2017年度双桥区总工会决算情况说明.doc

2017年度双桥区总工会决算情况说明目 录（一）部门情况说明（二）收入支出情况说明 1.收入支出决算总体情况说明 2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明（三）“三公”经费支出决算情况说明（四）关于机关运行经费支出情况说明（五）关于政府采购支出（六）关于国有资产占用情况（七）预算绩效管理工作开展情况说明（八）其他重要事项的说明(九) 专业名词解释按照中华人民共和国预算法、河北省人民政府信息公开条例、党政机关厉行节约反对浪费条例、地方预决算公开操作规程规定，现将2018年部门决算公开如下：一、部门概况(一)双桥区总工会主要职责双桥区总工会是代表和维护广大职工利益的群团组织。由主席、常务副主席、主任科员、副主任科员、科员组成。依照宪法和地方组织法的规定，双桥区总工会行使下列职权：（一）认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策，组织职工学习党的方针政策；（二）组织动员广大干部职工协助行政完成各项工作；（三）坚持工会职能，积极参予公司的民主管理；（四）加强工会组织建设，搞好工会积极分子的培训教育工作；（五）积极开展群众性的劳动竞赛、合理化建议、职工文化教育；（六）调查了解干部职工家庭生活，帮助干部职工解决后顾之忧，协调家庭纠纷，监督干部职工福利待遇工作的落实；维护职工的合法权益，维护职工的切身利益；（七）协调干部职工与行政的关系，协调处理劳动纠纷；（八）组织开展职工文化体育活动；负责工会经费的解交和内部审计工作；（九）、完成区委和上级工会交办的其他工作。双桥区总工会根据工作需要，设有办公室、经审办公室、职工服务中心3个内设机构。 (二)内设机构。根据上述职责，双桥区总工会设3个内设机构：1.办公室。负责文件的上传、下达，公文撰制，组织政治理论学习，负责局长办公会、局务会以及其他会议的组织安排，并负责督办落实；负责机关后勤工作。2.经审办公室。负责对同级工会及所属基层工会组织的经费收支和经费有关的经济活动的审查，监督其贯彻执行党和国家的财经政策、纪律、法规和工会财务工作的方针、规章制度。从而协助同级工会组织收好、管好、用好工会经费，管好工会财产，严肃财经法纪，使工会经费得到合理、有效的使用，使工会的企事业不断改善经营管理，提高社会效益和经济效益，更好地为职工群众服务。3.职工服务中心。负责困难职工帮扶、信访接待、困难职工法律援助等工会工作。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式双桥区总工会行政科级财政拨款双桥区职工服务中心事业股级财政拨款 (三)决算构成双桥区总工会是一级预算单位，无下属预算单位。 (四)人员情况说明 双桥区总工会行政编制3名，事业编制5名。二、收入支出情况说明(一) 收入支出情况说明。1.收入支出决算总体情况说明。2017年度收入总计拨款330.17万元，上年结转和结余43.12万元。比年初预算数342.49万元减少12.32万元，比上年度决算收入数增加86.12万元，变动主要原因为原因为人员调动及在职人员工资调整等。2017年度支出总计350.51万元，年末结转和结余14.24万元。比年初预算数342.49万元增加8.02万元，比上年度决算支出数增加149.58万元，原因为聘用人员相应人员及办公费用增加。2.收入决算情况说明2017年财政拨款330.17万元，占全部收入100%。其中项目拨款150万元，基本支出拨款180.17万元。本年支出359.05万元。其中基本支出165.93万元，占总支出46%。项目支出193.12万元，占总支出54%。3.支出决算情况说明2017年度支出总计350.51万元，年末结转和结余14.24万元。主要为已拨付至单位账户的单位缴纳养老保险部分还未清算，年末财政收回剩余额度。4.财政拨款收入支出决算总体情况说明一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。2017年度收入总计拨款330.17万元，上年结转和结余43.12万元。比年初预算数342.49万元减少12.32万元，比上年度决算收入数增加86.12万元，变动主要原因为原因为人员调动及在职人员工资调整等。2017年度支出总计350.51万元，年末结转和结余14.24万元。2017年财政拨款330.17万元，占全部收入100%。其中项目拨款1500000元，基本支出拨款180.17元。本年支出359.05万元。