初始化会计凭证等表格样式坐标及函数.doc

科目编号总账科目明细科目1001现金1111应收票据1141坏账准备1243库存商品1301待摊费用1502累计折旧1911待处理财产损溢2101短期借款2111应付票据2161应付股利2191预提费用3121盈余公积3131本年利润3141利润分配4101生产成本4105制造费用5101主营业务收入5301营业外收入5402主营业务税金及附加5502管理费用100202银行存款中国工商银行100205银行存款中国农业银行100206银行存款招商银行113103应收账款机械工程公司113301其他应收款销售部113303其他应收款李某121101原材料甲材料191101待处理财产损溢待处理流动资产损溢211101应付票据大达公司212102应付账款永利公司217106应交税金应交所得税217106应交税金应交所得税410102生产成本材料410501制造费用电费410504制造费用折旧费410505制造费用修理费410505制造费用修理费540101主营业务成本销售成本540102主营业务成本销售折扣折让550201管理费用管理人员工资550202管理费用办公费550203管理费用差旅费550204管理费用折旧费550205管理费用坏账损失21710102应交税金应交增值税-销项税额41010101生产成本工人工资41010102生产成本制造费用2。明细科目（模式）=INDIRECT($F8&!$B$3:$B&2+MATCH(*,INDIRECT($F8&!$B$3:$B$1000),-1)3大写金额=IF(C190,NUMBERSTRING(C19,2)&元,)&IF(AND(E19=0,G19=0),IF(C190,IF(E190,NUMBERSTRING(E19,2)&角,零),IF(E190,NUMBERSTRING(E19,2)&角,)&IF(G190,NUMBERSTRING(G19,2)&分,IF(AND(C19=0,E19=0),整)一、记账凭证清单要用到的1 科目编号：IF(J5=,IF(K5=0,INDEX(编码,MATCH(J5,总账科目,0),INDEX(INDIRECT($J5&!$A$3:$A100),MATCH(K5,INDIRECT($J5&!$B$3:$B100),0)2 明细科目（数据有效性）=INDIRECT($J5&!$B$3:$B&2+MATCH(*,INDIRECT($J5&!$B$3:$B$1000),-1)3 S列座标：=IF(G5,IF(F5转,F5&字第&G5&号&L5,F5&字第&G5&号),)4 =IF(J6,IF(AND(E6=E5,F6=F5,G6=G5),B5,MAX(B$5:B5)+1),)5 =IF(E60,$D$5,)记账凭证清单B12005/9/1B2记账编号B3附件C3日期D3凭证号F3摘 要H3科目编号I3总账科目J3明细科目K3方向L3借方金额M3贷方金额N3制单人O3审核人P3S:S月D4日E4类型F4号G4B5现收，现付，银收，银付，转,12借，贷3B6二、会计凭证查询系统用到的(一)转账凭证1 时间：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$D$3:$D$1000,MATCH(K3&L3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),没有要查询的转账凭证！,IF(L30,YEAR(期初余额表!B2)&年&INDEX(记账凭证清单!$D$3:$D$1000,MATCH(K3&L3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0)&月&INDEX(记账凭证清单!$E$3:$E$1000,MATCH(K3&L3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0)&日,)2 总账科目：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$J$3:$J$1000,MATCH($K$3&$L$3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),IF(ROW(A1)COUNTIF(记账凭证清单!$S$5:$S$1000,$K$3&$L$3&$M$3),OFFSET(INDEX(记账凭证清单!$J$3:$J$1000,MATCH($K$3&$L$3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),ROW(A1)-1,0)3 明细科目：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$K$3:$K$1000,MATCH($K$3&$L$3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),IF(ROW(A1)COUNTIF(记账凭证清单!$S$5:$S$1000,$K$3&$L$3&$M$3),OFFSET(INDEX(记账凭证清单!$K$3:$K$1000,MATCH($K$3&$L$3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),ROW(A1)-1,0)4 借方金额：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$M$3:$M$1000,MATCH($K$3&$L$3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),IF(ROW(A1)COUNTIF(记账凭证清单!$S$5:$S$1000,$K$3&$L$3&$M$3),0,OFFSET(INDEX(记账凭证清单!$M$3:$M$1000,MATCH($K$3&$L$3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),ROW(A1)-1,0)5 贷方金额：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$N$3:$N$1000,MATCH($K$3&$L$3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),IF(ROW(A1)COUNTIF(记账凭证清单!$S$5:$S$1000,$K$3&$L$3&$M$3),0,OFFSET(INDEX(记账凭证清单!$N$3:$N$1000,MATCH($K$3&$L$3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),ROW(A1)-1,0)6 摘要：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$H$3:$H$1000,MATCH($K$3&$L$3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),IF(ROW(A1)COUNTIF(记账凭证清单!