公司日常费用报销管理制度.doc_第1页
公司日常费用报销管理制度.doc_第2页
公司日常费用报销管理制度.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司日常费用报销管理制度一、 目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销标准：1、差旅费：项目报销标准岗位级别备注一般员工主管级经理级交通费住宿费伙食费通讯费出差补助2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：岗位补助标准备注岗位补助标准备注总经理200部门经理100部门主管？预算员30材料员50施工队长100技术员50实习技术员商务代表商务助理3、办公费用3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。5、交通费5.1、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。5.4、其它人员交通费用报销标准：5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。7、其它费用7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。7.2、公司一般员工午餐补助为100元月，在外施工人员为150元月。7.3、技术人员在
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论