罚细则：项目研发费用投入在5000元以下的，最高处罚为500元；项目研发费用投入在500010000元的，最高处罚为1000元；项目研发费用投入在1000020000元的，最高处罚为2000元；项目研发费用投入在20000元以上的，最高处罚为项目投入的10%。处罚金项目负责人承担70%，项目组其他成员承担30%。3如果由于客观事实造成项目延后、或不可抗逆因素影响项目的按期完成等，可由项目负责人提前提出书面报告，公司经营班子讨论通过后减轻处罚或者免予处罚。四、对公司已有产品，进行成果归属划分，按照第二条所规定进行奖励。五、奖励按会计年度于年底发放。六、本制度适用于公司在职职工。采购管理制度第一章 总则第一条采购管理目标采购工作程序科学化、管理规范化。确保物料供应适质、适量、适价、适时；充分掌握市场行情，建立和保持与供应厂商的良好关系，以尽量少的资金采购尽量多的物料，从而降低公司营运成本。第二条采购管理主要内容1建立可靠供应商档案，记录产品、价格、供货历史等相关信息资料；2采购方式、市场调查的设定与规范展开；3各类物料的合理库存的监测与设定；4询价、比价、议价、核价和订购作业；5交料进度控制与逾交督促；6物料的质量与数量的控制；出现异常时的处理；7付款方式、进度及审查；8采购计划、监察、控制、考核与奖惩。第三条采购管理的范围1、公司及子公司的所有物料采购均适用本管理制度。2、利生源、兽药厂、湖南祁东药厂允许在一定范围内的零星采购，公司办公用品统一由办公室采购，大宗原料、设备采购统一由公司采购部严格按照本管理制度执行。第二章请购第四条请购部门的划分。各项材料的请购部门如下：1原材料及包装物：生产部门（利生源、兽药厂、湖南祁东药厂）2设备（如生产设备、实验设备、办公设备等）：使用部门第五条请购审查程序图示如下：（见下页图1）新辟供应渠道、未签订长期供货合同的物料的请购，应按此“请购审查程序”执行请购；重购物料的请购，则可免去步骤、。第六条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期与使用周期、现有库存、品质要求等，经部门负责人审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订）后，将“请购单”及时送交供应部。（二）紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加注“紧急采购”红色字样，以急件递送，禁止用电话或口头请购，对用电话或口头请购案，供应部可不受理。（三）新产品各项物料的请购，应根据该产品开发计划，将所需各项物料以一份请购单综合请购，并附包装物设计图样、规格、质量要求。（四）材料检验须待试车(试用)方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试请购人申请仓库管理员核定库存不足后签发部门负责人(经理、厂长)供应部经理分发任务。对各预选厂商进行精选，对3家以上的精选厂商的规模、信誉、产品质量、售后服务等进行调查，通过询价、比价、议价，最后初步确定供应厂商和价格，并制作供应厂商选择与价格审批表。审价小组价格审定：核价并评估采购调查结果，提交复核意见。予以确认则继续以下程序，否则交还供应部继续调查。总经理审批财务部提供资金或信用支持供应部经理采购作业程序 （图1 请购审查程序）车(试用)检验”及“预定试车(试用)期限”。（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第七条免开请购单部分（一）下列总务性物品免开请购单，由各事业部于月末（28日）制订下月计划报公司办公室统一采购，或经办公室授权自行采购，列举如下：1礼仪用品：花篮、花圈、礼物等。2招待用品：茶叶、饮料、香烟等。3书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。4打字、复印、速印、报表等耗材。5劳保用品。6实验室耗材：化学试剂、低值化玻仪器等。（二）零星小额采购材料项目。第八条请购案件的撤销（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知供应部停止采购，同时于“请购单”上加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。（二）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1供应部于原请购单加 “撤销”字样和日期；2原请购单未能撤销时，供应部应通知原请购部门。第三章采 购第九条采购的划分（一）一般物料：由供应部负责办理。（二）仪器、设备、专案用料，必要时由生产技术部门协助供应部办理采购作业。第十条采购作业程序（见下图）接件分工请购审查程序填写采购报批表签订采购合同依核决权限呈核 确认合同，投保装运验收作业程序跟 催 图采购作业程序（注：验收作业程序分别由技术研发部、生产部、供应部协同制定）第十一条采购作业方式除一般采购作业方式外，供应部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，供应部定期集中办理采购。（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，供应部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后各请购部门依需要提出请购。条件允许时，应采用“招标”方式采购。采购作业处理期限：供应部应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。