R07 配套措施设计之四：报表 p.doc

文档名称 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内 在得到书面许可之后方可进行使用 第七部分 配套措施设计之四 报表 1 第七部分 配套措施设计之四 报表 文档名称 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内 在得到书面许可之后方可进行使用 第七部分 配套措施设计之四 报表 2 目 录 第七部分第七部分 配套措施设计之四 报表配套措施设计之四 报表 1 7 1 报表清单报表清单 3 7 2 报表配套设计报表配套设计 4 文档名称 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内 在得到书面许可之后方可进行使用 第七部分 配套措施设计之四 报表 3 7 1 报表清单 表7 1 与流程配套的报表清单 品牌组报表名称品牌组报表名称产供销组报表名称产供销组报表名称财务组报表名称财务组报表名称 分品牌规划综合小试方案销售意向预测汇总表检斤单财务报告招待费明细表 总体品牌规划中试方案销售合同签订汇总表质检站独立检测报告财务预算报表增值税明细表 月度调研计划评审表销售合同外协加工计划管理费用明细表主要税金实现及入库表 调研建议报告试销方案月度销售计划外协调拨单业务招待费明细 表 分部门费用明细表 调查信息收集表产品手册销售订单预付款申请表其他应收款帐龄 分析表 分部门资金使用表 分析报告试销总结报告销区销售目标分解表付款申请固定资产台帐分项目资金使用表 构思建议表前期运作总结请购单派工单财产清查报告应收帐款发生额 余额表 概念报告专家评审阶段成果表生产作业计划配送单投资分析报告其他相关管理报表 论证报告调整报告请购单派工单效益预算报告 设计实施方案品牌分阶段营销计划询价单质量检验记录预付款帐龄分析 表 设计任务书销售预测表采购订单生产成本报表资金预算报告 配方单调整计划表进货检验报告单半成品入库单资金安排表 支撑表单月度销售计划库存报表入库单银行余额表 设计任务书品牌分阶段营销计划不合格品处理报告提货单资产负债表 工艺流程 工艺参数 表 评估分析原烟需求预测日发货计划损益表 辅料配套设计表产品生命周期成果表产区分解表装箱单现金流量表 设计任务书调整方案原烟采购合同应收帐款帐龄分析表生产成本表 测试结果建议书原烟调拨单售后成品质量处理报告销售成本表 包装设计样稿 印刷 及试制样品 原烟片区月度调拨执行计划售后服务情况分析与统计销售费用明细表 评审表预检单供应商报价资料主要指标表 文档名称 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内 在得到书面许可之后方可进行使用 第七部分 配套措施设计之四 报表 4 综合小试方案收货单备选供应商目录销售利润明细表 文档名称 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内 在得到书面许可之后方可进行使用 第七部分 配套措施设计之四 报表 5 7 2 报表配套设计 表7 2 与流程配套的报表设计汇总表 品牌品牌 研发研发 市场联动流程及报表 市场联动流程及报表 对应流程对应流程报表名称报表名称内容内容提交方式提交方式提交人提交人接收人接收人 品牌规划流程品牌规划流程分品牌规划分品牌定位 目标市场 消费群体 竞争品 牌 分品牌的2 3年目标 6P营销组合策 略 实施进度与资源配置 品牌资产的管理 与维护 品牌系列化延伸与调整等 书面品牌经理市场部部长 品牌规划流程品牌规划流程总体品牌规划品牌的2 3年目标 策略 进度与资源配置 品牌布局与结构 新品牌推出 老品牌调 整 更新与注销 品牌资产管理与运用 品 牌间的协调与平衡 集团品牌资源共享等 书面市场部部长厂长 市场调研流程市场调研流程月度调研计划调查项目 调查目的 调查种类 调查地 区 调查地区 调查对象与样本数 调查方 法 调查时间与地点 数据处理方式 人员 安排 资金预算 书面市场调研组组长调研人员 市场调研流程市场调研流程调研建议报告对调研的内容 方式 所需资源 时间进度书面市场部信息员市场调研组组长 