备件辅料采购全面预算管理办法.doc

新余钢铁集团有限公司设备材料部文件 设材字201122号 辅料、备件采购全面预算管理办法(暂行)各科室、车间、站: 为进一步强化计划管理，充分发挥计划的指导作用，改善当前辅料备件计划无序、采购量不可控的现状，特制订本办法，现就二级单位生产辅料、备件采购全面预算管理作如下规定：一、生产辅料、备件采购全面预算管理的范围我部采购的零库存和非零库存生产辅料备件物资（即设备、备件、材料、耐材等）全部纳入预算管理范围。二、生产辅料、备件预算指标的制定每年的12月10日前，根据上级部门的指导意见，参考二级单位历史领料数据，充分考虑现有的两级库存，制定二级单位下年度辅料备件月计划申报金额指标，与机动处等部门协商后发文到相关单位执行。指标明细分类按我部现行结算记账物资类别进行划分。三、二级单位生产辅料、备件申报计划的总量平衡供应科根据下达的月度采购指标对二级单位实际申购总额进行平衡，实际申报总额超出指标范围时，供应科负责将其实际申报总额平衡在指标范围内，并在次月2日将总额平衡表送交价格管理科。价格管理科负责计划采购总额平衡结果的汇总，就每月实际执行情况作数据分析，提出指导意见, 并列入绩效分析汇报内容之一。四、计划平衡时间我部目前采取的是计划随时审批制度，这会使先申报的计划有优先采购权，后申报的计划可能因指标不足而不能当期采购。为确保重要的、必须采购的物资能在当期及时采购，现实行计划定期审批制度（急件仍实行随时审批制），定于每月的15日、30日对计划实行集中平衡、审批。五、具体操作办法供应科按月分别参照非零库存物资申请采购额及零库存领料额指标,对二级单位的实际申报、领用总额进行平衡。非零库存物资申报：计划员按要求进行计划申报录入计划员通知采购员对新增物资进行预估价（4个工作日完成）计划员完成预估价录入计划员进行计划总额平衡将超指标单位的计划明细返还二级单位删减计划或数量，使其总额控制在指标之内二级单位将平衡后的计划明细返回设材部计划员（3个工作日完成）计划员修改采购系统的申报计划计划员进行计划审批，进入采购程序。当月指标额有结余可以累计到下月继续使用，但不跨年度累计。零库存物资领用：二级单位应在规定额度内领用零库存物资，如有超额或结余，则累计进入下月度非零库存采购申请额指标中，以确保领用金额在可控范围内。六、如遇检修事故等特殊情况，由二级单位申请，经相关考核部门审批同意后,可追加采购申请额指标。附：采购系统新增计划平衡功能操作说明 二0一一年十二月十五日主题词：采购 预算 管理 通知 设备材料部综合办公室 2011年12月15日印发 共印1份附： 采购系统新增计划平衡功能操作说明一、功能升级 （一）为加强计划申报的准确性、可控性，针对当前计划运作模式二级单位申报准确性差，超量申报严重，我部控制手段有限的现状，我部会同公司有关部门对“采购网”计划申报功能进行升级。1、由技术中心对现“采购网”的计划申报模块进行升级，增加“计划申报平衡模块”。2、由机动处下达各单位月度、年度备件、辅料消耗采购计划指标。 3、由设材部下达采购计划，并根据机动处下达的备件、辅料采购计划指标进行平衡。二、操作方法 （一）计划员进入“计划申报”模块，按单位将全部计划（包括临时急件计划）一次性录入完毕（部分单位存在多次申报计划时，累计计划总额不得突破机动处或设备部下达的采购指标），工程计划下达照此办理。 （二）计划录入完成后，程序自动转入“计划平衡”模块。其中：有计划价的物资直接转入“计划平衡”子模块，新增物资则自动转入“物资预估价”子模块。1、工程物资不管有无“计划价”，均按原模式操作，计划录入后直接进入“计划员审批”模块。2、急件物资录入后，有计划价时，在“计划平衡”子模块中依次：“”（勾选）保存进入“计划员审批”模块；无计划价时，在“物资预估价”子模块中输入“预估价”（鉴于急件物资的特殊性，预估价由计划员输入一个尽可能相近的价格，或与采购员商量确定），尔后进入有计划价操作模式。3、部分已录入的物资需按急件要求采购时，请参照完成。4、其它物资均按新模块操作。 （三）计划录入后无计划价物资的操作：1、计划员计划录入完成后，书面通知采购员对各自管辖的物资进行估价，且在三个工作日内完成估价，并将估价清单交计划员录入预估价。2、预估价的偏差值不能太大，采购员对提供的预估价准确度负责。3、计划员完成预估价的录入工作。 （四）预估价录入完成后，全部转入“计划平衡”子模块，计划员按下列顺序操作。1、 按申报单位筛选 全选（注意多页续选） 预估总额与对应单位备件辅料消耗指标对比 指标时 导出 送二级单位相关人员删、减项件或数量 二级单位两个工作日返回（总预估价在指标内） 计划员对照反馈信息删减项件或数量（删减项件为不“