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文档简介

国库支付中心工作职责主要任务是：配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系，受理预算单位支付申请，办理财政集中收付业务，负责国库制度改革后财政各类资金的审核、支付和会计核算工作。其职责如下：（一）具体办理财政直接支付业务。根据国库科批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。（二）管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等；负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；管理各预算单位直接支付预留印鉴卡。（三）按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度（包括纸质），定期与代理银行核对用款额度余额。（四）负责国库集中支付中心的账务核算；定期与国库科、代理银行、预算单位对账。（五）负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，经国库科盖章后，送国库和预算外资金专户实现清算。（六）集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。（七）负责财政专户的管理，按照财政专户资金拨付管理办法规定的审批程序和手续拨付各类财政资金，并进行会计核算等管理工作。（八）负责全区工资统发工作。每月28日前完成工资统发数据的审核、汇总工作，及
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