规划中11号线项目管理策划.doc

附件1：项目管理策划书版 本: 推准人: 日 期: 编制说明高新区规划中11号线于2012年4月12日中标，中标金额12115545.49元，工期90天，总长度1541米，主要施工内容包括道路、排水、中水、给水、人行道、路灯等。 本工程项目管理模式采用劳务分包模式，主要分管道、道路、及路灯等。 总进度计划策划是按合同工期100天编制（由于进入冬期施工,工期延长），2014年1月10日前完成管道工程施工，2014年4月27日前完成道路工程。开工计划暂定为2013年11月5日，竣工计划为2014年4月30日。合同分包拟定月完成产值以当月完成的计划工程量总包单价为依据。项目经理部的管理人员全部为集团公司正式员工，设项目经理、总工、项目副经理各1名，工程科长1名，质检科长1名，物资主管1名，办公室主任1名，施工员2名，测量员1名，安全员1名，造价合约1名，资料员1名。物资采购主要包括HDPE管、UPVC管、钢筋混凝土管、球墨铸铁管、管件、PVC管、及玻璃纤维井盖。本采购策划方案，作为项目施工前期策划，每月20号至25号，由项目经理、项目总工、施工员参与现场盘点并讨论，对本月完成情况进行分析讨论，拟定盘点报告、超欠供分析等，并书面标明原因，确定下月计划采购数量。本工程机械全部由队伍自配机械，费用包含在分包单价中。专业计划编制主要考虑施工组织设计、成本计划和风险控制计划。 项目策划概况及管理目标（表1）项目概况项目名称：青岛高新区规划中11号线道路、排水、再生水、给水工程施工建设单位名称：青岛高新区投资开发集团有限公司设计单位名称：中国市政工程华北设计研究总院投资性质：国拨 企业自筹 私人 外资 世（亚）行贷款 其他：工程类别：港口与航道 公路 铁路 市政 水利水电 其他：工程地点：青岛高新区园区内建设单位联系人：江波 电话：66966961建筑面积（或项目规模）：道路全长1541米，道路红线宽度21米，车行道宽度15米，两侧人行道各宽3米。工期要求：90天合同造价：12115545.49元合同价格类型：单价合同 总价合同 成本加酬金 其他承包模式： 总承包 分包模式：专业分包联合总承包，合作伙伴是： 劳务分包分包，总承包商是： 专业分包+劳务分包品牌经营，合作方是： 其他方式其他方式合同工作内容/范围简述：道路全长1541米，道路红线宽度21米，车行道宽度15米，两侧人行道各宽3米。主要内容包括：道路工程、人行道工程、雨水管线、污水管线、给水管线、路灯工程、再生水工程等内容。投标中约定的合作伙伴及承诺的条件无质量合同约定：鲁班奖 杯 省/部优 市优 合格 其他其他备注：无编制人/日期： 审核人/日期：风 险 控 制 计 划-投标中标阶段风险因素表（表2-1）项目名称：青岛高新区规划中11号线道路、排水、再生水、给水工程施工序号风险类别风险明细建议合同签订过程中采取的防范措施备注1成本1、报价定标情况2、成本让利情况3、不平衡报价情况4、报价说明中施工可借鉴的地方5、甲方指定的分包6、1、确定准确的让利金额2、消除合同条款中不利于不平衡报价的条款3、约定指定分包单位与我单位的责权4、尽量约定材料单价可调或者一定范围外范围2工期1、 重要节点工期2、 时限要求3、 不合理的工期4、 1、管道工程在2014年1月10日前完成2、道路工程在2014年4月6日前完成3质量1、 施工难点2、 施工重点3、 新技术、新材料使用等4、 1、 质量保证期限调整为1年4安全1、 安全管理控制目标2、 重要危险源3、 1、零伤亡5资金1、 建设单位资金到位情况2、 付款比例3、 1、约定建设单位资金支付时限,并约定明确的违约责任2、尽可能商议提高付款比例3、取消履约保函经营部编制人： 经营部审核人： 合约成本管理部接收人：风 险 控 制 计 划-合同履约风险因素表（表2-2）（项目经理部填写，集团公司审核）序号风险类别风险明细防范措施（可附件）编制人1成本1、材料涨价2、竣工验收1、采取整体分包，材料价格包死2、积极准备竣工验收资料，工程结束后立即上报商务经理2工期1、甲方资金支付不及时导致工期拖延2、拆迁不到位影响工期1、编制详细网络计划，将工期分解、细化，并负责落实、总结。2、对于延误工期的各种因素要及时办好签证，找甲方确认。项目总工3质量1、主要原材料不合格2、施工操作不规范3、劳务队伍选择不当1、制定钢筋、水泥、砂石料等质量控制方案，严格按照集团公司管理办法执行。2、编制技术性强的施工组织设计和专项施工方案。3、做好劳务队的考察奖罚制度。项目总工4安全由于业主、监理在现场安全文明施工方面要求严、起点高、奖罚力度大，所以在安全文明施工方面存在一定的风险。1、按照业主及我公司的安全文明施工策划进行布置实施。2、在施工过程中加大监督、执法力度。3、分包队伍对施工部分负责安全问题，项目部专人监督。