硫铝酸盐特种水泥生产线技术改造项目商业计划书.doc

硫铝酸盐特种水泥生产线技术改造项目商业计划书硫铝酸盐特种水泥生产线技术改造项目商业计划书目录第一章摘要31.1公司概述31.2项目与产品31.3主要管理者41.4行业及市场41.5融资说明51.6还款方式61.7项目利润6第二章公司概述72.1公司简介72.2劳动定员和工作制度7第三章项目与产品93.1项目的区域概述93.2项目的资源优势103.3项目及产品简述123.4项目建设的必要性133.5生产工艺说明143.6生产工艺说明15第四章公司管理224.1公司管理理念224.2公司管理234.3公司管理机制254.4公司组织结构27第五章市场与竞争分析295.1行业市场情况295.2目标市场305.3项目优势315.4市场营销32第六章项目建设计划36第七章财务和融资分析377.1投资计划377.2融资需求377.3还款计划377.4项目利润及回收37第八章风险因素418.1行业风险418.2管理风险428.3财务风险438.4投资风险438.5其它不可抗拒的风险44第九章投资回报及退出459.1投资回报459.2风险退出46第十章附件4810.1营业执照4810.2代码证4810.3税务登记证48第一章摘要1.1公司概述项目名称：硫铝酸盐特种水泥生产线技术改造项目项目单位：*有限公司成立时期：2005年01月05日注册地址： 法人代表：*注册资本：300万元人民币企业类型：有限责任公司经营范围：普通水泥、特种水泥、新型建筑材料、石料、石材的生产、销售。 1.2项目与产品硫铝酸盐水泥生产包括快硬（原称旱强），膨胀、微膨胀、自应力水泥等几个产品种，是中国建筑材料科学研究院水泥科学研究所的新型水泥系列，自1974年在石家庄水泥制品厂进行工业性试验和批量生产以来，至今已有20年的历史，生产及应用技术均已成熟，并于1980年获国家科技发明二等奖。产品的专业标准经国家建筑材料工业局批准于1987年发布实施。该系列产品是以石灰石、铝矾土、石膏为原料烧制成无水硫酸钙（Ca A3S）和B-C2S为主要矿物质组成的熟料，通过外掺二水石膏的方法来获得快硬、膨胀、微膨胀和自应力等不同的用途的水泥系列。硫铝酸盐快硬水泥具有快硬旱强，抗硫酸盐的侵蚀，负温性能好等特点，可以用来配制防渗防漏，抗硫酸盐侵蚀混凝土；抢修抢建，喷锚支护，复杂工程小口径固井；海工，地下工程和低温施工工程，并可用于水泥制品生产和一般建筑工程缩短脱模时间加快工程进度，提高劳动生产率。 硫铝酸盐自应力，主要用于自应力水泥钢筋混凝土压力管的制造，因其自应价值较高，气密性好等一系列特点，自它问世以来，就在输水、输油、输汽水泥压力管制造方面得到了广泛的应用。效果甚佳。与硅酸盐水泥相比，使用硫铝酸盐自应力水泥可以制造出口径更大的和和耐压更高的压力管，并可提高管子的合格率，因此受到水泥制造厂的普遍欢迎。1.3主要管理者*有限公司董事长*先生为本项目的主要管理者。1.4行业及市场改革开放以来，我国水泥工业得到迅速发展，近二十年来，全国水泥总产量年平均增长11.5%，2001年和2002年全国水泥总产量分别达到6.2亿吨和7.25亿吨，约占世界水泥产量的三分之一，为我国国民经济建设做出了重要贡献。美国全国房屋建筑业协会指出，有41%的建筑公司表示，由于没有充足的水泥而被迫停产或减缓建筑速度。业内人士认为，中国建筑业不断上涨的需求是造成美国水泥短缺的一个主要原因。目前水泥市场前景广阔，非常看好。在我国水泥工业迅速发展到今天，地方水泥工业正面临着高质量、多品种等诸多方面的挑战。据统计，我国自1985年以来，水泥产量连续六年居世界首位，其中地方水泥占80%以上，但从品种结构上来看，高标好水泥，特种水泥不能满足国内建设及出口需求。该厂依其地理位置，资源等方面的优势，引进中国建筑材料科学研究成果。生产、开发硫酸铝酸盐水泥系列产品，以满足本地区本省的需要，提高企业的经济效益与活力，使企业在同行业激烈竞争中立于不败之地，并为推动本地区经济发展做出贡献。 我国硫铝酸盐特种水泥的生产与应用技术，在国内外居领先地位受到国内外建筑业及有关业的关注，国外厂商抱有很大的兴趣，目前该系列产品一批量出口到英、美、日、南非等国，该厂特种水泥投入生产后，依托中国建筑材料科学研究院远大工程材料开发公司建立产品出口基地，产品可打入国际市场，出口创汇。1.5融资还款项目总投资4.9亿元，其中主机设备安装1.9亿元；流动资金1.2亿元，土建1亿元， 道路水电8000万元。借贷(合作)10年，执行国家规定利率标准，具体还款计划可另议。1.6项目利润项目建成后，年销售收入可达到6422万元，税后利润2660万元，投资利润率：17.73%，投资利税率：28.9%。项目投资回收期为5.6年。项目财务可行，还款有保障，利润非常可观。