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文档简介

日常报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、 工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此 单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；5、报销流程：、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；、报销单送本部门负责人复核并签字；、报销人送报销单至财务部，由会计审核；、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部 会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、报销凭证填制须知：1.公司名义支出票据须有清晰印章；2.个人名义支出票据须有经办人签名及手印；3.所有票据须从右到左顺序排列整齐、端正，粘贴在一张粘贴联上，依次分开，金额不得压盖、涂改，小票不得超过粘贴单外边线；4.定额发票须在背面注明清晰日期、人员及事由等；5.各部门费用须分开填写，不得汇总，费用报销必须分部门填写金额；6.无票单据及补贴等须有经办人、部门主管及经理在证明单据上签字确认；7.票据报销必须是原件，复印件、传真件不作报销凭证，若传真件内容作附件的须在复印机上复印后作为报账依据；8.其他按规范操作，手续不全不规范的不予报销。三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。四、车间物料消耗品（含工件和备品），由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0大写： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。 年 月 日附件：费用报销单江苏万千食品投资有限公司费用报销单部门： 报销日期： 年 月 日 经办人事由:费用报销项目单据金 额费用报销项目单据金 额合 计报销金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 总经理:分管领导:财务经理：部门负责人: 出纳： 报销人:江苏万千食品投资有限公司费用报销单部门： 报销日期： 年 月 日 经办人事由:费用报销项目单据金 额费用报
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