生产副经理5资金1、资金支付不到位1、做好资料留存，做好资金回收索赔商务经理审核人： 项目策划总进度计划（表3） 日期进度工序天数10天20天30天40天50天60天70天80天90天100天施工准备3测量放线2排水工程55给水、再生水工程40道路工程56电气工程27竣工整理3 编制人/日期： 审核人/日期：项目策划现场管理人员配置方案（表4）序号岗位名称人数主要任职条件推荐人选2013年2014年1项目经理1王瑞吉11121234567891011122项目总工1王永利3商务经理1魏桂林4项目经理助理1于磊5工程科长1邢鹏6质检科长1王瑞宝7办公室主任1徐连民8物资设备主管1杨 飞9施工员2孙新杰、刘剑10测量员1赵忠强11造价合约1王锡禧12安全员1王巍13资料员1李正斌合计14编制人/日期： 审核人/日期：项目策划分包选择方案（表5）序号分包项目分包工作内容分包方式分包商选择方式拟选择分包商数量1管道安装沟槽开挖、管道安装、检查井砌筑、沟槽回填 包工包料劳务 包工及部分材料 其他集团公司选定 业主选定项目选定 业主指定我方签合同项目选择集团公司批准 业主项目共同确定其他22路基路基填筑、整平、碾压 包工包料劳务 包工及部分材料 其他集团公司选定 业主选定项目选定 业主指定我方签合同项目选择集团公司批准 业主项目共同确定其他13路面稳定砂基层摊铺碾压、沥青面层摊铺碾压 包工包料 劳务 包工及部分材料 其他集团公司选定 业主选定项目选定 业主指定我方签合同项目选择集团公司批准 业主项目共同确定其他04人行道人行道铺装 包工包料 劳务 包工及部分材料 其他集团公司选定 业主选定项目选定 业主指定我方签合同项目选择集团公司批准 业主项目共同确定其他2编制人/日期： 审核人/日期项目策划物资采购方案（表6）序号物资名称规格型号估算数量计量单位物资采购单位（打）采购地点候选供应商名单业主集团公司项目分包商1HDPE中空双壁缠绕管DN300193.8mDN400339.3mDN500631.6mDN600543m2UPVC中空双壁带肋缠绕管DN300168.5mDN400628m3级钢筋混凝土管DN300496mDN800515.4m4球墨铸铁管DN100248mDN150198mDN2003105m5PVC管1009900m6玻璃钢纤维井盖700181套7铸铁井盖7003套8树脂雨水篦子450*750144套9风化砂23158.68M310石渣10714.8M311钢筋26.8吨12水泥32.5201.9吨13砖324千块14砂中粗砂546.3M315荷兰砖200*100*60362.3千块16花岗岩路缘石20*33*1003309.6m17碎石1478M3185%水泥稳定砂4361.2M3196%水泥稳定碎石4222.8M320中粒式沥青混凝土AC-16花岗岩2924.3吨21细粒式沥青混凝土AC-10玄武岩1722.1吨编制人/日期： 审核人/日期项目策划资金流量计划（表7） 单位：万元序号实施时间收入资金计划成本费支出累计收入（）开始日期结束日期临建费管理费机械使用费物资采购（100%）完成产值（不含规费）税金支出总计1完成市政管网241.9（23%）2013.11.102013.1.100050.42路基99.75（10%）2013.12.23.2013.1.150050.43面层380.7（26%）2013.4.12013.4.250050.44人行道67.6（7%）2013.4.12013.4.270050.45路灯38.3（4%）2013.4.12013.4.26001266区财政局结算审核完成2975（25%）001017质保期满743（5%）0025.2说明：物资采购金额按投标文件确定，实际金额未确定；完成产值按照投标文件确定，队伍完成产值因未签订分包合同无法确定，表中完成产值（不含规费）为我方完成产值，计划成本费中队伍付款情况因没有付款比例及实际产值也无法确定。表71：拟定月完成工程量情况表序号分项工程名称定额子项总工程量开始时间结束时间持续时间（月）计划每月完成工程量1排水工程沟槽开挖2013.11.102013.12.15110984 m3管道安装2013.11.152013.12.2013983米暗渠砌筑2013.11.212013.12.211381米检查井砌筑2013.11.262013.12.26186座回填2013.11.272013.12.27121124 m33给水、再生水沟槽开挖2013.12.12013.12.2511691.8 m3管道安装2013.12.52013.12.3013551米检查井砌筑2013.12.102014.1.5199座回填2013.12.152014.1.1051783.8 m34道路工程土方开挖2013.12.202014.1.100.619000m3路基施工2013.12.252014.1.150.648594 