第二章公司概述2.1公司简介*有限公司的前身是*属乡办企业，位于*县*乡境内的上老沟，距县城25公里，始建于1975年，几经技术改造，规模逐渐扩大，生产能力近4万吨年。全厂占地60亩，固定资产价值4000余万元，全厂职工350人，其中各类工程技术人员20人，工程师7人，助理工程师13人。自1986年开展全面质量管理以来，该厂生产的325、425普通硅酸盐水泥分别获得1986、1987年郑州市优质名牌金杯奖。1988年被省计居定为三级计量单位，1989年被县政府评为“文明单位”，同年被县工商局授予“重合同讲信誉”企业。国家建材颁发生产许可证书，目前，该厂以跨入全县先进企业行列。经上级主管部门批准立项。扩建4.4万吨年水泥生产线，工程正在积极实施，投入生产后，生产能力将发展到8万吨年。2.2劳动定员和工作制度2.2.1项目劳动定员本公司现有职工350人，其中生产工人占82%,管理及服务人员占18%，本公司现有高层领导6人。机构设置除主要生产车间外，尚有厂办、生产、设备、基建、财务、销售、供应、计量、保卫、机修、化验、后勤等科室。 特种水泥生产线劳动定员259人，其中：生产工人202人，管理及服务人员16人，辅助生产工人41人。 项目劳动定员汇总表序号部门人数备注一、车间管理16二、生产工人1.原料652.烧成623.制成384.包装37合计202三、辅助生产41合计2592.2.2劳动生产率项目投产后，年产水泥80227吨。全员劳动生产率：309吨/人/年。生产工人劳动生产率：330吨/人/年。2.2.3职工来源及培训计划职工来源，考虑从大、中专毕业生中择优录用。因本项目是采用先进的预分解窑干法生产工艺，对该条生产线的管理人员的管理水平和生产工人的操作技术要求较高。为充分发挥先进技术和设备效能，顺利投产、达产，建议对该条生产线部分职工进行培训。培训可采用“请进来和派出去”的办法，即派员到国内同类型水泥厂轮流培训，或请专家来厂讲解和示范，培训时间可视工种不同而定。第三章项目与产品3.1项目的区域概述*市位于中岳嵩山脚下，东距省会郑州市76公里，西距九朝古都洛阳83公里。为中国优秀旅游城市、全国文明城市国家级卫生城市和河南省重点对外开放城市 。*市人文景观丰富，自然景观秀丽，是著名的“文物之乡”和“武术之乡”。*市境内共有国家级文物保护单位13处，省级13处，其它名胜古迹1000余处。*市历史悠久，早在4000多年前，夏朝曾建都于阳城。西汉封元封元年于嵩山下设崇高县，隋代改为嵩阳县。公元696年女皇武则天在嵩山举行了隆重的封禅大典，为纪念登嵩山封中岳遂改嵩阳县为*市，改阳城县为告城县，以示其登嵩山封中岳大功告成。嵩山天下奥，颍水秀千里。嵩山是世界地质公园、国家森林公园，是国家级的风景名胜区。嵩山胸怀博大，无处不宝。嵩山地质构造奇特，在它的胸怀里完整的出露着太古宙、元古宙、古生代、中生代和新生代的不同地貌，被地质学家誉为“五世同堂”。*市是著名的旅游城市，市内拥有豪华舒适的星级洒店6家，其它宾馆、酒店、避暑山庄20余家，还有国际国内旅行社6家。*市的旅游现已形成吃、住、行、游、购、娱一条龙服务体系。资源、原材料及燃料3.2项目的资源优势1.铝矾土*市铝矾土矿资源丰富,位居全省前列，已探明和控制的储量近1.5亿吨,远景储量约2.4亿吨,计大型矿床一处,中型矿床二处,小型矿床一处,分布36个矿点东从密县起西至伊川境,呈近东西延长50多公里,分布地点为大冶、王林、大金店、送表等地.矿石化学成分主要为AI2O3及SiO2，全区AI2O3，含量一般在70%左右，SiO2含量多在10%以下，铝、硅比值一般大于7，有的矿区高达10以上，为高铝、低硅、低铁的优质铝土矿，是品质优良生产硫铝酸盐特种水泥的优质原料。地质三队和地质局1980年详查铝矾土：石道小郭沟储量104万吨，上窝储藏1500万吨，王林、山沟1400万吨，蔡沟520万吨，王村储藏600万吨，西送表储藏975万吨。近年来，*乡已组织多矿点开采，供郑州铝厂使用，并远销山东501厂等地，据统计年采量约20万吨，其中丁村矿点据该厂4公里，岭头矿点仅1公里。 不同矿点的化学成分(%)如下图矿点名称SiO2Fe2O3AI2O3CaOMgoTiO2生铝石17.1017.2958.10(梁庄南坡)生铝石25.701.0875.16(对家沟)生铝石31.350.3279.61(馒头嘴)生铝石4(丁村南坡)2.257.9372.22生铝石51.767.9372.22(丁村官爷山)何沟6.1011.6064.40丰源8.30.1.0070.00 2.石灰石该厂普通水泥生产线现开采使用贯宝山石灰石自备矿山，距厂区仅100米1989年经洛阳水泥厂基建指挥部矿山处普查，探明储量172.93万吨，其中C级矿量91.03万吨，D级矿量81.9万吨。