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深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 1 页 深圳市创荣科技有限公司深圳市创荣科技有限公司 CR OACR OA 项目融资方案项目融资方案 二零零六年八月二零零六年八月 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 2 页 前前前前 言言言言 选择选择选择选择 CR OACR OACR OACR OA 就等于选择成功就等于选择成功就等于选择成功就等于选择成功 因为因为因为因为 我们拥有我们拥有我们拥有我们拥有 及富行业经验的营运者及富行业经验的营运者及富行业经验的营运者及富行业经验的营运者 卓越的管理团队卓越的管理团队卓越的管理团队卓越的管理团队 创新的知识员工创新的知识员工创新的知识员工创新的知识员工 广阔的市场前景广阔的市场前景广阔的市场前景广阔的市场前景 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 3 页 目目目目 录录录录 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 4 一 公司的成立与目标 4 二 公司的资本结构 5 三 公司组织管理 决策方式 5 第二节第二节 OA 项目发展规划及项目分析项目发展规划及项目分析 7 一 OA 项目发展规划 7 二 项目分析 8 三 优劣势分析 9 四 项目利润分析 9 第三节第三节 公司运营和管理公司运营和管理 13 一 发展战略 13 二 公司的组织结构和管理模式 13 三 人力资源规划 14 四 软件开发管理 15 五 市场策略 15 六 资本运营 17 第四节第四节 投资投资方方的介入和退的介入和退出出 17 一 投资建议 17 二 投入资金及回报率 17 三 投资者在公司经营管理中的地位 作用 18 四 资本退出 18 第五节第五节 风险及对策风险及对策 19 一 风险 19 二 对策 20 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 4 页 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一 公司的成立与目标一 公司的成立与目标 深圳市创荣科技有限公司目前是一家专门面向中小型民营 合资 外资企业提供 客户关系管理系统 CRM 应用方案 CTBS 远程接入系统防案 VoIP 语音 数据 多媒 体等综合接入及增值业务解决方案和服务的高科技企业 公司的发展目标是以客户为中心 以市场为导向 创建自主品牌 设定合理利润 保持公司的稳步快速发展 注册地址 深圳市福田区梅林路边防大厦 D 栋 11 层 注册资本 伍拾万元 法定代表人 胡荣华 成立时间 2005 年 8 月 经营宗旨经营宗旨 创新 积累 优化 贴近市场需求 为顾客创造价值 帮助顾客成 功 保证顾客的高满意度 投资人的高回报率 员工的广阔发展空间 目标 目标 面对企业信息化建设平台广阔的市场前景 立足信息化产品领域 推 动和加快 OA 产品自主研发营运步伐 争取用五年时间 把 CR OA 协同办公管理系统迅 速发展成为行业知名品牌 公司的技术 市场发展过程公司的技术 市场发展过程 公司自成立以来 先后在深圳地区借助北京商能公司的客户关系管理系统 CRM 应用方案 深圳沟通科技的 CTBS 远程接入系统防案以及北京中宽网信公司的 VoIP 语 音 数据 多媒体等综合接入及增值业务解决方案等系统平台积累了大量客户和行业 运作经验 公司未来一段时期将立足 CR OA 协同办公管理系统自主研发营运 积极开拓全国 市场 立足客户要求 依靠点点滴滴 锲而不舍地努力使创荣公司成为业界顶尖企业 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 5 页 二 公司的资本结构二 公司的资本结构 公司为私营合资企业 出资人及持股情况如下 股东名称出资额出资比例 胡荣华30 万元 60 张坤林20 万元 40 三 公司组织管理 决策方式三 公司组织管理 决策方式 组织管理的基本原则 公司围绕产品市场 超越经营职能 灵活地组织和管理 建立授权型 扁平化组织结构 以满足公司快速发展和创新的需要 以合作化的人性管理思想为指导 建立以目标管理为基础 以项目管理为核心 同时实施数字化管理 柔性管理 知识管理的多元化管理模式 战略 经营 决策实行以总经理为核心的集体决策 为之 断 公司的智囊 部门 运营管理中心负责决策研究 为之 谋 谋 与 断 各尽其责 谋 要按照总经理的思路多谋 断 要在 谋 的基础进行 最后达到善断之目的 战术管理决策 战术业务决策向管理部门和员工充分授权 积极组建具有管理 自主权利的的职能机构 管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作 