用友函数说明.doc

如何通过公式向导录入公式？1、在录入公式处按F2键或用鼠标单击，屏幕显示公式向导一。 公式说明：函数名公式名称说明QM( )/WQM( )/SQM( )期末余额取某科目的期末余额QC( )/WQC( )/SQM( )期初余额取某科目的期初余额JE( )/WJE( )/SJE( )年净发生额取某科目的年净发生额，(净发生额是指借贷相抵后的差额)JE( )/WJE( )/SJE( )月净发生额取某科目的月净发生额FS( )/WFS( )/SFS( )借方发生额取某科目结转月份的借方发生额FS( )/WFS( )/SFS( )贷方发生额取某科目结转月份的贷方发生额LFS( )/WLFS( )/SLFS( )累计借方发生额取某科目截止到结转月份的累计借方发生额LFS( )/WLFS( )/SLFS( )累计贷方发生额取某科目截止到结转月份的累计贷方发生额JG( )/WJG( )/SJG( )取对方科目计算结果取对方某个科目或所有对方科目的数据之和CE( )/WCE( )/SCE( )借贷平衡差额取凭证的借贷方差额数TY( )通用转账公式取Access数据库中的数据常 数取某个指定的数字UFO( )UFO报表取数取UFO报表中某单元的数据2、选择所需的公式后，按下一步，屏幕显示公式向导二。如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。部门只能录入明细级。科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择“取科目或辅助项总数”。3、如果您选择的是通用转账公式（即TY( )函数），则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入Access数据库文件名、Access表名、取数表达式及取数条件。1、如果您想继续输入公式，则用鼠标单击“继续输入公式”选项，选择加、减、乘、除运算符号，并单击下一步；如果您不用继续录入公式，则应单击完成，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。1、 如果您选择UFO报表取数，则输入报表文件名、表页、行号及列号数函数格式：函数名(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)l函数中的各项可根据情况决定是否输入，如科目是部门核算的科目，则应输入部门信息，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。l科目编码可以为非末级科目。l各辅助项必须为末级。l由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。l期间、方向由函数确定，若按年取数，则期间为“年”，若按月取数，则期间为“月”；若取借方发生或累计发生，则方向为“借”，若取贷方发生或累计发生，则方向为“贷”。例如：QM(10101，月)的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额，QM(52101，月，销售部)的执行结果为取52101科目销售部的期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。函数定义：1) 期初余额：QC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 外币期初：WQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 数量期初：SQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)2) 期末余额：QM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 外币期末：WQM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 数量期末：SQM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)3) 发生净额：JE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2) 外币净额：WJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2) 数量净额：SJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2)4) 发生额：FS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 外币发生：WFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 数量发生：SFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)5) 累计发生额：LFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 外币累计发生额：WLFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 数量累计发生额：SLFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)6) 对方科目数值：JG(科目) 、JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )7) 借贷平衡差额函数：CE( )8) 通用转账公式：TY(Access数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式)1) b5。1) ochUFO报表函数：UFO（UFO报表文件名，表页号，行号，列号）函数内容说明 科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。例如QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。 会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2.12。如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。l会计期可以为空，为空时默认为“月”。l当输入112的数字时，代表从112的会计期，而不是自然月。例如QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。结转月份可在转账凭证生成时选择。 方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。例如FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。LFS(50101，7，贷) 表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。QM(203，月，贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。 辅助项：当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入“ * ”，也可以不输入。如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数，如果输入“ * ”，则取科目总数，如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。例如 以期末余额函数为例: 40201为部门核算科目，一车间为某明细级部门。则QM(40201，月，一车间) 表示取一车间40201科目的期末余额。QM(40201，月，*) 表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。