矿石全分析结果(%)如下:样品编号烧失量SiO2AI2O3Fe2O3Tc121-Tc14640.094.021.401.11Tc221-Tc22041.303.841.361.42样品编号CaOMgOK2ONa2OTc121-Tc14650.022.000.400.10Tc221-Tc22049.671.750.380.08 与贯宝山相连的大家岑石灰盐矿可作为该厂的后备矿源3.石膏有山西临汾等地购进品位要求;SO38%年用量:4万吨工厂与共货单位供货单位有长期供货合同4.烟煤 *市及送表矿区内，煤的储量丰富，优质煤热值在29302KJ/7000千卡/kg)以上，特种水泥生产线年用1.5万吨烟煤，有*市登槽碳煤一矿供应。3.3项目及产品简述国务院提出的关于中部崛起的战略，给*市经济的发展带来了机遇，尤其是*市所占据的地理位置上的优势，将在中部崛起中起到重要作用。据统计，2002年我国水泥产品为7.25亿吨，居世界第一，其新型干法水泥产量比例仅为16%，与国际先进水平相比，无论是企业规模、产品质量、能源消耗、环境保护等方面，都存在较大差距。据资料统计，在我国生产的12种主要水泥品种，现阶段仍以硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥为主要品种，其产量占水泥总产量的90%以上，水工水泥、耐酸水泥、油井水泥、快硬水泥均属紧缺品;道路水泥、型砂水泥、膨胀水泥、自应力水泥和防水水泥更是不能满足要求。目前全国生产硫(铁)铝酸盐水泥厂家共有12家,主要分布在河北(五家) 、山东、山西、湖北、天津、上海、湖南、广东等地，年产量约45万吨，有关研究，生产厂家及专门经营开发系列产品的公司计划今年内在全国将发展到年产近百万吨的生产能力，由此可以看出缺口约50万吨。据调查,河南虽无生产硫铝酸盐特种水泥的厂家，但郑州、信阳等地部分水泥制品厂已由湖北购进改种产品制作玻璃纤维增强水泥(GRC0)制品；郑州勘察机械厂得知*市“特种水泥技改项目”后表示愿使用期产品，另外河南井下开采的矿种较多，特别是煤矿建设需要大量的硫铝酸盐水泥，随着城镇建设需要大量硫铝酸盐水泥.随着城镇建设的飞跃发展和我国经济的腾飞，水泥压力管的铺设越来越广泛，对该系列的产品需求将与日俱增。在河南这一潜在的大市场中心，建设年产8万吨的硫铝酸盐特种水泥生产线，其产品市场条件较为充分。项目建成投产后随着对外省市场的拓展，产品小王周边省市以及国际市场前景也较为广阔。根据郑州市经济委员会郑经改(1992)160号文批复精神以及市场需求情况，本技改工程为配套建设2.540M立筒预热器生产线。 年产熟料：59400吨 年产水泥：80227吨 其中：自应力水泥(45公斤级)40000吨； 快硬水泥(525)40227吨 此外，还可以根据对改水泥系列的扩大应用与市场开拓，生产系列其他品种水泥如：膨胀水泥、微膨胀水泥、低碱度水泥等。3.4项目建设的必要性我国硫铝酸盐特种水泥的生产与应用技术，在国内外居领先地位受到国内外建筑业及有关业的关注，国外厂商抱有很大的兴趣，目前该系列产品一批量出口到英、美、日、南非等国，该厂特种水泥投入生产后，依托中国建筑材料科学研究院远大工程材料开发公司建立产品出口基地，产品可打入国际市场，出口创汇。特种水泥生产线的建设符合我国重点支持年产30万吨以上大中水泥和特种水泥生产的产业政策和建筑工业技术政策，并在推动地区技术进步，改变产品结构方面迈出重要的一步，为河南填补该水泥系列空白。3.5生产工艺说明3.6生产工艺说明1）原材料破碎与预均化 a.块状石、铝矾土、石膏的破碎石灰石来自送表矿区内贯宝山石灰石矿山，距本公司工厂仅100米，通过拖拉机或小型铲车将购进的小于350毫米的块石运进工厂，分堆存放，经化验室检验后搭配使用。铝矾土来自丁村矿点及岭头矿点，两矿点分别距工厂4公里、1公里，可以通过运输工具将购进的小于350毫米的块石运进工厂，分堆存放，经化验室检验后搭配使用。石膏来自山西临汾通过火车及汽车将购进的小于350毫米的块石运进工厂分堆存放经化验室险验后搭配使用上述三种原料采用小型铲车或小翻斗车根据化验室分析的结果和搭配方案，从堆橱中不同品位的料堆-将三种物料分别送到破碎工投，破碎采用二级破碎，一级破碎用400X 600复摆鄂式破碎礼破碎后的物料用B500胶带输送机或B500鳞板输送机送入1000x700单转子反击式破碎机进行第二级破碎破碎后的石灰石、铝矾土、石膏均通过HL300斗式提升机及GT500滚筒输送机送入原料预均化库。 需要说明的是：*市境内的铝矾土贮量很大。其品位较高，A1：0，的含量7079.61%，目前开采的铝矾土主要是供郑州铝厂作为主要原料使用。由予品位高，所以价格较高，考虑到水泥厂的经济效益及生产成本，除利用高品位铝矾土生产硫铝酸盐水泥系列外，还可以利用价格便宜的高铁铝矾土来生产铁铝酸盐水泥系列。 经调查，*市境内的铝矾土矿大部分是人工开采，人工挑选，且为块状物料，水分约l一2%左右，与石灰石白j水分样，故不需烘干。