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第六讲 建账，账套初始化一、 建账进系统管理权限操作员增加学员自己的姓名系统注册admin账套建立账套号（每一个学员一个账套号）公司名称（大众机械有限公司）路径启用会计期（2008年12月1日期）下一步单位信息下一步核算类型（本币：人民币，企业类型：工业，行业性质：2007年会计准则，账套主管：刘洪英，按行业性质预置科目）下一步基础信息（都打勾）下一步业务流程（标准流程）完成可以创建账套了么？是科目编码级次4-3-3-3客户编码3-3-3-3部门编码3-3-3-3地区编码3-3-3-3存货分类编码3-3-3-3货位编码3-3-3-3收发类别编码1-1-1结算编码1-2供应商编码3-3-3-3确认数据精确度定义5创建账套成功确定是否立即启用账套是总账2008年12月1日退出二、 账套初始化1、基础设置用友通登录选中自己建立的账套（日期2008.12.01）总账系统1.1机构设置：部门档案、职员档案1.2往来单位：客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案1.3存货：存货分类、存货档案 存货分类：原材料、库存商品、低值易耗品。在此基础上继续分类，原材料分为原料及主要材料，燃料，外购件，等，低值易耗品分 库存商品 存货档案：1.4财务：结算方式：1、现金结算2、支票201现金支票 202转账支票 3商业汇票 4汇兑 5委托收款 6银行汇票 7托收承付 8其他1.5会计科目（按明细账上的科目新增）注意账页格式，数量金额式的账一定要记得在数量核算前打勾，把计量单位写上去受控系统为了加强系统间的无缝连接，要本公司其他系统中将可以使用账务系统的会计科目，这些科目就是其他系统的受控科目，而其他系统为该科目的受控系统科目，固定资产科目的受控系统可能是固定资产系统。汇总打印：在同一张凭证中当某科目或有同一上级科目的末级科目有多笔同方向的分录时，如果您希望将这些分录按科目汇总成一笔打印，则需要将该科目设置汇总打印，则需要将该科目汇总打印，汇总到的科目设置成该科目的本身或其上级科目1.6指定现金、银行科目会计科目编辑指定科目现金、银行存款总账科目确认1.7凭证类别（记账凭证）收付转凭证的设置三、期初余额录入总账期初余额用友U8总帐系统的一些使用流程增加凭证 单击填制凭证单击增加录入凭证分录录完凭证，单击保存单击退出。 凭证表头部分的录入 备注: 凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。 采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号 采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。 凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。 输入凭证正文部分 备注: 摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行 会计科目通过科目编码或科目助记码输入。科目编码必须是未级的科目编码。金额不能为零，红字以“-”号表示。 在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。 录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息 如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。 备注： 在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息参照单击编辑单击增加单击退出 修改凭证 单击上张、下张选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。备注： 未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。 若您在【选项】中设置了制单序时的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。若在【选项】中设置了不允许修改、作废他人填制的凭证，则不能修改他人填制的凭证。外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。冲销凭证 单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下作废/恢复。 冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。 备注：制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。 删除凭证 单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下作废/恢复。 单击制单菜单下整理凭证选择整理凭证期间单击“确定”选择要删除的凭证单击“确定”。 备注： 如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。 只能对未记帐的凭证作凭证整理。已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。 若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到恢复记账前状态功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。 会计凭证审核 更换操作员：在企业门户中单击菜单重注册，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击确认；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击确认； 审核：单击审核凭证下的审核凭证设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”选择要审核的凭证，点击“确定”点击单击“审核”或审核菜单下的成批审核凭证； 取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或审核菜单下的成批取消审核； 标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击标错，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；审核完毕，单击退出。 备注：制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）； 凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核； 取消复核只能由复核人自已进行。会计凭证记帐 在”凭证”菜单中单击记帐单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）单击下一步，核对记帐报告无误后，单击下一步，单击记帐，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。备注 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。 上月不记帐，本月不能记帐。未审核凭证不能记帐。 作废凭证不需要审核可直接记帐。月未业务操作：月未工作描述： 1) 银行出纳录入对账单,与银行对账。 2) 记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。（如果涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。 3) 财务经理审核转帐生成的凭证。 4) 记帐人员对审核后的凭证记帐。 5) 凭证全部记帐完毕后，记帐人员执行对帐。 6) 对帐平衡、显示正确后，制表人在UFO报表系统内编制报表，打印报表，送交财务经理审核。 7) 打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿保存。 8) 数据备份后进行结帐。（其他各系统必须先结帐） 月未财务工作： 银行对帐工作： 录入银行对帐单： 单击出纳 银行对帐银行对帐单选择银行科目单击增加录入银行对帐单内容录完后单击“保存”单击退出； 录入银行对帐：单击出纳银行对帐选择银行对帐科目，进入对帐界面 单击对帐，屏幕显示“