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湖南郴电国际发展股份有限公司 2005年第三季度报告湖南郴电国际发展股份有限公司6009692005年第三季度报告2005年10月25日目录101 重要提示12 公司基本情况简介13 管理层讨论与分析34 附录51 重要提示1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人邓中华，主管会计工作负责人李素芬，会计机构负责人（会计主管人员）许玉红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介2.1 公司基本信息股票简称 郴电国际 变更前简称(如有) 股票代码 600969 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨东旭 王晓燕 联系地址 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦15层 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦14层 电话0735-2339232 传真0735-2339206 电子信箱 2.2 财务资料2.2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（） 总资产(元) 1,814,825,275.19 1,304,680,778.74 39.10 股东权益(不含少数股东权益)(元) 684,756,254.31 655,144,412.43 4.52 每股净资产(元) 3.26 3.12 4.49 调整后的每股净资产(元) 3.16 3.08 2.6 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（） 经营活动产生的现金流量净额(元) 106,587,492.47 每股收益(元) 0.082 0.212 30.37 净资产收益率(%) 2.53 6.51 增加0.49个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.67 6.65 增加0.57个百分点 非经常性损益项目 金额(元) 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,433,064.82 所得税影响数 472,911.39 合计 -960,153.43 2.2.2 利润表单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 本期数(7-9月) 上年同期数(7-9月) 本期数(7-9月) 上年同期数(7-9月) 一、主营业务收入 236,500,645.65 190,459,128.98 155,467,705.62 减：主营业务成本 173,644,850.56 150,828,234.01 115,629,275.88 主营业务税金及附加 1,506,376.63 1,412,393.30 1,308,420.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 61,349,418.46 38,218,501.67 38,530,008.80 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,924,304.19 3,067,100.88 2,271,669.61 减: 营业费用 24,779.57 0.00 管理费用 27,261,497.85 18,495,129.21 18,659,430.84 财务费用 4,561,536.13 2,887,864.28 2,018,438.07 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,425,909.10 19,902,609.06 20,123,809.50 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,105,952.91 5,139,673.78 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 15,049.20 15,049.20 42,777.31 减：营业外支出 885,323.17 882,745.08 428,996.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,661,588.04 24,174,586.96 19,737,590.69 减：所得税 8,197,126.03 6,866,850.30 6,513,404.91 减：少数股东损益 7,156,725.35 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,307,736.66 17,307,736.66 13,224,185.78 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 本期数(1-9月) 上年同期数(1-9月) 本期数(1-9月) 上年同期数(1-9月) 一、主营业务收入 621,292,373.60 497,696,227.03 425,779,354.02 减：主营业务成本 452,908,954.31 391,509,878.07 331,480,212.36 主营业务税金及附加 3,958,661.67 3,758,693.78 2,922,209.85 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 164,424,757.62 102,427,655.18 91,376,931.81 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,923,143.04 6,325,592.60 5,759,806.95 减: 营业费用 39,779.57 0.00 管理费用 67,087,241.03 53,836,279.49 43,010,086.58 财务费用 19,967,677.91 9,135,363.28 5,942,681.41 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 83,253,202.15 45,781,605.01 48,183,970.77 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,331,577.54 17,400,775.54 9,582.31 补贴收入 营业外收入 53,873.06 45,423.06 300,987.99 减：营业外支出 1,486,937.88 1,268,446.34 630,831.70 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 84,151,714.87 61,959,357.27 47,863,709.37 减：所得税 22,356,838.16 17,350,743.39 15,795,024.09 减：少数股东损益 17,186,262.83 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 44,608,613.88 44,608,613.88 32,068,685.28 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）单位：股 报告期末股东总数（户） 28,582.00 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 张维东 309,334.00 A股 薛世华 306,400.00 A股 竣联投资 305,400.00 A股 郎钧昌 264,500.00 A股 李灼来 245,000.00 A股 谈嘉奇 217,400.00 A股 兰艳云 169,000.00 A股 林武飞 160,000.00 A股 应京 160,000.00 A股 毛水木 158,500.00 A股 3 管理层讨论与分析3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，由于郴州地区雨水均匀且较为丰富，网内水电装机出力正常，小水电上网电量增加；公司及时落实政策性销售电价调整，五个分公司的电价调整已全面完成。因此，公司供电主营业务收入有较大幅度增加。截止本报告期末，公司完成售电量135944.13万KWH，实现供电主营业务收入49769.62万元，比上年同期增长16.9%。报告期内，公司工业气体及水力发电投资项目继续获得较好的收益，7-9月份，由对外投资项目获得的投资收益为513.97万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况适用不适用单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 电力供应业 497,696,227.03 391,509,878.07 21.34 水力发电业 34,907,562.87 11,913,677.06 65.87 工业气体制造业 88,688,583.70 49,485,399.18 44.20 分产品 电力 532,603,789.90 403,423,555.13 24.25 工业气体 88,688,583.70 49,485,399.18 44.20 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征适用不适用本公司生产经营在一定程度上受到天气的影响，其中每年的1-2月份、11-12月份为枯水期，4-6月份、10月份为丰水期，3月份、7-9月份为平水期。