为此本方案考虑到投资的有限及适当增大堆棚后不再另设置烘干车间。 b，原料的预均化由于原材料化学成份的波动，给配料工作及生料出磨。入痞生料合格率带来很大困难，所以原料预均化的措施近几年来越来越受到中小型水泥厂的重视，同时也波列入国家建材局小型水泥厂节能技术改造十四项技术之一。这是保证原料成分均匀的一爪必不可少的工艺环就现代化水泥工厂尤其是国外水泥厂对原科的预均化是非常重视的。为此投入了大量的资金，由于搞原料预均化需要大量的投资和地虎因此中小型水泥工厂很难实瑰大型的现代化预均化设施。为适应中小型水泥工厂的需要，我院经过多年的研究试验。研究出了适用于中小型水泥工厂的原料预均化的工艺，并己在中。型水泥厂和特种水泥厂实际应用。本方案采用多库多点下料，机械倒库的方法，对石灰石、土、石膏分别进行原料预均化，通过均化可使原料成分的标准偏差从4%左右降到0.8%，均化系数约为5左右，为原料的准确配料提供了可靠的保证。预均化后的石灰石、铝矾土石膏经库底电磁振动绐料机及B500胶带输送机送入KL400斗式提升机，再经库顶的GT600滚筒输送机送入原料储库备用。(2)原料的配料与粉磨 a、原料配料 原料配料采用库底配料的方式为了保证原料配比的准确性。采用JE一3型恒速电子皮带称进行计量配料，并加设半自动拍测装置，以随时校正电子皮带称的零点，确保配料的精度，这种秤的误差在l%以内，可以保证出磨的CaCO，滴定值合格率在60%以上(CaCO，波动盛为0.5%)。 本方案设置4个彩6 M的原科库。即2个石灰石库，1个铝矾土库，1个石膏赢三种物料按配料比例。通过电子皮带秤连续卸在B500胶带输送机上，并通过窘机头部的HL300斗式专坍机喂入磨机(或用B500胶带输送机直接喂入)。 b，粉磨 本方案由于采用了库底配料的方式，故生料磨车问不设磨头仓， 这不仅节省了土建投资，又筒化了工艺流程，原料粉磨采用混合窘方式，考虑到配合原料带入的水分，故采用2.265M并配用3.5M离心式选粉机的圈流烘干磨，使出磨生科的水分控制在l%左右。烘干磨的热源采用块煤燃烧室。通过风管将热风送到烘干磨。 3)生料的均化虽然在原料破碎后进行了预均化的措施，采用了比较先进的电子皮带秤进行微机配料，但是在配料过程中的设备误差、时间差，各种人为因素，使出磨生辩的化学成份仍有一定的波动。因此，为使生料成份的波动范围缩小到最低限度。有必要特粉磨后的生料再进行均化 本方案的生料均化系统采用罗茨鼓风机为风源的间歇式低压空气搅拌库，这种空气搅拌库的特点是均化效果好，投资低且电耗也较高压均化库低采用四个搅拌库为一组的群库，不另设储存库在搅拌库边设窑灰库个。将窑灰定量掺入出磨生料中，入搅拌库均化，也就是说把窑灰作为种配料组分考虑，使入窑的生料成份稳定进而稳定煅烧过程中的热工制度。均化后的生料经舱底卸料器及Gx300螺旋输送机和IIL300斗式提升机送到窑尾生料溢流仓。(4)熟料的烧成与煤粉制备 a、熟料烧成熟料烧成系统采用我院水泥研究所研究改进的切线型带二级旋风立筒预热器窑，回转窑的规格是2.5X40M，这是适用于小型回转窑工厂的节能型萄目前在我国已普遍推广，是一种比较成熟的可靠的工艺技术，且在特种水泥厂也取得了比较理想的效果。生料从窑尾生料溢流仓下的双管螺旋喂料机卸出。经电子螺旋秤和锁风用的单管螺旋喂料机喂入气力提升泵，然后送入旋风预热器，这样对整个生料喂料系统形成多级稳流系统，进而保证了入窑生料量稳定。 b、煤粉的制备煤的破碎采用细煤破碎机。其破碎粒度在3毫米左右的可以达90%以上这列于煤的烘干和粉磨十分有利。煤粉的剁备采用烘干兼粉磨的1.6X3.5M的风扫磨，烘干用热源由块煤燃烧室提供，粉磨后的煤粉用入磨的热风携带经粗粉分离器筛选粗颗粒重新送到磨头进行粉磨。含细煤粉的气体经过旋风分离器。将符合要求的细煤粉收集下来，再送到窑头煤粉仓，由旋风简排出的含煤尘气体由循环风机将部分气体送到入窑风机作为一次风。另一部分返回煤磨。 (5)水泥的配料锁磨 a，混合材的破碎及储库根据国家专业标准规定：当生产硫铝酸盐水泥系列时，掺入的混合材只能是适量的石膏，当生产铁铝酸盐早强水泥时，除掺入适量的石膏外，还可掺入适量的石灰石粉为混合材。混合材的破碎机采用PEx 250x1000细碎鄂式破碎机。破碎后的混合材经H工300提升机分别进入混合材库，混合材库为2个6.0x17M圆库。 b水泥配料水泥配料采用库底配料的工艺。在熟料库及混合村库库底分别设置由微机控制的JE-3型恒速电子皮带秤；根据不同水泥品种的要求按比例配合连续卸到B3500皮带输送机，直接送入磨机，在电子皮带秤下没置半自动抽测装置。定对抽测、校秤，以保证水泥配比的准确性。 c、水泥粉磨由于采用了库底配料的方式，故在水泥磨磨头不再设置磨头仓水泥磨选用2.2x6.5M磨机配0SePa高效选粉机的闭路系统，出磨的水泥经HL500斗式提升机送入0SePa高效选粉机。