灵活 机动地实施决策 并不断地创新 以提高员工积极性 增强员工责任感 公司经营决策方法科学化 充分运用 软 硬 两种技术和定性 定量的分 析方法 把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来 公司经营决策体制科学化 随着公司的迅速扩展 公司将逐步建立起经营决策 系统 信息系统 智囊系统 执行系统 监督系统有机构成的完善的经营决策体制 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 6 页 第二节第二节 OA 项目发展规划及项目分析项目发展规划及项目分析 一 一 OA 项目发展规划项目发展规划 1 项目介绍项目介绍 项目名称 项目名称 创荣 CR OA 管理系统 为了树立公司自主知识产权的 OA 产品品牌 充分 利用自己的优势 更好地开展市场活动 经公司高层综合考察确认本项 目 融资资金 融资资金 计划对外融资人民币 400 000 00 元 资金用途 资金用途 主要用于项目开发和市场营销 2 初期发展规划 初期发展规划 确定一家功能设计理念较全面的产品作为我们的 OEM 厂商 进行贴牌包装销售 充分 依托金蝶和用友的业务平台拓展客户 逐步过渡为自有品牌 同时在此期间内以此产品理 念为基础进行自主开发 预计周期 4 6 个月 预计销售额 20 万 OEM 产品 3 过渡期发展规划 过渡期发展规划 进行市场广告投放 集中精力包装推出自主开发的 CR OA 产品 同步推向全国渠道商 计划建立全国合作伙伴 20 家 预计周期 6 个月 预计销售额 80 万 4 成熟期发展计划 成熟期发展计划 经过发展期的 6 个月时间 产品基本成型 公司实力也初具规模 基本可以和中端的 OA 厂商对抗 此阶段的任务主要是建立国内知名的 OA 品牌 同时完善产品功能 大力扩建我 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 7 页 们的代理商 完善代理商的管理 预计周期 1 年 预计销售额 400 万 5 关键成功因素 关键成功因素 奉行以人为本的企业文化 倡导团队精神 创新精神 对中小企业办公自动化的现状及发展趋势深入研究 具备独立研究开发能力 能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品 建立动态联盟 把非核心技术交给合作伙伴完成 公司对企业办公自动化建设项目 进行分层面研发 集中精力培育和发展核心技术及前沿技术 从而实现技术的成功 嫁接 和始终保持领先地位 二 项目分析二 项目分析 1 当前形式分析 当前形式分析 OA 管理系统目前市场尚介于向成熟期过渡阶段 尽管市面上 OA 厂商林立 但基本上皆 为区域性产品 而且产品定位普遍较低 功能面窄 上规模的 OA 厂商一般在 20 40 人左 右 且目标市场都定位在以厂商所在城市为中心进行直销 区域性非常强 很难跨出本地 区 年营业额一般在 1000 万以下 每单成交额一般在 3 10 万 个别单子也有在 100 万左 右的 2 产品定位 产品定位 计划开发的创荣 CR OA 系统定位在中小型企业 产品价位在中低端市场 每单成交金 额为 3 10 万 3 功能定位 功能定位 界面直观 操作简单 功能齐全 计划分为 3 个不同价位的产品 迷你版 标准板 企业版 针对不同的企业 推荐不同的版本 满足不同价位需求的客户 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 8 页 4 营销模式 营销模式 以华南区为中心进行区域性覆盖销售 计划在 1 年内在全国一级城市建立营销网络 模式以渠道代理为主 直销为辅 三 优劣势分析三 优劣势分析 1 优势 优势 从经验上看 目前我公司一直从事 IT 软件行业 且公司领导层曾经有较长一段时间一 直在国内知名 IT 企业就职 积累了丰富的行业和项目销售经验 我们的团队在管理 销售 实施 服务方面也具有较丰富的相关经验 从渠道方面看 目前在深圳已经合作的金蝶 用友等 ERP 厂商为我们下一步 CR OA 管理系统的良好合作提供了十分快捷的直销渠道优势 全国渠道上 我们目前合作的远程接入产品 CTBS 厂商沟通科技公司已经在全国搭建 100 多 家代理平台 我们完全可以充分借用他们的渠道来打开全国营销渠道网络 进行捆绑销售 2 劣势 劣势 资金上 目前公司仍处在创业发展阶段 在资金链上底子较薄弱 无法正常扩展产品 和市场 产品技术上 目前在区域上已经成长一段时间的 OA 产品具有一定的品牌优势和客 户资源 他们可以让客户感觉到使用他们的产品具有一定的可靠性 而我们全新包装的新 品牌在前期市场推广中尚无知名度和验证客户 推广难度会有所增加 四 项目利润分析四 项目利润分析 1 初期计划 初期计划 每月固定费用每月固定费用 费用名称人数工资及提成小计 开发人员 2 5000 1000010000 20000 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 