第十二条新购物料之询价、比价、议价第一次购买或者改变供应渠道之物料，应认真开展询价、比价、议价：（一）采购经办人员接获“请购单”后，应精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价；（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“价格审批单”上予以说明，经使用部门或请购部门同意，由供应部经理签发后呈核；（三）属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于“价格审批单”备注栏中注明；（四）供应部接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，经理应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理；（五）“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“采购报批单”注明与厂商议定的付款条件呈核。第十三条呈核及核决（一）采购经办人员询价完成后，于“价格审批单”详填询价或议价结果及拟订“可选供应厂商”与“报价有效期限”经采购部经理审核后，报价格审批小组核决；（二）重购物料如价格未提升，可免去价格审批程序，由采购部经理、财务部经理审核，报总经理批准第十四条订购（一）采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”通过传真向厂商订购，并确定交货（到货）日期。（二）若属分批交货者，采购经办人员应于“采购审批单”上加注“分批交货”字样以资识别。第十五条进度控制及事务联系（一）供应部应分询价、订购、交货三个阶段，以适当方式控制采购作业进度。（二）采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应及时告知请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。第四章纪律第十六条严禁私下收受现金回扣，对于收授现金回扣隐瞒不交公司者，一经发现，将视数额大小按公司有关规定处理或交检查机关立案处理。第十七条采购作业期间，不准饮醉酒，不准与供应商人员行各种赌钱活动。第十八条本条例自总经理签发之日起实行。审价、定价制度第一条为规范公司物料采购的审价和销售的定价程序，有效控制成本，实施公司市场战略，特制定本制度。第二条本制度适合于本公司所有生产性物料的采购和产品的售价。第三条采购审价1由供应部根据生产部门提出的请购内容进行询价，经过至少三家以上供应商的比价初步确定采购价格。2编制物料采购审价表，并提前一天以上实践交给审价小组成员。3审价小组成员召开审价会议，确定供应商与价格。4供应部实施采购过程中如果价格变化在5%以内的可以不再通过审价会议，但事后必须报审价小组。5审价小组应不定期对采购物料的价格进行抽查，以保证物料采购价格的合理性。第四条销售定价1新产品投产时，由定价小组根据产品成本、市场情况和公司市场战略确定价格方案。2定价小组应定期对公司所有产品的价格进行重新审视，及时根据市场反馈信息作出反应，适应市场变化，以促进产品销售。第五条审价小组、定价小组确定的各种价格方案必须报总经理批准后方可实施。生产管理制度第一章生产计划管理第一条生产计划是根据公司的全年经营目标及其安排，结合实际情况，具体规定每个生产车间、班组及个人在单位时间（月、周、日）内的生产任务。由于公司实行的是以销定产的方针，生产计划管理部门应根据销售部门提出的销售计划，结合生产能力水平来安排全年生产任务，逐月编制生产计划，督促检查计划执行情况，加强调度，确保各项计划的完成。现就生产计划管理作如下规定：每月28日由销售部门提出下月的销售计划（具体到品种、规格、数量），交至办公室。每月29日由生产计划管理部门根据销售计划和库存情况向各车间下达下月的详细生产计划。各车间每月日提交当月详细用料计划（品种、数量、质量要求、需求日期以及现有库存量）。由生产计划管理部门和各车间负责人分日、周、月检查生产计划的实施情况，不断地平衡生产进度，以保持计划的严肃性。如发现品种的销售状况与计划不协调，销售部要及时书面通知生产计划管理部门，以便及时通知各部门，保证各品种既充分满足销售需求又不至于积压库存。生产计划管理部门、销售部门、生产部门、供应部门经常互通情报，互相协作，保证年、季、月生产计划与销售状况吻合，并及时解决生产进度和生产中存在的问题。第二条各车间生产负责人应依据月生产计划、计划调整通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备状况于每周二分配安排次日起 10天内的生产进度表并上报生产计划管理部门。第三条各班组每天依生产进度表进行生产。第四条由成品仓管负责在生产进度表上登记当日完成情况，并上报生产计划管理部门。第五条车间各班组如无法按照进度如期完成，应尽快将原因通知车间生产负责人，予以调整工作。第二章工艺规程管理第六条凡正式生产的产品都必须制定工艺规程和岗位操作规则。产品工艺规程和岗位操作规则由生产技术部门编写，报总经理批准后执行。第七条生产技术部应定期组织操作人员和有关管理人员进行工艺规程、岗位操作规则的教育和学习。第八条各车间严格按照每个产品的工艺规程进行投料、操作，如遇特殊情况需要临时调整的，需填写工艺规程调整审批表，经审批后方可执行，不能及时审批的，需事前知会总经理，并与事后补办审批手续。第三章生产过程管理第九条车间各班组根据生产进度表的要求，由班组长或领料人向原料仓库领取原辅料、包装材料等，认真复核，并记录登帐, 办理交接手续。第十条生产用料必须严格按照产品的工艺规程规定的数量发放，不许多发或少发。第十一条投料