票据模块的开发(1).xls

票票据据模模块块分分四四项项 一一 应应收收票票据据功功能能 1 实时查询票据未使用明细 包括收到票据日期 出票人 背书人 票据号 金额 开出时间 到期时间 承兑银行名称 2 实时查询票据已经使用明细 已使用票据分四种类型包括 贴现 质押 转让付款 到期托收 3 查询已贴现票明细据包括贴现时间 贴现率 贴现银行 4 查询已质押明细包括质押时间 质押银行 应付票据到期时间 5 查询已转让付款明细包括转让时间和转让供应商名称 6 查询已到期托收明细包括到期时间和托收银行名称 7 应收票据未来7天内到期明细和1个月内到期明细提醒功能 以上每项查询都必须包括收到票据日期 出票人 背书人 票据号 金额 开出时间 到期时间 承兑银行名称 每项必须有合计数 票据 名称 收到日期出票人背书人票据号金额 银承2010 9 30 深圳市兴飞科技有限公司深圳市兴飞科技有限公司0893862310 000 000 00 商票2010 5 28 中兴通讯深圳市中兴康讯电子有限公司 电子票10 000 000 00 银承2011 1 7 中兴通讯 康讯中怡数宽科技 苏州 有限公司 054746071 488 531 05 商票2010 7 26 中兴通讯深圳市中兴康讯电子有限公司 电子票13 400 039 61 银承2011 1 7 烽火通信科技股份有限公司烽火通信科技股份有限公司01808694300 000 00 银承2010 12 21 德赛电子 惠州 有限公司德赛电子 惠州 有限公司01538795125 770 41 二二 应应付付票票据据功功能能 1 到期日需提前一个月提醒 2 可实时查询未到期日期及开票银行和金额 开出金额开出日期到期日票据号是否到期 5 000 000 002010 9 102011 3 1008938226 三三 贷贷款款功功能能 1 到期日需提前一个月提醒 2 可实时查询未到期日期 贷款银行 金额 3 每项时间查询必须包括贷款金额 贷款日期 到期日期 利息 利率 贷款银行 序号贷款金额贷款日期到期日期利息利率 110 000 000 002011 1 72011 7 7 合计10 000 000 00 四四 供供应应商商贷贷款款功功能能 1 可实时查询供应商贷款到期日 有提前1个月提醒功能 2 可查询所有供应商贷款明细 包括供应商名称 到期日 贷款金额 贷款利息 贷款利率 序号 供应商 到期日期金额利息利率 1 东莞雄越 2012 1 232 000 000 00160 000 00 8 2 威力克 2012 1 231 500 000 00120 000 00 8 3 泰威 2012 1 231 000 000 0080 000 00 8 4 赤马 2012 1 23500 000 0040 000 00 8 5 嘉益康 2012 1 231 000 000 0080 000 00 8 6 联决 2012 1 232 000 000 00160 000 00 8 7 嘉拓 2012 1 231 000 000 0080 000 00 8 8 米朗 2012 1 231 000 000 0080 000 00 8 合计 10 000 000 00800 000 00 票据的邮件提醒功能 提醒下个月票据信息 每个月月初执行一次且每周星期五执行提醒下周票据的信息 此功能确认 不可更改 开出时间到期时间承兑银行 贴现时间 转 让时间 贴现率 贴现银行 转让客户 备注 应付票据到 期日期 2010 9 292011 2 28 交行深圳南山支行2010 11 54 56 民生银行贴现 2010 5 252010 11 19 招商银行科技园支行2010 7 8民生银行质押2011 1 7 2010 12 162011 5 25 中行上步支行2011 1 17精华转让付款 2010 7 192011 1 17 招商银行科技园支行2011 1 17招商银行到期托收 2010 12 202011 6 22 兴业银行武汉水果湖支行 2011 1 21无锡泰威转让付款 2010 12 132011 6 13 深圳发展银行深圳分行 2011 1 21无锡泰威转让付款 开票行 交通银行 贷款时间货款银行 半年民生银行 1 实时查询票据未使用明细 包括收到票据日期 出票人 背书人 票据号 金额 开出时间 到期时间 承兑银行名称 以上每项查询都必须包括收到票据日期 出