销售公司经营预算报表.xls

销销售售有有限限公公司司 经经营营预预算算报报表表 20092009年年度度 点击进入利润表 审批 审核 编制 日期 销销售售有有限限公公司司利利润润预预算算表表 预预算算年年度度 2009单单位位 元元 项 目序号金额备注 一 销售收入 净收入 A15 315 810由销售部门测算 二 销售成本B11 904 666由销售部门测算 三 销售毛利C3 411 144C A B 销售毛利率 D22 27 D C A 四 费用E2 818 677E G H I 费用率 F18 40 F E A 管理费用G877 030管理费用预算表 管理平台费用 经营费用H1 941 647经营费用预算表 财务费用I 五 利润总额K592 467K C E 正常利润率L3 87 L K A 审审批批 审审核核 编编制制 5 73 12 68 销销售售有有限限公公司司经经营营费费用用预预算算表表 预预算算年年度度 20092009单单位位 元元 序 号 项目金额 占销售收 入比例 备注 1 导购员底薪213 841 711 40 2 导购员提成237 694 571 55 3 导购员保险 4 销售资源投入1 490 110 519 73 5 其中赠品分配652 617 554 26 6 电磁炉赠品529 600 193 46 7 电饭煲赠品52 126 000 34 8 饮水机赠品70 891 360 46 9 其中临促125 102 410 82 10 其中堆头费用41 007 630 27 11 其中选位费用62 551 200 41 12 其中专柜费用70 891 360 46 13 其中户外活动推广137 612 650 90 14 客情关系费用45 870 880 30 15 培训费用29 190 560 19 16 渠道返利 补差 83 401 600 54 17 总部返利 150 000 000 54 合计1 941 646 8012 68 审审批批 审审核核 编编制制 销销售售有有限限公公司司管管理理费费用用预预算算 预预算算年年度度 20092009单单位位 元元 序 号 费用项目费用预算说明 占销售收 入比率 备注 1 工资奖金362 100 00销售部及财务人员薪资2 36 薪资预算表 2 费用105 300 00销售部及财务人员费用0 69 费用预算表 3 保险费 按规划人员30人社保 医疗 商业保险全部按标准元计 算 每人200元 0 00 最底估计 4 物业及卫生 费 每月 元0 00 5 固定资产折 旧 5 000 00 本年新采购5万分五年分摊 本年增加分摊0 5万 0 03 6 办公室装修10 000 00 本年新增办公室装修 万分 一年分摊 0 07 7办公费6 000 00每月1000元0 04 8 邮政费1 800 00 总部及各分中心快递 信函 平均每月 费用300元 0 01 9 电话费5 400 00按每部固定电话300元 月0 04 10 租赁费71 000 00每年租金71000元0 46 11 水电费4 800 00 总部办公室水电费用支出 800元 月 0 03 12 无形资产软件费用共 元0 00 13 坏帐损失20 000 00 按销售收入0 1 计提应收帐 款呆帐 死帐损失 0 13 14 盘点盈亏30 630 00 存货盘点盘亏 报废 按销售 0 2 计提 0 20 15 销售税金 20 000 00 按销售 计提 0 13 16 财务费用 利息收支 承兑贴现 银行手 续费 贷款利息 0 00 17 团队建设费15 000 00 按规划人员30人 每人500元 计 0 10 18 会议培训费30 000 00 公司 经销商 股东会议等 培 训 拓展 差旅 0 20 19 仓储物流80 000 00按销售比率综合计提0 52 21 客情关系费40 000 00 工商 税务 银行 总部 相关 单位招待 0 26 22 调剂支配费 用 70 000 00 预算实际执行中 对公司实际 运营中超预算部分进行补充 或额外给予销售资源支持调 剂 0 46 主要为市场交接老品处理 支出预计 23合计877 030 005 73 审审批批 审审核核 制制表表 销销售售有有限限公公司司销销售售部部员员工工薪薪资资预预算算表表 部部门门 销销售售部部预预算算年年度度 20092009单单位位 元元 序号姓名岗位职责月基本工资月加班工资提成 奖金年度薪资合计 1 经理250021000 36 000 00 2 行政助理12001800 9 000 00 3 业务130012000 19 800 00 5 终端督导10005000 11 000 00 6 终端督导10005000 11 000 00 8 推广助理12006000 13 200 00 14 合计8 200 00 50 800 00100 000 00 审审批批 审审核核 制制表表 销销售售有有限限公公司司销销售售部部员员工工费费用用预预算算表表 部部门门 销销售售部部预预算算年年度度 2009 序号姓名岗位职责手机费业务费差旅费 含交通 伙食补助 1 经理 50015001000500 2 行政助理 5050 3 业务 350 300 850200 4 业务 350 300 850200 5 终端督导 300 150 400200 6 终端督导 300 150 400200 8 推广助理 300 150 400200 27 合计2 150 002 550 003 950 001 500 00 审审批批 审审核核 单单位位 元元 车补小计年度费用合计 2000 5 500 0033 000 00 100 00600 00 1 700 0010 200 00 1 700 00 10 200 00 1 050 00 6 300 00 1 050 00 6 300 00 1 050 00 6 300 00 2 000 0012 150 0072 900 00 制制表表 销销售售有有限限公公司司销销售售部部员员工工费费用用预预算算表表 销销售售有有限限公公司司财财务务中中心心员员工工薪薪资资预预算算表表 部部门门 财财务务管管理理中中心心预预算算年年度度 2009单单位位 元元 序号 姓名岗位职责基本工资加班工资年终奖金年度薪资合计 1 经理5 000 00 50 000 0080 000 00 2 总账会计1 800 00 10 000 0031 600 00 3往来 1 400 00 7 500 0024 300 00 4存货主管 1 600 00 8 000 0027 200 00 5 开单1 300 00 5 000 0020 600 00 6 开单1 300 00 5 000 0020 600 00 7 出纳1 300 00 5 000 0020 600 00 8 库管1 400 00 6 000 0022 800 00 9 税务会计1 200 00 14 400 00 合计16 300 00 96 500 00262 100 00 审审批批 审审核核 制制表表 有有限限公公司司财财务务中中心心员员工工费费用用预预算算表表 部部门门 财财务务管管理理中中心心预预算算年年度度 20092009 序号 姓名岗位职责手机费交通费 差旅 业务费住宿其他 1 经理 5001500 1 000 00500 00 2 总账会计 100200 3往来100200 4存货主管100200 5 开单 100100 6 开单 100100 7 出纳 100100 8 库管 100100 9 税务会计 100100 合计1 300 002 600 001 000 00 审审批批 审审核核 制制表表 单单位位 元元 小计年度费用合计 3 500 0021 000