9 页 销售人员 2 2000 30004000 6000 实施人员 2 3000 40006000 8000 服务人员 1 2000 30002000 3000 管理人员 2 4000 50008000 10000 业务费用 2000 房屋等固定费用 4000 合计36000 53000 办公设备费用办公设备费用 目前已有设备 台式电脑 4 台 IBM 笔记本 2 台 准备新购入设备 台式电脑 3 台 笔记本 1 台 费用预计为 20000 元 办公室写字台改装费用 4000 元 费用小计 24000 元 销售毛利销售毛利 20 万的销售额 毛利为 12 万 按照 40 的 OEM 成本计算 本期间利润本期间利润 按照 5 个月计算 120000 5 36000 53000 24000 8 4 16 9 万 2 发展期计划 发展期计划 固定费用固定费用 费用名称人数工资及提成小计 开发人员 2 5000 1000010000 20000 销售人员 4 2000 30008000 12000 实施人员 3 3000 40009000 12000 服务人员 2 2000 30004000 6000 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 10 页 管理人员 2 4000 50008000 10000 业务费用 4000 房屋等固定费用 4000 电话营销员 215003000 市场及渠道拓展 员 330009000 合计59000 80000 设备投资设备投资 新增台式电脑 4 台 费用为 12000 元 销售毛利销售毛利 80 万的自主产品销售额即毛利 本期间利润本期间利润 800 000 59000 80000 6 12 000 308 000 434 000 元 3 成熟期计划 成熟期计划 固定费用固定费用 费用名称人数工资及提成小计 开发人员 4 5000 1000020000 40000 销售人员 10 2000 300020000 30000 实施人员 5 3000 400015000 20000 服务人员 5 2000 300010000 15000 管理人员 4 4000 500016000 20000 业务费用 10000 房屋等固定费用 12000 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 11 页 电话营销员 215003000 市场及渠道拓展 员 5300015000 合计121000 165000 说明 更换 office 地点 租用写字楼 200 平方米 地点深南大道车公庙 设备投资设备投资 新增台式电脑 10 台 笔记本 5 台 购置办公家什 100000 元 合计费用为 180 000 销售毛利销售毛利 400 万的销售 自主知识产权 CR OA 产品 本期间利润本期间利润 4 000 000 121000 165000 12 180 000 1 840 000 2 368 000 元 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 12 页 第三节第三节 公司运营和管理公司运营和管理 一 发展战略一 发展战略 总体战略 建立动态联盟 形成核心层 紧密层和松散层相结合的 你中 有我 我中有你 有所为 有所不为 合作与竞争并存 的网络化合作体系 进行跨越式研究 开发 销售 以培育和发展公司核心技术 实现优势互补 协同发展 坚持 以人为本 的经营管理理念 坚持 提供高品质产品 实现低交付成本 的市场竞争策略 充分运用产品经营和资本经营两种手段 积极开拓产品市场与资本市场 实现公司跳跃式发展 注重知识管理 实现可持续发展 二 公司的组织结构和管理模式二 公司的组织结构和管理模式 1 公司的组织结构 公司的组织结构 公司以创新精神大胆改革原有的管理模式 打破传统的劳动分工理论 再造业务 流程 结合开放式高科技型企业的特点 建立起跨越职能部门界限和以满足顾客 市 场需求为核心的工作团队 力求实现组织结构的扁平化和柔性化 公司将成立了运营 管理中心 它既是公司的智囊部门 又是公司实施运营和管理工作的中心 公司未来 组织结构图如下 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 13 页 公司组织结构以授权型 扁平化 动态性为主要特征 淡化部门界限 改变传统 组织结构的刚性 增强快速反应能力 以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最 优 为防止出现 内部人控制 现象 公司将进一步完善法人治理结构 2 管理模式 管理模式 以合作化人性管理思想为指导 以目标管理为基础 以项目管理为核心 同时实 施数字化管理 柔性管理 知识管理 目标管理 将公司发展规划确定的目标层层分解 落实 明确责任 以目标 为尺度进行考核 数字化管理 利用先进的信息技术建立公司的内部网络 