市场调研流程市场调研流程调查信息收集表按照调查信息收集表的内容收集信息 如市 场 科研 国家政策等等 书面 电 子 营销代表信息管理员 市场调研流程市场调研流程分析报告调研目标 要求时间 调研结论 提交人书面 电 子 市场部信息员或负 责人 需求部门或高层领导 概念处理流程概念处理流程构思建议表名称 提交人 提交时间 内容 应用范 围 实用意义 实现手段建议等 书面品牌资料管理员品牌经理 概念处理流程概念处理流程概念报告概念的内涵及外延的诠释 概念所针对的目 标群体 概念应用的可行性分析 概念运用 的实现手段 概念运用的前景预测 书面品牌资料管理员市场部部长 概念论证流程概念论证流程论证报告四个方面是否能实现 能实现到什么程度 具体指标是什么 大概进度 综合论证结 论 厂长审批意见 书面科研 财务 市场 等部门部长和审批 人 品牌经理 文档名称 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内 在得到书面许可之后方可进行使用 第七部分 配套措施设计之四 报表 6 概念论证流程概念论证流程设计实施方案把四个方面的指标具体化 提出具体的进度 要求 原则 目标群 如何发展 书面品牌经理决策层 配方设计及评审流配方设计及评审流 程程 设计任务书配方设计的目标 方法 人员 时间 阶段 效果检查 调整意见 书面 电 子 产品设计师配方设计员 配方设计及评审流配方设计及评审流 程程 配方单书面 电 子 配方设计员产品设计师 配方设计及评审流配方设计及评审流 程程 支撑表单样品检测参数 配方成本等书面 电 子 配方设计员产品设计师 工艺设计及评审流工艺设计及评审流 程程 设计任务书工艺设计的目标 方法 人员 时间 阶段 效果检查 调整意见 书面 电 子 产品设计师工艺设计员 工艺设计及评审流工艺设计及评审流 程程 工艺流程 工艺参 数表 设计及其论证书面 电 子 工艺设计员产品设计师 工艺设计及评审流工艺设计及评审流 程程 辅料配套设计表辅料配套方案 检测参数 成本等书面 电 子 工艺设计员产品设计师 包装设计及评审流包装设计及评审流 程程 设计任务书包装设计的目标 方法 人员 时间 阶段 效果检查 调整意见 书面 电 子 产品设计师 装潢 组组长 包装设计员 包装设计及评审流包装设计及评审流 程程 包装设计样稿 印 刷及试制样品 设计参数及成本分析等电子 书 面 包装设计员 设计 公司 品牌经理 产品设计 师 包装设计及评审流包装设计及评审流 程程 测试结果建议书外方提供 印象最深的包装 改进的建议 书面 电 子 第三方产品设计师 装潢组 组长 综合小试和评审流综合小试和评审流 程程 评审表评审目标 评审结果 设计调整意见电子 书 面 评审组产品设计师 综合小试和评审流综合小试和评审流 程程 综合小试方案参加测试的人员 时间进度 测试时涉及内 容 评审方法 评审小组成员名单等 小试 准备等等 书面品牌经理 产品设 计师 参与测试人员及评审 人员 中试流程中试流程中试方案参加测试的人员 时间进度 测试时涉及内 容 评审方法 评审小组成员名单等 中试 准备等等 书面品牌经理经营副厂长 中试流程中试流程评审表评审目标 评审结果 设计调整意见书面 电 子 评审组产品设计师 品牌经 理 试销策划流程试销策划流程试销方案目的 类别 主题活动 促销 渠道促进 广 告宣传 公关 整合方案 时间 地点 人 员 方式 预算 书面品牌经理和品牌小 组 市场部部长 文档名称 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内 在得到书面许可之后方可进行使用 第七部分 配套措施设计之四 报表 7 试销策划流程试销策划流程产品手册用文字的体现设计的亮点 宣传的手册书面品牌经理和产品设 计师 市场部部长 试销流程试销流程试销总结报告产品功能符合性 试销过程及结果电子品牌经理决策层 评估专家组 产品开发评估流程产品开发评估流程前期运作总结各阶段的目标 完成情况的总体回顾书面品牌经理决策层 专家 产品开发评估流程产品开发评估流程专家评审阶段成果 表 阶段结果各项指标的意见书面专家决策层 产品开发评估流程产品开发评估流程调整报告针对专家及决策层提出的建议的调整步骤书面品牌经理决策层 