其中基本支出165.93万元，占总支出46%。项目支出193.12万元，占总支出54%。比年初预算数342.49万元增加8.02万元，比上年度决算支出数增加149.58万元，原因为聘用人员相应人员及办公费用增加。三、 “三公”经费支出决算情况说明2017年度，区总工会 “三公”经费公共预算财政拨款决算支出 2.19 万元，比年初预算减少（增加） 6.81万元，下降 75%；比上年减少1.61万元，同比下降30 %。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 2.03 万元，比年初预算减少1.97 万元，下降 49%；比上年减少 1.6 万元，同比下降42 %。公务用车购置支出 0 万元公务用车运行维护费支出 2.03万元，比年初预算减少1.97 万元，下降 49 %；比上年减少 1.6万元，同比下降 42 %。（二）公务接待费支出 0.16 万元，比年初预算减少 4.84 万元，下降（增长）97 %；比上年减少0.73万元，同比下降 81.73 %。本年度公务接待3批次，22人次。（三）因公出国（境）费支出0万元，我单位三公经费变动主要原因分别是：压缩了三公经费支出，厉行节约反对浪费 。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。四、关于机关运行经费支出情况说明2017年度本部门机关运行经费支出3.44万元，较年初预算相同;比2016年度相同。五、关于政府采购支出2017年度本部门政府采购支出总额0万元。六、关于国有资产占用情况2017年度本部门年末国有资产占有总体情况：年末资产总额762.31万元。分布构成：年末资产中流动资产707.14万元，固定资产55.17万元。主要实物资产数据：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，价值24.43万元；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。年末资产总额较年初增加100.32万元。其中流动资产较年初增加100.32万元，固定资产较年初增加0万元。七、预算绩效管理工作开展情况说明部门职责-工作活动绩效目标双桥区总工会单位：万元职责活动年度决算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准自评结果优良中差一、依法维护职工合法权益120万组织和指导全区基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，帮扶慰问。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活状况。全年新增会员1650人，累计工会会员43138人。指导全区签订工资集体协商合同1280份。为在册困难职工发放惠民卡1894张。本年互助一日捐活动救助248人，为困难职工家庭子女助学资助32人。开展帮扶送温暖系列活动约4000人次。80%70%60%60%优二、工会事务管理80万指导全区工会自身建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定及培训工作，负责工会经费和工会资产管理、审查等。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。指导全区各镇、街道总工会、区直系统工会、企业工会开展工会业务，开展全区劳动竞赛、技能竞赛等各项工会活动，及全区职工活动共计约1000人参加。为更好服务全区职工，改善服务阵地，设立法律援助等窗口，得到职工一致好评。100%95%90%90%优自评结果：1.维护职工权益 优2.服务职工 优建立健全有效的内控制度，加强源头管控。出台内部控制规范手册，充分发挥财会、内控审计、纪检监察、政府采购、资产管理等部门或岗位在内控中的作用，严格资金支出范围和标准，严格支出报销审核，强化支出报销审核责任，保证有效、合法地使用财政资金。加强项目管理，凡符合招投标和政府购买服务条件的项目一律执行招投标和政府购买服务，保证项目实施程序合规合法。资金使用严格执行河北省财政专项资金管理暂行办法，对财政专项资金专账核算管理，使财政专项资金收入、支出、结余核算规范、清晰、透明。项目实施与资金使用相协调，加快项目实施和资金支出进度，避免资金滞留、沉积，充分发挥财政资金使用效益。八、其他重要事项的说明无九、专业名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费