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文档简介

SOP_AAP007付款沖賬作業流程（流程定義：月底結賬時，材料已入庫，廠商未開立發票請款之作業流程）采購需將倉庫管已入庫廠商尚未請款的入庫單轉成暫估應付憑單執行廠商付款單整批產生業aapp310,給出賬款編號（暫估）依次填完相關資料，確定付款沖賬作業aapr330,列印出付款單給主管簽核，主管簽核後產生分錄底稿並同是確認，付款沖賬作業完成拋轉傳票到總賬傳票審核後，支票付款，維護應付票據作業，點查詢，給出剛剛產生的開票據單號，確定票據開立後，做兌現動作，在應付票據異動維護作業anmt150。新增，選擇單據號碼，日期，異動別，幣別，確認。給出單身條件，查看分錄底稿借貸是否相平，後確認確認後拋轉傳票到總賬
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