销售需求计划确定销售需求计划确定 流程流程 品牌分阶段营销计 划 各品牌的总生产销售量 各品牌每月的计划 销售量并将其分解到相应的销区 各品牌本年 的重点销售区域 以及本年度预计进行的一 些营销活动 营销的目标和原则 各销区在每 一阶段的营销计划 各销区的营销费用预算 分配 电子 书 面 市场部部长 销售 部部长 品牌经理 销区经理 销售需求计划确定销售需求计划确定 流程流程 销售预测表分公司的品牌 数量 交付期详细清单 以 及下月各品牌的总需求量 电子 书 面 销售部计划员品牌经理 销售部部长 销售需求计划确定销售需求计划确定 流程流程 调整计划表调整的品牌 数量 涉及销区 原因 解决 方案 书面 电 子 品牌经理销售部部长 销售需求计划确定销售需求计划确定 流程流程 月度销售计划下月的销售计划 数量 品牌 销区书面 电 子 销售部部长综合计划员 营销策划执行管理营销策划执行管理 流程流程 品牌分阶段营销计 划 各品牌每月的销售量 营销手段 各阶段重 点的销售区域 针对目标市场阶段性的营销 推广方案 以6P为营销要素 包括前期分 析 目标值 预算 具体活动 书面市场部部长 销售 部部长 品牌经理 经营副厂长 营销方案执行管理营销方案执行管理 流程流程 评估分析评估内容 评估依据 具体评估意见 调整 意见 书面联合评审组品牌办主任 执行评估流程执行评估流程产品生命周期成果 表 产品生命周期各阶段销售指标成果电子品牌经理品牌经理 销售部长 执行评估流程执行评估流程调整方案各阶段品牌调整的具体方案电子品牌经理销售部长 相关人员 产供销流程及报表 产供销流程及报表 对应流程对应流程报表名称报表名称内容内容提交方式提交方式提交人提交人接收人接收人 市场分析及意向合市场分析及意向合 同预测流程同预测流程 销售意向预测汇总 表 下半年度各销区可执行销售预测电子信息管理员 市场 分析人员 销区主 市场分析员 销售计 划员 销售部部长 文档名称 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内 在得到书面许可之后方可进行使用 第七部分 配套措施设计之四 报表 8 任主管厂长 销售合同签订流程销售合同签订流程销售合同签订汇总 表 客户名称 各品牌具体数量 合同份数 时 间 执行备注 电子合同管理员销售部各领导 销售 主任 营销代表 计 划管理员 计划协调 员 销售合同签订流程销售合同签订流程销售合同客户名称 各品牌具体数量 合同份数 时 间 执行备注 书面合同管理员销售部各领导 销售 主任 营销代表 计 划管理员 计划协调 员 销售订单签订流程销售订单签订流程月度销售计划客户单位 品种数量 合同调整率 发货要 求 电子计划管理员销售部领导 销区主 任 营销代表 销售订单签订流程销售订单签订流程销售订单客户单位 品种数量 合同调整率 发货要 求 电子计划管理员销售部领导 销区主 任 营销代表 销售订单签订流程销售订单签订流程销区销售目标分解 表 销区 销售目标 销售总量 结构 利税预 测 客户单位 品种数量 包含结构 品种总量 负责人 电子计划管理员 销区主任 企管部 品牌经理 市场部 销售部领 导 销区主任 营销 代表 生产计划编制流程生产计划编制流程请购单品种 数量电子物料需求计划员物资部计划员 生产计划编制流程生产计划编制流程生产作业计划生产车间 工序 计划安排情况电子物料需求计划员生产调度 辅料采购计划与请辅料采购计划与请 购流程购流程 请购单材料名称 规格 数量 要求到货期 质量 或技术要求 请购部门 建议供应商 电子 书 面 仓库管理员 采购 计划员 相关部门 采购业务员 采购计 划员 采购部长 主 管厂长 采购询价及报价处采购询价及报价处 理流程理流程 询价单材料名称 规格 数量 要求到货期 质量 或技术要求 拟询价供应商 要求报价时 间 原产地 电子 书 面 采购员业务单位 采购订单确认流程采购订单确认流程采购订单材料名称 规格 数量质量或技术要求 供 应商 单价 金额 到货期等 电子 书 面 采购员业务单位 采购到料接收 检采购到料接收 检 验入库流程验入库流程 进货检验报告单供应商 合同号 材料名称 规格 产地 批号 