经选粉后。粗颗粒物料由GX500螺旋输送机送回磨头，细粉由HL300斗式提升机经水泥空气搅拌库库顶Gx300螺旋输送机送入水泥空气搅拌库。水泥的均化和储存硫铝酸盐水泥系列和铁铝酸盐水泥系列在靠l备的过程中需掺入一定量的混合材，因此对水泥质量的均匀性要求比较严格。为此本方案设置水泥均化设施，并采用间歇式空气搅拌库，以保证出厂水泥的质量的均匀性。 考虑到硫铝酸盐水泥和铁铝酸盐水泥是多品种的系列水泥。要求的储库较多，本方案采用2个6.0x17M的间歇式空气搅拌库和5个6.0x17M的水泥储库，均化后的水泥通过库底卸料器经GX400螺旋输送机和HL400斗式提升机由水泥库库顶的GX400螺旋输送机送入水泥储库。(7)水泥包装水泥包装机采用侧吸式双嘴包装机要包装的水泥从水泥储库库底刚性叶轮给料机卸出后，经GX400螺旋输送机及HL400斗式提升机送入包装机上方的回转筛，经筛选后落入包装仓内进行包装包装后自殴装水泥由B800皮带输送机送到成品库由人工转运码垛待发。(8)各工序的工艺控制和调节考虑到各种因素及投资的问题，本工艺线的生产过程的控制主要是微机控制、仪表控制和人工调控相结合。原料破碎，原料预均化及原料工段为人工控制，工段之间采用电铃及指示灯联系进行换库及预均化。原料库底配料，生料磨及生科搅拌库工段以人工控制为主，辅以微机及仪表指示。原料库底电子皮带秤由微机控制，并显示瞬时量与累积量。各种原料的配比量每小时由化验室通知微机操作员进行配料调整，磨机工与库底计量工之间设电话、电铃及讯号灯进行联络，在生料搅拌库上设置阻旋式料位控制器，便于库顶工及时换库和进行生料均化。生料喂料及煤磨、窑系统的控制主要有以下几点：煤磨由人工操作，仪表指示；煤粉用螺旋电子秤计量，在窑头进行控制，调节与记录；一次风在窑头调节控制。 第四章公司管理4.1公司管理理念4.1.1人才理念公司的生命力源于员工的创造力，员工孜孜以求，公司蒸蒸日上，员工锐意创新，公司活力常驻；企业的发展需要由员工的力量来驱动；个人的发展需要公司提供机遇和发展空间。因此让公司和员工都得到最好的发展，是我们的追求，尊重知识、尊重人性、集体奋斗和友善平等，是我们事业可持续成长的内在动力。员工的认真负责和有效管理是*有限公司最大的财富，公司培养并任用精神振奋、态度积极、工作主动的扩张性人才；善于谋划又善于执行的专业人才；团结协作、填平补齐的优秀人才；品行端正、敬业勤勉的高级管理人才。4.1.2团队理念团队是指由多人基于共同目标而组成的有机体。团队尤其强调团队成员间的相互关系，一个团队不只是一群人的构成，若彼此没有共同目标、相互认同与互动行为，那么即使形式上聚集在一起，亦与团队概念相去甚远，所以我们认为“合作”是团队成员间相互关系的精髓，在开放式沟通的环境中工作，随时与工作伙伴分享沟通与团体合作的快乐。我们知道，一个团队是由不同类型和性格的人组成，如何做到人尽其才，是发挥团队作用的基本前提，但是金无足赤、人无完人，团队中的每个成员都可能存在着这样或那样的弱点、缺点，但这些缺点、并不影响事业的成功，因为我们是一个海纳百川的团队，是一个有理想，有梦想的有机体，每个成员都能在充满激情的团队合作中释放自我潜质，发挥和创造更高的自我价值。4.2公司管理管理是企业的基础，只有严格的管理才能创出企业的高效益。任何一个企业，都具有其独有的优势，但是如果没有一个好的管理，企业的发展将岌岌可危。基于这种考虑，公司组织了高级管理层，并制定了科学合理的各种控制措施，以期公司高效、积极的不断发展。目前公司尚处于发展期，但公司现有的人员在技术创新及管理、市场营销、财务管理及公共关系方面有着丰富的经验，同时也具备了良好的知识背景，这些将为公司未来的发展打下良好的基础，并在以后的发展中发挥重要作用。4.2.1成本管理成本是反映一个企业经营状况的综合指标，是企业管理水平高低的集中体现。采用先进、可靠的DCS集散型计算机控制系统，达到高效、节能、稳定生产、优化控制的目的，并最大限度地减少操作岗位定员，以降低成本。充分挖掘、利用现有的石灰石矿山、公路、水、电等设施以及生活后勤设施和社会协作条件，加速项目推进，降低建设投资。成本管理抓好了，可以促进产品质量的提高，促进材料消耗的降低，促进各项基础管理工作的加强。公司把成本管理放在经营管理工作的首位，制定了一系列措施，最大限度降低采购成本、生产成本和销售成本。4.2.2质量管理质量是企业的生命，没有质量就没有效益。提高服务质量、产品质量，工程质量，既是满足社会、市场需求、提高经济运行的关键，也是公司扩大市场占用率、提高公司品牌效应、增强市场竞争能力的必然要求。4.2.2.1加强质量意识教育利用各种形式，加强对干部职工的质量管理知识和质量法律法规知识的教育培训，牢固树立“质量第一”、“以质取胜”、“以服务取胜”的观念，增强提高质量的使命感和责任感。