m3面层施工2014.4.12014.4.25124574 m2人行道铺装2014.4.12014.4.2718338 m25电气工程沟槽开挖2014.4.12014.4.150.51440 m3穿线管埋设2014.4.52014.4.200.511230米检查井砌筑2014.4.52014.4.200.5108座回填2012.4.152014.4.260.31440 m3编制人/日期： 审核人/日期：表72项目合同分包拟定月完成产值计划及付款表（单位：万元）分包项目进退场时间12345678910111213排水管线开工进场，2013.2.28退场2001005025500250800400球墨铸铁管线开工进场，2013.2.28退场50255025100501005012060道路工程开工进场，2013.2.28退场5025100501005013065路灯合计15007501650825185082519509751620810118059020010083041585042530015030015030015015075表73项目拟定月管理费用详细表（单位：元）序号管理费用名称2012.62012.72012.82012.92012.102012.112012.122013.12013.22013.32013.42013.52013.61管理人员工资及补助等1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000002现场办公水电费70007000700070007000700070007000700070007000700070003现场办公其它费用200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000400004管理人员住宿和租赁费等150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000150005办公设备申购费或租赁费600000000050000000000合计742000142000142000142000142000147000142000142000142000142000142000142000162000附74 集团公司、项目购买或租赁物资和设备详细费用及付款月计划表物资采购方案序号物资名称规格型号估算数量计量单位进场时间/数量（吨）/付款金额（万元）物资采购单位(打)采购地点候选供应商名单业主集团公司项目分包商1HDPE中空双壁缠绕管DN300193.8m2013.11.12367.717.5DN400339.3m2013.11.1395451.4DN500631.6m2013.11.12418.559.25DN600543m2013.11.1157.55.122UPVC中空双壁带肋缠绕管DN300168.5m2013.11.23920.2713.4DN400628m2013.11.235712184.53级钢筋混凝土管DN300496m2013.11.233DN800515.5m2013.11.232922.371029.84t2012.6.3029.844混凝土C151710.17m31710.17C20480.64m3480.64C30859.117m3859.117C3535557.8m335557.8C40159.13m3159.135检查井盖1250134套2012.12.142026.046水泥32.51230.79 t2012.6.301230.7942.589.28t2012.6.3089.287黄沙15321m32012.6.30153218碎石131674m32012.6.301316749石屑26280m32012.7.1026280编制/日期：物资采购会签/日期：表75 施工机械购买、租赁的费用、付款月策划表序号机械设备名称规格型号配置数量计量单位集团公司购买或租赁进退场时间月付款数量1无编制/日期周转物资会签/日期：（施工机械配置方案应细化到月份）项目策划施工、测量、试验设备使用计划（表8）序号设备名称规格型号配置数量施工任务及技术要求使用时间机械设备来源（打）备注集团公司调拨集团公司采购租赁分包提供1水准仪一光DSZ32台高程测量工期内2GPS或RTK1台测量放线工期内3对讲机2台放线、联系工期内4挖掘机卡特、小松2台土方开挖工期内5压路机大型宝马2台路基压实工期内6压路机小型宝马6台沟槽压实工期内7自卸车斯太尔10台土方倒运工期内8打夯机蛙式电力2台沟槽回填工期内9吊车16T2台吊装管线、盖板工期内10装载机LG-402台土方、材料倒运工期内编制人/日期： 审核人/日期： 项目策划办公设备配置方案（表9）序号办公设备名称规格型号单位数量进场时间设备来源（打）固定资产内部编号内部调配集团公司购买项目购买分包提供A固定资产