合同数量 到货数量 到货期 生产 日期 抽检数量 合格数量 合格率 结论 电子 辅料质检员仓库保管员 质检经 理 采购到料接收 检采购到料接收 检 验入库流程验入库流程 库存报表期初库存 期末库存 本期收入 本期消 耗 期初金额 期末金额 电子仓库保管员财务部 仓库主任 生产部 物资部 企 管部 文档名称 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内 在得到书面许可之后方可进行使用 第七部分 配套措施设计之四 报表 9 采购到料接收 检采购到料接收 检 验入库流程验入库流程 不合格品处理报告不合格品品种 批号 数量 产生原因 处 理意见 部门实施情况 实施审核 电子 书 面 质检经理主管厂长 生产技术 员 原烟需求预测流程原烟需求预测流程原烟需求预测原烟需求 产区 数量 等级 年度 书面科研所配方设计员原烟部采购员 原烟采购计划分解原烟采购计划分解 流程流程 产区分解表产区 数量 等级 年度书面原烟计划员原烟经理 原烟采购合同签订原烟采购合同签订 流程流程 原烟采购合同国家局标准合同书面和电 子 原烟部原烟部 审计部 原烟采购合同执行原烟采购合同执行 流程流程 原烟调拨单片区 等级 计划采购数量 实际采购数量电子业务主办原烟保管员 原烟采购合同执行原烟采购合同执行 流程流程 原烟片区月度调拨 执行计划 片区 等级 计划采购数量书面业务主办计划员 原烟经理 原烟入库管理流程原烟入库管理流程预检单供应商 数量 等级书面原烟部 业务员 原烟部 收货员 原烟入库管理流程原烟入库管理流程收货单供应商 数量 等级 水份电子 书 面 原烟部 收货员 原烟部 验级员 原烟入库管理流程原烟入库管理流程检斤单供应商 数量 等级电子 书 面 原烟部 验级员 质检站 原烟入库管理流程原烟入库管理流程质检站独立检测报 告 供应商 数量 等级 必要补充说明电子 书 面 质检站原烟部 财务部 审 计部 相关领导 原烟再加工流程原烟再加工流程外协加工计划加工厂 等级 数量 加工要求电子 书 面 仓库主任原烟调度 外协加工 厂 外协质管员 原烟再加工流程原烟再加工流程外协调拨单加工厂 等级 车数 数量电子 书 面 原烟调度 仓库保管 外协加工厂 财务部 采购预付款流程采购预付款流程预付款申请表付款单位 申请部门 时间 金额 理由 方式 书面 电 子 应付会计财务部长 主管领导 及相关业务部门 采购付款流程采购付款流程付款申请付款单位 申请部门 时间 金额 理由 方式 书面 电 子 应付会计财务部长 主管领导 及相关业务部门 原辅料配送流程原辅料配送流程派工单车间 机台 开始生产时间 结束生产时 间 牌号 数量 电子车间调度员配送中心 原辅料配送流程原辅料配送流程配送单车间 机台 时间 原辅料品种 等级 数量书面送料工机台 配送中心 车间作业管理流程车间作业管理流程派工单牌号 机台 时间 顺序 数量 车间电子生产部生产车间 机台 车间作业管理流程车间作业管理流程质量检验记录牌号 车间 机台 检验时间 检验结果 处理意见 电子生产车间岗车间 相关部门 文档名称 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内 在得到书面许可之后方可进行使用 第七部分 配套措施设计之四 报表 10 车间作业管理流程车间作业管理流程生产成本报表牌号 机台 成本消耗情况电子生产车间财务部 车间作业管理流程车间作业管理流程半成品入库单生产车间 班次 品种 数量电子生产车间财务部 内部配送中 心 生产部 成品库存管理流程成品库存管理流程入库单牌号 数量 时间 机台 车间电子 书 面 生产车间成品库管理员 财务部 销售发运流程销售发运流程提货单客户 品种 数量 提货方式 提货时间等电子开票员销售部运输管理员 客户 成品库管理员 销售发运流程销售发运流程日发货计划发货计划发货时间 客户 品种 数量 提 货方式等 电子销售部销售计划管 理员 销售部部长 销售部 开票员 销售部运输 管理员 销售部合同 管理员 销售发运流程销售发运流程装箱单客户名称 提单号 品种 数量 运输方 式 发货时间等 书面成品库管理员财务部应收会计 销 售部运输管理员 销售收款流程销售收款流程应收帐款帐龄分析 