4.2.2.2完善技术保障手段严把检验关，变暗扣为明扣，增加透明度。严格技术指标，对各程序主要指标，实行全方位、全过程的跟踪控制，确保水泥产品质量的稳步提高。4.2.3资金管理资金是企业的血液，是搞好企业管理的关键环节。在资金管理上，公司把提高产销率、降低产品资金占用、加快资金周转作为资金管理的重点，贯穿于经营的每一个环节，卡紧“两头”，管好中间，突出抓材料采购和销售两大关口。4.2.3.1物资购销供销、财务、企管等部门对物资购销合同层层把关，合同必须明确物资的购销价格、结算方式、付款方式等。4.2.3.2财务结算 保持财务结算的稳定性、均衡性、真实性和完整性，当月的购销业务当月必须结算，避免了因暂估材料的发生对当月经济运行状态产生虚假影响。4.2.3.3财经纪律纪检、审计部门对财务账目定期检查审计，严肃财经纪律。要求财务人员做到“五要”：一要严字当头，数字准确，账目清楚；二要反馈信息，积极参与经营决策；三要搞好财务监督，堵塞漏洞；四要管好资金，把钱用到刀刃上；五要钻研业务，提高工作水平。4.3公司管理机制4.3.1管理原则公司以规范化管理为原则，从管理层到员工都以制度作为行动指南和准则，制定各项必要的规章制度和操作流程，并在实践中不断完善。为保障规范化、制度化管理，公司正在完善组织结构，建立健全有效的董事会和职能机构，董事会成员均能尽勤勉之责，且有相当的专业能力，保证公司沿规范化、制度化的轨道发展。4.3.2员工激励机制员工的薪酬与业绩相联系。授予管理层一定的自主权，尊重和认可他们的工作业绩，从而将员工与公司利益联系在一起。对于新进入公司的员工，在公司工作满一年以上的，每年将按其工作绩效和岗位给予一定的物质奖励。对于高层管理人员，公司将安排适当时机为其提供外培机会。提供良好的培训和职业发展机会，是企业留住人才的关键。为此公司拟订了切实可行的员工培训计划及员工奖励和晋升发展的制度。制定灵活的福利计划，使员工可以从一系列的福利方案中选择最佳方式。建立员工和公司之间良好的沟通机制，可通过例会或其它渠道使员工和公司之间进行有效的沟通。4.3.3福利界定4.3.3.1养老保险公司所有员工实习期满后，由公司负责，个人与公司共同承担费用，办理基本养老保险。4.3.3.2医疗保险根据公司经济效益情况，原则上由公司与个人双方共同按当年所定比例承担费用，办理医疗保险。4.3.3.3人身安全保险所有公司内员工的人身安全保险，由公司统一办理。4.3.3.4奖金与津贴依据公司经济效益和公司劳动定额制度及出勤率等考核情况决定具体发放办法。4.3.4人事计划4.3.4.1人员任用本公司除董事会成员外，其他所有人员均采用聘用制和合同制。具体聘任及聘用办法同当地劳动人事部门联系，按公司所定实施办法进行。4.3.4.2人员考核公司在定编、定员、定岗、定责、定酬的基础上实行两级考核，两级分配的制度。公司工作人员按照企业的劳动定额制度，参照内部制定的有关劳动纪律和制度进行月季评年考核。考核与工资、奖金、福利挂钩，具体按企业所制定的考核办法执行。管理人员的考核以各级管理人员的职责、任务、目标为依据，按照企业所制定的各级管理人员的考核制度和考核办法进行。原则上与个人在公司的职位升迁和工资、资金及福利挂钩，进行半年一考核，一年一总评。总的原则是：企业考核部门，部门考核人员，企业根据对各部门考核结果同工资基数计算当期工资分配总额，分配到部门，部门根据员工岗位责任考核分配给员工个人。4.4公司组织结构本项目为股份制公司，管理为董事会领导下的总经理负责制，总经理全面负责公司的生产和经营，本项目实施后，公司总部设人力资源部、财务部、办公室、市场部、党委工作部（含党、政、工、团等）；生产系统设工艺部、采购部、生产部、质量保证部、设备动力部。第五章市场与竞争分析5.1行业市场情况5.1.1行业市场改革开放以来，我国水泥工业得到迅速发展，近二十年来，全国水泥总产量年平均增长11.5%，2001年和2002年全国水泥总产量分别达到6.2亿吨和7.25亿吨，约占世界水泥产量的三分之一，为我国国民经济建设做出了重要贡献。但我国水泥工业在发展过程中也存在着许多矛盾和问题，总量失控、结构失衡已成为制约水泥工业健康发展的突出矛盾。5.1.2国内市场情况据资料统计,在我国生产的12种主要水泥品种,现阶段仍以硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥为主要品种,其产量占水泥总产量的90%以上,水工水泥、耐酸水泥、油井水泥、快硬水泥均属紧缺品;道路水泥、型砂水泥、膨胀水泥、自应力水泥和防水水泥更是不能满足要求. 目前全国生产硫(铁)铝酸盐水泥厂家共有12家,主要分布在河北(五家) 、山东、山西、湖北、天津、上海、湖南、广东等地，年产量约45万吨,有关研究，生产厂家及专门经营开发系列产品的公司计划今年内在全国将发展到年产近百万吨的生产能力，由此可以看出缺口约50万吨。