在丰水期，公司购电均价较低，购电成本也较低，购电量增加较快，售电均价变化不大，销售电量和销售收入也增加较快；在枯水期，购电均价较高，购电成本也较高，购电量有所降低，售电均价变化不大，销售电量和销售收入也有所降低。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用不适用3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明适用不适用3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明适用不适用3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用不适用一、本公司与宜章县电力有限责任公司共同出资1800万元设立宜章润丰能源开发有限公司，该关联交易事项已于2005年8月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报并刊载于上海证券交易所网站。二、本公司于2005年9月21日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了关于向中国农业银行北湖区支行申请授信57600万元贷款额度的议案，该事项已于2005年9月23日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报并刊载于上海证券交易所网站。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明适用不适用3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明适用不适用3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用本公司预计2005年全年的净利润与上年相比将有大幅增长，增长幅度在50%以上。 公司预计2005年全年净利润比上年将有大幅增长，增长幅度在50%以上，预计净利润大幅增长的主要原因是今年公司主营业务供电业务稳步增长，对外投资的工业气体项目和水力发电项目获得了较大的投资收益。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况适用不适用3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G股公司）适用不适用公司名称: 湖南郴电国际发展股份有限公司 法定代表人:邓中华 日期: 2005年10月25日 4 附录资产负债表 2005年9月30日 编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 233,403,337.48 155,198,200.54 184,282,208.99 152,679,430.04 短期投资 942,867.30 1,600,000.00 942,867.30 600,000.00 应收票据 3,014,725.00 42,000.00 应收股利 5,521,565.36 应收利息 应收账款 149,545,958.28 109,158,139.57 123,444,048.70 105,683,751.44 其他应收款 69,252,028.80 57,829,139.13 114,526,286.86 110,430,301.43 预付账款 98,534,210.74 82,458,602.47 96,030,516.40 82,458,602.47 应收补贴款 存货 14,502,935.47 10,977,336.51 14,089,971.38 10,977,336.51 待摊费用 3,565,107.98 179,638.48 1,714,243.45 163,105.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 578,282,736.41 417,401,056.70 535,072,143.08 462,992,527.03 长期投资： 长期股权投资 36,714,821.40 57,730,608.00 138,423,556.88 144,624,052.75 长期债权投资 2,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 长期投资合计 39,214,821.40 58,730,608.00 140,923,556.88 145,624,052.75 其中：合并价差 13,868,085.67 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,063,521,902.36 831,862,542.26 730,415,937.17 663,658,810.11 减：累计折旧 246,265,689.56 199,385,761.25 224,008,100.11 199,385,142.00 固定资产净值 817,256,212.80 632,476,781.01 506,407,837.06 464,273,668.11 减：固定资产减值准备 446,411.72 446,411.72 446,411.72 446,411.72 固定资产净额 816,809,801.08 632,030,369.29 505,961,425.34 463,827,256.39 工程物资 4,980,890.45 2,688,381.09 4,980,890.45 2,688,381.09 在建工程 355,546,960.82 178,656,690.40 355,245,302.86 178,656,690.40 固定资产清理 固定资产合计 1,177,337,652.35 813,375,440.78 866,187,618.65 645,172,327.88 无形资产及其他资产： 无形资产 16,114,110.05 11,048,673.59 130,444.34 172,341.34 长期待摊费用 3,299,999.73 4,124,999.67 3,299,999.73 4,124,999.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,414,109.78 15,173,673.26 3,430,444.07 4,297,341.01 递延税项： 递延税款借项 575,955.25 资产总计 1,814,825,275.19 1,304,680,778.74 1,545,613,762.68 1,258,086,248.67 流动负债： 短期借款 255,500,000.00 165,000,000.00 175,500,000.00 125,000,000.00 应付票据 应付账款 20,365,260.92 23,025,031.98 20,335,140.92 23,025,031.98 预收账款 3,408,007.75 6,827,338.92 3,408,007.75 6,761,014.93 应付工资 498,422.86 150,000.00 -317,695.68 应付福利费 2,176,242.44 1,038,511.42 1,851,449.82 1,038,511.42 应付股利 8,366,008.12 应交税金 23,044,577.81 19,078,280.97 18,509,487.05 16,979,696.73 其他应交款 272,622.08 251,192.52 224,535.59 250,380.03 其他应付款 44,028,483.48 105,695,825.59 36,720,636.81 123,257,588.64 预提费用 -30,564.11 164,700.00 -80,564.11 164,700.00 预计负债 一年内到期的长期负债 62,600,000.00 62,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 357,629,061.35 383,830,881.40 256,150,998.15 359,076,923.73 长期负债： 长期借款 692,240,274.37 241,140,274.37 592,240,274.37 241,140,274.37 应付债券 长期应付款 659,320.00 659,320.00 659,320.00 659,320.00 专项应付款 11,806,915.85 2,065,318.14 11,806,915.85 2,065,318.14 其他长期负债 长期负债合计 704,706,510.22 243,864,912.51 604,706,510.22 243,864,912.51 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,062,335,571.57 627,695,793.91 860,857,508.37 602,941,836.24 少数股东权益 67,733,449.31 21,840,572.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 210,267,720.00 210,267,720.00 210,267,720.00 210,267,720.