分类账实现集团现金流量表合并配置手册.doc

信息中心项目文档特殊分类帐实现集团现金流量表合并配置手册简要说明：当前现金流量表有ZF15N、ZF15G两个事务码，ZF15N（只能按单个公司查询）执行完之后自动将数据保存，ZF15G（可以查多个公司）查询时提取ZF15N保存数据，当前取数逻辑有如下弊端：1、 数据量比较大、取数速度慢；2、 只能月初结完上月帐之后，ZF15N重新取数后，方可执行ZF15G；3、 如果个别凭证调整现金流量标志，需要ZF15N重新取数；4、 ZF15G合并现金流量，无法抵消公司间交易；5、 集团现金流量表无法按天出具；根据当前资金部需求，需要按天出具集团现金流量表，并且考虑公司间交易抵消，鉴于现有运行逻辑，无法实现按天出具集团现金流量表，特考虑通过其他方式实现。配置过程1、 定义表组1.1 创建表组-ZFAGLFLEXA点击创建后，系统会创建一组表：u ZFAGLFLEXAO对象表1将原因代码（RSTGR）字段手工加入，产生记账时系统自动依据此表字段各种组合生成对象号（OBJNR），并且以此字段关联ZFAGLFLEXATROBJNR，以此可以看出，此表字段组合决定汇总表（ZFAGLFLEXAT）合并策略；u ZFAGLFLEXAC-对象表2暂无用处，可能和ZFAGLFLEXATCOBJNR有关联u ZFAGLFLEXAT-总计表ZFAGLFLEXAO表中字段决定了合并策略，ZFAGLFLEXAT表又有自身主键字段，二者结合决定了最终总计表如何合并；ZFAGLFLEXAA-实际的行项目表记录FI凭证实际数据；u ZFAGLFLEXAP-计划行项目表表结构同ZFAGLFLEXAA，主要用于分类账计划，暂无使用；1.2 安装表组-ZFAGLFLEXA安装过程要更新部分表结构（如GLU1），增加字段RZZRSTGR（付款原因代码），所以此步骤一定要在晚上（无人使用SAP时）执行。2、 设置分类账-L12.1 定义分类账-L1字段按上图设置，具体内容F1帮助中有详细说明。2.2 将分类账L1分配给公司代码由于测试，暂时只分配1100、2710两个公司；2.3 分配作业给分类账L1由于现金、银行科目只有手工凭证，所以只分配作业RFBU，字段移动创建ZF00，创建界面如下：可以点击“建议”按钮从中选择需要的字段，这里特别强调将冲销科目记账和原因代码两个字段选中，可以根据冲销科目判断是否为公司间交易。2.4 分类账选择点击“规则”通过规则可以设置那些业务可以计入分类账L1，这里测试只设置2710公司10021105科目，表示仅对科目10021105记账时，才更新L1分类账（凭证即时有多行，只有10021105科目行更新）。注：如果此处设置了更新规则，分类账分配作业时，所需记账一定不能勾上，否则此处无效；3、 效果展现用F-02在2710公司制作凭证如下：用SE11看分类账L1实际行项目表ZFAGLFLEXAA：其中：1、RCd表示现金流量；2、合伙人账户表示对方科目；3、历史数据可以通过事务码GCU1进行更新（GCDE删除）；4、