AAI自动会计指令.doc

用友作为一个ERP（Enterprise Resource Planning）软件，能有效利用整个企业经营资源，谋求购买、生产、物流、会计等的整体业务功能，并追求经营高效化。提高企业的整体竞争力，适应竞争日益激烈的市场和需求多变的客户。用友做到了业务与财务的结合，其好处表现在：1、财务人员可以从繁杂的制作凭证中解脱出来，反过来去控制和监督资金的流向，真正的做到财务管理的职能。2、业务上的数据能很快的反应到财务中去，做到了信息的及时性和正确性。3、能随时的掌握资金流向，提高资金的利用率。4、提高企业整体资源的利用率，使企业的资源发挥到最大的效益。而在用友中，把业务和财务结合的最关键点就是在自动会计指令上（Automatic Accounting Instructions）。自动会计指令包含了2部分，一部分是财务模块中的自动会计指令，叫AAI；另一部分是分销上的自动会计指令，叫DMAAI。自动会计指令 (AAIs) 定义日常会计功能与会计科目表之间的关系。自动会计指令是定义怎样建立总帐分录的规则。每个与“总帐系统”有接口的用友 系统都有自动会计指令。自动会计指令可以用于进行下列各项： 决定过帐程序如何为内部公司间结算建立日记帐分录。 决定系统如何分配日记帐分录，以便让每家公司都保持净余额为零。 当你过帐发票或凭证时，借记“应收帐”或“应付帐”往来帐户。有了自动会计指令，就可以不必手工输入冲销帐户，或在过帐时无需知道要更新哪个冲销帐户。 在“销售定单管理和采购”系统中，为许多不同类型的业务记录提供日记帐分录。 在“固定资产”系统中，识别过帐到固定资产和设备中的帐户，并建立资产主记录、折旧帐户记录和其他业务记录。自动会计指令包括（如下图）： 顺序号 项目号 说明 总分类账每个自动会计指令都与包含下列各项的特定总帐帐户相关联。 经营单位 科目帐 明细帐（可选的）为了具有灵活性，一些自动会计指令使用可含 1-4 个字符的后缀。后缀的长度受前缀长度的限制。自动会计指令（包括后缀在内）的长度不能超过六个字符。后缀（项目名称或前缀之后的字符）通常表示下列各项之一。一、AAI： 在“总帐”中：（1）在含三个字符项目上的 x 后缀（如在 GLG1 中）用以识别财务报表的转换点。（2）在含四个字符项目上的 xx 后缀用以识别某特定业务记录范围的开始和结束，如在 GLRC01 和 GLRC02 中识别要调帐的帐户范围的开始和结束。 在“应付帐”中：（1）xxxx 后缀用以识别要在特定业务记录中使用的总帐冲销帐户，如 PREP 为预付款，WHLD 为应付的预扣税。（2） xxxx 后缀还用以识别在 1099 处理的总帐方法中使用的帐户范围，如在 PXA101 中将 A 类型的报税表、方框 1 和 01 识别为帐户范围的开始。（3）附于项目 PB 的 xxxx 后缀（一到四个字符）用以识别备选银行帐户。（4）xx 后缀用以识别帐户范围，其中奇数作为范围的开始，偶数作为范围的结束。 在“应收帐”中：（1）xxxx 后缀用以识别在特定业务记录中使用的总帐冲销帐户，如 NOTE 为应收票据，EMP 为雇员应收帐，或 UC 为未分配的收款。（2）附于自动会计指令项 RC 的 xxxx 后缀用以识别备选的冲销帐户。（3）附于调整类型 RA 的后缀，如在 RAMW 中，必须匹配收款调整业务记录上的原因码。 在“固定资产”中，一个后缀通常用以识别帐户范围的开始和结束。在你每次输入系统必须为之创建日记帐分录的业务记录时，系统必须找到适当的帐号。系统通过查阅针对该业务的自动会计指令表来达到此目的。系统中，找AAI首先找公司，如果所要的公司没有建立，那么AAI就会指到00000公司下面以“应付帐”为例。看一下其实现的方式：自动会计指令项目的名称为硬编码，例如，PC。“应付帐”的自动会计指令项目总是以字母 P 开始。例如，PC 是应付帐类（往来帐户）的自动会计指令项目，PB 是应付银行的自动会计指令项目。每个自动会计指令项目均有由经营单位、科目帐和明细帐构成的帐户码，这些帐户号被映射到你的会计科目表上。下图例举了几个应付模块中的AAI：例：AAI结构（下表）AAICompanyBusiness unitObjectSubsidiaryFB0000111110FIB例：AAIs这个例子是关于PB的，默认的银行账户，AAI如下图：总的来说，AAI其实很简单，只要设置好，当产生相关的业务时，系统会自动的指到相应的科目上，产生会计科目。系统中已经设置好公司 00000 的自动会计指令。你也可以为你的公司、经营单位或科目帐设置自定义的自动会计指令。你可以将任何有效帐户指定给公司 00000 的缺省自动会计指令。如果系统找不到某特定公司的自动会计指令，则使用公司 00000 的自动会计指令。你无需为任何使用缺省值的公司设置特别的自动会计指令。二、DMAAIDMAAI的实现方式和财务上的类似，只不过，由于财务比较的规范，所以不用太多的设置，但是对于DMAAI，由于对于具体的公司有不一样的情况，比如说，对于采购订单就有很多的类型，你必须要根据公司的实际情况自己去设置。不过，大体的框架，系统已经做好，可以进入DMAAI查看，如下图：上面的内容，系统已经为你设置好，你只要进入相关的自动会计指令去设置明细。比如说，要设置关于库存类的自动会计指令，你只要找到关于库存类的自动会计指令，进去设置就可以了。对于DMAAI，公司+单据类型+总账级别就可以指到具体的科目上了。关于总账级别等信息，可以在项目主文件中修订，为