某有限公司物资采购管理办法.doc

有限公司制度编号：YF691JO001-A制度页数：共8页物资采购管理办法编 制 人： 责 任 人： 审 核 人： 批 准 人： 主办单位： 市场开发处发布日期：2012年8月1日生效日期：2012年8月1日第一章 总 则第一条 为满足浙江*有限公司（以下简称“公司”）生产与成本管理的需要，确保对影响采购质量的关键环节实施控制；保证采购产品的质量、价格、性能、供货周期、质量服务等方面，满足顾客需求，特制定本办法。第二条 物资采购，必须依据技术部门图纸材料清单等，生产有关部门下发的采购清单，满足公司生产节点的需要。第三条 加强物资采购管理，旨在建立健全采购管理体制，规范采购行为，降低采购成本。防止高价采购、盲目采购、劣质采购、超量采购。第四条 物资采购要坚持以下原则：1、未经审批的不得采购2、按价格、质量、周期、服务择优选用的原则；3、公开、公正、公平竞争的原则；4、重大采购事项由公司领导决策完成。第五条 采购部门在分管副总领导下进行工作，主要负责材料采购工作，对公司下达的采购目标成本负责，强调实绩考核，实现降本增效。严格以生产计划为供货节点保证生产任务按时完成。 第二章 物资分类及定义第六条 物资分类物资采购类别需求提出部门申报方式采购计划编制部门采购部门申报方式申购下单时间集团集中采购物资大宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等生产计划科按集团相关规定执行集团供应处集团供应处按集团相关规定执行按集团相关规定执行公司自行采购物资设备配件设备能源科填写物资申购表物资科物资科填写物资采购审批表随时小五金、工量具、普通配件等各生产作业区物资科物资科随时办公用品（家具）、IT用品行政总务科行政总务科行政总务科每半月劳保用品物资科物资科物资科每半月消防器材安全环保科物资科物资科每月25日第七条 物资定义1、集团集中采购物资：指物资数量较多、金额较大，如大宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等2、铸钢件、锻件、螺旋桨委派专项负责，提请经理办公会议决定，按集团流程报批。3、本公司自行采购物资：指生产过程中各类普通配件、小五金、工具、量具等物资4、劳动保护用品：指工作服、劳保鞋、安全帽、安全带、手套、口罩、电焊面罩、护目镜等5、办公用品：指科室日常使用的各类办公用具、办公家具、办公设备。第三章 采购方式及流程第八条 采购方式及流程1、集团集中采购：由公司分管四个作业区的生产制造安全部副部长对物资采购申购单审核后提交采购部门，由采购部门汇总后经主管副总批准后提交集团进行集中采购，相关要求按集团规定执行。2、公司自行采购：生产过程中零星物资采购，由生产班组长填写物资需求领用单提交车间主任审核，经各作业区领导审批后，交采购部门采购；常用物资的零星采购以定点形式进行，并与供应商签订采购协议，协议半年一签，期内按协议价格执行。3、劳动保护用品采购：行政总务科根据公司各工种需配备的劳动保护用品，填写物资采购申购单，经综合管理处长审核后提交采购部门，并由采购部门落实库存量后采购，综合行政科负责发放。4、办公用品采购：需求部门填写物资采购申购单，经各部门主管审核后上报，其中各类常用办公用品于每月25日前上报。综合行政科进行汇总核实后提交综合管理处长审批，由行政总务科按需进行统一分配、采购和发放。第九条 如遇紧急物资采购，采购员按审批权限请示相关领导，并于事后补办手续。第十条 物资价格在10万元以下的（含10万元），由主管副总审批，10万元以上的由主管副总审核后，交总经理批准。第十一条 采购部门应对能够提供采购产品的供方，应进行调查、询价、比价及选择，确保其具备按公司采购要求提供产品的资质、规模及生产能力，按质量体系的要求进行评价，经评价合格的供方，将其列入合格供方名录，并按供方提供的产品质量、交期等情况适时的对合格供方名录进行修改。第十二条 采购部门采购员应在合格供方名录里对三家以上的供应商调查、询价、比价及选择后公司采购审批单由部门负责人签字确认，按金额大小逐级审批第十三条 采购人员应要求供应商提供增值税专用发票。第四章 采购管理第十四条 为节约采购成本，统筹安排，各作业区、生产部门应依据生产节点上报需采购的各类物资，便于采购部门进行集中采购。第十五条 各作业区、生产部门必须将采购物资的规格、型号、数量、到货时间等信息填写清楚、完整，如信息填写不清楚，采购部门有权拒绝进行采购。第十六条 采购部门以各作业区、生产部门上报的需求，落实存货数量，制定采购计划和付款计划，并及时向公司领导进行汇报。第十七条 采购部门必须严格按照采购原则、采购计划进行，及时准确的做好物资货源的落实工作，并将到货日期反馈给各相关部门。第十八条 如未能及时完成采购任务，应及早向公司领导进行汇报，并说明原因，制定补救措施。第五章 物资管理第十九条 物资到货后，采购部门应及时通知检验部门对物资的数量、规格等进行验收，并派员与检验人员进行配合。第二十条 如发现不合格物资，采购部门应及时与供应商进行沟通、协商，及时进行换货或退货处理，并适时的对供应商进行评价，对多次发生质量、交期等问题的供应商列入不合格供方名录第二十一条 验收合格的物资，由采购部门派员及时填写物资采购验收通知单，办理入库手续和发票入帐手续。并通知相关需求部门。第六章 附 则第二十二条 本办法解释权归市场开发处第二十三条 本办法经总经理批准后发布生效之日起执行， 原采购管理办法同时废止。第二十四条 本办法附件：附件一：物资采购验收通知单附件二：物资采购审批表附件三：物资需求领用单附件四：采购程序流程图8附件一： *有限公司物资采购验收通知单 用途： 订单合同编号： 记录编号：采 购 情 况验收情况序号品名规格型号单位数量单价金额发票号码付款日期数量单价金额备注注：（一白联部门留底、二红联送市场处、三蓝联送财务、四绿联送仓库、五黄联送财务付发）供货单位： 送货人： 审核： 采购员： 保管：附件二： *有限公司物资采购审批表记录编号：船名:船号:产品名称规格型号数量技术要求初步询价记录序号