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 210,267,720.00 210,267,720.00 210,267,720.00 210,267,720.00 资本公积 383,134,857.14 377,104,857.14 383,134,857.14 377,104,857.14 盈余公积 17,800,511.37 17,800,511.37 17,800,511.37 17,800,511.37 其中：法定公益金 5,933,503.79 5,933,503.79 5,933,503.79 5,933,503.79 未分配利润 73,553,165.80 28,944,551.92 73,553,165.80 28,944,551.92 拟分配现金股利 21,026,772.00 21,026,772.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 684,756,254.31 655,144,412.43 684,756,254.31 655,144,412.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,814,825,275.19 1,304,680,778.74 1,545,613,762.68 1,258,086,248.67 公司法定代表人: 邓中华主管会计工作负责人: 李素芬会计机构负责人: 许玉红 利润表 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 本期数(7-9月) 上年同期数(7-9月) 本期数(7-9月) 上年同期数(7-9月) 一、主营业务收入 236,500,645.65 190,459,128.98 155,467,705.62 减：主营业务成本 173,644,850.56 150,828,234.01 115,629,275.88 主营业务税金及附加 1,506,376.63 1,412,393.30 1,308,420.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 61,349,418.46 38,218,501.67 38,530,008.80 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,924,304.19 3,067,100.88 2,271,669.61 减: 营业费用 24,779.57 0.00 管理费用 27,261,497.85 18,495,129.21 18,659,430.84 财务费用 4,561,536.13 2,887,864.28 2,018,438.07 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,425,909.10 19,902,609.06 20,123,809.50 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,105,952.91 5,139,673.78 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 15,049.20 15,049.20 42,777.31 减：营业外支出 885,323.17 882,745.08 428,996.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,661,588.04 24,174,586.96 19,737,590.69 减：所得税 8,197,126.03 6,866,850.30 6,513,404.91 减：少数股东损益 7,156,725.35 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,307,736.66 17,307,736.66 13,224,185.78 加：年初未分配利润 28,944,551.92 28,944,551.92 19,837,906.72 其他转入 六、可供分配的利润 46,252,288.58 46,252,288.58 33,062,092.50 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 46,252,288.58 46,252,288.58 33,062,092.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 46,252,288.58 46,252,288.58 33,062,092.50 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 本期数(1-9月) 上年同期数(1-9月) 本期数(1-9月) 上年同期数(1-9月) 一、主营业务收入 621,292,373.60 497,696,227.03 425,779,354.02 减：主营业务成本 452,908,954.31 391,509,878.07 331,480,212.36 主营业务税金及附加 3,958,661.67 3,758,693.78 2,922,209.85 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 164,424,757.62 102,427,655.18 91,376,931.81 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,923,143.04 6,325,592.60 5,759,806.95 减: 营业费用 39,779.57 0.00 管理费用 67,087,241.03 53,836,279.49 43,010,086.58 财务费用 19,967,677.91 9,135,363.28 5,942,681.41 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 83,253,202.15 45,781,605.01 48,183,970.77 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,331,577.54 17,400,775.54 9,582.31 补贴收入 营业外收入 53,873.06 45,423.06 300,987.99 减：营业外支出 1,486,937.88 1,268,446.34 630,831.70 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 84,151,714.87 61,959,357.27 47,863,709.37 减：所得税 22,356,838.16 17,350,743.39 15,795,024.09 减：少数股东损益 17,186,262.83 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 44,608,613.88 44,608,613.88 32,068,685.28 加：年初未分配利润 28,944,551.92 28,944,551.92 19,837,906.72 其他转入 六、可供分配的利润 73,553,165.80 73,553,165.80 51,906,592.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 73,553,165.80 73,553,165.80 51,906,592.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 73,553,165.80 73,553,165.80 51,906,592.00 现金流量表 2005年1-9月单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 575,030,645.36 512,154,417.01 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 46,804,462.37 13,003,245.21 现金流入小计 621,835,107.73 525,157,662.22 购买商品、接受劳务支付的现金 323,930,646.62 318,193,336.97 支付给职工以及为职工支付的现金 59,743,543.23 56,664,438.03 支付的各项税费 77,840,437.87 64,083,489.24 支付的其他与经营活动有关的现金 53,732,987.54 43,854,408.51 现金流出小计 515,247,615.26 482,795,672.75 经营活动产生的现金流量净额 106,587,492.47 42,361,989.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 976,249.60 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 36,000.00 36,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 39,382.97 39,382.97 现金流入小计 1,051,632.57 75,382.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 63,897,745.62 51,227,250.54 投资所支付的现金 105,520,000.00 101,280,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 6,705,930.15 6,405,930.15 现金流出小计 176,123,675.77 158,913,180.69 投资活动产生的现金流量净额 -175,072,043.20 -158,837,797.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 9,833,924.00 其中：子公