供应商管理办法(讨论稿).doc

英德海螺水泥有限责任公司供应商管理办法第一章 总则第一条 为规范物资采购行为，做好供应商的开发、选择、控制和评审，构建采购管理的组织管理体系、技术保障体系和考核反馈体系，持续提高公司的整体经营绩效。本着管理规范，优化流程，效益优先的原则，特制订本规定。第二条 本规定所称的供应商包括供应部及子公司归口管理的所有供应商。第二章 供应商的开发第三条 供应商信息来源：采购管理人员根据物资采购计划，通过商品目录、商品介绍、销售代表、因特网、行业期刊和子公司或其它部门推荐等渠道，对需求的各类物资的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，必要时与专业技术人员一起进行联合调研与资信审查，形成供应商信息库。供应处每季度组织进行一次主要外购原燃材料的资源普查，区域内各公司进行区域性资源和运力的调研，必要时进行专项市场调查，修改完善区域内各类物资的供应商信息库第四条 供货商资信审查：供货商资信审查的主要内容是供应商的民事资格、经营范围、注册资本、生产和技术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。由公司相关专业委员会或技术部门对供应商的装备水平、技术能力和产品质量等进行调研和考核，提供合格供应商的名单或对供应处提供的备选供应商进行审查，必要时组织技术交流，议定所采购物资的技术文本。耐火材料、耐磨材料由股份公司耐火耐磨材料专业委员会管理；基建电缆、桥架由股份公司电气专业委员会管理；炸药、雷管等火工材料由股份公司矿山专业委员会管理；原燃材料技术标准或新材料试用由股份公司品质部管理；润滑油、运输带由股份公司装备部管理。第三章 供应商的选择第五条 坚持公开、公正、公平、透明性和集体决策的原则，按合同评审与监督管理程序报批，做到隐蔽的权力公开化，集中的权力分散化，规避采购风险。第六条 所有采购物资必须通过比质比价选择供应商，原则上实行招议标。选择供应商时，坚持质量、价格和保供从优的原则，兼顾制造商优先于分销商，专业经销商优先于综合经销商，已形成良好合作关系的供应商优先于新供应商，具体选择的方法则根据货源和供求关系的不同而定。 1、具备多供应源，质量差异不明显，有较强竞争性并在买方市场环境下，采取招议标方式选择供应商；2、受国家政策、单一供应源或在卖方市场环境下，采取合同谈判的方式选择供应商、供货量与价格等；3、质量差异明显，市场价格变动频繁或临时性紧急采购，采取询价并洽谈后，以比质比价的方式选择供应商。第七条 招议标的程序及要求：拟定招议标请示，报公司领导批准成立招标组，确定邀请投标资格厂商，起草买卖合同的技术和商务文本，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。投标资格厂商不得少于3个。招标组成员参与开标和评标，开标前通报对原供应商的评审意见，讨论通过本次评标定标的原则，并在查验标书的密封完好性后，进行集体开评标，必要时，再与部分投标单位作进一步议标，拟定中标侯选单位。评标结束后，编写招议标情况汇报，经公司领导审批后，报集团公司供应部存档。第八条 合同谈判的程序及要求：合同谈判必须由两名以上管理人员参加，必要时会同相关部门技术人员一起与供货商进行，并保留谈判记录，按质量先行、效益优先的原则进行，在争取到最有利于我方的合同条款及合同价格后，形成合同评审意见，报公司领导审批，选定供应商。 第九条 询价比价的程序及要求：由业务管理人员在公司确定的合格供应商范围内，发出经供应处领导签发的采购询价函，在供应商报价的基础上进行谈判，争取到最有利于我司的合同条款及合同价格后，形成合同评审意见，经供应处分管领导审核后，选定供应商。 第四章 供应商的控制第十条 所有与供应商发生的采购业务必须签订并履行合同，以合约的方式控制供应商，合同履行过程中出现的问题及时报告，重要事项及时形成书面材料报公司领导处理。合同的变更与解除的权限和程序与合同签订时相一致。第十一条 对约定总量分批调运的合同，及时收集相关信息，保留采购计划、到货验收和结算资料，依据供应商档案和跟踪管理台帐，对供应商的履约情况实施动态监管，及时处理合同执行过程中发生的相关问题。第十二条 建立中心库寄售物资的管理模式，优化供货方式，调控库存量，降低物流费用，增强保供能力，同时，稳定与供应商的合作关系，提高抗市场风险的能力。第十三条 利用供应商的专业技术优势，组织技术交流与培训，共同研发新材料、新技术，及时发现和整改存在的问题，提高合作的质量，实现双赢。第十四条 与供应商的资金往来及管理要求：供应处合同结算管理人员每年至少与供应商进行一次帐目核对，确保往来帐目清楚，尤其是定金和预付款，必须明确责任人及时清结，确保资金安全。第五章 供应商的评审第十五条 每年供应处应至少组织一次有生产部门及相关处室参加的对供应商进行的评审，并将评审报告报供应部，做为选择供应商的重要依据之一。第十六条 供应处业务管理人员，建立采购物资供应商跟踪管理台帐，及时对供应商的变化情况进行记录，重要事项形成书面报告，并由处领导组织制定对策。第六章 监督管理第十七条 为了提高工作的规范性，增加透明度，要通知使用部门、技术部门、合同管理部门派员参加，负责按照物资供应管理办法的要求对供应商管理的全过程实施监督、检查。参加人员有权查阅文件、合同及相关资料，调查核实物资采购情况，但必须履行相关的保密职责。第十八条 处领导必须不定期地对采购物资的价格、质量、数量、采购成本进行监督检查，对采购人员履行工作职责及经营行为进行监督，查处供应商管理中的违规违纪行为。第十九条 在供应商管理中，有下列情形之一的属于违规违纪行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行责任追究。1、不按合同审签程序越权签订或擅自变更合同，或未签订合同既预付货款而被骗，造成经济损失的。 2、在物资采购招标过程中，泄露应当保密的招投标有关情况和资料，或者泄