$S$5:$S$1000,$K$3&$L$3&$M$3),OFFSET(INDEX(记账凭证清单!$H$3:$H$1000,MATCH($K$3&$L$3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),ROW(A1)-1,0)7 附单据数：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$C$3:$C$1000,MATCH($K$3&$L$3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),IF(ROW(A1)COUNTIF(记账凭证清单!$S$5:$S$1000,$K$3&$L$3&$M$3),OFFSET(INDEX(记账凭证清单!$C$3:$C$1000,MATCH($K$3&$L$3&号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),ROW(A1)-1,0)8 合计金额：IF(C190,NUMBERSTRING(C19,2)&元,)&IF(AND(E19=0,G19=0),IF(C190,IF(E190,NUMBERSTRING(E19,2)&角,零),IF(E190,NUMBERSTRING(E19,2)&角,)&IF(G190,NUMBERSTRING(G19,2)&分,IF(AND(C19=0,E19=0),整)警示栏（转账凭证）：9(D1)=IF(AND(H15=0,J15=0),未有数据,IF(H15J15,借贷未平,借贷平衡) 10 (F1) =IF(D1=借贷未平,差额为:,) 11 (G1) =IF(D1=借贷未平,VALUE(TEXT(H15-J15,#,#0.00_);红色(#,#0.00),)注意：B19D110F111G1转 账 凭 证C21F3转字第K3L3号M3摘 要C4会 计 科 目F4借 方 金 额H4贷 方 金 额J4记账总账科目F5明细科目G56C62345附领料原材料甲材料单领料原材料乙材料据7N9张合 计C158480000480000财务主管：hhh记账：lll出纳：zzz审核：ttt制单：sss（二）付款凭证1.时间：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$D$3:$D$1000,MATCH(J3&L3&号贷,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),IF(AND(D3,L30),YEAR(期初余额表!B2)&年&INDEX(记账凭证清单!$D$3:$D$1000,MATCH(J3&L3&号贷,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0)&月&INDEX(记账凭证清单!$E$3:$E$1000,MATCH(J3&L3&号贷,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0)&日,)2.总账科目：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$J$3:$J$1000,MATCH($J$3&$L$3&号借,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),IF(ROW(A1)COUNTIF(记账凭证清单!$S$5:$S$1000,$J$3&$L$3&$M$3&借),OFFSET(INDEX(记账凭证清单!$J$3:$J$1000,MATCH($J$3&$L$3&号借,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),ROW(A1)-1,0)3.明细科目：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$K$3:$K$1000,MATCH($J$3&$L$3&号借,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),IF(ROW(A1)COUNTIF(记账凭证清单!$S$5:$S$1000,$J$3&$L$3&$M$3&借),OFFSET(INDEX(记账凭证清单!$K$3:$K$1000,MATCH($J$3&$L$3&号借,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),ROW(A1)-1,0)4.金额：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$M$3:$M$1000,MATCH($J$3&$L$3&号借,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),IF(ROW(A1)COUNTIF(记账凭证清单!$S$5:$S$1000,$J$3&$L$3&$M$3&借),0,OFFSET(INDEX(记账凭证清单!$M$3:$M$1000,MATCH($J$3&$L$3&号借,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),ROW(A1)-1,0)5.摘要：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$H$3:$H$1000,MATCH($J$3&$L$3&号借,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),IF(ROW(A1)COUNTIF(记账凭证清单!$S$5:$S$1000,$J$3&$L$3&$M$3&借),OFFSET(INDEX(记账凭证清单!$H$3:$H$1000,MATCH($J$3&$L$3&号借,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),ROW(A1)-1,0)6.附单据数：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$C$3:$C$1000,MATCH($J$3&$L$3&号借,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),IF(ROW(A1)COUNTIF(记账凭证清单!$S$5:$S$1000,$J$3&$L$3&$M$3&借),OFFSET(INDEX(记账凭证清单!$C$3:$C$1000,MATCH($J$3&$L$3&号借,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0),ROW(A1)-1,0)IF(D3=现金,现付字第,银付字第)查询结果：付 款 凭 证贷方科目：银行存款（下拉菜单含现金）D32005年9月3日 J3L3号M3摘 要借 方 科 目金 额记账总 账 科 目明 细 科 目支付上月所得税应交税金应交所得税32,000.00 附0.00 单0.00 据0.00 10.00 张0.00 0.00 0.00 0.00 合 计叁万贰仟元整32,000.00 财务主管：hh