表 分客户分品牌的应收帐款余额 帐龄电子 书 面 应收会计财务部长 销售部领 导 售后服务流程售后服务流程售后成品质量处理 报告 客户名称 投诉时间 客户投诉类型 处理 情况归类 投诉响应速度 电子 书 面 客户服务技术员质检部门 科研所 售后服务流程售后服务流程售后服务情况分析 与统计 客户名称及归类 投诉时间 客户投诉归 类 处理情况归类 投诉响应速度 电子 书 面 工艺质量部售后服 务统计分析员 相关领导 采购价格管理流程采购价格管理流程供应商报价资料名称 规格型号 计量单位 数量 原产 地 价格 确定供应商及采购价格的理由 1 从PQSC方 面进行说明 2 唯一或垄断供应商方面说明 其唯一性 电子采购员比价员 供应商评审流程供应商评审流程备选供应商目录按评审供应商要素的要求电子表单供应商管理员审计员 财务流程及报表 财务流程及报表 对应流程对应流程报表名称报表名称内容内容提交方式提交方式提交人提交人接收人接收人 财务分析流程财务分析流程财务报告资产负债表 损益表 现金流量表及其附表书面 电 子 核算室信息收集员 财务分析流程财务分析流程财务预算报表职能部门 预算项目 金额书面 电 子 预算室信息收集员 文档名称 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内 在得到书面许可之后方可进行使用 第七部分 配套措施设计之四 报表 11 费用管理流程费用管理流程管理费用明细表管理费用各项目明细使用情况书面 电 子 费用会计财务部长 主管领导 费用管理流程费用管理流程业务招待费明细表分部门的业务招待费使用情况书面 电 子 费用会计财务部长 主管领 导 各部门负责人 费用管理流程费用管理流程其他应收款帐龄分 析表 分单位或个人的帐户余额和帐龄书面 电 子 费用会计财务部长 相关经办 人 固定资产财务管理固定资产财务管理 流程流程 固定资产台帐固定资产及固定资产折旧明细书面固定资产核算员财务部部长 固定资产财务管理固定资产财务管理 流程流程 财产清查报告清查结果及结果原因分析 明确责任 提出 改进建议及处理方法 书面清查小组主管领导 财务部 部长 固定资产归口 部门及使用部门 投资分析流程投资分析流程投资分析报告项目名称 项目负责人 市场调研资料 可 行性方案 可行性报告报告 书面 电 子 投资分析员厂长 投资委员会 效益预算流程效益预算流程效益预算报告销售利润预算表 期间费用预算表 其他业 务利润预算表 营业外收支预算表 三产预 算表及预算报告编制说明 书面 电 子 效益预算员财务部长 主管领 导 企管部 预付款管理流程预付款管理流程预付款帐龄分析表预付款单位 借贷累计 余额 余额结构 书面 电 子 应付会计财务部长 主管领导 及相关业务部门 资金预算流程资金预算流程资金预算报告财务收支平衡表 预算执行情况表 预算情 况说明书 书面 电 子 资金预算员财务部长和主管领导 及相关部门 资金管理流程资金管理流程资金安排表采购 基建 技改 投资 税收和其它大额 支出 书面 电 子 资金调度员财务部长 主管领导 及各部门主管 资金管理流程资金管理流程银行余额表银行存款余额书面 电 子 资金调度员财务部长 主管领导 总帐管理流程总帐管理流程资产负债表资产 负债 所有者权益书面 电 子 报表编制人员企业相关管理人员和 外部相关单位 总帐管理流程总帐管理流程损益表销售收入 销售利润 营业利润 利润总 额 净利润 书面 电 子 报表编制人员企业相关管理人员和 外部相关单位 总帐管理流程总帐管理流程现金流量表一经营活动产生的现金流量 二投资活动产 生的现金流量 三筹资活动产生的现金流 量 四汇率变动对现金的影响额 五现金及 现金等价物净增加额 书面 电 子 报表编制人员企业相关管理人员和 外部相关单位 文档名称 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内 在得到书面许可之后方可进行使用 第七部分 配套措施设计之四 报表 12 总帐管理流程总帐管理流程生产成本表产品生产成本合计 生产费用合计 产品生 产成本合计 书面 电 子 报表编制人员企业相关管理人员 总帐管理流程总帐管理流程销售成本表产 品 名 称