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渑池县中普煤业有限公司经营管理规范性自审自查报告 依据洛煤发201530号文件关于对经营管理规范性开展自审自查的通知精神，参照大有能源内控制度与内控手册，结合我公司现有实际情况，现将自审自查情况汇报如下：一、在接到通知后，领导高度重视，立即组织人员认真学习文件精神，分系统逐项安排到科室，并指定负责人，按要求进行严格自审自查工作。并成立自审自查领导小组：组 长：罗守亮 陈发轻副组长：翟增升 赵小章 杨少卿 王 勇 汪华俊 李丛喜组 员：李保军 朱留平 陈永讲 谢志伟 陈永超 郭孟栓 赵 民 叶翠萍 郑红旗 张建林二、自审自查时间：自接通知之日至2015年2月9日。三、自审自查情况：1、物资采购方面：由供应科具体负责进行自审自查工作，相关制度建设完善，物资的采购严格按公司所制订的程序执行，每月按时上报材料计划，物资采购按所批项目进行，局供物资由供应站统一供应，货款支付严格按财务制度执行。物资的盘盈、盘亏、报废和毁损严格按审批程序执行。2、物资工程招标方面：由综合办、供应科、财务科具体负责，在物资采购方面和工程方面只要涉及到需要进行招标的，都严格按照义煤公司文件执行。3、离任审计方面：由于我公司属整合矿井，此项工作主要涉及到义煤公司派驻到公司的五职矿长人员，在此方面，我公司也严格对照义煤公司的文件规定，对所有离任领导进行审计工作，没有发现违规情况。4、对外担保情况：由财务科具体负责进行自查，我公司不存在对外担保情况。5、资金管控情况：由财务科具体负责自查，我公司的财务具体有三门峡工作组管理，相关制度建设完善，每年的资金收入和支出情况符合公司治理、内部控制的有关规定，我公司的资金注入严格按照公司章程、合作协议进行合理合法的拨付，资金支出编制资金预算并有效执行，我公司一直处于通风排水阶段，故没有装车费、水电费等应收费用，不存在截流、挪用、座支现象，矿井也没有小金库，银行开户来格按公司规定执行。6、建设项目管理方面：由于矿井处于通风排水阶段，目前没有大型项目的开发建设工作，在下步工作中我公司若有这方面的工作将严格按照规定执行。7、销售方面：由销售科、财务科和保卫科具体负责，由于我公司现在不存在销售工作，故不存在有违反公司规定的现象，在以后的工作中若有销售情况发生，我公司将严格执行公司的规定，按照公司的程序展开销售工作。8、我公司近三年来不存在审计方面的问题。9、我公司针对内部控制自查表，结合矿井现有实际，逐条进行落实，大部分内控点数都与矿井建设及管理符合，其中在煤炭安全生产中煤炭安全生产监督与考核由于目前矿井没有进入井下隐患整改故此项内容不符合矿井实际；在节能环保方面由于我公司不存在放射源及危险废物，也不存在有固体废弃池，故此两项不适用；由于矿井
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