审计取证记录.doc

审计取证记录第 页被审计单位南昌县经贸委取证事项预算外收入2009年5月1# 5月20日收财政收费中心拨收入123,138元(代管金)审计人员陈飞记录时间2009年3月30日被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位南昌县经贸委取证事项其它收入2009年1月1# 收劳动人事局春节解困金110000元、收小蓝管委会节能灯款12320元、收住房资金管理中心转来房屋维修款6000元、收县劳动局公益性岗位补贴7040元、八一乡购节能灯6160元、收项目办乐温高速莲塔路瓷厂拆围墙款10169元、收项目办食品厂拆迁26419元（经手：肖爱兰）、收县总工会解困金102000元2009年2月1# 收县劳动局公益性岗位补贴4400元2009年3月1#收县劳动局公益性岗位补贴6240元2009年4月1#收莲塘镇节能灯款11172元2009年6月1#收县民政局抚恤金33100元2009年8月1#收县民政局退伍军人走访4000元2009年9月1#收县劳动局公益性岗位补贴12480元2009年12月1#收县劳动局公益性岗位补贴7200元、组织部转入5453.60元全年合计364153.60元(其中:节能灯款29652元)审计人员陈飞记录时间2010年3月30日被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位南昌县经贸委取证事项专项收支拨入经费-专款水泥厂安置费2764000元改制款7802600元，计：10566600元新型墙体材料费1829000元财政基建股拨拆迁款400000元(染织厂危房改造)收费中心拨预算内2663598元（赣旋农机制造公司）县财政企财科拨08年责任制奖193759元收2159999项上年追加专项467000元(省拨工业奖金)合计:16119957元专项支出1、机械厂改造款4500元2、水泥厂改制款13947958.74元（含6月9#社保局7262487.67元养老金12月6#档案托管费52320元、8月5#社保款59846.84元+937.11元+30000元）3、莲南居委会拆迁款533800元（染织厂危房改造），其中3月4#10万元、4月4#30万元、7月6#13.38万元4、莲塔路拆迁10169元5、砖瓦厂拆除补助1671000元，其中：幽兰涂村102000元（7000元/门，另奖励6000元）、幽兰渡头砖瓦二厂186000元、向塘新村123000元、东新乡256000元、武阳1004000元6、江西省南大爆破有限公司烟囱爆破款178000元7、6月4#代赣旋农机制造有限公司支付土地办证款2663598元8、6月5#付向阳农村信用社外贸公司98年10月6日贷款本金45万元（贷款担保方式：经贸委土地使用权抵押）(用自有资金还款)9、6月8# 付县医药公司125位股东退股金额299805元（中药材扶持资金）专项支出合计：19758831.64元审计人员陈飞记录时间2010年3月31日被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位南昌县经贸委取证事项拨入拨出经费拨入经费明细-经常性经费其他公路水路运输支出30000元行政运行1866240元离退休费2502384元行政管理费100000元中小企业发展专项200000元乡镇社会救济1096900元(水泥厂改制款)其他制造业4510000元(水泥厂改制款400万元、另小蓝工业园3010账15万元、市工业考核奖金36万元)中药材扶持资金300000元采掘电力信息支出500000元(省拨工业奖金)其他城乡社区事务287600元能源节约利用100000元县财政经建科拨染织厂危房改造139000元县财政经建股拨染织厂危房改造款210000元拨入经费合计:11842124元经费支出-经常性经费 8014498.91元其中：基本工资656316.80元、补助工资680366.20元、福利费238961.40元、社会保障费3443309.40元、公务费251776.81元、设备购置费12190元、修缮费7410元、业务费79544.40元、招待费184863.70元、培训费28833.50元、其它费用1824029.70元其它费用包含:11月7#付医药公司建行贷款本金1035000元、评估费11000元、诉讼费14802元(用自有资金还款)12月6# 莲南居委会危房改造款190000元2月6# 食品厂拆迁26419元4月4# 转小蓝工业园市3010工程目标考核奖励15万元审计人员陈飞记录时间2010年3月31日被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位南昌县经贸委取证事项莲南居委会拆迁 拨入749000元 支出723800元（县安排71万元、追加3.9万元）水泥厂改制 拨入15663500元 支出13455570.62元 差2207929.38新型墙体材料支出 拨入1829000元 支出1849000元洪府厅发2007145号审计人员陈飞记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位南昌县手工业联社取证事项财务收支2009年1月1# 收五金厂租金20000元3月1# 收南昌县联社北街分社76539.92元(社保来款)4月1# 暂存款收手套二厂租金 6000元6月2# 收五金厂租金20000元9月3# 收五金厂租金 18000元12月3# 收印刷厂租金20000元手套二厂广告租金3000元小计:163539.92元(租金收入87000元社保76539.92元)审计人员陈飞记录时间2010年4月1日被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位南昌县水泥厂取证事项企业改制2009年度收经贸委改制款130000元+217968.88元+800000元+3984492.42元+54648.72元+375696.84元+68988.50元+困难生活补助939900元+王凤兰退回安置费14400元收入合计6586095.36元(其中经贸委拨入6571695.36元)审计人员陈飞记录时间2010年4月1日被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位南昌县水泥厂取证事项改制费用6月2# 付安置费221人2532002.64元工资4500元办公费6846.80元招待费22501元6月3# 付未退休人员社保394967.98元30人工资7500元办公费3580.70元招待费10640元6月4# 退休人员社保1058194.50元126人维修下水道13420(材料发票8420元)6月6# 付改制招待费用12632元(餐费发票)退休6人社保16198.72元6月7# 档案托管费38450元6月9# 社保款27人256541.48元6月10# 社保款18人65445.52元6月11# 社保款10人53709.84元7月7#付围墙修理费5840元,其中材料发票2840元8月8# 洪客隆食品连号发票8050元9月9# 洪客隆办公用品连号发票2838.1元钟茶凤打印费连号发票3800元9月10# 付工资6000元其他446元9月11# 付办公室租金3600元9月12# 付职工大病统筹2448元9月13# 付招待费6412元(其中:洪客隆食品发票6000元)9月14#办公用品4148.30元(洪客隆)10月15#付职工代表工资34800元(2000*6人1200*19人)10月16# 招待费1015元其他725.30元6月13#付养老保险费37502.03元(5人)6月14#付职工安置费110533.42元(7人)9月17# 付退休人员及协保人员生活费(3900元/人)共238人928200元10月18# 支付职工5人安置费48600.07元付工资4500元其他费用3469.60元死亡抚恤金18人320660元支出合计:6049979元(其中:留守人员工资57300元死亡抚恤金320660元职工安置2710396.13元退休协保人员生活费928200元社保1885008.07元餐费办公用品82463.90元修理费19260元其他8240.90元档案托管费38450元)审计人员陈飞记录时间2010年4月1日被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证事项审计人员记录时间被审计单位签章：审计取证记录第 页被审计单位取证