5.1.3河南水泥市场分析及预测据调查，河南虽然没有生产硫铝酸盐特种水泥的厂家，但郑州、信阳等地部分水泥制品厂已由湖北购进改种产品制作玻璃纤维增强水泥(GRC0)制品；郑州勘察机械厂得知*市“特种水泥技改项目”后表示愿使用期产品，另外河南井下开采的矿种较多，特别是煤矿建设需要大量的硫铝酸盐水泥，随着城镇建设需要大量硫铝酸盐水泥。随着城镇建设的飞跃发展和我国经济的腾飞，水泥压力管的铺设越来越广泛,对该系列的产品需求将与日俱增。在河南这一潜在的大市场中心,建设年产8万吨的硫铝酸盐特种水泥生产线，其产品市场条件较为充分。项目建成投产后随着对外省市场的拓展，产品小王周边省市以及国际市场前景也较为广阔。5.2目标市场5.2.1宏观产业环境分析经过较长一段时间总体上低水平的快速增长后，中国水泥工业已经由一个十分弱小，不能满足本国经济和社会发展需求的行业，进入了量的饱和与结构矛盾日益突出的喜忧并存的阶段。改革开放以后，特别是“九五”以来，中国水泥工业的发展由量的增长转入到质的提高的新阶段，即“以发展高标号优质水泥，促进结构优化和产业升级的新阶段”。当前，中国水泥工业发展与进步的主要任务是调整和优化结构，因为它是用先进生产力替代落后生产力。中国经济的发展速度每年都在7%8%左右，而经济发展的结构倾斜在基础设施。城市人口增加、市政设施建设、房地产开发和改善城乡人民居住条件等方面，对水泥的需求拉动是强有力的，并为其发展提提供了良好的机遇。中国水泥生产量由“八五”初期的2.5亿吨增加到2002年的7.25亿吨，12年水泥生产总量增加了近2倍。占世界水泥近40%的水泥生产的中国，生产水泥量的近80%是机立窑及不达经济规模的1000t/d以下的窑型生产的。巨大的市场空间为新型干法的发展和加快水泥工业的结构调整提供了机遇。我国经济发展的实践证明，在我国工业化进程的中前期，建材工业增加值的增长速度一般情况下应高于GDP的增长速度才能适应整个国民经济发展的需要。国家提出到2020年新型干法水泥占水泥总量的80%，经测算每年可减少燃煤消耗2000万吨标准煤，减少粉尘排放400多万吨。因此发展新型干法水泥是大幅度降低能源和资源消耗，减少污染、实现建材工业的可持续发展的必然之路。基于河南省情，着眼与全国同步全面建设小康社会的历史机遇，必须保持更高的发展速度，省政府初步确定国内生产总值到2020年力争比2000年翻两番半的目标，也就是年均增长速度必须达到9.4%左右。这对河南的基础产业、先行行业的建材工业发展带来了良好机遇和有利条件。5.3项目优势5.3.1原料资源丰富厂址（*市）所在地区石灰石、铝矾土、煤等原料资源丰富，化学成分完全满足水泥生产的要求，资源优势明显。5.3.2电力、水利资源充足恒利水泥有限公司原厂区已有35KV变电所（容量为10000KW），电力供应充足，只需增加一台高压变压器即可满足本项目需求。另外，恒利水泥有限公司厂址周边水利资源丰富，完全可以满足本项目生产和生活的取水需求。5.3.3交通运输便利*市与周边县、市的高速路及公路网纵横交错，公路交通十分便利。5.4市场营销5.4.1销售队伍本公司准备采用多渠道营销模式，对销售人员应达到应用技术人员乃至工程师的标准，在市场开发中积极发挥技术领先地位，其基本工资是保留其正常生活费用，其公务补贴是根据其销售业绩，同时，奖励技术服务，拓宽业绩和销售总额。5.4.2营销策略5.4.2.1价格策略本项目产品，其价格参照现有的相应市场价格，其构成主要有：原材料成本、折旧、工资、税收和各种法定费用（含技术服务费等）预留25%利润。5.4.2.2数字营销策略所谓数字营销，就是指借助于互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销目标的一种营销方式。数字营销将尽可能地利用先进的计算机网络技术，以最有效、最省钱地谋求新的市场的开拓和新的消费者的挖掘。数字营销不仅仅是一种技术手段的革命，而且包含了更深层的观念革命。它是目标营销、直接营销、分散营销、客户导向营销、双向互动营销、远程或全球营销、虚拟营销、无纸化交易、客户参与式营销的综合。数字营销赋予了营销组合以新的内涵，其功能主要有信息交换、网上购买、网上订货、网上广告、企业公关等，是数字经济时代企业的主要营销方式和发展趋势。数字营销具有如下特点：1.集成性实现了前台与后台的紧密集成，这种集成是快速响应客户个性化需求的基础。可实现由商品信息至收款一气呵成，因此也是一种全程的营销渠道。另一方面，企业可以借助互联网络将不同的传播营销活动进行统一设计规划和协调实施，避免不同传播的不一致性而产生的消极影响。2.更低廉的成本优势在网上发布信息，代价有限，将产品直接向消费者推销，可缩短分销环节，发布的信息谁都可以自主地索取，可拓宽销售范围，这样可以节省促销费用，从而降低成本，使产品具有价格竞争力。