QM(40201，月 ) 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。 11901为个人往来科目，则QM(11901，月，一车间，张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。QM(11901，月，*，*) 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。QM(11901，月，一车间，*) 表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。QM(11901，月) 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。 52101为部门项目科目，则QM(52101，月，部门一，项目一) 表示取部门一项目一下52101科目的期末余额。QM(52101，月，*，*) 表示取52101科目的各部门各项目期末余额的总余额。QM(52101，月，部门一，*) 表示取52101科目部门一下各项目期末余额的总余额。QM(52101，月，*，项目一) 表示取52101科目项目一下各部门期末余额的总余额。QM(52101，月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额。 结果函数:如果输入JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计，如果输入JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )则表示取对方所有发生数合计。例如:某转账凭证分录定义如下: 科目 方向 公式- 50101 借 QM(50101，月) 50102 借 QM(50102，月) 50103 借 QM(50103，月) 321 贷 JG( )也可以这样定义: 科目 方向 公式- 50101 借 QM(50101，月) 50102 借 QM(50102，月) 50103 借 QM(50103，月) 321 贷 JG(50101) 321 贷 JG(50102) 321 贷 JG(50103) 通用转账公式:如果您想从本公司的其他产品中直接取数，如从工资系统中取应交所得税合计，从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等，由于这些数据都在Access数据库中，您可以使用通用转账公式，指定相应的数据库、数据表和数据字段取到相应的数据。由于涉及到数据库的操作，所以最好由计算机专业人员来进行。函数格式：TY(Access数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式)公式录入要求：nAccess数据库文件名：必须为已存在的数据库，且应录入全部路径及数据库文件全名。如：C:Ufsoft80zt9991998ufdata.mdbn数据表名：必须为已存在的数据表。n计算表达式：可录入字段名，也可输入SQL语句中的统计函数。n条件表达式：可以录入查找条件，相当于SQL语句中where子句中的内容。n执行公式时，系统自动将输入内容拼写成SQL数据库查询语句，可从数据库中取到相应的数据。若执行结果有多个值，则函数返回第一个符合条件的值。例如TY(C:Ufsoft80zt9991998ufdata.mdb，GL_accsum，sum(md)，ccode =?01?表示取从ufdata.mdb数据库的总账数据表(GL_accsum)中取科目编码(ccode )为101的科目的借方发生数(md)合计数。(1)UFO函数：UFO(c:My Document损益表.rep,4,3)(1)表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的数据，公式中表页号可缺省。l如果您的科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。 五种辅助项在公式中先后顺序为：客户，供应商，部门，个人，项目。例如：52101为某部门项目科目，则您可以输入QM(52101，月，部门一，项目一)，而不可以输入QM(52101，月，项目一，部门一)。l如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号，否则仍须保留相应的逗号。如您可以输入QM(20101)或QM( ，月 )，但不能输入QM(月)。l若您使用了本公司生产的应收、应付系统，且公式中的科目为纯客户、供应商核算的科目，那么，将不能按照客户、供应商取数，只能按该科目取数。例如：20101为客户往来科目，则您 只能输入QM(20101，月，*)，而不能输入QM(20101，月，客户一)或QM(20101，月)，否则将取不到数据。l以上本币取数函数与数量、外币取数函数可用“加、减、乘、除”及括号组合使用，加、减、乘、除分别用符号+、*、/ 表示，例如：50101为商品销售收入科目，13501为库存商品科目，则输入以下公式SFS(50101，月)*(QM(13501，月)/SQM(13501，月)即可求出当月的商品销售成本。（同销售成本结转中的算法）l结果函数所在的转账分录若有辅助核算，则必须定义了具体的辅助项。l一张凭证中最多定义一个差额函数l一张凭证可以定义多个结果函数，但必须在同一方向。l一张凭证可同时定义结果函数与差额函数，但必须在同一方向。l如果一张凭证有差额函数，则在转账生成时总是最后执行差额函数。公式组合举例：1) QM(101，月) + QM(102 ，月) 含义：将101科目和102科目当月的期末余额相加。 2)QM(41201，月，836工程) QM(412 ，月) 含义：将41201项目核算科目的836工程项目的余额与412科目当月的期末余额相减。 3)JE(301 ，月 ) * 0.14. 含义:将301科目当月的净发生额乘以比率（分配率或税率）。 4)FS(405，月 ，J)+JE(41201 ，月，836工程) 含义:405科目当月的借方发生额加上41201项目核算科目的836工程项目的当月净发生额。 5)企业计算个人所得税 通用公式:TY(C:Ufsoftzwwinufdata.mdb，WA_sds，sum(yTax)，isd_month=3) 含义: 利用工资系统数据，使用通用函数计算3月份个人所得税合计。 6)批发企业计算营业税 净发生额公式: (JE(501，月) JE(502，月) * 0.3 。 含义: ( 当月收入 - 当月成本 ) 乘以税率应用举例：【例1】分摊结转，将某科目的余额等数据摊入多个科目，可参考该例。期末将“制造费用-技改办”科目余额按生产车间分摊，假定用户没有设置部门核算，则转账分录为: 借 生产成本 _ 一车间 _ 制造费用 (4010105) 生产成本 _ 二车间 _ 制造费用 (4010205) 生产成本 _ 三车间 _ 制造费用 (4010305) 贷 制造费用_技改办 (40204)定义操作过程如下: 转账凭证摘要科目方向金额公式-分摊技改办制造费用4010105借QM(40204，月)*0.33【注释1】分摊技改办制造费用4010205借QM(40204，月)*0.33【注释2】分摊技改办制造费用4010305借QM(40204，月)*0.34【注释3】分摊技改办制造费用40204贷QM(40204，月)【注释4】【注释1】 将40204余额的百分之三十三摊入一车间。【注释2】 将40204余额的百分之三十三摊入二车间。【注释3】 将40204余额的百分之三十四摊入三车间。【注释4】 将40204的余额转出，摊入有关部门。期末将技改办的制造费用科目余额按生产车间分摊，假定用户使用了部门核算，即生产成本和制造费用科目的账类被设为部门核算，假如科目为： 科目编码 科目名称 辅助核算- 401 生产成本 40101 工资 部门核算 40102 材料费 部门核算 40103 制造费用 部门核算 402 制造费用 40201 工资 部门核算 40202 材料费 部门核算 40203 其它 部门核算假定期末将技改办的制造费用科目余额的百分之三十摊入一车间，则分录可设为:借 生产成本 _ 制造费用 (40103) 贷 制造费用_ 工资 (40201) 制造费用_ 材料费 (40202) 制造费用_ 其它 (