库房物资管理规程.doc

库房物资管理规程1.目的 为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程. 2.范围 本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员. 3.职责 3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作. 3.2.物资调拨员协助工作.3.3.部门经理负责监督. 4.程序 4.1物资的验收入库 4.1.1 采购员购回所需的物资后,应及时地把请购单、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收. 4.1.2 库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物. 4.1.3 对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写产品质量检验合格证明,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库. 4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写入库单. 4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用. 4.2 在库养护 4.2.1 库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放. 4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故. 4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位. 4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物. 4.2.5 对返回的废旧物资及时填废旧物资回收清单,以便统一处理. 对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列超储积压物资报告单,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理. 4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出请购单,补充库存. 4.3 出库核实 4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的出库单,凭票发物. 4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发. 4.3.3 因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续. 4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理. 4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行 ,如发生差错,及时查找原因,落实纠正. 4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查. 5.监督执行 部门经理监督执行 物资请购、申领管理规程 1.目的 为加强物资购买、领用的管理,保障各部门工作正常运行,特制定本规程. 2.范围 本程序对物资的请购、申领作了具体规定,适用于项目部各部室. 3.职责 3.1 各部室派专人负责本部门的物资请购. 3.2 各部室经理负责本部门请购工作的监督执行. 3.3 采供部负责物资的采购及发放. 4.程序 4.1 各部门对本部门日常办公事务、保洁及工程维修保养所需的物资,要按月填报请购单. 4.2 各部门填列请购单,要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗配件及常规消耗物料,分类、分项标明规格、型号及用途等认真填列,各部门经理要严格把关,防止重复、超量购买,造成人为积压. 4.3 请购单于每月20日部门经理审核签字后报采供部,经采供部询价初审后,25日报财务部复审,呈大厦总经理批示,再由采供部统筹安排购买. 4.4如遇突发性等特殊情况,急需购买配件物料时,可随急报请购单,急转采供部后呈大厦总经理批复,及时安排购买. 4.5为保证大厦内工程部管理的主要机械设备的正常运转,对前属的易损配件等,部门经理要责成技术人员详细列出所需配件的产地、型号、规格等技术数据,申报采供部,统筹安排备用件的购买. 4.6申领 4.6.1 各部门领用所需要物品,必须填列统一印制的申领单.申领单由各部门班组领班或领用人按表列项目要求,认真填列,并有领班或主管签字,呈部门经理批示签发后,凭单到采供部库房办理出库手续后领取. 4.6.2 鉴于工程部维修任务急促、频繁的实际情况,为保证工程部各班组维修任务的及时完成,方便维修材料的领取,故对一般替换配件,维修材料及小型工具等,由领班填列所需物品的申领单,调度室办理登记或建卡手续后,主管审查签发,采供部库房即可凭单办理出库手续,但对办公设备、办公用品、贵重零配件、工具、劳保清洁用品,必须由部门经理掌握签发. 4.6.3 工程部调度室签发申领单,必须严格掌握维修所需用量,要依据工程维修单所列维修任务所需的配件及材料签发申领单,防止人为流失、浪费、营私舞弊,一经发现严肃处理. 4.6.4 除工程部以外的其它部门,应按本部门的实际情况,以周、旬、月的需要量,填报申领单. 4.6.5 对工程部各班组所需物品的领用,实行“以旧领新”的规定,即在签发的申领单上注明,回收废品的件数和有无回收物,采供部物资调拨员,才可办理出库手续,如遇暂不能交回的替换品,必须在24小时内送交库房,采供部及工程部应严格执行,对有废物利用的物品,定期通知工程部,安排技术工人拆件维修. 4.6.6 采供部库房要严格按上述规定执行,手续不符,表列不明的拒发,严禁私自借用,白条出库. 5.监督执行 各部门经理监督执行 物资采购管理规程 1.目的 为保证大厦设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程. 2.范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等. 3.职责 3.1 采购员负责对各类物资的采购工作. 3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作. 4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈采供部主管初审后,报大厦财务部复审,再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用. 4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购.(特殊情况先购后批),确保大厦设备的正常运转. 4.3 对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可请示工程部经理,委派工程技术人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量. 4.4 严格按照合格分供方名册选择采购渠道,不得擅自变更. 4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系. 4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压. 4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款. 4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责. 4.9采购员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与分供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作. 4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约. 4.11库管员要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用. 4.12采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐. 4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理. 4.14 采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做