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文档简介

项目操作流程说明一、往来单位定义业务：增加项目部资金账户的银行账号和现金账号选择岗位：项目部资金会计岗菜单：【基础数据往来往来单位定义】(参照说明4)这里重点说明一下增加项目部现金和银行账号的操作在“往来单位定义”的窗口中，点“新增”：单位类别：选“其他外部单位”，单位名称：填“XX单位资金户”，“XX单位”就是你所在的单位名称，如创建公司为一公司元磨项目部，就写“一公司元磨项目部资金户”银行账号：点开帮助，点“新增”，按照要求填写。每一个银行账户需要对应一个银行账号，现金账户的账号名称为单位编码+1001，如元磨项目部的单位编码为1101016，则现金账户的账号为11010161001注：此操作在需要填写收款方信息时使用，如银行提现，现金存入银行、收到公司借款等。二、 凭证接口设置（参照说明5）选择岗位：各项目部会计岗操作：模板类别定义、凭证模板定义、科目映射定义。注意：“凭证数据生成”必须是在有单据、审核后需要生成凭证时再进行此操作三、 业务举例说明例1：收职工还款100001、选择岗位：项目部资金出纳岗菜单：网上银行企业结算企业收款登记按照上图中依次填写，标星号为必填项，然后点保存、提交审核。2、选择岗位：项目部资金会计岗菜单：网上银行企业结算企业收款审核点击审核，需要查看时选择相应的单据卡片。3、选择岗位：项目部资金会计岗菜单：基础数据凭证接口凭证数据生成这里引用的凭证模板是“网上银行生成财务凭证企业收款凭证”点确定，弹出如下窗口（详细操作参照说明5，凭证就生成了，生成的凭证可在总账系统手动修改，如需要修改凭证日期、附件张数等等。）注：做次操作前请在总账系统模块下把10月份的会计期间打开，否则对应期间只能选到9月。例2 银行提现50000元1、选择岗位：项目部资金出纳岗菜单：网上银行企业结算企业付款登记注：付款账号选择项目部的银行账号（尾号为1001的现金账号）， 收款账号需要按照“一、往来单位定义”，事先定义好项目部的银行和现金账号，才有备选项。点“保存”后，再点“提交审核”。2、选择岗位：项目部资金会计岗菜单：网上银行企业结算企业付款审核操作：在“列表”中点击要审核的单据，点“卡片”，就可以看到单据的详细信息，确认无 误后，选“审核”；如果发现有问题，可以点“回退”，出纳修改后重新提交审核。3、岗位：项目部资金会计岗菜单：基础数据凭证接口凭证数据生成注意：这里引用的凭证模板是“网上银行生成财务凭证企业付款凭证”勾选需要生成单据的凭证，点“生成凭证”，弹出如下窗口：点图中的，增加凭证分
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