前来访问的大多是对此类产品感兴趣的客户，受众准确，避免了许多无用的信息传递，也可节省费用。还可根据订货情况来调整库存量，降低库存费用。3.更灵活的市场营销产品的种类、价格和营销手段等可根据客户的需求、竞争环境或库存情况及时调整，网络能超越时空限制与多媒体声光功能范畴，正可发挥行销人员的创新。此外，数字营销还具备多媒体、跨时空、交互式、拟人化、超前性、高效性、经济性等特点。由于利用了数字产品的各种属性，数字营销在改造传统营销手段的基础上，增加了许多新的特质。5.4.2.3渠道营销策略当企业从项目发展到产品、从局部市场发展到全国市场甚至世界市场时，产品销售是建立在与分销商的合作之上的。而且需要有吸引力的目标和体系，来保证分销渠道的不断发展，形成覆盖面广、销售力强的网络，这样才能为企业发展构建出牢固的基础。 建立分销渠道是企业的一种战略性目标，产品销售、品牌形象、客户服务所有影响到企业发展的因素都要考虑进去，分销渠道中的合作伙伴的利益，发展机会也都要考虑进去。不管分销商是否专注到自己这个企业的产品上，以企业为核心的分销渠道实际上是一个战略联盟圈，这个战略联盟的利益越是趋向一致，产生的效益也就越大。许多企业比较能关注自己的销售部门，通过建立管理手段来调整销售部门的工作绩效，对分销商来讲，企业同样应该关心他们的绩效与贡献，通过调整价格、广告推广、促销安排等等手段，来帮助分销商成长与发展。5.4.2.4关系营销策略关系营销是与关键顾客建立长期的令人满意的业务关系的活动，应用关系营销与顾客建立长期良好业务关系。建立专门从事顾客关系管理机构，选派业务能力强的人任该部门总经理，下设若干关系经理。总经理负责确定关系经理的职责、工作内容、行为规范和评价标准，考核工作绩效。关系经理负责一个或若干个主要客户，是客户所有信息的集中点，是协调公司各部门做好顾客服务的沟通者。关系经理经过专业训练，具有专业水准，对客户负责，其职责是制定长期和年度的客户关系营销计划，制定沟通策略，定期提交报告，落实公司向客户提供的各项利益，处理可能发生的问题，维持同客户的良好业务关系。5.4.3服务体系建设一支有素的营销队伍，建立有效的销售服务网络。对项目开发的产品的质量、销售及售后与应用企业形成彼此互动。做好开发项目产品售前的咨询服务工作。在和应用企业达成购销协议时，采用分期付款等多种付款方式。51第六章项目建设计划根据本技改项目的特点，既遵循基本建设程序，又考虑到技改工程的有利条件，拟定本项目技改期为20个月，具体实施进度见下表：建设进度计划表序号项目2007年2008年12345678910111212345678910111可行性研究2初步设计3设备订货4施工图设计5厂区三通一平6土建施工7设备安装调试8试生产9正式投产第七章财务和融资分析7.1投资计划本项目总投资1.5亿元人民币，其中建设投资1.3亿元人民币，年正常流动资金2000万元人民币。7.2融资需求本项目总投资为1.5亿元人民币，为保证项目的正常进展，公司股权融资1亿元人民币，债务融资5000万元，现需由投资公司一次性投入资金1.5亿元人民币。7.3还款计划本项目正常融资成功后，在合作运作的前四年内偿还债权，于第四年末还完；在项目合作期内的前五年，红利分配后，本公司完成从投资方的总计30%的股权回购；在合作期限内的后三年，红利分配后，本公司每年按不高于原投资额的30%的比例向投资方收购股权，最终完成股权回购，投资方无条件退出。7.4项目利润及回收7.4.1总成本计算7.4.1.1产品成本1.原、辅材料及燃料动力费用序号名称单价（元）总耗金额（元）1石灰石1142192吨4641122铝矾土3825560吨9712803石膏11017208吨18928804辅助材料27157755吨42593855煤30013485吨40455006电0.545341377度2884343.58合计14517500.582.工资本项目定员350人，工资标准按每人每年42000元计算，职工福利费用按14%提取。3.制造费用制造费用中的折旧费根据固定资产原值和工业企业财务制度规定的分类折旧年限计算，建构筑物25年，机器设备15年。固定资产净残值率4%。制造费用中的其它各项费用参照建材工业建设项目经济评价实施细则的有关规定计算。7.4.1.2管理费用管理费用中的无形资产及递延资产摊销费根据工业企业财务制度规定的摊销年限计算。无形资产摊销年限为10年，递延资产摊销年限为5年。管理费用中的办公费、差旅费等其它费用参照建材工业建设项目经济评价实施细则的有关规定计算。7.4.1.3销售费用销售费用包括广告费和其他销售费用。7.4.1.4财务费用财务费用为生产期长期借款利息和流动资金借款利息。项目总成本费用由以上四部分组成，项目投产第一年平均单位成本费用