实现资源共享与信 息的快速传递 柔性管理 提倡 人性为本 建立柔性组织 实行弹性工作 提供特色柔性 产品 服务 增强公司灵活性 适应性和创新性 知识管理 知识经济时代 企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用 公 司将建立基于内部网络的知识库 完善知识共享机制 培养和提高公司的集 体创造力 董事会 总经理 监事会 运营管理中心 直销事业部研发中心渠道拓展部行政财务部实施服务部 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 14 页 三 人力资源规划三 人力资源规划 人才是新经济时代的财富之源 新经济时代企业之间的竞争 说到底 就是人才 的竞争 谁拥有人才 谁就拥有财富 公司奉行人本主义企业文化 以实现员工价值 最大化为人力资源管理的目标 建立科学合理的人才智力 时间结构 创造崭新的人才空间 实现人才的互 补效应 建立公开 公平 公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度 导入竞争机制 充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性 积极开展员工培训工作 建立起集管理培训 技术 学位培训和新员工上岗 培训于一体的培训体系 提倡员工之间交叉互动式学习 同时 采取以委托 培养等方式进一步提升员工素质 实现公司价值与员工价值的同步增长 四 软件开发管理四 软件开发管理 公司积极推行项目管理 引入工程化管理思想 对应用软件开发 供应 维护等 各个环节进行严密监控 实施全过程质量管理 建立起一个过程受控 紧密衔接 闭 环运行的质量保证体系 以实现 产品无缺陷 系统无故障 服务无投诉 的质量目 标 开发人员实行竞争上岗 末位淘汰制 开发人员的报酬与其工作量和开发质量相结合 制定项目利益分配制度和综 合技能考评制度 实现技术人员考核制度化 公司计划每年提取当期销售额的 10 作为研发基金 提高研发人员待遇 改善研发条件 以提高公司的产品竞争力 五 市场策略五 市场策略 1 总体战略总体战略 实行 提供高品质产品 实现低交付成本 市场竞争战略 以 CR OA 管理系统 为拳头产品 以深圳市场为基地 以广东市场为突破 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 15 页 口 建立有效的销售渠道和强大的销售队伍 建立良好的战略合作伙伴关系 充分利用合作平台资源进行相关产品的销售 2 营销策略 营销策略 第一步 立足深圳 将公司研发的 CR OA 管理系统 软件产品在本地企业 进行推广 并挖掘客户对相关产品的需求 第二步 巩固公司在深圳市场的领导地位 以 CR OA 管理系统 为拳头产 品 开拓全国市场 3 营销手段 营销手段 加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作 在行业性的网站刊登广告 开办 相关栏目 丰富公司网站内容 并与战略伙伴 行业性的网站相链接 通过网页宣传 推广公司的产品及服务 并为客户提供网上咨询 网上培训 建立产品演示中心 在公司内常年设立产品演示服务器 以便直观 形象地 向客户展示公司的产品及其使用功能 4 销售队伍的组建 销售队伍的组建 公司将逐步建立起一支由直销事业部 渠道拓展部 合作伙伴 市场兼职人员组 成的多层次 网络状的销售队伍 采取 先入为主 的策略尽快占领全国市场 5 品牌战略 品牌战略 实施品牌战略 加大宣传工作和品牌经营力度 扩大 CR OA 管理系统 品牌的 知名度和美誉度 使之成为国内行业信息化领域的知名品牌 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 16 页 6 服务体系 服务体系 软件就是服务 的观念日益深入人心 软件市场的竞争不再仅仅是软件产品的 竞争 更重要的是服务的竞争 公司将成立 客户服务中心 采用网络远程监控 现 场支持等服务手段 为客户提供不间断 全方位的服务 以实现客户利益的最大化 公司收益的持续性 六 资本运营六 资本运营 企业的产品经营和资本经营是相辅相成的 产品经营是基础 资本经营则是企业 快速发展的助推器 除了搞好产品经营 公司将积极开展资本经营 突破传统的利用 外部资源窄小的方式 充分实施外部交易型战略 最大限度地利用外部资源 建立产 品经营与资本经营相结合的全面运营机制 公司将积极运用资金 充分整合内 外资源 实现公司的跨越式发展 第四节第四节 投资方的介入和退出投资方的介入和退出 一 投资建议一 投资建议 为尽快占领行业信息化厂商制高点 公司拟吸收风险投资 40 万元 以确保公司跨 越式发展战略的圆满实现 二 投入资金及回报率二 投入资金及回报率 回回 报报 率率投投 资资 额额 第一年第一年第二年第二年第三年第三年 100 00020 15 10 150 00022 5 17 5 12 5 200 00025 20 15 300 00027 5 22 5 17 5 400 00030 25 20 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 17 页 投资说明 投资说明 1 公司吸收风险投资按照投资者自愿投入 风险与利益共存的原则 所投入资金一 次性打入公司帐户 2 分红和撤资结算周期为 1 个会计年度 即每满 12 个月结算一次 从投资人资金 投入到帐时间算起 3 结算比率按照投入资金对应比率计算 风险和利益皆为每一会计年度净利润的百 分比 4 投入周期必须满一年方可撤资 最长投入周期为三年 5 三年之后根据公司发展策略需要吸收外来资金可优先考虑 6 举例说明 1 投资者 2006 年 6 月 1 日投入资金 20 万 到 2007 年 5 月 31 日方可撤资 假 定撤资月公司年累计净利润为 50 万 投资人分红及撤资额 50 25 20 32 5 万 假定撤资月公司年累计净利润为负 10 万 投资人分红及撤资额 10 25 20 17 5 万 2 投资者 2006 年 6 月 1 日投入资金 20 万 到 2007 年 5 月 31 日如果不撤资 其撤资周期需要到第二个会计年度满方可撤资 假定结算月公司年累计净利润为 50 万 投资人分红额 50 25 12 5 万 假定结算月公司年累计净利润为负 10 万 投资人分红额 10 25 2 5 万 三 投资者在公司经营管理中的地位 作用三 投资者在公司经营管理中的地位 作用 在公司重大事项方面投资方直接参与公司决策会议 但是不干预企业日常经营管 理 投资者可向公司不定期监查公司资金运用情况 公司一次性支出 10 000 元以上的 费用须事先向投资人通报 公司每月向董事会和投资者提供利润表 公司总经理必须向董事会汇报当月经营状 况和下月财务预算计划 投资者可要求总经理向其汇报经营状况 但每季度最多一次 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 18 页 四 资本退出四 资本退出 风险投资者是要在适当的时候退出 并取得收益 我们把投资者在退出时候的资 本最大化增值放在重要的位置 将始终坚持 企业价值最大化 的经营目标 投资者退出的方式主要有正常盈利 清算或破产三种 其中正常盈利是最成功的 退出方式 上市退出所带来的收益高于其他退出途径 第五节第五节 风险及对策风险及对策 一 风险一 风险 1 技术风险 技术风险 IT 行业本身是一个风险很大的企业 技术更新日新月异 一项技术今天本来可 能还很先进 但是明天就有可能另一项更先进的技术取代前者 EPOST 挑战 EMAIL Linux 挑战 Window 该等事例比比皆是 如果企业不能够居安思危 抢占技术 的制高点 直接后果就是企业衰退倒闭 公司能否始终保持领先的技术水平 将直接 影响其未来的兴衰成败 另一方面 国内的软件业迄今为止 还没有比较成熟的核心技术 操作系统和数 据库核心技术绝大部分都掌握在西方巨头手中 迅速建立自己独具特色的核心竞争力 和核心产品 将是创荣公司急需解决的战略性问题 公司技术风险主要体现为软件开发失败 而软件开发成功与否在很大程度上取 决于公司人才素质以及对交通行业管理 业务流程是否有深入的调研 了解与掌握 2 市场风险 市场风险 市场价格波动 随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步 加剧 各公司会采取 价格战 策略打击竞争对手 因而引起公司产品价格波动 进 而影响公司收益 深圳市创荣有限公司 项目投资方案 第 19 页 销售不足 公司客户主要是国内企事业单位 在市场进入方面很可能会遭遇 区域壁垒 即地方保护主义的限制 3 经营风险 经营风险 人力成本上升和高素质人才不足 公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才 必将采取一系列的奖励措施 因此人 力成本的投入必然会逐步增加 同时 由于公司处于创业阶段 工作环境 福利待遇 在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距 从而增加了引进高素质人才的难度 管理风险 随着公司规模的急剧膨胀 公司组织结构 管理方法可能不适应不断变化的内 外环境 4 财务风险 财务风险 公司在发展初期 财务风险主要体现为资金短缺风险 即资金不能满足公司快速 发展的需要 二 对策二 对策 1 技术风险对策 技术风险对策 奉行 以人为本 的企业文化 以实现员工价值和公司价值的共同增长 坚持 您有多大能耐 就给您搭建多大的舞台 的人才理念 采取多种激励措施 尽可能地吸引并留住人才 提供优质的工作 生活环境 创造良好的学习氛围 给予员工发展所需要的空间和支持 满足员工实现自我价值的需要 不定期聘请行业专家对公司的研发给予业务上的指导 2 市场风险及对策 市场风险及对策 进一步提高产品质量 降低产品成本 提高产品综合竞争力 增强产品适应 市场变化的能力 深圳市创